资源描述
T3财务业务一体化操作手册
采购管理
（采购是企业物资供给部门按已确定物资供给计划，经过市场采购、加工订制等多种渠道，取得企业生产经营活动所需要多种物资经济活动。不管是工业企业还是商业企业，“采购”业务情况全部会影响到企业整体运行情况。过多库存，会使企业产生下列不良影响：一、产生额外库存管理费用，如：仓库租赁费、保险费等。
二、造成资本僵化，使周转资金担心。
三、过多库存，会因陈旧而变成废料，或削价出售，造成收益恶化。
即使库存发生原因可能来自生产过程，不过管理不善采购作业所造成生产缺料或物料过甚仍会造成企业无法计算损失。
采购管理追求目标是：亲密供给商关系，保障供给，降低采购成本。）
1) 怎样进入采购管理
1. 采购订单
当和供货单位签定采购意向协议时，能够将采购协议输入计算机，并打印出来报采购主管审批。
1. 在进入采购管理系统主选单后，用鼠标单击【订单】下【采购订单】或按下[Alt+O]键，用光标移动键↓选择【采购订单】，即可输入采购订单。屏幕显示采购订单格式。
2. 用鼠标单击工具栏〖增加〗按钮或按下[F5]快捷键，增加一张采购订单。
5. 按[F12]功效键能够从单据表头进行标题，或用鼠标单击表体位置或单击工具栏〖增行〗按钮或按下[Ctrl+I]快捷键，增加一行订单货物。输入采购订单表体各项内容。如：货物编号、数量、单价、金额等项。）
2) 采购订单增加：
输入采购订单表头各项内容。
输入采购订单编号、订单日期、供货单位、账期管理等项。
假如该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票，那么应该输入税率。
3) 采购订单保留：
4) 采购订单修改：
审核过单据不许可修改，需要修改单据应先弃审，然后才能修改
5) 采购订单删除
审核过单据不许可删除，需要删除单据应先弃审，然后才能删除
6) 采购订单审核
2. 采购入库单
（采购入库单是依据采购到货签收实收数量填制单据。该单据按进出仓库方向划分为：入库单、退货单；按业务类型划分为：一般业务入库单。采购入库单能够直接录入，也能够由采购订单或采购发票产生。
在实际工作中，用户可依据到货清单直接在计算机上填制采购入库单（即前台处理），也能够先由人工制单以后集中输入（即后台处理），用户采取哪种方法应依据本单位实际情况，通常来说业务量不多或基础很好或使用网络版用户可采取前台处理方法，而在第十二个月使用或人机并行阶段，则比较适合采取后台处理方法。
【操作步骤】
1. 填制采购入库单。
．假如采购入库货物是依据采购订单产生，那么能够用复制原采购订单方法填制入库单；
．假如采购发票先收到而且已输入计算机，那么入库单能够用复制原采购发票方法填制；
．假如此次入库货物以前已经有相同入库单，那么能够用复制以前入库单方法填制。
2. 假如启用了库存管理系统，由仓库管理员审核确定入库单，不然能够由采购人员审核。
3. 交给采购结算会计进行结算处理。或在采购入库单生成发票并直接结算。
4. 查询各入库单实际入库成本。）
7) 采购入库单增加
单击上图红色部分进入采购入库单，单击下图增加按钮增加采购入库单
点击增加按钮后，右侧选单下拉框能够选择参考采购订单生成，录入仓库和收发类别
8) 采购入库单修改
9) 采购入库单保留
10) 采购入库单删除
11) 采购入库单审核
对于商业企业，通常指商品进货入库时，填制入库单，采购入库单是企业入库单据关键部分，所以在本系统中，采购入库单也是日常业务关键原始单据之一。
采购入库单是采购人员在采购系统录入，库管员只需在库存管理系统中对采购入库单进行审核即可，不需再录入采购入库单。
1,单击进入库存模块—2,单击采购入库单审核进入采购入库单审核界面—3,审核采购入库单
采购入库单审核
12) 采购入库单弃审
3. 采购发票
13) 采购发票增加
怎样进入采购发票
单击进入采购发票
1.发票增加
点击增加按钮后，右侧选单下拉框能够选择参考采购入库单生成，检验各个栏目是否无误
14) 发票修改
15) 发票保留
16) 发票删除
17) 发票结算
参考入库单生成发票能够点击上图结算按钮直接结算，也能够手工结算
手工结算
自动结算
4. 付款单
18) 付款单增加
怎样进入付款单
单击进入付款单
（您能够经过增加功效，增加一张收款单或付款单）
先选择供给商后再点击增加按钮，录入必需信息保留
19) 付款单修改
（依据不一样状态，修改收款单/付款单也有两种不一样方法，核销过付款单需要取消核销才能修改）
20) 付款保留
21) 付款单核销
22) 采购管理月末结账
销售管理
（销售是企业生产经营结果实现过程，是企业经营活动中心。因为销售管理和库存、核实紧密联络，销售管理系统关键以和库存管理、核实等单元并用形态出现，一起组成完整企业管理系统。）
1. 销售订单
（销售订单是反应由购销双方确定用户要货需求单据。订单作为协议或协议载体而存在，成为销售发货日期、货物明细、价格、数量等事项依据。企业依据销售订单组织货源，并对订单实施进行管理、控制和追踪。在先发货后开票业务模式下，发货单能够依据销售订单开据；在开票直接发货业务模式下，销售发票能够依据销售订单开据。
1) 怎样进入销售订单
单击即可进入
2) 销售订单增加
3) 销售订单修改
4) 销售订单保留
5) 销售订单删除
6) 销售订单审核
7) 销售订单弃审
2. 销售发货单
（发货单是一般销售发货业务实施载体。在先发货后开票业务模式下，发货单由销售部门依据销售订单产生，用户经过发货单取得货物实物全部权。在开票直接发货业务模式下，发货单由销售部门依据销售发票产生，作为货物发出依据。在此情况下，发货单只作浏览，不能进行增删改和审核等操作。本系统许可先发货后开票和开票直接发货这两种模式同时存在。依据不一样参数设置，销售出库单生成，能够在销售系统发货单审核时自动生成，或由库存系统调阅已审核发货单生成。）
8) 发货单增加
9) 发货单修改
10) 发货单保留
11) 发货单删除
12) 发货单审核
13) 发货单弃审
3. 销售发票
（销售发票是指您给用户开具增值税专用发票、一般发票及其所附清单等原始销售票据。销售发票能够由销售部门参考发货单生成，即先发货后开票业务模式，也能够参考销售订单生成或直接填制，即开票直接发货业务模式。本系统中先发货后开票和开票直接发货这两种模式能够同时存在。参考订单生成或直接填制销售发票经复核后自动生成发货单，并依据参数设置生成销售出库单，或由库存系统参考已复核销售发票生成销售出库单。一张订单/发货单能够拆单或拆统计生成多张销售发票，也能够用多张订单/发货单汇总生成一张销售发票。销售发票经复核后通知财务部门应收账款。用户经过发票取得货物实物全部权。）
14) 销售发票增加
15) 销售发票修改
16) 销售发票保留
17) 销售发票删除
18) 销售发票复核
4. 收款单
19) 收款单增加
20) 收款单修改
21) 收款单保留
22) 收款单核销
23) 销售系统月末结账
库存管理
（库存管理是用友通管理软件组成部分之一，该系统为企业管理者提供一个在新市场竞争环境下，使资源合理应用，提升经济效益库存管理方案，满足目前企业利用计算机进行库存管理需求。本系统着重实现工商企业库存管理方面需求，覆盖现在工业、商业大部分库存管理工作。本系统适适用于多种类型中小型工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营等。）
1) 采购入库单审核
5. 销售出库单
（对于商业企业，通常指商品销售出库时，填制出库单。不管是工业企业还是商业企业，销售出库单全部是企业出库单据关键部分，所以在本系统中，销售出库单也是进行日常业务处理和记账关键原始单据之一。
库存管理系统和销售系统集成使用，销售出库单是销售系统依据销售发货单或发票生成。）
发货单审核后自动生成，不能在库存管理里面增加，修改，保留，删除（要修改话只能修改发货单）
2) 销售出库单审核
3) 销售出库单弃审
6. 盘点单
4) 增加盘点单
盘点日期能够选择目前日期，也能够选择之前日期，录入完以上数据点击盘库，系统列出盘点时间点系统库存。入下图
5) 盘点单保留审核
实际盘点数量录入完成后保留并审核，审核后依据盘亏数量生成其它出入库单调整系统账面数量
7. 调拨单
6) 增加调拨单
录入需要调拨存货和数量，金额在单据记账时候依据系统结存自动反写
7) 保留调拨单
调拨单保留后生成一张其它出库单和一张其它入库单调整存货对应仓库
8) 库存管理月末结账
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