业务流程的相关原则与详细步骤模板.doc

业务步骤名称: 非库存物料采购步骤编号及版本号编号：BPD-MM05版本：V1.0业务步骤定义文件签署表业务步骤定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务具体步骤定义，其定义业务步骤及其中所包含SAP功效已得到以下项目组组员接收并已签署。项目中职务姓名签字日期TCL部品（光电科技）关键用户谢芳TCL部品（光电科技）步骤全部些人王晓峰TCL光机关键用户李庞晋阎晓莉赵心亚TCL光机步骤全部些人朱林TCL显示关键用户王妙荣TCL显示步骤全部些人戴谋新IBM顾问刘庆TCL项目经理林雪梅IBM项目经理夏玲芳1. 业务步骤目标：非库存物料采购描述是费用性采购，固定资产及在建工程等采购业务。2. 业务步骤相关标准：2.1 非库存物料采购关键指物料采购入库后在系统中不以库存形式表现出来，系统不进行库存管理。在该步骤中，关键有三种类别：（1） 费用性采购：包含低值易耗品、办公用具及其它费用性采购。采购时，在采购订单中选择费用类别并指定对应成本中心。入库后直接进到对应成本中心费用。依据不一样类型费用，能够进到不一样费用科目，如服务费、办公用具费等；（2） 固定资产采购：指采购对象是固定资产，有资产编号。入库后系统中无库存，根据固定资产管理；（3） 在建工程采购：指为在建工程项目发生采购业务，采购时经过内部订单方法进行，全部费用以内部订单方法进行归集。2.2 非库存采购基础标准是：不创建物料主数据，不做库存管理。采购时只需输入描述及依据采购类别输入物料组（对应不一样费用科目）或资产编号或内部订单号码即可。2.3 对于本步骤中非库存性采购，需求部门填写系统外请购单后，依据企业政策，由相关领导签字审核后交采购部门在系统中创建采购申请。采购申请不需要审批。采购订单需要在系统中根据企业审批政策进行审批，经过后打印出来由采购员及领导签字后发给供给商。2.4 非库存采购入库时，由各仓库管理员依据收货部门出具书面通知单在系统中做收货动作，仓库据单入库并存档。2.5 非库存采购注意事项：（1） 发生费用性采购时，假如有和供给商签署采购协议或订货单，则经过本步骤中费用性采购方法实施，不然就经过财务记账或报销处理，不纳入本步骤；（2） 费用性采购对应具体费用类别在采购时以物料组方法表现；（3） 对于软件采购，软件本身作为资产采购，进无形资产；假如该软件有实施费用，则实施费根据在建工程方法进行采购；（4） 非库存类采购采购价格由采购员在生成采购订单时依据询价或谈判结果手工录入。固定资产、在建工程采购价格是含税价；费用性采购中相关福利性质采购是含税价，其它费用性采购均为不含税价；3. 业务步骤所带来相关规则和政策改变3.1相关规则和政策改变n 明确了非库存采购三种方法，规范了对应步骤；n 必需制订非库存采购需求及采购订单审批政策（采购订单审批会在系统中实现）；3.2对组织结构调整要求n 固定资产采购时，财务部门资产会计需要创建固定资产编号作为采购必需信息。同时资产经过使用部门验收后，要纳入固定资产业务核实管理步骤进行管理；n 在建工程采购时，财务部门需要提供在建工程对应内部订单号作为采购必需信息；4. 版本控制：版本作者日期更改内容描述V1.0刘庆.02.22创建5业务步骤图例解释 本段关键描述步骤图符号。6. 业务步骤图（在VISIO中画步骤图） 7. 业务步骤具体步骤：7.1 非库存物料采购步骤业务步骤步骤:步骤用户系统 事务描述下一步1申请人员系统外填写请购单依据本身未来需求情况提出采购需求,22相关领导系统外审核需求申请部门领导及其它相关领导（依据企业审批政策）审核请购单。经过转3未经过转1修改需求3采购人员系统外需求类型判别对收到需求进行类型判别固定资产转4在建工程转5费用采购转64资产会计SAP创建固定资产编号依据企业相关制度条例对该需求创建固定资产编号65成本会计SAP财务内部订单处理步骤依据内部订单处理步骤要求创建内部订单66采购员SAP创建及维护采购申请依据收到采购需求创建并维护对应采购申请77采购员SAP货源（价格）确定/采购申请维护依据系统中供给商主数据维护货源，确定价格88采购员SAP由采购申请生成采购订单根据系统内价格条件由采购申请生成采购订单99相关领导SAP采购订单审核根据企业相关要求对采购订单进行审核经过转11未经过转10修改订单10采购员SAP修改采购订单根据部门主管意见对采购订单进行修改然后送部门主管再审核911采购员系统外打印采购订单打印采购订单1212采购员系统外发送采购订单给供给商将签字后采购订单以传真方法发送给供给商1313供给商系统外供给商确定订单确定订单价格、交期等条款并签回1414采购人员系统外到货类型判别对已到货需求类型进行判别固定资产转15费用采购转16在建工程转1715需求部门系统外固定资产验收对已到货固定资产进行验收1816需求部门系统外实物验收对已到货费用性采购物料进行验收1817在建工程验收组系统外在建工程验收对完工在建工程进行验收1818仓管员SAP系统入库依据需求部门出具收货通知单，在系统中进行入库操作。财务进行发票检验付款处理，步骤结束8. 业务步骤中所用到报表：报表名称现在是否在用描述工具（SAP标准报表/Report Painter/Report Writer/Query/ABAP/Excel/Word）使用频率采购实施情况报表否列出非库存采购实施情况，包含申请状态，订单状态，入库情况等Query中入库清单否列出入库明细SAP标准报表高9. 业务步骤中所用到表单：表单名称现在是否在用描述是否SAP表单/layout set?(是/否)使用频率请购单是申请采购非库存材料时申请单否高采购订单是采购订单是高非库存物料收货通知单否非库存材料到货后，由申请部门检验后开具收货通知单给仓库做入库动作否高入库单否入库凭证是高10接口需求（SAP和其它系统接口）：接口名称描述输入/输出备注无11数据转换需求：数据名称数据类型（主数据/交易数据）数据量现存位置未清采购订单项交易数据500条Excel12权限设置需求：事务码描述责任人职位AS01创建固定资产编号资产会计ME51N创建采购申请采购员ME52N修改采购申请采购员ME57N由采购申请生成采购订单采购员ME21N创建采购订单采购员ME22N修改采购订单采购员ME28采购订单审批相关领导（依据企业政策）ME9F采购订单打印采购员MIGO入库仓管员