苏州供电公司工程完工增资流程模板.doc

苏州供电企业工程完工增资步骤1. 范围本步骤适适用于苏州供电企业新建项目完工增加资产管理及核实，具体项目包含：基建、技改、用户投资及非生产性建设项目。2. 控制目标规范工程完工增加资产步骤，加紧完工增资速度；经过对项目概预算控制实现项目成本总体控制。3. 关键包含部门q 财务和产权管理部q 工程建设部q 配电运行部q 审计部4. 关键前提和假设q 35kV及以上固定资产由生产技术部负责管理；35kV以下固定资产由配电运行部负责使用管理；非生产性固定资产由总经理工作部或信息中心负责管理q 工程项目必需经过完工验收，方可进入价值预估和完工决算、转增固定资产等步骤q 项目核实由财务和产权管理部统一负责5. 关键控制点q 固定资产使用部门在投运前负责对工程建设部门提出待完工项目标资料需求，并对资料进行确定q 资产使用和管理部门对新增固定资产信息进行审核，在手续齐全和信息完备前提下，同意转为固定资产，进入固定资产管理过程q 项目经理必需配合财务部参与工程完工决算，提供全部结算信息；工程项目投运后，财务部依据项目经理提供工程投运汇报立即进行固定资产价值预估；对110kV及以下投运工程项目，项目经理应在投运后2个月办理完成全部工程相关费用结算手续，确保完工决算在完工投运后3个月内完成；对220kV投运工程项目，项目经理应在投运后4个月办理完成全部工程相关费用结算手续，确保完工决算在完工投运后6个月内完成6. 步骤说明步骤说明责任人输出1.工程文件移交1.1工程建设部门组织工程文件移交工程建设部配电运行部工程完工验收汇报、设备明细清单2.建立固定资产实物信息2.1 依据工程项目概预算和项目具体计划，审核固定资产实物信息2.2将确定固定资产实物信息输入资产管理系统,建立固定资产实物卡片实物保管部门固定资产实物卡片3. 工程预转固3.1 依据工程完工移交投运单,进行工程预转固。财务和产权管理部4工程完工决算4.1依据工程项目概预算，财务帐务信息、领用设备信息项目编制工程完工决算财务和产权管理部工程完工决算5.完工决算审计5.1依据项目概预算、完工决算进行审计审计部门审计汇报6. 增加固定资产6.1 冲销预转固。6.2依据完工决算、固定资产实物信息，填写固定资产价值信息财务和产权管理部7. 关键包含文档/信息步骤文档名称编制部门/人员关键内容联数提交部门/人员提交时限/频率工程完工验收汇报工程建设部配电运行部工程完工验收汇报2实物保管部门设备明细清单工程建设部配电运行部设备规格型号、数量、技术信息、生产厂商实物保管部门固定资产实物卡片实物保管部门固定资产规格型号、数量、技术信息等3实物保管部门/财务和产权管理部工程完工决算财务和产权管理部项目概况、费用一览表、设备明细清单等2财务和产权管理部/审计部审计汇报审计部项目概况、审核具体实施依据、审核结果、结算审核定案表2财务和产权管理部