T操作基础手册第一版总账出纳.doc

用友畅捷通星级代理T+操作手册总账报表出纳百大技术支持-07-01技术支持由北京百大卓越科技软件部提供目录一、账套建立1二、基础档案录入4三、总账业务操作步骤10四、总账辅助操作21五、出纳管理操作步骤24六、UFO报表33一、账套建立1.1用系统管理员身份登录软件，即admin1.2新建账套，录入账套编号、账套名称、企业名称等相关内容后，点击下一步1.3选择启用年度，启用期间，期间个数，设置年度开始截止日期。点击下一步。注:期间个数可为12、13、14、15、16。 年度起止时间能够跨年。1.4 选择模块启用，启用时注意启用年月，点击是，点击下一步。1.5部分基础档案设置。点击下一步。1.6选择该账套行业性质，设置凭证类别，设置会计科目标编码级次个数，点击下一步。1.7 为该账套建立一个账套主管账号，并设置好密码。点击完成即可。二、基础档案录入1.会计科目标录入路径：基础设置财务信息设置科目1.1增加会计科目步骤：点击新增，录入科目编码、科目名称，同时能够选择对应辅助核实，点击保留，退出即可。1.2修改会计科目步骤：选中要修改科目，修改需修改内容，点击保留，退出即可。注：已使用科目，编码不能修改。1.3指定科目步骤：选中要修改科目，勾选现金银行科目，点击保留，退出即可。2.增加部门档案路径：基础设置常见信息设置部门2.1增加部门步骤：点击新增，录入部门编码名称，点击保留。3.增加人员档案路径：基础设置常见信息设置职员3.1录入人员档案步骤：新增，录入人员编号、名称等基础信息，点击保留即可。若想统计部分人员出生日、学历、电话。能够录入“其它信息”4.增加账号档案三、总账业务操作步骤1.总账日常操作步骤2.科目期初数据录入路径：系统管理初始化科目期初余额步骤：对应科目直接录入金额，待录入完成以后，保留，试算一下，平衡即可3.填制凭证路径：总账凭证填制凭证步骤：选择凭证类别，录入相关分录，点击保留。若有需要录入流量，当凭证填制完成后，点击流量，分配，点击确定。4.审核凭证路径：总账凭证凭证管理步骤：能够依据查询条件选择期间凭证进行审核，也能够直接点击确定，对全部凭证进行审核。选择审核凭证，点击审核。5.凭证记账路径：总账凭证记账。或总账凭证凭证管理中选择记账。步骤：能够依据查询条件选择期间对凭证进行记账。6.恢复记账路径：总账凭证凭证管理步骤：选择恢复记账凭证，按ctrl+alt+h ,弹出提醒框，点击是。7.期间损益结转路径：总账自动结转期间损益结转步骤：选择要结转月份，输入本年利润科目，点击生成凭证。生成凭证后，点击保留。8.结账路径：系统管理期末处理账务结账点击下一步点击下一步，查看是否对账平衡。点击下一步，点击下一步，结账。四、总账辅助操作1.作废凭证路径：总账凭证凭证管理步骤：选择要作废凭证，点击操作，作废即可。2.整理凭证路径：总账凭证凭证整理步骤：选择凭证整理范围，选择规则，点击整理即可。3.保留常见凭证路径：总账凭证填制凭证步骤：填制完凭证后，能够选择保留为常见凭证，方便以后直接调用。4.引入常见凭证路径：总账凭证填制凭证步骤：点击新增时，能够选择引入常见凭证。五、出纳管理操作步骤1.出纳日常操作步骤2.账号档案录入路径：基础设置收付结算设置账号步骤： 点击新增，录入对应信息3.现金盘点单路径：出纳管理现金盘点单4.现金银行日志账录入路径：出纳管理现金银行日志账步骤：点击序号列能够弹出增行删行，点击增行，录入相关信息，点击保留。5.凭证生成路径：系统管理生成凭证凭证生成第一步，过滤分组，选择单据类型。第二步，选择查询条件第三步，选择要生成凭证，点击生成凭证，录入流量，点击保留。6.银行对账单路径：出纳管理银行对账银行对账单，或点击桌面上银行对账单图标。导入银行对账单7.银行对账路径：出纳管理银行对账银行对账步骤：点击自动对账，直接对账；也能够选择手工对账，手动勾选对账。六、UFO报表路径：T-UFO报表报表数据步骤：选择报表模板，点击“生成报表”，选择要取数月份，点击确定即可。检验数据无误后，点击保留，退出即可。