易助系统标准流程模板.doc

易助系统标准步骤
1.销售管理系统
销售报价步骤
作业说明
用户
业务
研发/财务
报价单建立

N
N
报价单
Y
修改
报价要求
报价单确定
FAX用户确定
报价单
Y
计价表
商品估价
核准
报价单
历史报价
新商品

新商品报价时应由研发单位之BOM 参考工资率及制造费用估出销货成本并提议报价

旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易统计重新报价

输入报价单

打印报价单

主管核准(文件签核)

用户同意报价

于报价单生效日期当日进行报价单确定

业务接单步骤
作业说明
用户
业务
生管
成品仓库
库存
销货步骤
N
订单凭证
N
Y
Y
回复
订单凭证
接单否
用户订单
用户订单

判定是否可接单条件如；单价,交期,数量..等

订单资料输入

打印订单凭证

判定是否有库存，有库存者直接销货 ,无库存者发工单生产

订单建立

订单凭证
工单开立及发放步骤

销售出货步骤
作业说明
业务
生管
成品仓/资材
会计
用户
销货单建立
N
Y
销货单
销货单
销货单
销货单单
修改VU.
进度追踪
销货单
销货单
备货
销货单
核准
N
签回
销货单出货南
可出货
估计出货表

确定可出货
估计出货表：即订单未出明细表

依订单输入销货单资料

打印销货单凭证

销货单交成品仓库单位备货

确定销货数量

成品出货

销货单签回

Y

销售退货步骤
作业说明
用户
业务
品管单位
成品仓库
销退单建立
销退通知
销退通知
修改VU.
Y
N
销退单
销退单
销退单确定
点收
销退单
确定入库别FM,4
QC
销退单
审查GP3
销退单

判定销退原因可接收性

接收销退品者输入销退单资料

打印销退单

主管审查

品管针对销退品检验,良品及不良品应区分库别存放

仓库点收数量

销退品入库

销退单确定

2.采购管理系统
采购询价步骤
作业说明
供给商
业务
研发/仓库
询价单建立
询价单
历史价格
询价单
修改
核准
询价单

由研发或仓库提出对应采购需求后，业务进行询价

供给商报价

旧商品询价时参考及过去历史交易统计比较

录入生效询价单

打印询价单

主管核准(文件签核)

发出新价格信息

商品报价

询价要求

采购需求

请购作业步骤
作业说明
请购单位
物管
采购
请购单建立
采购步骤
请购单更新采购底稿单或采购单
请购单 询价
（询价单）
退回

Y
N
请购单
请购单
修改
Y
核准
审查
请购单签核
请购单
请购单
请购单

请购单位依需求输入请购资料,
请购资料必需载明品号,数量及需求日期

打印请购单

主管核准

请购单交物管

物管审查需求是否有其它方法替换及其合理性, 应以避免产生库存存货为最高标准

请购单签核（凭证上）

采购单位依请购单需求进行采购询,比,议价作业,决定采购厂商,单价及数量并锁定请购资料

将请购资料拋转成采购单

下接采购步骤

采购下单步骤
作业说明
供货商
采购
会计
采购单
采购单
采购单建立
采购起源检视
进入采购预交追踪管理
N
FAX

采购单审核
采购单
采购联络作业
采购起源计有以下多个
1.请购单
2.询价单
3.采购底稿更新
4.采购计划发放
5.独立采购需求

输入采购单资料, 以下字段请确实输入；收料库别, 预交日, 数量及单价

采购单位主管审查及核准, 审查之
要项为单价及对象

打印采购单

采购单审核

采购单FAX 厂商

追踪表计有
1.采购未进明细表

核准
Y
采购单
修改采购单

采购进货收料步骤
作业说明
供货商
资材
品管
会计
收料单建立
验收单
N
验收
Y

N
退回
送货单
送货单
收料单
收料单
查对资料
厂商到货
厂商交货时应于交货单上注明采购单号及品号

输入收料单时即为到货登记, 厂商如未标示采购单号者, 请以厂商估计进料表查询之

请检视收料单上之料品规格,交货数量及交货日期是否正确

打印收料单

可依据情况设置是否做来料检验。

验收退回单
验收单

验收退回单
验收单
验收进货单输入验收数量
验退单输入

Y

采购退货步骤
作业说明
供货商
采购
资材
会计
退货单建立
良品
退回
不良
不良品货物点交
退货事宜联络
退货单确定
品管确定
资材备货
退货单
退货单
厂商退货通知
资材单位应将退货之资料PASS 采购单位：如交货厂商采购单号﹑退货数量..等

退货单建立时应注意单价, 假如退货不再交货时应确定要指定结案处理

打印退货单

退货料件品质再次确定

退货单

退货单

退货单

退货单

3.库存管理系统
调拨步骤
作业说明
转出仓库
转入仓库
会计
调拨单
调拨单
N
调拨单建立
Y
调拨单
调拨单
修改资料
仓库备料作业
调拨单审核
调拨单

确定转出库之库存量并作
转入及转出资料建立

打印调拨单

转出及转入单据及实物查对

库存资料异动资料审核

-
查对签收

非工单领用步骤
作业说明
需求领料单位
仓管
会计
输入调整领料单
领料单
领料单
领料单确定
仓库备料
领料单
领料料件点收
领料单
领料单
领用需求
修改
N
Y

非工单之领用可使用本步骤进行领料作业,本作业适用管理费用及制造费用所属之材料领用,和低值易耗品办公用具等领用

请由库存系统之异动单据建立作业中输入领料单数据, 请注意单别及部门数据之选择

打印领料单

主管核准

核准

盘点步骤
作业说明
资材
物管
会计
N
盘点清单
盘点向导信息产生
盘点调整单审核
N
盘点单
盘点单
原因追踪和调整
盘点卡
盘点更新
盘点资料建立
查对
盘盈亏报表
账面量重计
入出库解冻
实盘和复盘
冻结库存进出
依库别或循环盘点码进行盘点计划确定

打印盘点数据清单

查对盘点品号资料

打印盘点卡

设置好关帐年月

通知盘点当日进出库全部暂停

复盘后回复库存进出

将实盘数据输入计算机

确定盘点前全部单据正确并确定

打印盘盈亏报表

审查及查对盘盈亏信息正确性及合理性
实施盘点资料更新
盘点单确定
实盘资料输入
查对
盘点单
Y
Y

4.应收应付管理系统
预收货款作业步骤
作业说明
用户
业务单位
出纳/会计
预收发票建立
退回修改
修改
核准
收款单
收款单审核
查对
现金或支票
收款单
收款单凭证
支票或现金
支票或现金

用户缴交支票或现金

输入收款单资料时, 冲销应收账款时取单

打印收款单凭证

收款单建立

应收账款作业步骤
作业说明
业务单位
会计
用户
N
应收账款管理
发票寄出
发票
销售发票单确定
退件
查对
销售发票单
N
Y

修改
核准
销售发票单凭证
销退单
销货单

已审核销货单及销退单

由销售发票建立作业逐笔挑选单据结账，成立应收账款。

打印销售发票单

主管核准

会计查对

销售发票建立

收款作业步骤
作业说明
业务
出纳人员
会计
收款单建立
现金或支票
缴款单
缴款单
N
退回
Y
支票或现金
收款单
修改
N
Y
收款单确定

收款单
收款单
核准
收款单
查对
缴款单
现金,支票
现金,支票

业务单位收到用户现金或应收票据或有价证券等凭证由业务人员填写缴款单,缴款单应经过业务单位主管核准

凭证由出纳人员进行查对及审查

输入收款单资料, 假如收款资料乃依据订单有预收货款者,收款单必需输入订单号码,并于缴款单上注明收款单单号

打印收款单凭证,亦可不打印收款单以缴款单为凭证

出纳主管核准（并盖印）

收款单交会计单位审查

收款单审核

预付款作业步骤
作业说明
厂商
采购
出纳
会计
修改
N
Y
支票
请款单
Y
N
请款单
退回
退回修改
Y
N
核准
付款单
请款单
预付货款事宜协商
付款单审核
支票
支票寄出
查对
付款单
请款单
核准

采购填写请款单

采购单位主管核准

请款单交出纳单位

出纳开立支票或以现金或其它有价证券付款并依预付货款输入付款单建立

打印付款单凭证,亦能够直接以请款单为凭,付款单资料不印出

出纳主管核准盖印

会计单位查对

付款单建立
预付发票建立

应付账款作业步骤
作业说明
出纳
会计

发票
采购发票凭证
采购发票审核
退货单
Y
N
收料单
N
核准
收料单
退件
查对
修改
修改
采购发票
Y

退货单

已确定之收料单及退货单

由采购发票建立作业逐笔挑选单据

检验和修改

打印采购发票凭证

主管核准

会计查对

应付账款单建立

应付账款管理

付款作业步骤
作业说明
采购/外包单位
出纳
会计
付款单建立
付款单审核

N
付款单
修改
退回
Y

支票或现金
采购发票
发票
现金,支票
采购发票
N
Y
付款单
核准
付款单
付款单
查对

开票或现金

查对采购发票及票据及金额之正确性
出纳主管核准并盖印

付款单资料输入

打印付款单凭证亦可直接于采购发票上注明,如此付款单即不再打印

付款单资料核准

委外业务结账步骤
作业说明
委外单位
会计

应付账款管理
委外退货单
委外进货单
修改
修改
加工明细建立

已确定委外进货单, 委外退货单及工艺之移转单

主管核准

会计查对

Y

N
核准
对帐
委外明细表
厂商对账单

发票
委外明细表
厂商对账单

5.生产管理
生产计划作业步骤
作业说明
业务
生管
物管
采购
用户订单
用户订单
业务接到用户订单编制内部订单

生管依内部订单展开批次生产计划,是用于采购物料需求展开及订单交期和生产计划数据设定

实施批次需求计划,当对库存物料数量有疑问时,须选择净需求

维护由批次生产计划产生多阶料件之生产计划,调整项目关键是开工日期,完工日期及生产线。并检视物料需求是否正确

生产计划有修改时若非尾阶产品应该再实施一次LRP ,起源为计划起源

假如采购计划无法满足者, 应和生管进行协商, 修改生产计划, 重算采购计划直到计划可实施为止

确定批次生产计划无误再办理锁定及发放

将生产计划发放为工单
将采购计划发放为采购单

物料需求计划产生
物料需求计划维护

冲突计划之协商和调整
生产计划调整和发放
工单建立

采购计划调整和发放

采购步骤

工单作业步骤
作业说明
生管

物管
生产/厂商
备 注
生产制造需求：
1.依订单或计划库存需求开立成品工单
2.物控依据成品工单运行MRP生成半成品工单

3.列印工单凭证：

生产制造需求

工单输入

审核工单

工单凭证

2

工单凭证

工单凭证

生管单位可于生管系统打印『生产进度表』及『订单生产进度表』供估计工单后续跟催数据查询参考

生产领料作业步骤
作 业 说 明
生产
仓库
会计
备 注
1. 工单领料需求：
生产依工单排出货排程表，仓库参考工单，根据生产出货排程表所需求物料来发料

2.仓库输入领料单：

3.打印领料单凭证：
由仓库打印领料单凭证，送生产制成审核，一份

4.核准否Y/N：
由生产单位审查是否核准此领料单(如审核有差异需重新修正领料单数据或作废此单据)

5.生产部门确定所收物料和凭证相符合，生产部门审核领料单

6.领料单凭证打印：
仓库打印审核以后领料单，分别送到各部门

工单领料需求

领料单输入

领料单凭证

核准否
Y/N

Y
审核领料单

领料单凭证

2

N

领料单凭证

领料单凭证

追踪欠料：
工单欠料明细表

生产退料作业步骤
作业说明
生产
品管
仓库
会计
备 注
1. 厂内工单退料需求：
厂内工单所发材料不良换料或因工程问题REWORK材料替换或其它作业疏失材料溢发等多出材料退回需求
退料单输入

2.退料单输入：
由生产部门于制令系统『退料单』输入退料单数据

3.打印退料单凭证：
由生产单位打印退料单凭证：分别交由品管，吴经理署名审核

4.核准否Y/N：
由生产单位审查是否核准此退料单(如审核有差异需重新修正退料单数据或作废此单据)

仓库依据凭证审核退料单

打印凭证交由各部门留底
工单退料需求

退料单凭证

核准否
Y/N

Y

退料单凭证

2

N

审核

退料单凭证

退料单凭证

生产入库作业步骤
作业说明
生产

仓库
会计
备 注
1. 厂内工单入库需求：
厂内工单生产完成后，产成品完工入库需求

2. 产成品交由品管检验

3.生产部门参考入库实际输入“生产入库单”：

4.仓库依据实际入库数量查对“生产入库单”，进行审核

5.入库单凭证存查：
入库单凭证共两联，由仓库、会计单位存查
生产入库需求

核准否
Y/N

Y

入库单输入

2

生产进度表

审核

入库单凭证

入库单凭证