公园支票及网银结算管理规定.docx

公园支票及网银结算管理规定第一条 为加强xx公园支票领用及网银划款的结算管理，特制定本规定。第二条 单位支票领用及网银汇款的适用范围：除公务卡、现金结算范围以外，支出在300元（含）以上的经济业务。第三条 支票及网银结算的审批权限：3000元以下的，由部门主管园长、计财科负责人及主管财务园长审批；3000元（含）以上的，由部门主管园长、计财科负责人及园长审批。第四条 公园各科、队领用支票或网银汇款时，各部门内勤须按规定填写“支票领用登记簿”，并按规定完成相应事前审批手续，据此方可领用支票或汇款。第五条 财务签发支票时，必须填写支票日期、用途、金额或限额。网银汇款时，须按各科、队所提供的收款单位全称、开户银行、账户及资金用途准确汇款。财务对签发的支票或网银汇款须逐笔登记，以便进行票据和账务核对；各部门要注意保管好所领用的支票，不得折损或丢失。对于领用后过期、作废或不需用的支票，须连同票根及时交回财务办理注销，否则不准重新领用支票或汇款。第六条 各科、队内勤取得收款单位的发票时，要注意核对发票所开具的台头、金额、名目及明细是否正确，票据是否合规、真实，发票章及字迹等是否清晰、无涂改；结算业务完毕时，须持支票根、发票（及明细）、相关协议或合同等到财务办理相应入账手续。第七条 交易金额不确定的须领用限额支票，并由本单位的支票使用人督促对方填写支票金额，杜绝将空白支票直接支付给收款单位或个人。对任何单位都不许以空白支票作抵押，更不得将支票私借外单位使用。如支票发生丢失，须及时汇报，如造成经济损失，由当事人负全部责任。第八条 我单位的账号要相对保密，禁止私自泄露给外单位或个人。需办理银行托收、托付业务的，一律经公园财务及相关领导同意方可办理。第九条 支票签发时再填写密码、加盖银行预留印鉴，要用一张、盖一张。严禁携带空白支票外出，或交付给外单位和个人；银行支票及密码、财务印鉴、网银汇款数字证书等由财务分别指定专人保管，不得私用或丢失。第十条 出纳人员要及时清理支票和网银汇款结算业务，督促有关部门尽快办理入账手续，并