学习手册应付账款模板.doc

SAP-FI学习手册—应付账款

1. 创建供给商主数据： 2
1.1. 创建： 2
1.2 更改： 9
1.3 显示 10
2. 应付账款记账： 11
2.1 发票校验： 11
2.2 财务记账： 14
3. 预付供给商订金： 16
3.1 预付订金： 16
4. 付款清账： 19
4.1 过账： 19
5. 供给商账户查询： 23
5.1 供给商余额查询： 23
5.2 供给商明细查询： 24
6. 供给商报表查询： 27
6.1 供给商余额报表显示： 27
6.2 供给商列表查询： 28

1. 创建供给商主数据：
1.1. 创建：
FK01 - 会计 -> 财务会计 -> 供给商 -> 主统计 -> 创建：

在该界面输入供给商相关信息后，回车进入下一界面（针对供给商控制设置界面）：

回车进入下一界面，设置供给商银行账户信息：

这么我们将银行信息维护好后，以后在给供给商银行付款时就只要输入我们设置好银行代码既可，本例为“988”。
再回车，进入下一界面设置对应会计记账信息：

回车到下一界面，对付款条件进行设置：

回车进入下一界面，以下：

这是对供给商催款设置，通常对供给商我们不需要进行这一设置，点击回车，出现以下界面，说明我们对供给商设置已经完成，点击“是”既可。

这么我们就完成了一个供给商设置。

1.2 更改：
FK02 - 会计 -> 财务会计 -> 供给商 -> 主统计 -> 更改：
对供给商设置进行修改时经过以下路径进行修改：

1.3 显示：
FK03 - 会计 -> 财务会计 -> 供给商 -> 主统计 -> 显示：
我们在日常业务中若需要查看某一供给商设置，能够经过以下路径进行：

2. 应付账款记账：
2.1 发票校验：
发票校验，是在SAP后勤系统中物料模块依据供给商送来发票和库存材料入库情况进行校验后，记入应付账款一个记账方法，操作以下：

双击“输入发票”选项，进入界面：

实施结果以下：

显示凭证以下：

查看凭证，确定无误后点击左下角返回键，回到上一界面后点击保留按钮，这么我们将这笔材料记入到财务应付账款中了。

2.2 财务记账：
这种记账方法是在会计模块直接记入应付账款。
FB60 - 会计 -> 财务会计 -> 供给商 -> 凭证输入 -> 发票：

模拟结果以下：

这么我们就生成了一张总账凭证，相当于我们日常业务里做了一笔类似这么会计凭证：
借：原材料
贷：应付账款
但SAP中凭证是：
借：原材料
贷：**供给商
SAP是直接将供给商设为一级科目了，这是和日常业务处理不一样地方。

3. 预付供给商订金：
3.1 预付订金：
F-43- 会计 -> 财务会计 -> 供给商 -> 凭证输入 ->发票-通常：

这里记账码能够在下面这一界面中选择，“50”表示贷方；科目100002表示银行存款：
这里预付凭证在我们现实中业务处理，相当于：
借：预付账款—A供给商
贷：银行存款

我们现在输入是科目标贷方—银行存款科目，现在我们去输入科目标借方和贷方发生额,回车，以下：

这里记账码是能够在下面界面中选择，但为了日常记账速度，能够把这多个常见记账码记住：

我们预付款账户输入记账码“29”在SAP中为：尤其总账借方，这是和平时业务不一样地方；还有，这里输入科目“A455”是供给商代码，SGL标示“A” 代表预付定金，这里输入供给商代码和SGL标示，她会自动集成到对应统驭科目，这里是和我们以往记账时不一样。
点击回车，到下一界面输入借方发生额，以下：

上面采购凭证输入号码就是该供给商采购订单号，后面“10”是该笔采购订单相对应项目。输入完借方发生额后，点击保留即可。

4. 付款清账：
4.1 过账：
F-53 - 会计 -> 财务会计 -> 供给商 -> 凭证输入 -> 付款 -> 过帐：

从这一界面能够看出该企业还有两笔未付账款，累计600元，我们现在付了550元，还有50元未付（右下角有显示），现在我们经过下面操作来清付这笔应付账款：

从上面操作能够看出，我们现在做是对两笔应付账款所做部分清帐操做，现在剩50元要进行清帐，但在这里是一笔100元未付，我们能够经过以下方法将剩下50元进行清帐：

系统自动显示结果以下：

能够看出系统自动显示出应付50元，而且在右小角未分配处为“0”，输入金额和已分配金额全部为550元，已经平衡了。点击保留按钮，这么就支付了该供给商应付账款550元。

5. 供给商账户查询：
5.1 供给商余额查询：
FK10N - 会计 -> 财务会计 -> 供给商 -> 帐户 -> 显示余额：

实施后，即会出现该供给商余额（总余额）。

5.2 供给商明细查询：
FBL1N - 会计 -> 财务会计 -> 供给商 -> 帐户 -> 显示/更改行项目：
经过该路径能够对供给商明细进行查询

显示结果以下：

可增减显示项目内容以下：

设置好显示项后点击左下角实施。显示结果以下：

6. 供给商报表查询：
6.1 供给商余额报表显示：
S_ALR_87012082 - 供给商 -> 信息系统 -> 应付科目会计核实报表 -> 供给商余额 -> 以本币计供给商余额：

在这一界面输入要显示供给商余额相关查询信息，点击左上角实施即可。

6.2 供给商列表查询：
S_ALR_87012086 - 供给商 -> 信息系统 -> 应付科目会计核实报表 -> 主数据 -> 供给商列表：

双击进入，显示界面以下：

在该界面填入要查询哪个或哪些供给商供给商代码及企业代码，并在下方选择需要显示内容，输入完成后点击左上角实施即可。