RCPMIS实施指导手册投资管理模板.doc

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铁路建设项目管理信息系统V2.0 Railway Construction Project Management Information System 实施指导手册之五投资管理铁道部信息技术中心 3月目录第一章理论概述在同意投资限额内完成工程项目建设是工程项目管理目标之一。所谓投资管理，就是采取科学方法，在和质量、进度、安全、环境保护目标协调基础上，为确保工程建设顺利实施和提升投资效益、资金使用效率，确保实现投资目标而进行一系列管理活动。投资管理关键内容是确定投资目标、进行项目投资计划管理、统计管理和概算对照等。计划管理功效是依据上级下达投资计划和工程进度要求，合理安排工程进度和投资计划，综合平衡多种资源配置，以确保建设项目总体目标和阶段目标实现。支持建设单位进行计划编报、下达、调整和对实施情况进行检验、监督和考评。统计管理功效是根据铁道部现行要求和项目标实际情况，支持建设单位规范、立即、正确地进行项目投资方面统计工作。包含规范项目标统计范围、指标体系、统计口径和计算方法，立即、正确地统计、分析和反应建设规模、投资结构、工程进展、投资效果等方面情况和问题。充足发挥投资管理在工程项目建设中支持和监督作用。概算对照功效是为建设单位提供招标概算、鉴修概算和协议进行收支分析，支持建设单位立即把握验工计价及支付情况、掌握资金流动和投资控制情况。投资管理依据是：（1）国家和相关部委颁布相关建设、投资、财务、计划、统计和审计等方面法律、法规和相关要求。（2）建设项目标总体目标和阶段目标，上级下达项目投资总额、年度投资计划，和工程进度计划等。（3）铁道部和地方政府、项目投资人和建设单位及其上级单位报表需求。第二章系统介绍 2.1 系统设计原理（1）工程建设投资计划管理工作应遵照“统筹安排，静态控制，动态管理，各负其责”标准，对计划编报、下达、调整和对实施情况进行检验监督和考评。（2）编制依据 ① 铁道部相关计划管理要求； ② 同意初步设计文件、指导性施工组织设计和总概算； ③ 铁道部（或投资企业）下达年度投资计划和调整计划； ④ 施工承（发）包协议及其它协议； ⑤ 上级主管部门及企业相关工期、质量、投资、安全、环境保护等各项管理要求； ⑥ 施工设计图纸及现场施工条件； ⑦ 项目建设进展情况； ⑧ 建设资金起源情况。（3）建设项目投资计划要按章节安排，报送内容包含：项目批复总概算、协议金额、历年计划及完成和累计、本年度估计完成、下年度提议计划、工程形象进度。（4）项目分年度投资计划编制部同意项目总概算及工期安排是项目分年度投资计划编制依据。项目分年度投资计划是对工程建设全过程进行监控关键手段，应依据批复初步设计工程内容和总概算，结合工程建设进度安排和前期工作进展情况编制。由计划财务部组织相关部门在初步设计同意后立即编报，经审批后公布。（5）年（季、月）度计划编制 ① 年度投资提议计划和实施计划 ② 季（月)度投资提议计划和实施计划 ③ 年（季、月）度投资调整计划（6）统计人员应主动了解建设项目标建设内容，对其中和统计工作直接相关设计范围、工程数量、概（预）算、协议、工程量清单等内容必需熟悉，方便正确统计项目标投资、实物工程量等指标。（7）编制建设项目实物工程量完成情况统计表、建设项目投资完成情况统计表、铁路固定资产投资统计表。编制项目统计分析汇报，说明项目标建设进展情况、关键工程及总工程形象进度、实际投入人力资源，实际投入关键机械设备、项目资金到位及投资完成情况、工程质量情况、存在问题等。 2.2 系统功效依据系统设计原理，从实现功效上，RCPMIS投资管理子系统能够划分为计划管理、统计管理、收支管理和下达计划四个功效模块，其系统功效结构图2-1所表示。 2.2.1 系统功效结构图月统计信息月统计说明计划信息计划说明滚动计划年度计划计划管理其它信息季度计划月度计划年季计划 RCPMIS投资管理子系统下达计划统计管理收支管理步骤管理年度计划调整年度季度计划月度计划定义投资项目定义实物项目设计实物月投资完成招标概算鉴修概算明细汇总章节汇总全线汇总月实物完成月投资汇总月实物汇总季月计划多种汇总月统计月计划季计划年计划图 2-1 系统功效结构图 2.2.2 系统功效描述（1）编制计划管理是依据施工单位报下年提议计划，由建设单位依据总体施组工期来安排全线工程情况，上报铁道部后，建设单位再依据铁道部同意计划下达给施工单位。这时施工单位提议计划在经过建设单位重新安排给施工单位进行施工整个过程进行控制，并能够依据不一样要求汇总所要表格。方便建设单位立即掌握年、季、月投资情况并有效安排资金。（2）下达计划是依据每十二个月铁道部对各条线批计划反给建设单位，在由建设单位下达给施工单位进行施工。（3）编制月统计是建设单位掌握施工单位月完成情况，月统计含有立即、正确性。经过月统计并能立即反应建设规模、投资结构、工程进展、投资效果等情况和问题。（4）建设单位依据招标概算和鉴修概算录入本系统后和协议清单形成对照。（5）步骤管理关键是查看步骤信息和处理步骤。（6）其它信息关键是年计划、季计划、月计划和月统计写部分编制说明其它含有权限人能够查阅。第三章系统实施 3.1 实施准备工作 3.1.1前期协调项目组协调人员和建设单位（建设单位）联络，进行系统实施前期协调工作，关键内容包含：（1）系统演示项目组协调人员向建设单位（建设单位）演示RCPMIS投资管理子系统，并作系统简明介绍，使建设单位（建设单位）对系统原理、功效、数据步骤等有一定了解。（2）意见征集（3）意见分析处理项目组协调人员对征集到意见和提议逐一分析，归类整理。大致可分为两类： ① 合理化意见或提议。包含相关软件功效、管理步骤和软件操作等方面合理化意见或提议，能够进行深入分析，作为软件用户化依据。 ② 不合理意见或提议对于建设单位（建设单位）投资管理人员提出不符合国家或行业现行标准不合理要求，项目协调人员应一律严辞拒绝，不予采纳，并出示相关依据。 ③ 合理但不正当提议因为铁路建设发展快速，而国家制订标准又有一定滞后性。所以，在现行铁路建设相关标准中，存在着和现代铁路建设项目管理相悖步骤。建设单位（建设单位）投资管理人员结合项目管理实践，对系统所产生数据提出质疑时，项目协调人员应作具体解释，愈加有效地指导铁路建设项目管理工作和项目管理软件开发。（4）意见反馈项目组协调人员将整理后意见反馈给项目组软件开发人员，并讨论研究对策。对于意见中提出软件中错误，软件开发人员应立即更正；对于意见中提出合理、易于实现功效或操作，软件开发人员应立即完善；对于不影响当初使用而尚待改善完善性意见，应在系统版本升级时加以完善。项目组协调人员将和项目组软件开发人员约定对策结果反馈给意见提供方，并向建设单位（建设单位）承诺立即完成软件修改工作。（5）培训事宜项目组协调人员和建设单位相关领导协商共同确定培训方法及参与培训单位。培训方法优先采取首先集中培训然后到现场指导方法，依据现场条件也能够选择其它适合方法。 3.1.2 培训准备（1）软件修改项目组开发人员针对系统实施单位提出意见，立即完成对软件适应性修改。（2）培训条件 ① 实施人员项目组协调人员和实施组讨论，确定实施人员。 ② 培训资料实施人员准备培训资料，包含系统使用手册等。 ③ 系统安装测试由项目组实施人员到实施单位安装系统，并进行初步测试。 3.2 基础工作由项目组协调人员和系统用户协调,确定实施后,安排项目组实施人员和系统用户共同完成系统实施基础工作。投资管理系统在实施前工作关键有：（1）建设单位管理员给施工单位管投资人员授予投资管理权限。（2）施工单位投资管理人员设置投资管理填报项目。（3）定义完成填报项目后投资管理人员输入各年滚动计划、年度计划、季度计划、月度计划、月度统计等数据。（4）收支管理只要是建设单位（建设单位）来录入招标概算和鉴修概算分别录本系统。 3.3 系统实施建设单位管理员给施工单位和建设单位填写数据人员授投资管理和计划统计编辑权限，其它人员如要查阅授投资管理和计划统计阅览权限。第四章系统操作在清单设置中不管是计划和统计只设置一次就能够了，如计划设置了清单，那么统计就不要在对清单项目在进行设置，因为清单设置是对计划和统计来设置。投资管理子系统中计划管理、统计管理和收支管理步骤图4-1、图4-2、图4-3所表示。走步骤基础编码清单项目设置投资管理选择EPS 计划管理、下达计划滚动计划年度计划季度计划月度计划选择EPS 选择EPS 选择EPS 选择年选择年选择年季选择年月单击打开单击打开单击打开单击打开输入数据输入数据输入数据输入数据单击保留单击保留单击保留单击保留单击计算单击计算单击计算单击计算查看信息图4-1计划管理和下达计划操作步骤选择日期打开输入数据查看步骤信息基础编码清单项目设置投资管理选择EPS 月统计管理定义投资、实物项目投资月完成选择EPS 设计实物项目选择年月月实物完成单击打开输入数据单击保留单击保留单击计算单击计算走步骤图4-2 月统计操作步骤生成多种对照表增加协议没有项目协议清单录入好基础上投资管理选择EPS 收支管理招标概算鉴修概算选择EPS 增加协议没有项目录入招标概算单击保留单击保留单击计算单击计算录入鉴修概算图4-3 收支管理操作步骤 4.1 计划管理 4.1.1制订滚动计划在以下全部计划制订过程中，首先要在工程项目树中选择所要进行操作标段，以下全部计划均以“关键隧道SdⅠ标/中铁一局集团企业”为例。滚动计划用来估计加上今年三年以内工程完成情况，图4-4所表示，其操作步骤以下：图4-4制订滚动计划（1）单击“计划统计”模块下子功效“滚动计划”，进入滚动计划制订界面。（2）选中制订滚动计划年份，如“”年，则能够制订到滚动计划，点击菜单项“打开”，系统自动读取协议单价中定义全部工程项目及其基础数据即数量和单价，并自动计算其价值。（3）假如用户要删除一些不是尤其关注工程项目标数据，能够经过编辑按钮中删除行按钮，删除某工程项目标数据。（4）确定好工程项目后，用户就能够制订三年滚动计划了，本系统提供了两种制订滚动计划方法，第一个方法是从“验工计价表”中提取数据；第二种方法是依据经验直接制订滚动计划。假如要从“验工计价表”中提数据，请单“工具栏”上“”复选框，使其显示为“”图4-4所表示，再单击菜单项“打开”，便计算出全部数据。计算方法具体说明：不提验工数据本年估计完成 = 滚动计划表中上年开累完成。提验工数据本年估计完成 = 验工计价表中开累完成。（5）在制订滚动计划时，只需制订最底层工程项目标估计数量，点击菜单项“保留” ，系统则会自动汇总计算出全部工程项目标数量，并经过提取协议单价中定义单价自动计算得出其价值，自动显示在数据区中，并保留在系统数据库中，以备以后对其进行操作。（6）对于已制订滚动计划，为了便于对其进行查看和保留归档等多种操作，本系统提供了打印功效，点击菜单项“打印”，便进入打印页面，图4-5所表示，在此页面，用户能够进行打印、预览等多种操作，也能够保留到指定文件夹中。图4-5打印滚动计划 4.1.2调整计划本系统提供了调整计划功效，使用户能够依据已完成计划情况，实时对以后计划进行合适调整，以使调整后计划更合理，更靠近实际，图4-6所表示。图4-6 调整计划（1）点击“计划统计”模块下子功效“调整计划”，进入调整计划界面。（2）选中调整计划年份，如“”年，点击菜单项目打开，系统自动读取协议单价中定义全部工程项目及其基础数据即数量和单价，并自动计算其价值，图4-7所表示。图4-7 调整计划（3）假如用户要删除一些不是尤其关注工程项目标数据，能够经过编辑按钮中删除行按钮，删除某工程项目标数据。（4）依据系统自动提取设计计划和建设单位本年计划，及计划实施情况，用户制订本年调整计划，点击菜单项“保留” ，系统将会依据用户确定本年调整计划及已定义协议单价自动计算本年计划合成、开累估计完成及剩下工程数量和价值，自动显示在数据区并自动保留到系统数据库中。注：① 用户在制订本年调整计划时，只需制订最底层工程项目标本年调整计划数量，系统则会自动计算汇总全部工程项目标工程数量。 ② 本系统提供了两种调整方法，第一个方法是从“验工计价表”中提取数据；第二种方法是依据经验直接调整计划。假如要从“验工计价表”中提数据，请单击“工具栏”上“”复选框，使其显示为“”图4-8所表示，再单击菜单项“打开”，便计算出全部数据。图4-8提取验工数据计算方法具体说明：不提验工数据本年估计完成 = 调整计划表中上年开累完成。提验工数据本年估计完成 = 验工计价表中开累完成。（5）对于已调整计划，为了便于对其进行查看和保留归档等多种操作，本系统提供了打印功效，点击菜单项“打印”，便进入打印页面，图4-9所表示，在此页面，用户能够进行打印、预览等多种操作，也能够保留到指定文件夹中。图4-9打印调整计划 4.1.3分阶段计划包含制订年度计划、季度计划和月度计划，首先制订年度计划，即制订年份估计完成工程数量和价值；其次依据年度计划，制订该年度季度计划，即制订季度估计完成工程数量和价值；最终依据季度计划制订月度计划，即制订月度估计完成工程数量和价值。 4.1.4 年度计划图4-10所表示，年度计划就是用来反应下年估计完成实物工程量和价值，制订年度计划操作步骤以下：图4-10制订年度计划（1）点击“计划统计”模块下子功效“年度计划”，进入年度计划制订界面。（2）选中制订年度计划年份，如“”年，则能够制订计划，点击菜单项打开，系统自动读取协议单价中定义全部工程项目及其基础数据即数量和单价，并自动计算其价值。（3）假如用户要删除一些不是尤其关注工程项目标数据，能够经过编辑按钮中删除行按钮，删除某工程项目标数据。假如用户要删除一些不是尤其关注工程项目标数据，能够经过编辑按钮中删除行按钮，删除某工程项目标数据。（4）定好工程项目后，用户就能够制订指定年份计划了，本系统提供了两种制订年度计划方法，第一个方法是从“验工计价表”中提取数据；第二种方法是依据经验直接制订年度计划。假如要从“验工计价表”中提数据，请单“工具栏”上“”复选框，使其显示为“”图4-10所表示，再单击菜单项“打开”，便计算出全部数据。计算方法具体说明：不提验工数据本年估计完成 = 年度计划表中上年开累完成。提验工数据本年估计完成 = 验工计价表中开累完成。（5）承包方在制订年度计划时，只需制订最底层工程项目标本年数量，点击菜单项“保留” ，系统则会自动汇总计算出全部工程项目标数量，及开累完成和剩下工程数量等，并经过提取协议单价中定义单价自动计算得出其价值，自动显示在数据区中，并保留在系统数据库中，以备以后对其进行操作。（6）承包方制订年度计划后，点击菜单项“上报” ，将承包方制订本年计划交由建设单位确定，建设单位依据承包方制订本年计划，确定建设单位本年计划。（7）建设单位确定本年计划后，点击菜单项“保留”，系统则依据建设单位确定本年计划数量自动计算汇总其它项目。（8）为了便于对本年计划进行查看和保留归档等多种操作，本系统提供了打印功效，点击菜单项“打印”，便进入打印页面，图4-11所表示，在此页面，用户能够进行打印、预览等多种操作，也能够保留到指定文件夹中。图4-11打印年度计划表 4.1.5 季度计划季度计划就是用来反应下一季度估计完成实物工程数量和价值。依据已制订年度计划，制订 “季度计划”，图4-12所表示。图4-12 制订季度计划（1）点击“计划统计”模块下子功效“季度计划”，进入季度计划制订界面。图5－11所表示。（2）选中制订季度计划季度，如“”年第“3”季度，则能够制订第三季度季度计划，点击菜单项打开，系统自动读取协议单价中定义全部工程项目及其基础数据即数量和单价，并自动计算其价值。（3）假如用户要删除一些不是尤其关注工程项目标数据，能够经过编辑按钮中删除行按钮，删除某工程项目标数据。假如用户要删除一些不是尤其关注工程项目标数据，能够经过编辑按钮中删除行按钮，删除某工程项目标数据。（4）确定好工程项目后，用户就能够制订指定季度季度计划了，承包方在制订季度计划时，只需制订最底层工程项目标本季数量，点击菜单项“保留” ，系统则会自动汇总计算出全部工程项目标数量，及开累完成和剩下工程数量等，并经过提取协议单价中定义单价自动计算得出其价值，自动显示在数据区中，并保留在系统数据库中，以备以后对其进行操作。（5）承包方制订季度计划后，点击菜单项“上报” ，将承包方制订季年计划交由建设单位确定，建设单位依据承包方制订季度计划，确定建设单位本季计划。（6）建设单位确定本季计划后，点击菜单项“保留”，系统则依据建设单位确定本季计划数量自动计算汇总其它项目。（7）为了便于对本季计划进行查看和保留归档等多种操作，本系统提供了打印功效，点击菜单项“打印”，便进入打印页面，图4-13所表示，在此页面，用户能够进行打印、预览等多种操作，也能够保留到指定文件夹中。图4-13打印季度计划 4.1.6 月度计划月度计划用来反应下月估计完成实物工程数量和价值，图4-14所表示，依据季度计划，能够制订月度计划，其操作步骤参考年度和季度计划，这里不再一一赘述。图4-14制订月度计划 4.2 统计管理统计管理包含投资完成月报、投资实物完成月报、投资完成汇总、投资实物完成汇总、投资完成省汇总、投资实物完成省汇总、设计实物量、定义投资项目和定义实物项目。 4.2.1 投资完成月报月统计是统计本月已完成工程数量和价值，月度统计表真实地反应了具体工程本月完成情况。图4-15所表示，图4-15 月度统计表月统计报表操作步骤以下：（1）点击“计划统计”模块下列子功效“月度统计”，进入月度统计界面。图7－10示。（2）选中进行统计月份，如2月，则能够统计2月工程完成情况，点击菜单击打开，系统自动读取协议单价中定义全部工程项目及其基础数据即数量和单价，并自动计算其价值。（3）假如用户要删除一些不是尤其关注工程项目标数据，能够经过编辑按钮中删除行按钮，删除某工程项目标数据。假如用户要删除一些不是尤其关注工程项目标数据，能够经过编辑按钮中删除行按钮，删除某工程项目标数据。（4）填写数据，在月度统计表中只需填写“本月完成数量”列中数据，其它数据由系统自计算出来。填写“本月完成数量”时，每一行数据全部要填写，不能只填下层数据，上层数据也要填写，因为本系统不会用“价值”反除“单价”得到“数量”。（5）计算月度统计表，本系统提供了两种计算方法，第一个方法是从“验工计价表”中提取数据；第二种方法是从月统计表中提取数据。假如要从“验工计价表”中提数据，请单“工具栏”上“”复选框，使其显示为“”图4-15所表示，再单击“工具栏”上“打开”按钮，便计算出全部数据。计算方法具体说明：不提验工数据本月完成 = 本月数量 × 单价（本月数量是手工输入）本季完成 = 上月开累完成 + 本月完成本年完成 = 本年上季开累完成 + 本季完成开累完成 = 上季开累上季完成 - 本季完成施工图剩下 = 施工图 - 上季开累完成 - 本季完成提验工数据本月完成 = 本月数量 × 单价（本月数量是手工输入）本季完成 = 上月开累完成 + 本月完成本年完成 = 验工计价本年完成开累完成 = 验工计价开累完成 + 本季完成施工图剩下 = 施工图 - 上季开累完成 - 本季完成（6）完成月度统计后，点击菜单项“保留“，系统则依据统计本月完成数量数量自动计算汇总其它项目。（7）为了便于对月度统计表进行查看和保留归档等多种操作，本系统提供了打印功效，点击菜单项“打印”，便进入打印页面，图4-16所表示，在此页面，用户能够进行打印、预览等多种操作，也能够保留到指定文件夹中。图4-16打印月度统计表 4.2.2 投资、实物完成月报（1）点击“统计管理”模块下列子功效“投资、实物完成月报”，进入投资、实物完成月报界面。图4-17示。（2）选中进行统计月份，如2月，则能够统计2月工程完成情况，点击菜单击打开，系统自动读取定义项目。图4-17投资、实物完成月报 4.2.3 投资完成汇总投资完成汇总而言之前应该在基础编码中验工工程结构中在费用类型列中把费用标出来，选择年、月后单击“计算”，假如要打印单击“打印”。数据汇总能够依据EPS动态改变来汇总。图4-18投资完成汇总 4.2.4 投资、实物完成汇总选择年、月后单击“计算”，假如要打印单击“打印”。数据汇总能够依据EPS动态改变来汇总。如要汇建设司表给建设司表打勾就能够了。图4-19投资、实物完成汇总 4.2.5 投资完成省汇总选择省、年、月后单击“计算”，假如要打印单击“打印”。数据汇总能够依据EPS动态改变来汇总。图4-20投资完成省汇总 4.2.6 投资、实物完成省汇总选择省、年、月后单击“计算”，假如要打印单击“打印”。数据汇总能够依据EPS动态改变来汇总。如要汇建设司表给建设司表打勾就能够了。图4-21投资、实物完成省汇总 4.2.7 设计投资、实物单击打开输入本单位或本标段设计数据和本年计划数据。图4-22设计投资、实物 4.2.8 定义投资项目假如删除左边表中数据光标单击“”，假如增加没有项目，输入项目编号、名称、章号、费用编号后单击“”，假如为空不用输入。图4-23定义投资项目 4.2.9 定义投资、实物项目假如删除左边表中数据光标单击“”，假如增加没有项目，输入项目编号、名称、章号、费用编号后单击“”，假如为空不用输入。图4-24定义投资、实物项目 4.3 收支分析 4.3.1 收支对照台帐针对协议分为鉴修概算和招标概算，在费用项目（支付项）中定义投资控制概算项，并填写其数量、单价和金额，然后取出对应BOQ项，计算出增减数量、金额。图4-25中可见定义分为鉴修概算和招标概算两种类别，依据需求定义对应类别概算项目。概算类别收支台帐图4-25收支台帐（1）添加、删除项目，选中图4-25中按钮，像定义工程量清单一样定义基础项目，选择需要结构项目，添加到概算项目表中，选中按钮能够删除任意结点层次项目。图4-26添加新项也能够直接选择按钮【取协议数据】，在出现在图4-27中选择要从协议取出项目标方法。第一项【对应概算项目标协议数据】指针对已自行添加在概算表中项目，取出其对应协议数量、单价和金额数据。第二项【全部章节项目】指取出协议中已定义好全部章节项目。第二项【全部章节项目】指取出协议中已定义好全部明细项目。选择好取数据方法然后点击【确定】按钮即可。图4-27取协议数据（2）计算增减金额，在已定义好概算项目表中，输入对应概算数量、单价，图4-28然后点击保留，就能够自动计算出增减数量和价值。对概算台帐定义就完成了。图4-28概算对照 4.3.2 收支章节汇总已形成概算、初始BOQ项和已产生验工形成计价数量、金额根据章节进行概算对比，并可依据EPS结构树汇总任意单位收支数据。图4-29中所表示，选择任意EPS结点，在收支章节汇总中选择日期，然后点击计算按钮。图4-29收支章节汇总I 就能够计算出该标段单位现在为止计价数量、金额，包含协议内，施工图量差，变更，价差金额，和概算金额，清单费用等形成清楚汇总对照表。以下图4-30所表示。图4-30收支章节汇总II 4.3.3 收支明细汇总已形成概算、初始BOQ项和已产生验工形成计价数量、金额按全部定义概算细项进行概算对比，并可依据EPS结构树汇总任意单位收支数据。图4-31中所表示，选择任意EPS结点，在收支章节汇总中选择日期，然后点击计算按钮。图4-31收支明细汇总I 就能够计算出该标段单位现在为止全部概算细项计价数量、金额，包含协议内、施工图量差、变更、价差金额，和概算、清单费用金额等形成清楚汇总对照表。以下图4-32所表示。图4-32收支明细汇总II 4.3.4 收支全线汇总汇总客专线路各施工标段单位收支总额数据，包含已形成概算、初始BOQ项和已产生验工计价总数量、总金额汇总。图4-33中所表示，在收支章节汇总中选择日期，然后点击计算按钮。图4-33收支全线汇总I 就能够计算出全部标段单位到现在为止计价总金额，包含协议内，施工图量差，变更，价差总金额，和概算、清单费用总金额等形成清楚总汇总对照表。收支分析模块用来制订在系统中定义全部建安工程类协议、建设单位费用类协议（设计、咨询、监理、征地赔偿等）概算项目，以形成概算、协议、验工收支对照数据，方便建设单位核实工作，提升投资效益，达成控制投资目标。 4.4 其它信息其它信息关键包含计划数据信息、计划编制说明、统计数据信息和统计编制说明。图4-34其它信息 4.4.1 计划数据信息计划数据信息：是查询施工单位填报情况和锁定数据。假如要查询选择年、季、月或以后单击“打开”，对数据锁定单击“编辑数据”，编辑后锁定数据对其单击打“√”点击“保留”，数据保留后不能修改本期数据了，只有把锁定列“√”去掉保留方可修改数据。图4-35计划数据信息 4.4.2 计划编制说明增加计划编制说明是把年、季、月、日分别选择后单击“添加数据”，如要增加文字说明单击具体信息列后在单击“”，在出来文字处理中输入文字后单击“”，在单击“” ，在编制说明列中输入内容单击“”。图4-36计划编制说明 4.4.3 统计数据信息统计数据信息：是查询施工单位填报情况和锁定数据。假如要查询选择年、季、月或以后单击“打开”，对数据锁定单击“编辑数据”，编辑后锁定数据对其单击打“√”点击“保留”，数据保留后不能修改本期数据了，只有把锁定列“√”去掉保留方可修改数据。图4-37统计数据信息 4.4.4 统计编制说明统计编制说明关键是对统计报表做部分文字信说明。增加统计编制说明是把年、季、月、日分别选择后单击“添加数据”，如要增加文字说明单击具体信息列后在单击“”，在出来文字处理中输入文字后单击“”，在单击“”，在编制说明列中输入内容单击“”。图4-38统计编制说明 4.5 下达计划关键是建设单位报计划改变后要对今年计划进行调整。图4-39下达计划 4.5.1 月度计划建设单位对以上报计划进行调整，选择年、月后单击“打开”，只输入下达本月计划数量完成后单击“保留”，数据保留了单击“计算”，要打印单击“打印”。图4-40月度计划 4.5.2 季度计划选择年、季后单击“打开”，只输入下达本季计划数量完成后单击“保留”，数据保留了单击“计算”，要打印单击“打印”。图4-41季度计划 4.5.3 年度计划选择年后单击“打开”，只输入下达本年计划数量完成后单击“保留”，数据保留了单击“计算”，要打印单击“打印”。图4-42年度计划 4.5.4 调整计划调整计划是对年度下达计划在进行调整，选择年后单击“打开”，只输入下达调整计划数量完成后单击“保留”，数据保留了单击“计算”，要打印单击“打印”。图4-43调整计划 4.6 步骤审批计划统计步骤审批和验工计价步骤审批一样，只是处理表不相同，这理采集是以验工计价步骤审批图，在实际中区分不是很大，这里只统一介绍，其它步骤参考其步骤就能够了。以上介绍报表填写、计算全部是只是获取基础信息过程，要得到最终有效结果，需要得到承包人、监理和建设单位三方管理人员共同认可。步骤审批提供任务流转工作方法，为建设单位、监理单位、施工单位协同办公提供了全方面技术支持。步骤审批工作操作方法同梦龙协同工作平台中公文处理任务步骤操作方法，首先选择“投资管理”模块中“步骤审批”进入。以下图4-44所表示。验工报表任务列表步骤审批图4-44步骤审批提议任务者在“我初稿箱”任务列表中左击“新建任务”将出现图4-45 页面，图4-45新建验工任务在对话框中填写任务名称，选择要进行任务类型，并选择所要进行计价任务标段单位和计价时间。然后点击“完成”即可。在任务列表中选中新建任务能够看到该任务对应单位、时间计划报表和签字表等。图4-46所表示。发送任务签字盖章图4-46验工任务报表确定此次验工数量和金额，然后点在封面信息上选中“签字盖章”将对该报表中本月数量进行数据署名，并从你身份锁中取出对应公章和署名图片显示在报表封面对应位置上，能够在此打印该文档以存档。还能够点击“填写意见”，在出现对话框中填写你意见或其它。然后选择任务“发送”按钮，在出现步骤操作对话框中，以下图4-47所表示。图4-47步骤操作对话框选择此任务下一步接收单位和处理人，然后点击确定就能够将该任务发送出去了。 4.7 授权步骤整个系统对投资管理人员权限进行了严格限制。系统管理员含有给她人授权和分级授权权限。系统授权步骤以下图所表示，步骤以下： ① 依据实际情况需要可选或不选，建设单位系统管理员能够使用功效授权，将权限授予施工单位、监理单位指定管理人员。 ② 建设单位系统管理人员将项目结构浏览权限授予全部系统操作人员，使全部操作人员在统一EPS结构下进行投资管理工作。 ③ 系统管理员将投资管理浏览、编辑、计划统计浏览、编辑权限授予施工单位负责管理人员。 ④ 步骤中要签字盖章人对应也要授予编辑权限。 ⑤ 系统管理员对投资管理相关人员可参考图4-48系统授权步骤。功效授权系统管理员管理范围投资管理计划统计签字权限系统操作编码管理图4-48 系统授权步骤第五章系统推进 5.1 推进方法为了确保系统顺利实施，建设单位（建设单位）需针对系统实施制订一系列管理制度、管理规范等，以促进系统在施工单位、监理单位、设计勘察单位和咨询单位等其它工程建设参与方推行。 5.2 技术支持在系统运行过程中，系统实施单位（建设单位、施工单位、监理单位等）可能会碰到多种多样问题，项目组应立即给技术支持。 5.2.1 问题分类在系统运行过程中，可能碰到问题大致能够分为以下几类：（1）软件功效建设单位在使用RCPMIS投资管理子系统过程中，对软件功效有特殊需求，需要软件开发人员对软件功效加以修改时，能够向项目组协调人员提出，项目组协调人员同软件开发人员讨论后回复建设单位。（2）系统操作当建设单位或施工单位、监理单位等系统操作人员出现系统操作方面问题，如系统授权、电子签章、报表填报等问题时，可联络项目组实施人员，获取必需支持。（3）系统运行当系统在运行过程中出现程序错误或数据库错误等系统运行错误时，系统操作人员应立即汇报项目组协调人员，并经过统计问题内容或截图手段保留犯错现场，由软件开发人员调试处理。 5.2.2 支持方法支持方法依据问题类型和实际情况需要来定，关键包含以下多个方法：（1）电话支持在问题比较简单，现场支持无须要情况下，能够采取电话支持方法。这类问题可能为操作上问题，授权问题，程序运行出现错误等。（2）网络支持当系统用户提出问题时，项目组技术人员能够经过网络支持方法，远程登陆该用户系统，查找问题原因后再作处理。系统版本需要升级时，也要采取网络支持方法，升级用户系统版本。（3）现场支持在碰到比较复杂问题，且电话支持和网络支持均不能处理问题时，需要项目组技术人员现场支持，项目组实施人员应现场支持。通常可能为数据库问题，人员变动后做新培训，或系统更新有较大变动时，或建设单位提出需要现场支持时，需要项目组实施人员或技术人员到现场支持。

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