精密科技有限公司流程管理实务模板.doc

作業項目
手冊備案步骤
版本
A
文件編號
BG-01
頁次
1/2
BG-01-01 作業步骤：
資材 關務 財務 海關

確定進\出口协议數量
材料需求計劃\進出口协议

海关初审進\出口料件清單
進出口數據輸入外经委系統經其审批

海关复审/打印台账
關務確認\通知財務

關務確認保證金交款單
繳納保證金

海关放行

作業項目
手冊備案步骤
版本
A
文件編號
BG-01
頁次
2/2
BG-01-02 作業程序
1.工程開發新機種\機種變更新發行BOM表,及時傳遞關務.
2. 資材部每个月初提供当月進口物料需求计划\進口物料协议傳遞关务.每个月生管安排生產,有替换料件發生,資材要以聯絡單形式,及時通知關務.
3.關務確認BOM表\物料需求计划\進口物料协议後,將進出口數據輸入外经委系統經其审批.
4. 海关审核進口料件清單,打印台帳. 將海關保證金清單傳遞關務.
5.關務接獲海關保證金清單確認無誤後,傳遞財務;財務到海關指定銀行繳納保證金,並將繳款單,傳遞關務.
6.關務將保證金繳款單傳遞海關,海關放行.

BG-01-03 控制重點
1. BOM表是否與實際相符.
2. 物料需求計劃是否準確.
3. 保證金繳款單是否與保證金清單相符.

BG-01-04 使用表單
BOM表
　　材料需求計劃表
進\出口料件清單
海關保證金清單
保證金交款單

作業項目
进口步骤
版本
A
文件編號
BG-02
頁次
1/2
BG-02-01 作業步骤：
資材 關務 報關企业 海關

报关
关务审核单证
采购提供单证
料件

設備

貨物到企业
關務確認到貨時間
海关审核
海關放行

作業項目
进口步骤
版本
A
文件編號
BG-02
頁次
2/2
BG-02-02 作業程序
1. 資材部採購將進口料件提單\發票\裝箱單傳遞關務.
2.關務審核提單\發票\裝箱單\材質證明\原產地\包裝證明\設備清單\項目確認單\免表申請:A.料件進口相關資料傳遞報關企业;報關企业報關,並將到貨時間通知關務.B.設備進口相關資料傳遞海關審核,海關確認後放行.
3. 關務將到貨時間及時通知資材,資材安排倉管做好卸貨準備..

BG-02-03 控制重點
1. 提單\發票\裝箱單是否相符.
2.相關資訊傳遞是否及時.

BG-02-04 使用表單
採購协议
　　提單
發票
裝箱單
材質證明
原產地\包裝證明
設備清單
項目確認單
免表申請

作業項目
間接出口步骤
版本
A
文件編號
BG-03
頁次
1/2
BG-03-01 作業步骤：
本企业關務 客戶關務

與客戶關務對帳
開立發票作業

和财务對账

報關
製作單證

報關

作業項目
間接出口步骤
版本
A
文件編號
BG-03
頁次
2/2
BG-03-02 作業程序
1. 關務根據出口明細表與客戶關務對帳,然後與本企业財務對帳.
2.根據對帳單製作發票\裝箱單,傳遞客戶關務,客戶關務進行報關,然後本企业關務報關;假如出口進出口加工區, 本企业關務準備發票\裝箱單\報關單\核銷單\報關委托書,進行報關.
BG-03-03 控制重點
1. 提單\發票\裝箱單是否相符.

BG-03-04 使用表單
發票
裝箱單
報關單
核銷單
報關委托書

作業項目
直接出口步骤
版本
A
文件編號
BG-04
頁次
1/2
BG-04-01 作業步骤：
業務 關務 報關企业

訂 艙
通知關務出貨計畫

報關企业提貨
通知報關企业

審核單據
確認單據
報 關

單證傳遞客戶

作業項目
直接出口步骤
版本
A
文件編號
BG-04
頁次
2/2
BG-04-02 作業程序
1. 業務提前3天將出貨計畫傳遞關務.關務根據業務通知,聯系船務企业訂艙.並通知報關企业提貨.
2.製作手冊\發票\裝箱單\報關單\核銷單\報關委托書,傳遞報關企业,報關企业進行報關.
3. 關務將發票\裝箱單\提單傳遞業務.業務審核後傳遞客戶.
BG-04-03 控制重點
1. 業務是否及時通知關務出貨計畫.
2. 提單\發票\裝箱單是否相符.

BG-04-04 使用表單
订舱委托書
手冊
發票
裝箱單
報關單
核銷單
設備清單
報關委托書
提單

作業項目
手冊核銷步骤
版本
A
文件編號
BG-05
頁次
1/2
BG-05-01 作業步骤：
關務 海關

製作單證

調整
與系統帳核對
N

Y
權責主管審核
海關審核

辦理補稅
確認原料補稅\廢料補稅

余料結轉

结 案
海關歸檔

拷貝件歸檔

作業項目
手冊核銷步骤
版本
A
文件編號
BG-05
頁次
2/2
BG-05-02 作業程序
1.關務製作進出口匯總表\進出口平衡表\协议核銷申請表與系統帳核對相符,然後傳遞權責主管核准.
2.關務接獲經核准資料,傳遞海關審核.
3.海關確認原料補稅\廢料補稅,發給關務原料補稅單\廢料補稅單.關務辦理補稅.
4. 關務將余料結轉至新手冊,舊手冊拷貝後,繳給海關.拷貝件歸檔.
BG-05-03 控制重點
1. 補稅額是否準確..
2.結轉余料是否正確.

BG-05-04 使用表單
手冊
進\出口匯總表
進出口平衡表
协议核銷申請表
原料補稅單
廢料補稅單