年产1000吨优质白酒改扩建项目可行性研究报告.doc

XX酒业有限责任公司年产1000吨XX酒改扩建项目建议书第一章 概述1.1项目提要1.1.1项目名称:XX酒业有限责任公司年产1000吨XX酒改扩建项目1.1.2 项目建设单位: XX酒业有限责任公司1.1.3 项目法人代表: XX1.1.4 所有制形式: 私有1.1.5 项目性质: 改扩建1.1.6 项目建设地点:XXXXXX1.1.7 产品方向与建设规模(1) 产品方向:生产XX酒(2) 建设规模:a.改建厂房1335平方米，新建厂房200平方米，宿舍100平方米，车库50平方米，年产白酒1000吨b.市场准入制度及技术标准GB1912000包装储运图示标志 GB27571981蒸馏酒及配制酒卫生标准 GBT5009481996蒸馏酒及配制酒卫生标准的分析方法GB77181994食品标签通用标准 GB103441989饮料酒标签标准 GBT103451989白酒试验方法 GBT103461989白酒检验规则国家质量技术监督局令1995 第43号定量包装商品计量监督规定 c.技术要求原料要求 所用谷物应符合相应产品的卫生标准和质量标准。 感官要求 2839（VV）和4055（VV）酒应符合规定。理化指标 331 4055（VV）酒应符合规定。2839（VV）酒应符合规定。卫生指标 卫生指标应符合GB2757的规定。1.1.8 项目建设期:2014年9月-2015年6月1.1.9 项目建设主要技术经济指标序号名称单位指标备注1建设规模1.1配制白酒吨10002总投资万元2702.1基建投资万元2002.2流动资金万元703年产值万元8004年总成本万元4505年上缴税金万元906年利润总额万元3507净利润万元2601.2 研究依据与范围1.2.1研究依据(1)国家计划委员会、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数计投资199353O号。(2)中国轻工总会颁布的建设项目经济评价方法轻工行业实施细则轻总规划199662号。 1.2.2 研究范围 根据建设单位的委托意见，可研究报告的编制规定以及项目具体情况，对本项目的产品方案、建设规模、市场分析、建设条件、生产工艺、技术经济指标等进行了研究论证。 1.3 研究结论 该项目建成后，年可生产XX酒1000吨。一方面可直接缓解市场对优质白酒的旺盛需求，改变企业生产环境，有效提升产品质量；另一方面酒厂年需400-500吨玉米作酿酒原料，这为当地农户种植玉米和销售提供了市场，也是一个加快农业产业结构调整，增加农民收入，推动地区经济增长的好项目。通过计算表明，该项目建成达产后，年销售收入800万元，年纯利润260万元，各项经济技术指标均超过行业基准，生态效益、经济效益、社会效益显著。因此，该项目建设是可行的。第二章 项目建设原则与必要性2.1建设原则(1)按标准化食品加工要求，配套完善基础设施、设备。(2)采用新技术、新工艺，使酿酒方式现代化，质量优。(3)规模适度。(4)发挥企业的综合优势，大力生产适销对路的具有高附加值的产品。(5)充分利用土地资源，合理布局。2.2 项目建设的必要性随着人类文明的不断进步，人们的消费观念及饮食结构也在悄然变化。在追求色、香、味的同时，也对其营养价值提出了更高的要求。XX酒业有限责任公司的主要产品是XXX酒，XX酒是利用寒武山泉水和东北玉米、高粱为原料采用古老的四川酿酒工艺与现代科学技术生产的，XX酒投入市场以来，深受广大消费者的喜爱，产品行销全国各地。目前，原有生产能力较低，市场缺口很大，急需配套完善机械设备、厂房建设，以利增加产量，为了扩大生产能力，我公司决定在XXXXXX新建厂房、宿舍、车库等配套设施，扩建完成后总占地面积可达到6455平方米，建筑面积1685平方米，年产白酒1000吨，该项目市场前景很好，预计销量很大，适合我公司的发展需求。因此，项目建设是非常必要的。第三章 项目区基本情况与建设条件3.1 企业现状XX酒业有限责任公司始建于X年X月，地址位于XXXXXX，截止2014年，厂区占地面积XXX平方米，其中：生产车间、仓库、车库、办公等建筑面积XXX平方米；有一条生产线。企业拥有总资产XXX万元。现有职工13人。其中：管理人员1人，技术人员2人，销售人员2人，工人8人。 (1)XX酒自投放市场以来，深受广大消费者的喜爱，产品供不应求。经过多年的市场运作，已经形成了比较健全的营销网络，共有各地区代理商16家，销售商83家，新厂建成后，XXXXX酒可以进一步健全营销体系，壮大营销员队伍。(2)企业始终努力研制开发新产品，使产品结构不断完善，更加符合消费者的需求，为企业的发展奠定高新科技基础。(3)随着人们生活水平的不断提高；对白酒的内在质量也有了较高的要求，本产品能够达到质量较高、价格适中，是消费者的理想饮品。因此，有广阔的发展前景。(4)XXX酒业距离XX公路仅XXXX余米，交通十分便利。(5)土建材料、设备、辅助材料本地均可解决，且价格稳定。第四章 市场分析及预测目前，中国有37000多家白酒生产企业，30000多个白酒品牌，其中白酒销售额1/3在四川实心；1/3在河南、安徽、山东、广东实现；1/3在其他省份实现。中国白酒的产量经历了一个典型的波峰。从1992年开始，白酒产量持续走高，1996年达到了最高峰801.3万千升，其后开始走低。1998年开始大幅度滑坡，这种趋势一直持续了很长一段时间，2004年白酒产量降低最低位311.68万千升。白酒产量降低的主要原因是国家产业政策的影响，替代产品的快速增长，即作为白酒替代产品的啤酒、葡萄酒、软饮料快速增长，从而限制了白酒的扩张，消费群体的减少和消费观念的转变，国企改革的影响等等。但从2005年开始白酒产量小幅上升，到2007年白酒产量达到493.95万千升，白酒2008年产量较2007年增长15.4%，2009年较2008年增长24%，2010年较2009年增长26%，且迄今为止一直处于不断增长的态势，由此可见，中国白酒是蕴含着浓厚的中国文化的产品，在人们日常生活消费中具有不可替代的作用。第五章 技术改造建设方案5.1 土建工程(1)新建酿造车间：200(2)新建宿舍：100(3)新建车库：50(4)改建原有厂房：13355.2厂区布局厂区占地总面积XXX平方米，其中：扩建的建筑面积XXX。厂区平面布置的基本原则是根据生产工艺流程、消防安全、卫生、环境绿化、节约土地和减少工程投资，搞好规划安排，使厂区整洁、美观，为生产和生活提供方便条件。5.3 生产工艺与设备选型及产品生产技术方案5.3.1生产工艺技术路线的选择：酿制白酒按照生产加工食品卫生法的标准要求设计和布局，对关键生产部位采用封闭作业。5.3.2生产工艺流程(详见工艺流程图)白酒生产工艺流程图 加入 酒曲、酵母玉米、稻壳 混合加温 冷却、搅拌 加泉水搅拌 入窑发酵 出窑 入锅加温 出酒 化验 装瓶 检测 出厂5.3.3设备选型(1)设备选择原则：在充分利用现有仪器设备的基础上，本着配套完善、填平补齐，以先进性、多功能性、实用性、经济性及高效性原则标准，选择先进的设备，力求缩短生产流程以及生产时间，努力降低动力消耗，以利提高企业经济效益，增强产品在市场上的竞争能力。(2)所需主要设备明细，详见表5-1。表5-1 设备明细序号设备名称规格型号数量（台、套）金额（万元）1灌装生产线11252酒灌10T535合计1605.3.4产品生产技术方案(1)产品质量标准产品质量执行QBT1982-94行业标准。(2)年生产能力年产白酒1000吨。第六章 环境保护酿酒生产主要污染物：1、粉尘：主要来源于生产和采暖锅炉的粉尘，可采用高效除尘器解决该问题。2、噪音：该项目所选用的设备均属于低噪音设备，噪音均在6O分贝以下。对锅炉的鼓、引风设备，采用消音处理措施。3、固体废物：该项目固体废物主要来自锅炉炉渣、生产车间的包装物。前者可用于回填、制砖、筑路等。后者可送至废品收购站进行综合处理。4、废水：该项目废水主要来自生活和生产用水等，污染物种类不多，且浓度不高，可采用沉淀式污水处理系统，即可达到标准要求。第七章 消防安全卫生7.1 消防本项目工程建设将严格遵守国家法规，并执行当地消防部门的具体规定，认真执行“预防为主、消防结合”的方针，从全面出发，统筹兼顾，积极采用先进防火技术，以促进生产，保障安全。本工程建筑物均为丙类，生产工艺火灾危险性为丁戍类。按照G B J一8 7建筑设计防火规范消防设计安排以下内容：在总体布局上，充分考虑消防通道的距离，主厂房、锅炉房、办公楼等建筑物的防火距离均达到国家规定标准。 建筑物设计、建筑物耐火等级为二级，厂房、锅炉房、办公楼、配电室均按耐火等级二级设计。厂内设专职消防管理人员，各车间设兼职消防人员负责全厂消防检查及消防设施、设备管理，在组织上接受地消防部门的领导和业务联系。7.2安全卫生1、劳动安全：在生产经营过程中，劳动安全是至关重要的，操作机械设备作业存在着一定程度的危险性。因此，对电气设备外露部位要设保护罩，外壳采用接地保护措施，各项生产作业要按工艺要求进行，在保护自身安全的同时，也要保护各种机械设备、设施的完好。同时，要配备必要的劳动保护用品。实行文明生产，保证工人身心健康，消除事故隐患。2、卫生措施：(1)厂内设有男、女更衣室及浴室。(2)设立卫生所，配备专职厂医，定期进行体检，以及进行应急处理。 (3)生产工人按规定配备劳动保护用品，以保证工人健康安全和产品卫生。 第八章 节 能8.1概述节约能源是世界性的重大问题，合理利用能源、降低能耗被列为经济发展的重大课题。我国解决能源问题的方针是开发与节约并举，把节约放在首位。节能工作是一种特定形式的“能源开发”，是解决我国能源供应紧张、保护能源资源、保护环境的有效途径。8.2节能措施1.工艺专业节能措施 (1)由于蒸汽的消耗量是影响能耗的关键因素，因此本工程对加热的设备及蒸汽管道都进行保温，以防热量的散失。(2)项目均选用自动化程度高的设备，尽可能采用联动线并选用进口设备，以达到节能效果。 2.电气专业节能措施 (1)设计时选用节能的电气设备，其中包括选用高效节能灯具，选用节能型电力变压器。 (2)加强用电管理，严禁浪费。 (3)积极推广节电措施，采用电容自动补偿并进行无功补偿，提高功率因数，降低线路损耗，达到节能目的。 3.暖通专业节能措施 (1)冷水机组采用螺杆机组，该机组在10-100%能量范围内能自动调节控制，减少浪费。(2)空调风机采用新型高效率离心风机，节能可以达到10%以上。(3)空调风管及冷热水管采用保温材料保温，减少能耗。4.给排水专业节能措施(1)各车间给水均设水表计量。(2)给水阀门采用节水型阀门。(3)工艺专业、暖通专业冷却水采用循环冷却水。(4)蒸馏水机冷却水做为热交换器补水。(5)给水设备采用节能设备，可节能50%以上。本项目除了能给企业自身带来可观的经济效益外，还将为地方社会带来良好的社会效益，从而形成经济效益、社会效益和生态效益的合理统一，它的开发和生产将对地方经济的繁荣起到重要的作用。 第九章 劳动组织与经营管理为满足产、供、销需要，管理职能机构设置如下：9.1 企业生产组织及劳动定员9.1.1 生产组织为满足产、供、销需要，管理职能机构设置如下：厂长(兼书记)：1人财务科：1人供销科：2人质检科：1人化验室：1人车间主任：2人电 工 1人 9.1.2 劳动定员设定年工作天数300天，年生产工人工时基数2400小时。确定如下劳动定员：年需生产工人15 人 ，职工总数24人。9.2 经营管理9.2.1责任制管理经营管理要按项目总体设计文件进行产、建设、管护和经营，不得擅自改变经营用途。要做出相应的承包方法和管理办法，明确经营者与管理部门的利益和责任关系，做到依法进行项目建设。9.2.2技术管理建立组织机构后，由专家负责项目建设设，依据科技进步，增加科技投入，采用新技术、新工艺及新的管理模式，使项目建设科技含量和生产水平不断提高。 建立技术管理档案，编制生产管理记录，记载酿酒各个环节的详细情况，建立技术管理责任制，与收获效益挂钩，奖罚分明，促进技术水平的提高。 9.2.3 制定产品标准，建立酿酒技术标准，以标准化管理为前提，促进产品质量的提高和发展，使产品步入更科学、更有价值的轨道上来。9.2.4 实行全面质量管理，在建立和完善各项标准、制度的基础上，实行酿酒全面质量管理，通过提高管理，达到优质高产，进而尽早收回投资，使经济效益提前到来。第十章 项目实施计划年度项目2014年2015年 9101112123456编制建议书申请立项编制可研报告设计、资金落实招标、材料准备办理手续预购设备人员培训 土建安装调试设备项目验收试生产第十一章 投资估算与资金筹措111 投资估算编制依据(1)吉林省建筑安装工程定额及有关收费规定。(2)各专业提供的有关资料及数据。(3)企业提供的有关资料及数据。(4)设备：采用生产厂家现行出厂报价及询价。(5)费用及费率：不可预见费按直接费用的10计取设备运杂费按设备造价的5计取。设计费及开办费按直接费用的1O计取。11.2 投资估算经概算，该项目总投资270万元。其中：固定资产投资200万元，流动资金70万元。投资构成：设备费160万元，建筑工程40万元，流动资金70万元。11.3 资金筹措项目总投资270万元，全部由企业自筹。第十二章 财务评价与综合效益评价12.1财务评价12.1.1财务评价方法及依据财务评价依据国家计划委员会、建设部颁发计投资1993 530号关于建设项目经济评价方法与参数，现行财税制度及有关财税规定，并结合项目情况确定财务评价方案。根据该工程项目的具体情况、项目的经济效益和各项投入费用，故项目财务经济评价方案按本项目的投入和产出的数据为财务评价基础数据，以此计算项目的各项财务评价指标来判断分析项目的可行性。12.1.2 总成本测算(1)产品名称及年产量：项目产品XXX酒XXX吨。(2)生产负荷： 投产后第一年生产负荷按80计算，第二年生产负荷达到设计能力的10O。(3)原材料、燃料及动力价格：原材料、燃料及动力价格均为现行价格。(4)工资及福利费： 企业定员24人，年人均工资1.1万元，福利费按工资总额的14计取。(5)折旧及摊销费用：建筑工程服务年限为20年，残值率确定为5，机械设备服务年限为10年，残值率确定为5。无形资产按1O年摊销。(6)其它费用：成本中管理费用、财务费用、制造费用、销售费用按企业现有支出金额并结合各项目情况估算上述费用。(7)总成本：项目达产后，年平均总生产成本估算为450万元，其中经营成本为30万元。12.1.3销售收入项目达产后，年平均销售收入800万元。 12.1.4销售税金年平均销售税金(含增值税)，估算为90万元。12.1.5利润总额项目达产后，年平均利润总额为260万元。 第十三章 经济社会和影响分析影响该项目经济效益的主要因素有：建设投资、销售收入，该项目通过财务评价分析，项目达产后，财务内产收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准回收期，说明项目的经济效益良好，能按时收回投资。同时，为当地农户种植玉米和销售提供了市场。项目达产后，形成生产、加工、销售一条龙产业链，为加快酒厂和农村产业结构调整开创了良好的局面，是一个促进新产业形成和发展的好项目，项目建设可行。十四章 结论与建议项目建设，年可生产白酒1000吨，一方面可直接缓解市场对优质白酒的旺盛需求，改变企业生产环境，有效提升产品质量；另一方面酒厂年需求玉米400-500吨，可为当地种植户提供销售市场，加快了农业产业调整的步伐，为农民增收，地方经济发展起到积极的推动作用。本项目选项正确，原材料供应充分，产品市场稳定，选择设备与同类产品对比运行稳定，动耗较低，技术先进可靠，具有较好的经济效益和社会效益，具有较强的抗风险能力。从财务评价结果看，各项指标均较好。因此，本项目建设是可行的。建议承建单位抓紧落实建设资金，争取项目尽快实施，保证项目如期生产达效。目 录第一章 总 论11.1项目概况11.2 项目建设地点11.3 编制依据11.4 研究范围21.5研究工作概况21.6项目概况21.7 存在问题及建议4第二章 项目背景与建设必要性52.1项目背景52.2项目建设必要性6第三章 项目选址与建设条件83.1项目选址83.2建设条件8第四章 建设规模及产品方案104.1 建设规模及内容104.2 产品方案10第五章 技术方案、设备方案及工程方案125.1 技术方案125.3 工程方案166.1 总图运输186.2 公用辅助工程21第七章 环境保护307.1 环境保护307.2 清洁生产评述32第八章 劳动安全与工业卫生358.1劳动安全358.2 工业卫生36第九章 企业组织、劳动定员及人员培训389.1 企业组织389.2 劳动定员389.3 人员培训39第十章 项目实施进度4010.1可行性分析阶段4010.2建厂设计阶段4010.3建厂施工阶段4010.4试生产阶段4110.5项目验收阶段4110.6 项目实施进度42第十一章 投资估算及资金筹措4311.1编制依据4311.2项目投资估算4311.3项目铺底流动资金估算4411.4项目总投资4411.5资金筹措44第十二章 财务分析4512.1 基础数据4512.2 成本费用估算4512.3 销售收入与利税4612.4 财务评价47第十三章 研究结论与建议4813.1研究结论4813.2问题与建议4824