市德豪商品批发市场扩建项目资金申请报告.doc

*市德豪商品批发市场扩建项目资金申请报告目 录第一章 申报单位基本情况1第二章 项目概况22.1 项目的建设背景及必要性22.2 项目的建设地点52.3 项目的建设规模62.4 项目的市场分析62.5 工程技术方案及配套工程92.6 工作制度及劳动定员112.7 投资规模及资金筹措方案112.8 项目实施进度及建设条件落实情况12第三章 资金申请原因和政策依据143.1 申请资金的主要原因143.2 政策依据14第四章 项目招标174.1编制依据174.2 项目招投标基本情况17第五章 建筑节能185.1 节能目标185.2 设计依据185.3 节能措施18第六章 建设用地、征地拆迁分析206.1 项目选址206.2 土地利用合理性分析20第七章 环保及消防217.1 环境保护217.2 消防22第八章 效益分析248.1 经济效益分析248.2 社会效益分析26第九章 结论及建议279.1 结论279.2 建议27附件：1、资金申请报告委托书2、项目场区地理位置图3、项目场区规划平面图4、企业法人营业执照5、项目单位对资金申请报告内容及附件真实性负责的声明第一章 申报单位基本情况项目名称：*市德豪商品批发市场扩建项目申报单位：*市德豪商贸有限公司企业性质：股份制公司法人代表：项目负责人：项目地址：*市太行北路西侧*市德豪商贸有限公司是*市有一定影响的民营企业，公司下设德豪商品批发市场、德豪宾馆和德豪洗浴中心。*市德豪商品批发市场位于太行北路西侧客运疏导中心对面，占地面积15000平方米，建筑面积11500平方米，成立于1998年6月，主要从事物流兼商品批零经营，商品包括服装、五金、土产、灯具、家电、化妆品、文具、办公用品、劳保用品等。第二章 项目概况2.1 项目的建设背景及必要性2.1.1项目的建设背景1、国内背景批发零售业是我国近年改革中变化最快、市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。据国家信息中心预测， 20052010年间，中国批发零售业将保持810的平稳增长速度；到2020年，社会消费品零售总额将超过20万亿元。目前我国批发零售业竞争激烈，中国批发零售业的并购将进一步加剧，市场竞争已经达到白热化程度。据有关专家分析：在未来3-5年内，中国批发零售业60的市场将由3-5家世界级零售巨头掌握，30的市场将由中国国家级零售巨头把持，而剩下10则掌握在国内地区性零售巨头手中。今后15年，全球经济的主战场在中国，中国市场的潜力以及潜力的爆发速度，将超过世界上任何一个国家。中国的批发零售业将有着巨大的发展空间，同时国内批发零售业的竞争十分惨烈，内资零售企业面临着巨大的生存压力。2、项目区背景*市位于*省东南部，东枕太行，南临中原，西望黄河，北通幽燕，区位适中，交通便捷，是*通往中原的重要门户。*市下辖城区、泽州、高平市、阳城、陵川和沁水六县（市、区），总面积9490平方公里，占全省总面积的6%。总耕地面积为283.38万亩，人均耕地1.42亩。2007年末全市常住总人口为222万人。*市德豪商品批发市场位于太行北路西侧客运疏导中心对面，是*市有名的综合批发市场之一，以*市为中心，辐射到周边的泽州、城区、高平、陵川、阳城五个县区，方便了人民群众的生活，为*市的经济发展做出了一定的贡献。近年来，随着*市经济的发展和人民生活水平的提高，该商品批发市场已逐渐满足不了广大人民群众日益增长的物质文化生活需要。现急需扩大市场规模和经营范围，以满足人民群众多方面、多层次的需求。在此形势下，*市德豪商贸有限公司提出对*市德豪商品批发市场进行扩建，以提高该商品批发市场的经营规模，并增加物流配送、销售配送等经营范围，满足人民的消费需要。2.1.2 项目建设的必要性1、项目建设是促进*市现代物流业迅猛发展的有效途径之一。*扼守晋豫边界，区位优势明显，是*通往中原的重要门户。物流作为提高市场竞争力的关键因素和影响众多领域发展的巨大潜力市场，逐步受到人们的重视。发展现代物流业是促进*市经济发展的必然选择。近年来*市经济结构得到了优化升级，主导行业通过生产要素的重新整合，产业集中度有了较大的提高。商品流通总量迅速扩大，这就为物流行业的发展奠定了客观基础，也对物流行业提出了更高的要求。同时，交通事业突飞猛进的发展，使*市形成了以铁路、国道干线和高等级公路为骨架的公路交通网络。*四通八达，必将成为中西部之间的一个交通枢纽，加快现代物流建设已迫在眉睫。扩建*市德豪商品批发市场，可以扩大德豪商品批发市场规模，提高其在*物流业中的地位，对于促进*市现代物流迅猛发展，具有积极的战略意义。2、该项目的建设将有效推动当地商品流通业健康快速发展项目选址位于*市区交通便利的场所，可以辐射泽州、城区、高平、陵川、阳城五个县区近二百万人口。随着*经济的急速发展，城乡居民消费结构、消费水平日趋上升，商品消费已经成为人们生活不可缺少的一部分，该商品批发市场已逐渐满足不了广大人民群众日益增长的物质文化生活需要。为满足广大人民群众多方面、多层次的需求，需对该市场进行扩建。扩建完成后，将有效地推动当地商品流通业健康快速发展。3、项目建设是提升*城市品位和发展*经济的需要物流集散地建设的目的就是为了让城市的职能分工更为清晰，将一个城市或地区的物资集散和流转配送聚集到较为合理的区域。建设一个为社会物资流通服务的集散地，可以减少由于不合理的物资流动而造成城市交通混乱、物流效率低下的现象，从而改善城市的整体形象。该项目扩建完成后，对于改善该区域的城市整体形象，提升城市品位，繁荣现代商贸流通业，缓解附近城乡居民就业压力，增加*市财政税收，拉动相关行业的快速发展，都将产生巨大的经济效益和社会效益。因此，该项目的建设是必要的。2.2 项目的建设地点*市德豪商品批发市场位于*市太行北路西侧市客运疏导中心对面，距陵沁路6公里，距晋长高速10公里、晋阳高速8公里，距晋韩路6公里交通便利，是物流中心的适宜位置。占地15000平方米，为商业用地，其中原有建筑面积11500平方米。具体位置见项目区域位置图。2.3 项目的建设规模该市场原有建筑面积11500平方米，一层商铺建筑面积3833平方米、二层商铺建筑面积7767平方米，而该市场占地面积为15000平方米，周边无空地。为满足项目扩建需要，在原有一层商铺上增加二层、原有二层商铺上增加一层，都达到三层，即新增商铺建筑面积11500平方米，新增仓库1000 m2，使该市场建筑面积达到24000平方米。2.4 项目的市场分析“十一五”期间*市国民经济各项指标均呈现出良好的增长态势，全市城镇居民人均可支配收入和农村居民纯收入逐年增长，2007年，城镇居民人均可支配收入达到10132.4元，农村居民人均纯收入达到4435元。城乡居民收入协调增长趋势进一步显现。2000年至2007年*市居民收入情况详见图3-1。“十一五”期间全市社会消费品零售总额也呈现出稳步的增长态势，2007年全市社会消费品零售总额115.50亿元，比上年增长21.77%。分城乡看，城市消费品零售额78.51亿元，增长22.78%；县及县以下消费品零售额36.99亿元，增长19.68%。分行业看，批发和零售业零售额90.23亿元，增长19.26%；住宿和餐饮业零售额18.18亿元，增长42.76%；其他行业零售额7.09亿元，增长9.73%。图3-1 2000年-2007年*市居民收入统计图在限额以上批发和零售业零售额中，汽车类零售额比上年增长27.83%，石油及制品类增长24.62%，文化办公用品类增长2.49倍，通讯器材类下降2.58%，家用电器和音像器材类增长28.30%，日用品类下降34.49%，家具类增长297.29%，食品、饮料、烟酒类增长2.09%，服装鞋帽、针、纺织类下降14.41%，化妆品类下降1.23%，金银珠宝类增长85.24%。2000年至2007年*市全年社会消费品零售总额情况详见图3-2。图3-2 2000年-2007年*市全年社会消费品零售总额统计图随着产业结构调整的进一步深化和社会主义新农村建设步伐的加快，*市的经济水平将呈现出更加良好的发展态势，“十一五”时期，*市经济社会发展的主要目标是全市GDP年均增长12%以上，人均GDP保持全省领先水平，城镇居民人均可支配收入达15700元，农民人均纯收入达到48105280元；*市商务发展“十一五”规划中提到力争到2010年，全市社会消费品零售总额达到124亿元。较高的经济收入水平和消费水平将为*市德豪商品批发市场提供良好的一级客源市场。*市交通便利，太焦、候月铁路纵贯本境，晋焦高速、长晋高速、晋阳高速、207国道、省道与县道、乡道交织成网，陆路交通四通八达，也为德豪商品批发市场开发二级客源市场提供有利条件。2.5 工程技术方案及配套工程1、场区总平面布置场区总占地面积15000 m2，其中建筑占地面积7667m2，道路及硬化面积7333m2。场区整体呈长方形，场区四边布置有面向市场内外的商铺用房8栋，均为二层商铺，总建筑面积7667 m2，场区中间布置有一层商铺6栋，总建筑面积3833 m2。整个场区内部通过两条平行的主干道路，将各建筑物之间预留的次干道和支道路连为一体，使场区内道路形成环行通道，保证场地内功能分区明确，人流、物流、车流路线顺畅及时疏散的要求。其中主出入口一个位于场区北面，面向太岳路，东侧正对太行路有次出入口三个。（具体详见平面布置示意图）2、该项目扩建设内容，具体如下：工程名称原有建筑面积(m2)新加建筑面积(m2)原有层数新加层数备注1#商铺楼1314657212#商铺楼568284213#商铺楼568284214#商铺楼1314657215#商铺楼630315216#商铺楼380190217#商铺楼1007504218#商铺楼1886943219#商铺楼63912781210#商铺楼63912781211#商铺楼63912781212#商铺楼63912781213#商铺楼63912781214#商铺楼639127812仓库10001由于原商铺结构为砖混结构，加层仍采用砖混结构，室内做简单的装修，塑钢门、窗，外墙面刷涂料，屋面采用现浇水泥蛭石保温层，水泥焦渣找坡层，SBS防水层。仓库：混凝土地面，内墙面及天棚均抹灰面，106涂料，水泥砂浆墙裙，外墙面清水砖墙，水泥砂浆外勒脚。炉渣混凝土垫层找坡，聚苯板保温，三毡四油一砂防水层。采用钢木大门，钢窗。（1）给排水a、给水项目最大日用水量为28m3，项目平均日用水量为14m3。项目区用水由原有供水系统供入，水源为现有市政管网。b、排水本建筑属于公共建筑，排水量为22.4m3 /最高日。生活污水经原有化粪池处理后，排至城市污水管网；雨水经管道汇集后，排入城市雨水管网。（2）采暖该项目供暖由凤苑小区提供，采暖热负荷按55W/m2计算，新增采暖热负荷为632.5KW。（3）供电及接地照明、通讯a、供电电源由现有200KVA变压器接入，可满足需要。b、通讯*市通讯网络已覆盖到项目区，由电信局就近接入即可。2.6 工作制度及劳动定员该项目扩建完成后，所有商铺将对外出租。新增管理人员6人，物流方面新增司机及业务人员20人。新增人员汇总表岗位原有人数新增人数合计管理人员24630司机及业务人员2020总计502.7 投资规模及资金筹措方案1、项目总投资及投资构成根据工程方案设计，参考估算指标结合市场价确定各单项工程投资，详见下表：建筑工程投资估算表工程名称建筑面积（m2）结构造价指标(元/ m2)合计（万元）备注商铺11500砖混9001035仓库1000砖混70070合计1105工程总投资估算表序号工程或费用名称取费标准具体费用（万元） 合计（万元）一建筑工程费1105二设备购安费311110辆配送车辆项目单位提供95210套信息化设备项目单位提供163水、暖、电、气、通讯项目单位提供 404消防设备项目单位提供160三其他费用据*省建设工程其他费用标准137.84 137.84 1建设单位管理费14.16 2建设单位临时设施费11.36 3勘察设计费67.23 3.1报告编制费4.00 3.2勘察费5.68 3.3工程设计费52.32 4施工图预算编制费5.23 5工程监理费40.08 6消防费设施配套费4元/ m25.00 四基本预备费建设工程费与其他费之和的8%124.31 124.31 五总投资1678.14 该项目总投资为1678.14万元，其中：建筑工程费用1105万元，设备购安费311万元，其他费用137.84万元，预备费124.31万元。2、资金来源企业自筹1006.8万元，申请上级扶持资金671.34万元。2.8 项目实施进度及建设条件落实情况该项目拟建工期为8个月（2008年10月2009年5月）。 工期工程2008年2009年10111212345前期准备工程设计工程招标建筑安装装饰工程竣工验收第三章 资金申请原因和政策依据3.1 申请资金的主要原因1、该项目的建设对于促进项目区小商品的流通具有较大的作用，它是整个批发市场的一个重要组成部分，它的出现对打破传统的“三级批发”、“三固定”的流通体系起到了重要作用。2、从企业自身角度来看，由于本项目投资较大，加之近期各种建筑价格上涨，企业自身积累资金严重不足，对投资方是很大的压力，希望通过争取政府扶持资金，减轻投资方的压力，保证项目的顺利进行，争取尽早完成投产。3、通过政策的扶持，便于加快项目的实施进度及基础设施的完善，以期尽快使其投入使用，便于充分发挥企业自身优势，开发资源，参与市场竞争，转化产业优势为经济优势，促进地方经济发展。3.2 政策依据1、项目建设符合商务部“万村千乡”市场工程政策由于长期受到城乡二元经济结构和农村生产力水平较低的制约，当前农村商品流通存在设施不足、方式陈旧、成本较高、农民进入市场较难等问题，不仅影响农业生产和农民增收，也抑制农民消费，延缓了农村市场化进程，成为农村发展面临的新瓶颈。该批发市场通过增加物流配送、销售配送等经营范围，使该市场的服务范围向农村伸展，最终目的就是让有条件的农民在家门口购买到优质商品、享受便捷服务，早日过上现代消费生活。2、项目建设符合国务院关于促进流通业发展的若干意见和*省人民政府关于促进流通业发展的实施意见的政策2005年8月，国务院出台了国务院关于促进流通业发展的若干意见，该意见指出：当前，我国商品市场供求总格局已发生根本性变化，面临的国际化竞争更趋激烈，但流通领域仍存在流通企业规模偏小，组织化程度低，现代化水平不高，市场体系不够完善等问题，迫切需要我们在流通领域树立和落实科学发展观，建立大市场，发展大贸易，搞活大流通，加快推进内外贸一体化和贸工农一体化，促进经济结构调整和经济增长方式转变，为促进城乡协调发展和国民经济持续快速健康发展作出新贡献。*省人民政府2006年第1号文件*省人民政府关于促进流通业发展的实施意见中提出：积极引导鼓励社会各方力量多途径、多方式发展物流业。加快立体交通体系建设，强化各种运输方式的衔接、配套和功能分工，构建快速便捷、货畅其流的集疏运支撑体系。建立公共物流信息平台，促进物流信息资源共享和物流网络互通互联。该项目通过扩大市场规模，增加信息化化设备，构建物流信息平台，最终形成一个快速便捷、货畅其流的现代化流通企业。第四章 项目招标4.1编制依据1、工程建设项目招标范围和规模标准规定（原国家计委令第3号）；2、工程建设项目勘察设计招标投标办法（国家发改委等八部委令第2号）；3、工程建设项目施工招标投标办法（国家发改委等七部委令第30号）；4、*省工程建设项目招标范围和规模标准规定（晋政办发2006号）。4.2 项目招投标基本情况*市德豪商品批发市场扩建项目，总投资1678.14万元，其中建筑安装工程费1105万元，工程设计费52.32万元，勘察费5.68万元，工程监理费40.08万元，设备购安费311万元。该工程招投标基本情况如下：依据*省工程建设项目招标范围和规模标准规定（晋政办发20066号）规定：该项目的勘察、设计、监理、施工及设备采购都需公开招标。第五章 建筑节能5.1 节能目标能源是社会发展和提高人民生活水平的重要物质基础，长期以来我国的能源供应一直十分紧张，严重制约经济的发展。建筑能耗包括直接能耗和间接能耗，建筑能耗占总能耗的30-40%，建筑节能是整体节能工作的重点，搞好建筑节能工作对节约能源和保证国民经济持续健康发展有重要的现实意义，是实现可持续发展的重要手段和根本措施。5.2 设计依据1、公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）2、民用建筑节能设计标准（JGJ 26-95）3、国家颁布的现行节能和合理利用能源政策的有关规定及标准5.3 节能措施1、对建筑的总平面布置、建筑平、立、剖面形式、太阳辐射、自然通风等气候参数对建筑能耗的影响进行分析。也就是在冬季最大限度地利用自然能来取暖，多获得热量和减少热损失；夏季最大限度地减少电能损耗，用自然能来降温冷却，以达到节能的目的。2、建筑物朝向选择的原则是，冬季能获得足够的日照并避开主导风向，夏季能利用自然通风并防止太阳辐射。3、与室外空气直接接触的房屋构件要采用保温措施。4、管道保温，加调节阀来控制温度。卫生器具采用节水型。5、根据需要，充分利用自然光源，精选不同房间的照度水平，合理采用新型节能设备。6、在所需的照度前提下，优化照明节能设计，限定照明。7、建筑的体形系数应控制在0.4以内。第六章 建设用地、征地拆迁分析6.1 项目选址*市德豪商品批发市场位于*市太行北路西侧市客运疏导中心对面，该批发市场占地15000平方米，为商业用地，本次扩建不涉及征地拆迁。6.2 土地利用合理性分析1、场址位于太行北路西侧，符合*市的城市发展规划。2、在原有土地上扩建，增加了土地利用效率，符合土地利用政策。3、场址距陵沁路6公里，距晋长高速10公里、晋阳高速8公里，距晋韩路6公里，交通便利。综上所述，场址可行。第七章 环保及消防7.1 环境保护7.1.1 编制依据1、中华人民共和国环境保护法 1987年10月2、中华人民共和国国务院令第253号建设项目环境保护管理条例 1998年11月29日3、污水排入城市下水道水质标准 （CJ30821999）4、城市区域环境保护噪声标准 （GB309693）5、建筑施工场界噪声限值 （GB12523-90）7.1.2 主要污染来源1、悬浮颗粒物：主要来源于施工期间各种建筑材料的运放及地面土石方挖掘造成的扬尘危害。2、废水：来源于建设污水及运营期间的生活废水。3、噪声：主要由施工期间各种施工器具产生。4、固体废物：主要来源于施工期间的废弃建材和运营期的生活垃圾和腐败的蔬菜水果等废弃物。7.1.3 具体防治措施1、对施工建材的运送、土石方挖掘场地要及时撒水降尘，增加空气湿度；2、施工污水经沉降合格后排放；运营期生活废水排入化粪池处理后定期清掏；3、施工设备要选用环保、低噪型机械，最大程度降低对周围环境的影响。不同施工阶段噪声限值如下表：施工阶段主要噪声源噪声限值（dB（A）昼间夜间土石方推土机、挖掘机、装载机等7555结构混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等7055装修吊车、升降机等65554、生活垃圾分类收集于垃圾站内密闭存放，由环卫部门统一清运、处理；5、尽可能增加绿化面积，通过植物的净化、过滤作用达到降尘、降噪和固定表土，提高环境质量。项目建设还必须严格执行环境影响评价制度和环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时运行的“三同时”制度，确保建设期和运行期各类污染物的达标排放。7.2 消防7.2.1编制依据1、中华人民共和国消防法2、建筑设计防火规范（GB50016-2006）3、建筑灭火器配置设计规定（GB50140-2005）4、自动喷水灭火系统设计规范（GB50084-2001）7.2.2消防给水系统设计项目区内火灾同时发生次数按一次计算，项目区消防给水系统仅考虑室外消防给水系统，不设置室内消防给水系统，建筑物内根据建筑物用途及建筑物体型，分别在建筑物的主要出入口及相应的保护范围内设泡沫式灭火器。室外消防给水系统采用高压制，消防管网内压力由项目区内水泵房水泵保持，室外消防给水系统呈环状布置，设室外消火栓，采用地下室消火栓，消火栓间距保持在120m内。室外消火栓设计流量按20L/s计算，项目区内现有消防水池可满足要求，仅需增加部分消防设备。7.2.3项目区内其它消防设计项目区内消防通道的设计利用各建筑间的道路同时兼做消防通道，消防车道的宽度不应小于3.5m，多层建筑之间的防火间距为6m。第八章 效益分析项目的实施可以使企业扩大市场规模、提高土地利用率，增加销售收入，从而实现企业效益的最大化。同时将对项目区域的经济建设和社会进步起到一定的促进作用，以下是对该项目所产生的经济效益和社会效益进行分析。8.1 经济效益分析8.1.1基础数据1、项目新增店铺面积11500平方米，新增仓库面积1000平方米，租金每平方米按1.5元/天计算，一年按365天计算；2、根据该市场近几年财务报表统计，项目实施前的经营成本为100万元，该项目实施后经营成本在原有基础上增加50%。3、该项目建设期8个月，试营业期4个月，营业收入按正常运营期的80%计算，计算期为10年。8.1.2年销售收入和年销售税金及附加估算根据生产规模，计算项目正常年（第2年）租金增加额为684.38万元。该项目营业税按13%缴纳，城市维护建设税按7%缴纳，教育附加费按3%缴纳，价格调控基金按1.5%缴纳。详见下表：表81 销售收入和税金及附加估算表单位：万元序号项目计算期123456-10一营业收入182.50684.38684.38684.38684.38684.38二营业税23.7388.9788.9788.9788.9788.97三营业税金及附加2.7310.2310.2310.2310.2310.231城市维护建设税1.666.236.236.236.236.232教育费附加0.712.672.672.672.672.673价格调控基金0.361.331.331.331.331.338.1.3利润分析根据该项目的生产能力及市场需求，估算项目正常年利润总额为435.18万元。详见下表：表82 项目预计利润估算表单位：万元序号项 目计算期123456-101营业收入182.50684.38684.38684.38684.38684.382营业税金及附加26.4599.2099.2099.2099.2099.203总成本费用501501501501501504利润总额106.05435.18435.18435.18435.18435.188.1.4投资效益分析： 年均利润总额 435.18投资利润率= 100% = 100% 总资金 1678.14 =26%8.2 社会效益分析8.2.1直接影响该项目实施后，在为企业创收的同时，也增加了当地的税收，为项目区域的经济发展起到了一定的促进作用。此外，该项目可以解决当地350名剩余劳动力的就业问题。8.2.2间接影响项目实施后市场规模的扩大必将带动当地小商品的运营和运输业的发展，增加当地部分居民的收入。同时由于该市场将小商品经营商集中到了一起，形成了规模化、多样化经营，不仅方便了当地居民的采购，还极大降低了个体经营者的经营风险和经营成本。第九章 结论及建议9.1 结论综上所述，该项目具有一定的地域优势，良好的商品流通优势，加上政府的大力扶持和引导，小商品经营者的迫切要求，都将为该项目的建设发挥推动作用。该项目的建设不仅会推动*市小商品经济发展，同时会带动小商品加工业、运输业、金融业等相关产业的发展，并将促进区域市场繁荣和向多元化发展。项目建设同时还为社会提供了一些就业机会，具有较好的社会效益、经济效益和较强的抗风险能力，因此该项目建设非常必要。9.2 建议1、批发市场要不断提高对客户的硬件服务和的软件服务，硬件服务包括交易场所、停车场地、仓储设施、运输设施、质量检验、金融结算、通讯设施、饮食、住宿、子女幼托、上学生活服务设施等方面的服务，软件服务包括法规、制度、信息服务、法律咨询、仲裁等方面的服务；2、充分发挥批发市场的功能。从世界范围来看，批发市场主要有集散功能、价格功能、信息功能、结算功能、服务功能、管理功能、配送功能、租赁功能、展销功能等，要充分发挥现有的批发市场功能需要有一个过程，因为批发市场也有一个成熟的过程，在批发市场发展的初期，其功能的发挥较少，在批发市场成熟的时候，其功能的发挥较多。批发市场在发展过程中只有不断地进行功能创新，才具有强大的生命力。批发市场包括有形市场和无形市场，而有形市场的建设要控制规模和数量，当前要充分发挥现有批发市场的作用，从效率的角度而言，应做到“一市多用”，即批发与零售相结合、销售与租赁相结合、网络交易与配送中心相结合、展销会与批发交易相结合。