集团OA审批作业流程.doc

*集团各公司业务流程、相应业务规则及表单1、业务招待申请审批流程22、差旅费用报销审批流程43、汽车费用报销审批流程64、质量问题解决申请审批流程95、费用报销审批流程116、材料采购申请审批流程137、包装材料采购制度流程158、公章使用申请审批流程179、借款申请审批流程2010、用款申请审批流程2211、付款申请审批流程2412、请假申请审批流程2613、食堂采购付款申请审批流程2814、财务档案销毁审批流程3015、毛鸡运费付款申请审批流程3216、产品退款退款申请3417、工资付款申请审批流程3618、车间工资发放表单审批流程3819、毛鸭付款申请及合同退款申请4020、毛鸭价格审批流程4221、汽车费用申请审批流程4422、生产车间招聘流程4623、班组长培训流程4823、福利领取审批流程5024、办公用品申领流程5225、材料采购申请审批流程5426、文献呈报审批流程5627、外来学习申请审批流程5828、代扣检疫费申请6029、油价调节告知流程：6230、胴体出成调节告知流程6431、保价鸡合同政策调节告知流程6632、会议室使用申请流程6832、住宿申请审批流程6933、离职申请审批流程7034、人事变动审批流程7135、档案借阅申请流程7236、收文审批流程7337、奖惩申请审批流程731、业务招待申请审批流程A.应用规则流程名称业务招待费审批流程流程编号YWZD流程阐明对公司招待事务审批流程流程表单业务招待申请单流程管理部门公司财务部流程文献备案部门公司财务部流程运营范畴公司流程应用规则序号环节名称阐明解决人1提交申请各部门申请人公司各部门2部门领导审核部门负责人申请人上级（部门内）3公司财务审批分公司财务经理财务经理4公司领导审批分公司总经理总经理5集团财务集团财务负责人财务总监备注：B.流程图C.流程表单业务招待申请单单号：YWZD-09-001 单号：YWZD-09-001申请部门申请人招待时间招待类别外出招待事由客人人数陪餐人数招待定额招待地点部门意见审批意见部门确认D.流程阐明 招待费用报销过程中，申请单必要填写详细，审核单据时，发票必要是真，和发生业务相符。2、差旅费用报销审批流程A.应用规则流程名称差旅费报销审批流程流程编号CLFY流程阐明对公司员工出差费用审批流程流程表单差旅费用报销单流程管理部门公司财务部流程文献备案部门公司财务部流程运营范畴公司流程应用规则序号环节名称阐明解决人1提交申请公司各部门出差人员出差人员2部门领导审核部门负责人申请人上级（部门内）3公司财务审批分公司财务经理财务经理4公司领导审批分公司总经理总经理备注：B.流程图C.流程表单差旅费用报销单单号：CLFY-09-001申请部门申请人出差日期出差地点出差事由车船费金额住宿费金额伙食补贴费金额电话费金额部门意见审批意见申请部门确认D.流程阐明 差旅费报销过程中，部门经理审核阶段普通没有问题，只有到财务经理那里最为核心，也许报销时使用发票日期不对、有些发票是假、单据粘贴不整洁等浮现这些状况，单据都将被退回。3、汽车费用报销审批流程A.应用规则流程名称汽车费用报销审批流程流程编号QCFY流程阐明对部门经理用车费用审批流程流程表单汽车费用报销单流程管理部门公司财务部流程文献备案部门公司财务部流程运营范畴公司流程应用规则序号环节名称阐明解决人1提交申请公司各部门2部门领导审核公司财务经理3公司领导审批公司总经理5部门确认公司各部门备注：B.流程图C.流程表单 汽 车 费 用 报 销 单 报销部门： 日期 年 月 日 车号 司 机随车人：费 用 项 目 单据张数 金 额费用阐明油票起止日期： 月 日至 月 日 起止地点： 至 行驶里程： km 至 km 过路过桥费维修费共计金额（大写）： 小写￥ 总经理 ： 财务审核 ： 申请人：D.流程阐明 汽车费用报销过程中，和差旅费状况同样。4、质量问题解决申请审批流程A.应用规则流程名称质量问题解决申请审批流程流程编号ZLWTCL流程阐明销售部对客户提出质量问题及解决意见审批流程流程表单产品质量问题解决申请单流程管理部门公司销售部流程文献备案部门公司销售部流程运营范畴公司流程应用规则序号环节名称阐明解决人1提交申请公司销售部2部门领导意见填写解决意见申请人上级（公司销售部）3品管部经理意见确认问题品管部经理4公司领导审批总经理5申请人确认告知客户公司销售部备注：B.流程图C.流程表单产品质量问题解决申请单单号：CPZLCL-09-001申请人申请日期客户名称产品质量问题问题产品状况数量、品名规格、日期解决意见品管部意见公司领导意见客户签字盖章（签章）5、费用报销审批流程A.应用规则流程名称费用报销审批流程流程编号FYBX流程阐明对公司有关费用审批流程流程表单费用报销单流程管理部门公司财务部流程文献备案部门公司财务部流程运营范畴公司流程应用规则序号环节名称阐明解决人1提交申请公司各部门2部门领导审核公司财务经理3公司领导审批公司总经理或厂长5部门确认公司各部门备注：B.流程图C.流程表单 费 用 报 销 单 报销部门 年 月 日 费 用 项 目附件张数 金 额费用阐明 共计金额（大写） 小写 总经理 财务审核 申请人6、材料采购申请审批流程A.应用规则流程名称材料采购申请审批流程流程编号CLCG流程阐明对没有库存办公物品、原材料等采购申请流程表单签呈单流程管理部门采购部流程文献备案部门财务部流程运营范畴公司流程应用规则序号环节名称阐明解决人1提交申请公司各部门2部门领导审核申请人上级（部门内部）3仓库确认确认没有物品或很少须及时购进库管4公司领导审批任何一人通过即可总经理或厂长5供应部采购供应部接受签呈审批成果采购部备注：B.流程图vC.流程表单签呈表单号：QCD-09-001申报部门申报人日期采购物料（名称、数量、规格）部门领导审核仓库确认公司领导审批采购部确认7、包装材料采购制度流程A.应用规则流程名称包装材料采购制度流程流程编号流程阐明对包装材料采购制度流程审批流程表单签呈 ，入库单，出库单，流程管理部门财务部流程文献备案部门财务部流程运营范畴分公司流程应用规则序号环节名称阐明解决人1提交申请仓库保管员2签呈上报仓库保管员（负责人）依照生产量及库存状况，签呈报生产部经理仓库管理员3部门审批生产经理4领导审批厂长审批后，报总部采购部审批备案公司领导5仓库下订单仓库保管员6财务审核审核价格财务负责人7品管验收按照公司检查原则验收，各项指标合格后方可入库品管经理8仓库出入库仓库管理员9质量反馈对使用状况进行反馈车间有关人员备注：B.流程图C.流程表单xx签呈表单号：受文者：部门：呈送者：日期主旨：阐明： 呈送者：高一级主管：高二级主管：高三级主管：入库单供货单位 年 月 日编码类别名称数量单价金额备注保管联共计金额 品管： 客户： 保管:出库单供货单位 年 月 日编码类别名称数量单价金额备注保管联共计金额 品管： 客户： 保管:D流程阐明8、公章使用申请审批流程A.应用规则流程名称公章使用申请审批流程流程编号流程阐明对公司公章使用和外带审批流程流程表单公章使用申请单流程管理部门公司办公室流程文献备案部门公司办公室流程运营范畴公司内部流程应用规则序号环节名称阐明解决人1提交申请有关使用人公司各部室2部门领导审核部门负责人申请人上级（部门）3公司领导审批公司总经理总经理4办公室确认确认使用状况办公室主任备注：B.流程图 C.流程表单公章使用申请单 单号：申请科室申请人申请时间公 章使用方式用印/外带使用事由部门意见公司领导意见办公室确认 办公室的确使用状况 D.流程阐明9、借款申请审批流程A.应用规则流程名称借款申请审批流程流程编号流程阐明对公司出差人借款审批流程，低于元不予借款流程表单借款单流程管理部门公司财务部流程文献备案部门公司财务部流程运营范畴公司内部流程应用规则序号环节名称阐明解决人1提交申请公司借款人员2部门领导审核部门负责人申请人上级（部门）3公司财务审批审核报销单据真实性，有效性，合法性财务经理4公司领导审批公司10000元以内借款，由总经理签批总经理备注：B.流程图C.流程表单借 款 单日期： 年 月 日 借款用途金额大写 小写财务审批_ 总经理签批_上次借款金额_ 借款人_ 1、 借款额不得超过公司规定限额2、借款须经财务审核后报总经理签批 3、出差回来三日内必要结账 4、此前借款未清，不准再借款 D.流程阐明：10000元以上借款必要书面签呈财务总监和总裁签批；非经营性借款所有由总裁签批。10、用款申请审批流程A.应用规则流程名称用款申请审批流程流程编号014563流程阐明用款人用途审批流程流程表单用款问题解决申请单流程管理部门部门流程文献备案部门财务部门流程运营范畴财务部流程应用规则序号环节名称阐明解决人1提交申请用款人2部门领导意见填写解决意见申请人上级（集团销售部）5集团领导审批任何一人通过即可总经理或董事长6告知告知成果各厂财务经理备注：B流程图C流程表单用款申报单单号：CLCG-07-001申请部门用款申请人日期用款用途金额：部门领导审核集团领导审批11、付款申请审批流程A.应用规则流程名称付款申请审批流程流程编号流程阐明对公司材料供应商付款申请流程、对养殖户毛鸭付款审批流程流程表单(1)付款申请单、(2)毛鸭付款申请单流程管理部门公司财务部流程文献备案部门公司财务部流程运营范畴公司内部流程应用规则序号环节名称阐明解决人1提交申请原料部结算员 仓库保管原料结算员 、仓库保管2部门领导审核部门负责人申请人上级（部门）3公司财务审批财务经理4公司领导审批总经理备注：B.流程图 C.流程表单(1)付款申请单日期： 年 月 日 付款单位收款单位联系人单位地址电话银行账户付款方式款项性质金额(大写） 小写 备注总经理：财务审核：申请人：(2)毛鸭付款申请单公司： 宰杀日期姓名卡号数量重量单价金额保证金-09-01张三1006007.545000合 计10060045000总经理：财务经理：原料经理：制单：D.流程阐明：12、请假申请审批流程A.应用规则流程名称公司后勤人员请假申请审批流程流程编号QJSQ流程阐明对公司后勤人员请假审批流程流程表单请假申请单流程管理部门财务部流程文献备案部门财务部流程运营范畴公司内部流程应用规则序号环节名称阐明解决人1提交申请由使用人提出申请公司各部门2部门领导审核申请人有关上级部门审核申请人上级（部门）3公司领导审批各部门工作人员需财务经理审批，部门经理需厂长审批厂长或财务经理4财务部确认确认请假状况财务经理备注：B.流程图C.流程表单请假申请单单号：GZSY-09-001申请科室申请人申请时间请假事由部门意见厂长或财务经理意见财务部确认13、食堂采购付款申请审批流程A应用规则流程名称食堂采购付款申请审批流程流程编号STCG流程阐明对食堂采购材料进行付款流程表单食堂采购申请单流程管理部门财务流程文献备案部门食堂流程运营范畴公司流程应用规则序号环节名称阐明解决人1提交申请食堂2食堂主管审核食堂主管3财务经理审核财务经理4厂长审批厂长5财务确认并付款确认并付款财务出纳备注：B流程图C流程表单食堂采购费用申请单 单号：STCG- 申请理由金额 ￥：申请人： 部门主管审核： 财务经理审批：备注：14、财务档案销毁审批流程A.应用规则流程名称财务档案销毁审批流程流程编号流程阐明毛鸭结算单，普通发票客户联等需要半年一次销毁流程表单财务档案销毁清册流程管理部门公司财务部流程文献备案部门公司财务部流程运营范畴公司内部流程应用规则序号环节名称阐明解决人1提交申请财务有关人员公司财务部2部门领导审核申请人上级3公司财务审批分公司财务经理财务经理4公司领导审批分公司总经理总经理备注：B.流程图C.流程表单财务档案销毁清册单位名称：序号类别题名起止年月日目录号案卷号原期限已保管期限页数备注公司负责人财务负责人档案负责人 年 月 日D.流程阐明：15、毛鸡运费付款申请审批流程A应用流程流程名称毛鸡运费付款申请审批流程流程编号MJYFFK流程阐明对毛鸡运费进行付款流程表单毛鸡运费付款申请单流程管理部门财务流程文献备案部门财务部流程运营范畴公司流程应用规则序号环节名称阐明解决人1提交申请原理部2原料部经理审核原料经理3财务经理审核财务经理4厂长审批厂长5财务确认并付款确认并付款财务出纳备注：B流程图C流程表单毛鸡运费付款申请单 单号:MJYFFK-申请部门申请人日期用款事由申用款额￥金额（大写）拾 万 仟 佰 拾 元 角 分汇款方式1.钞票 2、电汇 申用公司全称申用公司开户行及账号审批意见16、产品退款退款申请A.应用规则流程名称退款申请流程编号TKSQ流程阐明退余款申请流程表单退余款申请单流程管理部门销售部流程文献备案部门财务部流程运营范畴销售、财务流程应用规则序号环节名称阐明解决人1提交申请有业务员提交申请业务员2部门领导审核销售经理申请人上级（部门内）3财务部审批财务经理4总经理确认总经理备注：B流程图C流程表单退款申请单单号：TKSB申报部门申报人日期申请理由退款名称退款帐号及开户行部门经理审批财务部审核总经理确认17、工资付款申请审批流程A应用规则流程名称员工付款申请审批流程流程编号GSFK流程阐明对员工工资进行付款流程表单工资浮付款申请单流程管理部门财务流程文献备案部门生产部流程运营范畴公司流程应用规则序号环节名称阐明解决人1提交申请生产部2生产部经理审核生产经理3财务经理审核财务经理4总经理审批总经理5财务确认并付款确认并付款财务出纳备注：B流程图C流程表单工资付款申请单 单号：GZFK- 申请理由金额 ￥：申请人： 生产部经理审核： 财务经理审核： 总经理审批：备注：18、车间工资发放表单审批流程A.应用规则流程名称车间工资发放审批流程流程编号GZFF流程阐明车间工资发放审批流程流程表单车间工资发放审批流程管理部门财务部流程文献备案部门财务流程运营范畴财务、生产流程应用规则序号环节名称阐明解决人1提交申请2生产部申请人上级（部门）3财务部4总经理确认发放备注：B流程图C流程表单：X月份工资发放汇总单位：新沂市大地农业发展有限公司元部门考核工资生活补贴养老保险个人所得税实际发放金额车间共计金额总经理：财务审核：生产审核：制表：D流程阐明：由车间核算员依照员工计件及系数作出工资，由生产部经理审核确认，再经财务经理复审，最后由总经理签批支付。19、毛鸭付款申请及合同退款申请A.应用规则流程名称毛鸭付款申请及合同押金退款申请流程编号MYFK流程阐明毛鸭付款申请及合同押金退款流程表单毛鸭付款申请单流程管理部门原料部、财务部流程文献备案部门财务部流程运营范畴原料、财务流程应用规则序号环节名称阐明解决人1提交申请原料结算员按日期作筹划付款原料结算员2部门领导审核原料经理审核申请人上级（部门内）3财务部审批财务经理4总经理确认总经理备注：B流程图C流程表单毛鸭付款申请单NO.XXXXX新沂市大地农业发展有限公司制单日期姓名账号重量金额保证金其她实付金额共计总经理：财务经理：原料经理：制单：退毛鸭合同押金付款申请新沂市大地农业发展有限公司序号养殖户日期账号付款金额（元）备注共计总经理：财务经理：原料经理：制单：D流程阐明一方面有原料结算员依照付款期限4-6天做付款筹划，再由部门经理审核，然后将结算单据递交财务审核，待审核确认后，最后送由总经理审批，总经理审批后单据送交财务付款。20、毛鸭价格审批流程A应用规则流程名称毛鸭价格审批流程流程编号流程阐明毛鸭回收价格流程审批流程表单毛鸭回收价格申请单流程管理部门财务部流程文献备案部门财务部流程运营范畴分公司流程应用规则序号环节名称阐明解决人1提交申请依照当天回收价格填写回收人员2部门审批贯彻价格原料经理3领导审批厂长审批后，公司领导4执行毛鸭宰杀后结账结算员备注：B流程图C。流程表单毛鸭回收价格申请单 回收日期： 原料客户： 回收价格：地点：备注：厂长： 原料经理： 制单：21、汽车费用申请审批流程A.应用规则流程名称汽车费报销审批流程流程编号QCFY流程阐明对部门经理用车费用审批流程流程表单汽车费用报销单流程管理部门公司财务部流程文献备案部门公司财务部流程运营范畴公司流程应用规则序号环节名称阐明解决人1提交申请公司各部门2部门领导审核公司财务经理3公司领导审批公司总经理5部门确认公司各部门备注：C.流程表单汽车费用报销单单号：QCFY-08-001申请部门申请人所属日期随车人过路过桥费金额加油费金额租车费金额部门意见审批意见申请部门确认22、生产车间招聘流程A应用规则流程名称生产车间招聘流程流程编号流程阐明对公司车间生产人员招聘审批流程流程表单济宁联航员工报名表单流程管理部门生产办公室流程文献备案部门生产办公室流程运营范畴公司内部流程应用规则序号环节名称阐明解决人1提交申请办公室人员班组长2制定筹划办公室人员部门领导3组织招聘编写宣传资料办公室人员4领导审批进行面试部门领导5填写资料需要签字确认办公室人员6财务缴费盖财务公章出纳7整顿存档分类放置，做好记录，查询需要办公室人员备注：B流程图C流程表单xx员工登记表 单号姓名性别年龄籍贯出生年月民族健康状况身份证号专业毕业时间毕业学校入厂时间婚姻状况家庭住址学习经历工作经历家庭成员及职业面试人意见厂部意见办公室意见总经理意见23、班组长培训流程A.应用规则流程名称班组长培训流程流程编号流程阐明对生产车间管理人员培训流程流程表单济宁联航培训登记表单流程管理部门生产办公室流程文献备案部门生产办公室流程运营范畴公司内部流程应用规则序号环节名称阐明解决人1培训需求培训对象2部门审核及时按需拟定参会人员部门领导3领导决策公司领导4组织培训设配支持，资料准备领导及办公室人员5信息反馈培训效果评估需要培训对象备注：B流程图C流程表单xx培训登记表单单号：参加人部门培训时间培训地点培训概要心得体会合理化建议23、福利领取审批流程A应用规则流程名称福利领取审批流程流程编号流程阐明对员工福利制定、发放审批流程流程表单济宁联航福利领取登记表流程管理部门生产办公室流程文献备案部门生产办公室流程运营范畴公司内部流程应用规则序号环节名称阐明解决人1制定筹划有关人员2部门审核部门领导3公司审批公司领导4上级决策上级领导5财务审核付款财务部6库管接货仓库保管 7发放福利仓库保管备注：B流程图C流程表单xx福利领取登记表单号：福利品名：领取日期领取份数领取人签字共计数量（大写）： 小写 仓库保管确认签字：24、办公用品申领流程A应用规则流程名称办公用品申领流程流程编号流程阐明对办公用品领取记录审批流程流程表单济宁联航办公用品申领登记表流程管理部门办公室流程文献备案部门办公室流程运营范畴公司内部流程应用规则序号环节名称阐明解决人1提交申请阐明种类和数量申请人2部门审批做好检查部门领导3办公室审批核算办公室领导4领导审批签字确认公司领导5申请人办理并结束领用资料填写完备，签字办公室人员备注：B流程图C流程表单xx办公用品申领登记表单号：领取时间： 领取人：品名数量备注共计数量办公室核对： 领导签字： 领取人签字：25、材料采购申请审批流程A应用规则流程名称材料采购申请审批流程流程编号CLCG流程阐明对已没有库存办公物品、原材料等采购申请流程表单材料采购申请单流程管理部门生产部流程文献备案部门生产部流程运营范畴公司内部流程应用规则序号环节名称阐明解决人1提交申请公司各部门2部门领导审核申请人上级（部门内部）3仓库确认确认没有物品财务部下仓库4公司领导审批任何一人通过即可总经理或董事长5供应部采购供应部接受采购申请审批成果生产部备注：B流程图C流程表单材料采购申报单单号：CLCG-07-001申报部门申报人日期购货名称规格单位数量库存备注部门领导审核仓库确认26、文献呈报审批流程A应用规则流程名称文献呈报审批流程流程编号流程阐明对各类文献上传下达审批流程流程表单济宁联航签呈表流程管理部门办公室流程文献备案部门办公室流程运营范畴公司内部流程应用规则序号环节名称阐明解决人1提交申请购买必要性申请人2部门审批审核与否必要部门领导3财务审批避免挥霍仓库保管4领导审批签字确认数量及金额公司领导备注：B流程图C流程表单xx签呈表单号：受文者：部门：呈送者：日期主旨：阐明： 呈送者：高一级主管：高二级主管：高三级主管：27、外来学习申请审批流程A应用规则流程名称外来学习申请审批流程流程编号流程阐明接待兄弟公司参观学习审批流程流程表单济宁联航外来学习登记表流程管理部门生产办公室流程文献备案部门生产办公室流程运营范畴公司内部流程应用规则序号环节名称阐明解决人1提交申请负责人2部门审批联系参观单位部门领导3领导审批贯彻到详细项目