存货盘点流程模板.doc

存货盘点步骤1. 步骤说明本步骤描述存货实物盘点差异帐面调整在SAP系统中之处理过程。在SAP系统中，有货物移动地方必需设置“工厂”，不管该“工厂”有没有制造产品。而且一个企业能够有一个或多个“工厂”。依据系统逻辑，针对家俱企业“工厂”设置以下表：工厂名称说明FW00华东区及家俱生产厂总部嘉定仓FW01东北区总部东北仓FW02华北区总部华北仓FW03华中区总部华中仓FW04华南区总部广州仓和厦门仓（广州仓和厦门仓以储位区分）FZ00总务工厂虚拟，一进一出无库存F011浦西分企业虚拟，一进一出无库存F015广州分企业虚拟，一进一出无库存在系统实际帐面调整前，必需经过系统盘点后并已产生仓库实际盘点凭证。不然，不可能存在帐务调整之问题。调帐后，系统自动产生会计凭证，分录为：借：相关存货之待处理财产损失贷：相关存货其中相关存货之待处理损失会计科目有：原材料-待处理财产损失()、自制半成品-待处理财产损失()、产成品-待处理财产损失()、外购商品-待处理财产损失()。注意事项：1） 存货盘点时，系统将被盘点之物料冻结，直至财务人员将盘点差异过帐并产生会计凭证后，被盘点之物料才被释放。2） 不管实际盘点凭证有没有数量差异，均须财务部门全部过帐，不然系统认为盘点还未结束而引发仓库部门无法于系统内做进出作业。3） 盘点差异过帐时必需逐一对实际盘点凭证进行，故当产生多个实际盘点凭证时，必需数次盘点差异过帐。4） 盘点差异产生后，仓库部门应立即查明差异原因，并书面汇报相关权责主管。经核准后，方可从待处理财产损失科目中转出。2. 步骤图3. 系统操作3.1. 操作范例家俱企业于4月上旬进行盘点，盘点后，系统生成了实际盘点凭证以下：3.2. 系统菜单及交易代码后勤物料管理实际盘点差额过帐交易代码：MI07后勤物料管理实际盘点差额清点/差额交易代码：MI08后勤物料管理实际盘点差额差异清单交易代码：MI203.3. 系统屏幕及栏位解释首先，检核实际盘点清单中有哪些还未过帐。后勤物料管理实际盘点差额差异清单交易代码：MI20因为实际盘点凭证起讫号码事先不知，故输入-范围。按钮进入下一个画面。检核每一个物料差异数量，若差异数量比较较合理，则在库存盘点凭证号码前小框内选中。若发觉有不合理之处，则在库存盘点凭证号码前小框内暂缓选中，并要求仓库人员进行重盘，除非有足够理由证实。假设本例有部分料号盘点结果不够理想，则将有疑问库存盘点凭证号码前小框内暂缓选中。操作以下：按如画面在库存盘点凭证号码前小框内选中后，再按钮进入下一个画面。此时系统自动切换至后勤物料管理实际盘点差额过帐(交易代码：MI07)画面上。按钮将实际盘点凭证进行财务过帐。过帐完成后，在画面左下角产生一笔物料凭证。然后，按该物料凭证找出对应会计凭证。操作以下：后勤物料管理库存管理物料凭证显示交易代码：MB03输入物料凭证号：后，按ENTER键进入下一个画面。然后，按钮显示会计分录。需要更多步骤，请到.com