LNG加气站、气化站项目建议书代可行性研究报告.doc

聊城XX能源有限公司LNG加气站、气化站项目建议书聊城XX能源有限公司二一五年十二月目 录一、项目建设的背景及意义1二、市场分析4三、项目实施的主要内容和实施方案5四、现有的工作基础及优势分析8五、项目建成后的市场前景10六、劳动安全卫生13七、投资来源、资金使用计划16八、经济效益分析16九、结论 23一、项目建设的背景及意义（一）建设背景近年来，随着经济飞速发展，我国各种形式的大气污染日益严重，城市空气质量越来越差。尤其是汽车尾气排放，更是大气污染的罪魁祸首之一。这严重危害人们的身心健康，也影响到我国可持续发展战略和国际形象，成为城市经济发展和社会进步的巨大障碍。为了防治环境污染，我国已颁布了中华人民共和国环境保护法等一系列法律。1999年4月由科技部、国家环保总局牵头，与国家计委、国家经贸委等11个部委共同组织了清洁汽车行动工程。根据中国石油发展现状及战略分析可知：我国油气发展的战略是“立足国内、开拓国际、油气并举、厉行节约、建立储备”。但我国石油资源相对不足，储量增长难度较大；石油供需缺口大，进口依存度进一步提高；因此要油气并举，将天然气放在与石油同等重要的位置，加快天然气的开发利用，逐步改善能源结构，使天然气在一次能源消费结构中的比重由2005年的4.6上升到2020年的12左右”的战略方针。 近年来，聊城经济发展速度快，各类车辆数量逐年递增，这种增加速度已使汽车尾气成为城市大气污染的主要污染源之一。十一五期间，聊城市政府以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，以科学发展观统帅全局，在建设工业强县的同时，努力建成全国卫生城。为此，在控制汽车尾气方面，应尽可能降低机动车尾气排放量和有害气体的浓度及噪音强度。在提高汽车制造工艺的前提下,最好途径是改善汽车的燃料结构，用天然气等清洁能源代替汽油或柴油。同时，随着低碳经济时代到来，天然气的主角使命也越来越清晰。发展天然气是中国低碳能源中期目标的战略核心。预计2020年后，天然气将超过原油和煤炭，成为世界一次能源消费结构中的“首席能源”，进入一个全新的发展时期。（二）项目意义1、有效治理大气污染。有关资料显示，市区燃油机动车排放的一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化合物占总排放的40%-70%，车辆尾气已成为城市大气的主要污染源。随着世界各国环境保护意识的增强，发展新能源及替代能源已成为全球关注的焦点。2009年12月，全球瞩目的哥本哈根协议中，我国政府承诺到2020年单位GDP碳排放比2005年减少40%至45%，发展低碳经济。由于天然气是一种洁净的气体燃料和优质的化工原料，它在解决环境问题方面具有特有作用，因此，LNG环保汽车的推广和发展是促进环保事业、减少大气、环境污染的重要途径。建设LNG加气站、气化站发展天然气汽车是治理机动车辆排放污染，改善大气环境质量的有效举措；是落实我国政府建立资源节约型，环境友好型城市的重要举措。要全面彻底的治理汽车排放污染，必须治理交通干道的汽车排放污染。发展天然气清洁汽车，打造绿色物流，是治理交通干线及沿线区域大气污染的根本途径。通过各种车辆使用LNG燃料，汽车尾气综合排放与燃油车辆相比可下降80%。这可使城市区域的大气环境得到明显的改善，为建设山川秀丽、蓝天碧水的新城市做出很大贡献。2、优化我国能源供应和消费结构。我国的能源结构以煤炭和石油为主，早在1993年开始，我国就成为石油净进口国，2010年进口2.4亿吨，进口依存度高达55%。 而天然气消费水平远远低于世界水平，目前只占能源结构的2%左右。随着国际油价不断上涨，专家预测，世界一次能源消费结构中，天然气所占比重将由1995年的22%提高到2015年的27%。在西欧，一次能源消费中，天然气已经占到了第二位，成为除石油以外的第二种重要能源。随着我国天然气资源的开发，天然气在一次能源中的比例将会大大增加，从而更合理优化我国得能源消费结构，在经济持续快速发展的道路上，提供更加充足的能源动力。长期以来，各类车辆均以燃油为燃料，在世界性的石油紧张、价格一路飙升的严峻现实下，发展LNG汽车，减少对燃油的依赖，实现能源多元化，有利于我国的能源安全，有利于我国国民经济的可持续发展。3、国际热门的清洁能源。天然气作为清洁能源越来越受到青睐，很多国家都将LNG列为首选燃料，天然气在能源供应中的比例迅速增加。LNG正以每年约12%的速度增长，成为全球增长最迅猛的能源行业之一。近年来全球LNG的生产和贸易日趋活跃，LNG已成为稀缺清洁资源，正在成为世界油气工业新的热点。为保证能源供应多元化和改善能源消费结构，一些能源消费大国越来越重视LNG的引进，日本、韩国、美国、欧洲都在大规模兴建LNG接收站。国际大石油公司也纷纷将其新的利润增长点转向LNG业务，LNG将成为石油之后下一个全球争夺的热门能源商品。4、建设LNG加气站、气化站发展LNG能源产业符合国家产业政策。发展LNG产业的经济效益显著。随着LNG汽车和LNG加注站的运行，将带动与LNG汽车相关的机械制造、汽车、低温贮运，电子电器、仪器仪表、新工艺、新材料、试验检测以及教育培训业等行业的发展，创造上万个就业机会，促进社会经济的发展。汽车行业是用油的大户,也是城市大气污染的重要制造者，对全国的节能减排具有着重要影响。天然气是“十一五”期间的汽车节能减排的首选代用燃料,燃气汽车替代燃油汽车是纲要提出的优先发展主题。节能减排是全面落实科学发展观的重要举措,对加快建设资源节约型、环境友好型社会具有重大意义。5、建设LNG加气站、气化站发展天然气汽车是运输业经济效益最大化的途径之一。LNG作为汽车燃料，比燃油节约不少费用，以气代油的经济效益较为可观；同时天然气是一种高辛烷值燃料，辛烷值是评定燃料性能的一项重要指标，高辛烷值对延长发动机的寿命是十分有益的。6、项目示范效应。LNG加气站、气化站的技术和建设在我国处于发展阶段，通过本项目建设过程，为后期在聊城逐步建设 LNG加注站积累工程建设的经验，也为全面治理车辆的排放污染，发展清洁汽车，打造绿色城市做出贡献。二、市场分析1、聊城地区经济发达，其是综合加工、重、轻业生产的发展区域，面积8590平方公里、人口664.24万人。临河南、河北、位于华北、华东、华中三大行政区交界处。代表中国文明的京杭大运河和代表农业文明的黄河在此交汇，贯穿中国南北的京九铁路和链接中国东西的胶济邯铁路及德商、济邯高速公路在此形成黄金大十字，是中国的交通枢纽、能源基地、内陆口岸和辐射晋冀鲁豫地区的中心城市。 2、聊城是中国最大的无缝钢管生产基地，号称中国“钢管之都”，仅钢管企业就有二百家之多。除大型企业中钢联、鑫鹏源等几家外，燃气管道均无法通到厂区，各工厂均用最原始煤炭转换成煤气后进行加工生产，既麻烦又污染浪费资源。所以LNG天然气能源市场应用很有前景。3、聊城位于晋、冀、鲁、豫能源交叉点辐射带，公路货运客运十分发达，客运车辆达5000多部（交运集团3200辆，LNG客车100多辆，市区县1500多辆，公交集团500多辆），货运车辆11000多辆，仅茌平县就达3600多辆。市建设方面有商品混凝土拌和站32个，运输车辆450多辆，共耗费柴油300升*450=135000升/天。其车的特点在城市框架内为双动力运行，行驶拌合无需很强爆发力，12小时运转，在聊城我们已经和各拌合站及市建管科领导商讨完毕，其均同意行业内率先油改气，我们准备抓住这一先机、入主为上。4、冠县工业园是经山东省人民政府批准建立的冶金板材生产基地，总面积16平方公里、100多家国内企业全部建设已达到收尾期，经过我们多次调查、统计，初步落实仅工业园生产用气每日多达60万立方米，年用量2亿多立方米，此县城仅有一条计划外日7万立方米的中石化输气管线，气源十分紧张。我们已同县委书记、县长多次磋商，达成共识，其同意我们先用LNG给整个工业园生产供气，待后期我们管网设备铺通完毕后再把整个县城及各单位交由我们公司接管。5、经我们和市政府领导及市住建委，公用事业管理局、油区办等职能部门协商，由政府出面，中石油主建，成立聊城天然气管网公司的意向已基本达成共识，待总部领导和政府领导商谈后就可签订协议。三、项目实施的主要内容和实施方案（一）实施主要内容根据市场分析，计划分别在冠县新建一座LNG气化站和三座LNG加气站、茌平新建一座加气站、东昌府区新建一座加气站。（二）实施方案与投资计划1、冠县LNG气化站在冠县拟建LNG气化站一座，储罐容积为8200m3,日供气能力为10万m3，计划建于冠县北环路南侧，占地面积为65亩，土地性质为工业用地，土地使用手续已办理完毕，计划投资4000万元。2、冠县LNG加气站在LNG气化站旁边拟建LNG加气站一座，利用LNG气化站内德储存设施，达到日供气量6万m3，无需办理土地使用手续，计划投资220万元。3、冠县第二工业园LNG加气站拟建冠县第二工业园LNG加气站位于冠县定远寨乡闫营村西侧，计划设计储罐容积为360m3,日供气能力为10万m3,该站占地面积15亩，土地使用手续正在办理之中。计划投资650万元。4、冠县春秋LNG加气站拟建冠县春秋LNG加气站位于冠县定远寨乡闫营村东冠县春秋运输游有限公司院内，该单位计划让出10亩院内闲置用地以供我们新建LNG加气站使用，该站计划设计储罐容积为260m3,日供气能力为7万m3。计划投资580万元。5、聊城LNG加气站拟建聊城LNG加气站位于聊城市东昌府区道口铺工业园，329省道南侧，本公司院内。计划设计储罐容积为360m3,日供气能力为10万m3。计划投资650万元。6、茌平LNG加气站拟建茌平LNG加气站位于聊夏路与临博路交叉口西南角，计划设计储罐容积为260m3,日供气能力为7万m3。计划投资580万元。（三）工艺流程简介LNG加气站工艺流程分为卸车流程、升压流程、加气流程以及卸压流程等四部分。1、卸车流程把汽车槽车内的LNG转移至LNG加注站的储罐内，使LNG经过泵从储罐进液管进入LNG储罐。卸车有3种方式：增压器卸车、泵卸车、增压器和泵联合卸车。（1）增压器卸车通过增压器将气化后的气态天然气送入LNG槽车，增大槽车的气相压力，将槽车内的LNG压入LNG储罐。此过程需要给槽车增压，卸完车后需要给槽车降压，每卸一车排出的气体量约为180Nm3。（2）泵卸车将LNG槽车和LNG储罐的气相空间连通，通过LNG低温泵将槽车内的LNG卸入LNG储罐。（3）增压器和泵联合卸车先将LNG槽车和LNG储罐的气相空间连通，然后断开，在卸车的过程中通过增压器增大槽车的气相压力，用泵将槽车内的LNG卸入储罐，卸完车后需要给槽车降压。第（1）种卸车方式的优点是节约电能，工艺流程简单，缺点是产生较多的放空气体，卸车时间较长；第种卸车方式的优点是不用产生放空气体，工艺流程简单，缺点是耗电能；第种卸车方式优点是卸车时间较短，耗电量小于第种，缺点是工艺流程较复杂。综合各种因素，计划采用第种方式卸车。2、升压流程LNG的汽车发动机需要车载气瓶内饱和液体压力较高，一般在0.40.8MPa，而运输和储存需要LNG饱和液体压力越低越好。所以在给汽车加气之前须对储罐中的LNG进行升压升温。LNG加气站储罐升压的目的是得到一定压力的饱和液体，在升压的同时饱和温度相应升高。LNG加注站的升压采用下进气，升压方式有两种：一种是通过增压器升压，另一种是通过增压器与泵联合使用进行升压。第一种方式优点是不耗电能，缺点是升压时间长，理论需要五个多小时。第二种方式优点是升压时间短，减少放空损失，缺点是需要电耗。计划采用第二种方式，并且加大增压器的传热面积，大大缩短升压时间，需要一个多小时，从而确保加气时间。3、加气流程LNG加气站储罐中的饱和液体LNG通过泵加压后由加气机通过计量加给LNG汽车。车载储气瓶为上进液喷淋式，加进去的LNG直接吸收车载气瓶内气体的热量，使瓶内压力降低，减少放空气体，并提高了加气速度。4、卸压流程系统漏热以及外界带进的热量致使LNG气化，产生的气体会使系统压力升高。当系统压力大于设定值时，系统中的安全阀打开，释放系统中的气体，降低压力，保证系统安全。通过对目前国内外采用先进的LNG加气站工艺的调查了解，正常工作状态下，系统的放空与操作和流程设计有很大关系。操作和设计过程中应尽量减少使用增压器。四、现有的工作基础及优势分析（一）工作基础经近期与我们XX能源（山东）有限公司达成合作协议后，我们积极的做了以下工作：1、积极与聊城市政府、聊城市公共事业局、东昌府区政府、东昌府区建设局、冠县县政府、茌平县政府等有关领导接触、交流，得到了相关领导的大力支持。2、先后对冠县、东昌府区、茌平等县市用气量进行调研，各县市用气量有着较大的缺口，为我们LNG加气站的上马创造了市场条件。（二）优势分析1、各县市相关领导的支持（1）聊城市市政公用事业管理局下发了关于成立聊城XX能源有限公司的批复，已同意我公司成立聊城XX能源有限公司并从事LNG加气站、气化站建设经营。（2）聊城市东昌府区区委书记李小平在XX能源投资（山东）有限公司函字2011034号文件上签字同意，并要求东昌府区各部门协助办理相关手续，为我们加气站的顺利开工创造了条件。（3）茌平县委书记任晓旺、副书记白文儒以及冠县县委书记洪玉振、常务县长张林，对我们分别在茌平、冠县新建加气站给予了大力支持。2、土地办理情况（1）冠县LNG气化站、加气站计划占地65亩，其中12亩用地已经办理完毕，剩余53亩正在办理之中。（2）冠县第二工业园LNG加气站计划占地15亩，土地使用手续已得到冠县国土局的认可，土地使用手续可在年底前办理完毕。（3）冠县春秋LNG加气站计划占地10亩，位于冠县春秋运输公司院内，该公司目前有39.6亩的土地使用权，为了该公司运输车辆加注LNG，特给我们使用10亩土地新建LNG加气站，土地使用手续可在明年3月份办理完毕。（4）聊城LNG加气站建于公司所在地，该土地为公司自有土地，位于东昌府区道口铺办事处高马村东（聊城西青兰高速济馆段出入口东侧），土地使用证编号：【聊 国用（2010）第 349 号】，使用面积9308.00平方米，土地性质为批发零售用地。(5)茌平LNG加气站茌平LNG加气站位于聊夏路和临博路交叉口西南角，与茌平汇通加油站相邻，该站为原有我公司收购站，占地面积10亩，其中6亩用地已取得土地使用证，剩余4亩用地土地使用证正在办理中。综上所述，我公司新建LNG气化站、加气站有政府领导的支持和现有土地的使用，都为我们新建LNG气化站、加气站创造了得天独厚的优势。五、项目建成后的市场前景（一）车辆情况1、客车情况目前聊城交运集团现有营运客车1200余部，营运货车1600余部。2011年3月1日实施的山东省道路运输条例规定：条例施行前未核定经营期限的班车客运经营者，应当自本条例生效之日起六个月内到县级以上道路运输管理机构办理经营期限核定手续。逾期未申请办理经营期限核定手续的，对超过同等级客运车辆经营期限的班车客运经营者，道路运输管理机构可以依法注销其相应的班线经营许可。按照条例规定，到2011年8月份聊城交运集团需更新车辆约有164部客车符合条件更新为LNG客车。今后几年，聊城交运集团大约有60%车辆需更新为LNG车辆，LNG客车数量将达720部。按照200部客车，每天平均运行400公里，百公里耗气24立方米计算，每天天然气消耗量约为1.9万立方方天然气，按照720部车辆计算，日均消耗将达6.9万立方天然气。2、公交车辆聊城市公交公司目前有公交车500余辆，现具备加注LNG的车辆有60辆。聊城市政府为响应国家节能减排的政策，计划出资5千万元购置部分加注LNG的车辆，今后几年内LNG车辆将达到300余辆。按照300部公交车，每天平均运行150公里，百公里耗气24立方米计算，每天天然气消耗量约为1.08万立方方天然气。3、冠县位于聊城西部，货物运输十分发达，仅斯太尔车辆达1000辆，目前冠县运输二公司有加注LNG的运输车辆50部。冠县春秋运输公司计划明年购置40部LNG车辆。今后几年两个公司将陆续淘汰达到报废年限的车辆达120余部，均计划购置加注LNG的车辆。届时冠县将有近210辆加注LNG的货物运输车辆。按照200部货物运输车辆，每天平均运行800公里，百公里耗气50立方米计算，每天天然气消耗量约为800万立方方天然气。4、茌平县为聊城地区货物运输量最发达的一个县，全县仅斯太尔车辆就有4000余量。根据前期市场调研，今后几年将更换加注LNG的车辆达500部。按照500部货物运输车辆，每天平均运行800公里，百公里耗气50立方米计算，每天天然气消耗量约为2000万立方米天然气。目前茌平县政府已批复4座LNG加气站，但其缺口远远不能满足市场需要。（二）生产企业用气情况经过我们近期走访调研了部分生产企业的天然气使用情况如下：1、山东冠洲股份有限公司，该企业公司主营业务为复合型新材料，主要经营冷轧板、镀锌板、彩涂板、镀铝锌硅板等产品。目前已形成了年产200万吨冷轧板、120万吨镀（铝）锌板、110万吨彩涂板、70万吨连续退火板、8万吨冷轧中宽带、1万吨自蔓燃陶瓷复合制品、200吨稀土永磁材料的生产能力。目前该企业天然气用量为7万方/日（冠洲燃气提供）。2012年投产的二期工程用气量为18万/日（无气源指标），年需天然气9000万立方米，供气缺口6600万立方米。2、山东中天复合材料有限公司，成立于 2007年9月，是一家集冷轧、镀锌、彩涂、瓦楞钢板及机械设备制造生产、销售于一体的新型现代化管理企业。公司现有总资产5.5亿元，其中固定资产3.8亿元。该公司生产设备为电、气两用，由于附近没有管道天然气，现公司用电500万千瓦/月，待所有生产线投产后，用电量可达1000万千瓦/月。该公司技术人员表示，如果以管道气为主要能源，其用气量可达到3-4万立方米/天，即1000余万方/年。3、山东东鼎轧钢有限公司，公司计划建设650型、950型、1250型三条可逆型冷轧薄板生产线，年生产能力12万吨，以冷轧、薄板为主导产品，该企业计划2012投产，初步估算用气量将达到600万立方米/年。4、山东恒通薄板有限公司，公司注册资本8600万元，总资产达1.57亿元，占地面积100余亩。公司主要经营冷轧带钢及热镀锌带钢等产品。目前该公司还处于建设阶段，待项目投产后，用气量将达到3.5万方/天，即1200万立方米/年。5、冠县港海薄板有限公司，公司是冷轧金属薄板深加工生产、经营于一体的股份制企业。公司注册资金2800万元。公司主要产品为LED电子二极发光管支架、汽车密封件龙骨、汽车车身附件、船舶发光带龙骨、包芯线等。年生产能力为7万吨。该企业2012年投产后天然气用气量将达到2万方/日，即700万方/年。6、冠县常发板业位于冠县工业园，主要经营热镀锌板、热镀铝板，计划2012年投产后天然气用气量可达2.6万方/天，即960万方/年。另外，据冠县工业园区管理委员会2011年5月份不完全统计，工业园区内睿德机械、瑞银板业、载乾板业等企业的月用气量达2286200万方/月，即2700万方/年。随着时间的推移，车辆及新建项目的增加，加气量也会逐步增加，使用LNG不仅降低了车辆的燃料成本和企业的生产成本,还降低了污染,利国利民,一举两得。其社会效益和经济效益十分明显，因此LNG加气站的前景十分光明。六、劳动安全卫生（一）自然灾害及其防范措施地震可能造成LNG储罐基础破坏，储罐受损，管道断裂，引起LNG泄漏，设计中的预防措施是LNG储罐基础设计按照7度设防，并考虑由水平和垂直加速度引起的水平力、垂直力，管道支架间距满足抗震要求。雷电可能对储罐及加气罩棚产生雷击现象，雷电有可能产生火灾爆炸危险事故，站区按建筑物防雷设计规范第二类防雷建筑物设防，储罐、管道、网架结构进行防雷接地设计。强风有可能造成加气罩棚受损，加气罩棚设计考虑风压荷载。（二）站区通道运输及劳动安全站区通道畅通，方便LNG槽车、LNG车辆、消防车进出回车，方便站区职工通行。储罐拦蓄区(围堰)内设置安全通道，便于操作、维修、人员逃生。站区各设施之间总平面布置时防火间距满足规范要求，加气罩棚采光、通风良好，LNG储罐露天布置，微量泄漏气体容易扩散。（三）生产过程中职业危险、危害因素1、工艺系统为密闭系统，操作中无职业危险、危害，加注机快装接头长期磨损有可能产生微量泄漏，但泄漏后立即随风上升扩散，不会对操作工造成伤害。2、不正常情况下如发生管道破裂、阀门连接处泄漏，有可能对操作工造成冷灼伤或冻伤，但此种事故几率不大，工程设计时已考虑了安全措施。3、本工程危险因素最大的设备是LNG低温储罐。4、本工程受到职业危害的人数每班约4人，受害程度可能为冷灼伤、冻伤、火灾、爆炸危险，但几率较小。5、LNG设施的预冷。LNG储罐再投料前需要预冷，同样再生产中工艺管道每次开车前也需要预冷，如预冷速度过快或者不进行预冷，有可能使工艺管道接头阀门发生脆性断裂和冷收缩引发泄露事故，易使工作人员冷灼伤，或者大量泄露导致导致火灾爆炸发生。（四）劳动安全卫生防范措施1、工艺设备（1）低温储罐低温储罐内筒采用不锈钢，外筒采用Q345R容器板，内外筒之间采用珠光砂填充，抽真空保冷，按照工艺要求计算容器壁厚，并留有一定裕量，严格按照规范加工、试验，确保产品安全。（2）LNG低温泵由于我国LNG设备制造历史较短，LNG低温泵设计制造工艺复杂，本工程建议直接选择国外著名品牌。（3）加气机加气机选择国内外性能良好，品质佳的产品。2、工艺管道（1）选材及设计低温管道选择材质为不锈钢，外加不锈钢真空管保冷，配管设计时尽量采用自然补偿方式，防止冷收缩引起的断裂现象。（2）管道布置储罐区管道低支架布置，罐区外采用管沟布置，方便紧急情况下逃生。3、电气设备（1）防爆电器电气设备一律选用dBT4型防爆电器。（2）电缆电缆选用阻燃型铜芯电缆。4、系统设计（1）工艺设备如储罐、管道设置安全阀，系统超压时进行集中放散。（2）系统设置紧急停车系统，当系统在不正常情况下或不受控制情况下立即切断，紧急停车。（3）系统监测仪表及自动控制储罐、低温泵进出口、加注机上等工艺装置设计压力、液位、温度、流量等监测仪表。罐区内设置可燃气体泄漏报警器。加气罩棚下设置可燃气体泄漏报警器。上述仪表均在现场显示并远传到控制室控制台上自控系统，并根据预先设置的程序进行判断，越限报警，紧急自动停车。（4）电气设计所有电气设备外壳一律接地，防止人身触电。按规范对储罐、管道、钢结构进行防雷接地，防止雷电引起火灾和爆炸事故。加气车辆和卸气车辆设计防静电接地，工艺管道设计防静电接地，防止静电火花引起火灾和爆炸事故。（5）事故抢救、疏散和应急措施配置防冷灼伤、冻伤药物。配置防毒面具，以便事故抢修。培训教育职工，学习自救、互救常识，如人工呼吸等。站内平时注意通道畅通，便于疏散。制定事故应急方案，平时注意演练。（五）项目劳动安全卫生结论本项目物料洁净安全，工艺流程简单可靠，设备选型先进，生产过程危险因素已在本工程设计中采取了一定的防范措施，本项目职业劳动安全卫生符合国家现行标准要求。七、投资来源、资金使用计划（一）投资来源本次拟建LNG气化站一座和LNG加气站5座，预计固定资产投资为6680万元（设计图纸正在制作之中，只是大体估算投资。另外未土地投资在土地评估完成后才能确定）。根据聊城XX能源有限公司与XX能源投资（山东）有限公司签订的协议，分别按总投资的30%和70%比例出资。（二）资金使用计划根据本项目建设计划，本项目建设投资资金在整个项目开始建设初期一次性投入；流动资金根据各年需求，分年度投入。八、经济效益分析（一）财务评价的方法本评价首先研究和预测选取了必要的基础数据进行成本费用估算、销售收入和相关税费估算，编制了相关辅助性报表。对项目的盈利能力进行分析，并根据筹资方式对项目的偿债能力进行分析、评价。通过对项目投入与产出的各种经济因素进行分析、计算，从而对项目建设的经济效果进行客观、科学和公正的技术经济评价。本次财务评价采用固定价格体系，以建设期初年为基准年。（二）成本费用估算及分析本项目的成本分析以生产要素法进行分析，本项目不包含外购天然气的费用。对本项目的LNG采购费用、外购燃料及动力费、人员费用、修理费、其他运营费用、其他营业费用、折旧费、摊销费、管理费用和财务费用进行分项计算。 17总成本费用估算表 单位：万元序号名称合计234567891011121外购原材料费79200072000720007200072000720007200072000720007200072000720002外购燃料及动力费3工资及福利费12541141141141141141141141141141141144修理费22420202020202020202020205其他费用64636587658765876587658765876587658765876587658765.1 其他制造费用99009009009009009009009009009009009005.2 其他营业费用45936417641764176417641764176417641764176417641765.3 其他管理费用88008008008008008008008008008008008006经营成本(1+2+3+4+5)85811478010780107801078010780107801078010780107801078010780107折旧费43314084084084084084084084084084082508摊销费9利息支出45141414141414141414141419.1长期借款利息9.2流动资金借款利息45141414141414141414141419.3短期借款利息10总成本费用合计8628977846078460784607846078460784607846078460784607846078302其中:可变成本7920007200072000720007200072000720007200072000720007200072000 固定成本7089764606460646064606460646064606460646064606302（三）收入、税金及利润估算本项目LNG含税到站价为4.00元/Nm3，含税销售价格为4.64元/Nm3。每1 Nm3利润为0.64元，每天按销售50万立方米天然气计算。项目营业收入、税金及附加和增值税估算表如下：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表序号名称合计234567891011121营业收入91872083520835208352083520835208352083520835208352083520835201. 1新产品1营业收入9187208352083520835208352083520835208352083520835208352083520单价55555555555数量1980001800018000180001800018000180001800018000180001800018000销项税额13348912135121351213512135121351213512135121351213512135121352营业税金与附加22092012012012012012012012012012012012.1 营业税2.2 消费税2.3 城市维护建设税12891171171171171171171171171171171172.4 教育费附加92184848484848484848484843增值税1841216741674167416741674167416741674167416741674销项税额1334891213512135121351213512135121351213512135121351213512135进项税额1150771046210462104621046210462104621046210462104621046210462（四）盈利能力分析项目的盈利能力的高低决定着项目是否对投资者有足够的吸引力。市场经济条件下，在对项目基本获利能力有所判断的基础上，资本金盈利能力指标，是比较和取舍融资方案的重要依据。利润与利润分配表单位：万元序号名称合计234567891011121营业收入91872083520835208352083520835208352083520835208352083520835202营业税金及附加22092012012012012012012012012012012013增值税18412167416741674167416741674167416741674167416744总成本费用86289778460784607846078460784607846078460784607846078460783025补贴收入6利润总额35201318631863186318631863186318631863186318633447弥补以前年度亏损8应纳税所得额35201318631863186318631863186318631863186318633449所得税880079679679679679679679679679679683610净利润264012389238923892389238923892389238923892389250811期初未分配利润118272215043016451860210752129021505317203193542150412可供分配的利润14467323894540669088411099113141152921744219593217432401213提取法定盈余公积金264023923923923923923923923923923925114可供投资者分配的利润14203321504301645186021075212902150531720319354215042376115应付优先股股利16提取任意盈余公积金17应付普通股股利14203321504301645186021075212902150531720319354215042376118未分配利润14203321504301645186021075212902150531720319354215042376119息税前利润356533227322732273227322732273227322732273227338520