日晔兴紫林湾项目基金要素表.doc

基金要素表

基金名称 ：中融鑫日晔兴紫林湾项目投资基金（有限合伙）
基金组织性质：人民币计价的境内有限合伙制基金
基金规模 ：1.5亿人民币（6000万+9000万）
基金管理人：中融鑫（北京）投资基金管理有限公司(普通合伙人）
基金投资人：机构投资者或有资金实力的自然人(有限合伙人)
目标公司：石家庄市日晔兴房地产开发有限公司
投资项目：紫林湾项目
投资期限：6+6个月，投资满6个月项目方可提前还款
投资方式：股权投资（项目方股东承诺到期回购）
还款来源：紫林湾项目销售回款作为主要还款来源；
其他项目存量房源销售回款做辅助还款来源；
增信措施：
1、股权质押： 日晔兴公司股东将其持有的股份质押给中融鑫基金作为回购保障。
2、股东不可撤销担保：日晔兴公司股东对其回购承诺提供不可撤销担保，并在发生兑付风险时以日晔兴公司所有存量房源的预售收入对现金流进行补充担保，确保基金本金及综合费用的支付。
3、土地及在建工程抵押：公司将项目地块（编号：【 】，约11.58万m²）的土地证抵押给基金管理人，同时日晔兴公司和实际控制人有义务在任何时刻应投资人要求增加抵押物担保；另以已全部封顶正在进入二次结构和内外装阶段的11栋电梯花园洋房、8栋30-34层的高层商品房办理抵押。
交易结构图

管理措施：
1、基金投资期满前，由基金管理人履行基金所有权利。
2、基金向日晔兴公司派驻财务人员一名，对日晔兴公司经营状况、项目工程进度、预售情况及现金流进行监控，对日晔兴公司的合同签署、大额款项支付等进行监督；
3、设立资金监管账户，项目方根据项目进展情况报资金使用计划，由基金管理人审核，全程控制资金的预算管理，保证资金的专款专用和资金安全；
4、基金管理人将派驻业务人员每个月对紫林湾项目进行现场考察，并形成考察记录；同时要求提供当月财务报表及银行对账单，了解项目最新进展情况。