关于海虹物资公司投资淮安东风港的方案模板.doc

相关海虹物资企业投资淮安东港方案
一、概述
为了适应经济快速增加，推进淮安经济快速发展，我企业拟投资淮安市交通投资控股下属淮安东港，在淮安交通投资控股企业通力协作下，具体实施是在该企业之前已经有投资基础之上，已初具规模东风港，现有湖北海虹物资企业投资共同投资使用东风港，采取BOT方法进行，作为淮安市港口管理局招商引资项目。针对项目注册企业专门运作，注册资金1000万元。
淮安东港港务，其经营项目：
主营：物资装卸、中转、建材、砂石、钢材、租赁、物流
兼营：仓储、堆存、三路联运（铁路、公路、水路）维修、服务
企业机构设置、人员配置：
董事会：计四人，其中董事长1名（共4人）
经理室：总经理、副总经理各1名（共2人）
生产部：正副经理各1名，操作工30名，维修3名（共33人）
业务部：副总兼，配2名业务科长（共2人）
安全机械部：，其中电工2名（共5人）
财务部：总帐、出纳、统计3名（共3人）
散杂货装卸队（结合）：共12人
综合车队（结合）：车15台（共15人）
其中在编计划49人，结合队累计27人。共约80人。

二、投资项目（分项目及预算表）
1、 固定资产。办公设施、工作车辆。
2、 道路硬化、场地硬化。
3、 配套用房建设。
4、 隶属设施建设。
5、 吊装设备：其中45吨吊机2台、30吨2台、15吨2台、10吨2台、5吨8台。
6、 配套设备：地磅2台，其中150吨1台、50吨1台，输送机30米，高堆输送2台，平台输送6节，铲车2部，8吨叉车一部。
7、 水电：建5吨自有水塔一座、全套配电房、控制箱、柜按吊机配齐。
8、 护堤：防洪堤和周围围墙。
淮安东港后期BOT项目投资预算

项目名称
计划/面积
单价
累计

场地硬化
32620平方米
120元/平方米
391万元

道路硬化
33400平方米
150元/平方米
501万元

填土
12.7万立方米
10元/立方米
127万元

挖土
2.4万立方米
15元/立方米
36万元

机械设备
24台

720万元

隶属设施
配套用房,输送机地磅
260万元

防洪大堤

130万元

配电,电缆

200万元

累计

2365万元

三、支出预算情况
1、前期项目支出3700万，其中有省、市关键项目工程搭车配套资金万，控股企业自投资金1700万，已实现总投资3700万，按4%计算每十二个月计148万。
2、BOT投资支出：按原有计划2200万投资，新增项目另计。
3、回收投资：预算8.2%需要12.，每十二个月180.4万才能收回投资。
4、投资回报：资金年汇报率8%，需实现176万元利润。
四、收入预期
按现有装卸价格，利润微小，即按每吨散杂货4元除去多种成本开支，净利润每吨只有1.1元，年吞吐量330万吨，年总计利润363万元。
五、成本预算
1、电力、每吨1度电，计1元/吨。
2、人员每吨0.35元，计0.35元/吨。
3、耗料每吨0.15元，计0.15元/吨。
4、分摊，每吨0.1元，计0.1/吨。
5、税收，每吨0.3元，计0.3元/吨。
6、港务费，每吨0.3元，计0.3元/吨。
7、经营费用每吨0.1元，计0.1元/吨。
8、管理费用每吨0.1元，计0.1元/吨。
9、其它费用每吨0.1元，计0.1元/吨。
10、场地正常维修费用，不可预见。
11、道路维修费用，不可预见。
12、建筑维护费用，按使用期50年折旧。
13、设备维护费用，按使用折旧。其中生产消耗品，钢丝绳和使用工具，维修工具、设备等。
14、水塔、电器维修费用。
15、河道每两年清淤维护。
六、项目资金需求及起源
后期BOT项目投资约需2200万。起源有股东投资注册资本1000万；争取银行项目贷款融资800万；其它经过租赁、短期拆借等方法再融资400万。
七、合作期满项目情况
1、场地正常维护，确保正常使用
2、道路正常维护，确保正常使用
3、隶属建筑设施50年折旧基础完好
4、设备折旧维修和维护、确保正常使用
5、水电常常维护确保正常使用
6、最终将能确保净资产1800万左右。
八、风险估计
1、经济风险：经济发展增加泛力，业务量势必下降，对应营收降低
2、市场风险：因为本行业恶性竞争，价格上不去，成本增加。
3、安全风险：加强培训、现场管理、投保等安全防范方法。
4、管理风险：人员原因引发，须要加强监督、约束、完善管理。
5、财务风险：应收账款，垫付运费等。资金平衡纳入考评。
6、其它风险：不可预见自然灾难及其它风险。
九、项目实施计划
1、依据交通控股企业指导性意见适度逐项进行，初定隶属设施建设周期6个月，同时预先整理；道路，硬化，计划待基础密实后进行场地硬化并依据实际情况把地基压实，密实后再进行施工，这么便于长久打实场内道路、堆场基础。
具体方案施工按计划适度完成。
十、劳动保护、环境保护
按相关部门管理要求着工作服，配置劳保防护用具；环境保护包含环境治理，绿化投资，养护、更新等，按项目计划要求。
十一、结论
东风港每十二个月最少盈利达成360万元以上，可想而知困难当然存在，但我们相信有这个管理能力和经营管理方法，确保双赢才是我们共同心愿，同时也是预期最终目标。