邦捷运动可行性研究报告.doc

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创业计划书企业/团队名称邦捷运动一、企业概况企业/团队名称邦捷运动注册资金 100000 企业类型 □ 有限责任公司 □个体工商户 □ 个人独资企业 √ 合伙企业 □ 其他（打√选择）产品/服务概况以爱运动的人为服务目标，卖运动产品。市场机会喜爱运动的人每年都在增加，已成为趋势。商业模式（盈利模式）定期推出新品，举行运动比赛。定期打折，推出会员卡。投资额（元） 10000 投资收益率（第一年） 30% 预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率 30% 年增长率 50% 3000 4000 5500 备注投资收益率＝净利润÷总投资额×100% 预期净利润－第一年：见经营第一年利润表此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计二、市场评估 1．市场定位市场容量或企业预计市场占有率（企业相对于竞争对手的市场位置）： 1.为青年消费者提供各种档次和款式的服装，能满足不同的消费需求。 2.多品种，小批量，机动灵活，取得更大的市场占有率，做到能使大多数人满意。 3.偏于中高层消费的消费， 4.能满足从小学到老年的消费观念。市场容量变化（在“市场机会”的基础上着重分析市场容量等市场需求情况及其变化趋势；企业提供的产品或服务所占的市场份额）： 1.需求很大。 2.产品满足大多数人 3.就这几年，运动品消耗逐年增加。 4.只升不降。消费者定位：（企业的目标顾客群，最终将产品卖给谁） 1有收入 2.偏爱运动 3.常客 4.健身 2.目标客户（可以按照客户年龄、地域、收入、偏好、消费习惯等分类） 1.年龄以12岁—∞为主，主要偏向青年、中年人群。 2.学校周边，居民区附近。 3.有收入的白领、个体和学生。 4.偏好运动的人群。竞争对手的主要优势： 1．有固定的消费群体 2．懂得行情 3．有熟悉的进货渠道 4．懂得规避风险 5．有销售经验竞争对手的主要劣势： 1．不清楚学生的消费观念 2．缺乏创意，过于死板 3．主要以打折为主本企业相对于竞争对手的主要优势： 1．清楚学生的消费观念 2．有创意，有想法，能实施。 3．错了可以重来 4．面对广大学生，市场广阔。本企业相对于竞争对手的主要劣势： 1．缺乏经验 2．缺乏人脉 3．缺乏市场动态三、市场营销计划 1、产品产品或服务主要特征耐克 Just’doit 安踏永不止步李宁国产，得到大家认可阿迪达斯 Impossible is nothing 2、价格产品或服务成本价销售价竞争对手的价格耐克 240 295 340 安踏 200 298 320 李宁 220 298 340 阿迪达斯 320 398 420 球 200 250 300 折扣销售 95% 赊账销售 0 3、地点：（1）选址细节：地址面积（平方米）租金或建筑成本 0 校门口 20 0 大学生创业基地 20 0 （2）选择该地址的主要原因：靠近学校位于市中心接近居民区交通便利，人流量大（3）销售方式（选择一项并打√）：将把产品或服务销售或提供给： √最终消费者 □零售商 □批发商（4）选择该销售方式的原因： 1.了解消费者的需求 2.自己曾是消费者 3.面向广大学生 4.风险小（5）营销策略营销计划举行运动赛，设置奖金；发行会员卡，免费体验。主要采取零售的方式，前期通过服装店和地摊两大销售网点接近最终消费者。从消费者便利角度出发，考虑该分销渠道巨大的客流量和众多的网点，此外，前期安排多种促销活动。竞争分析了解消费者习惯和消费观念，但比不过有销售经验的同行。 4、促销人员推销 20个人成本预测 1000 广告本地电视台成本预测 …. 公共关系网络平台成本预测 0 营业推广 0 成本预测 0 四、企业组织结构 1. 企业将登记注册成: □个休工商户 □有限责任公司 √个人独资企业 □其他 □合伙企业 2. 企业的员工(请附企业组织结构图和员工工作描述书): 职务月薪业主或经理姚烨烨 4000 _________________________________ ___________________________________ __________________________________ ___________________________________ 员工李伟奇王高郑林强毕泗强 2500 张元晓杨义峰 ————————————————— —————————————————— ————————————————— —————————————————— ————————————————— —————————————————— ————————————————— —————————————————— 3. 企业组织结构形式董事会执行董事兼总经理经营经理办公室财务经理供应部财务部市场部仓库营销部姓名年龄职务学历及专业优势专长姚烨烨 21 总经理大专决策团队的一切重大经营运作事物，包括财务、经营方向、业务范围的增减等；主持公司的日常业务活动；对外签订合同或处理业务；任免团队的高层管理人员；树立、巩固或变更团队文化、建设等。李伟奇 21 助理.. 大专调管理团队的市场运作；参与团队整体策划，完善团队运营管理；推动公司销售业务，推广公司产品，组织完成公司整体业务规划；负责协调各部门工作，建立有效的团队协作机制；维护并开拓各方面的外部关系王高 20 办公室大专负责财务、会计、投资、融资、投资关系和法律等事务；管理财务部门、会计部门、信息服务部门。郑林强 21 经营经理大专线下首席营销官，把握线下市场动态。解答、协调客户的问题与矛盾。以及巡展计划安排。线上首席营销官，把握线上市场动态，解答、协调客户的问题与矛盾毕泗强 21 财务经理大专负责财务、会计、投资、融资、投资关系 4. 管理团队企业将获得的营业执照、许可证： ————————————————————————————————————— 类型预计费用 ————————————————— —————————————————— ————————————————— —————————————————— ————————————————— —————————————————— ————————————————— —————————————————— ————————————————— —————————————————— 企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）：种类预计费用 ————————————————— —————————————————— ————————————————— —————————————————— ————————————————— —————————————————— ————————————————— —————————————————— 合伙(合作)人与合伙(合作)协议：合内伙容人条款郑林强毕泗强张元晓杨义峰出资方式赞助广告出钱出力 … 出资数额与期限 10000 20000 0 0 利润分配和亏损分摊 10% 20% 5% 经营分工、权限和责任经营经理财务经理助理保安合伙人个人负责的责任协议变更和终止其他条款五、固定资产 1、工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：名称数量单价总费用（元）鞋柜展览柜 2 80 160 服装支架 100 2 200 模特 6 120 720 供应商名称地址电话或传真服装配饰家具市场周村区南郊镇家具市场 0533--6862273 2、交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具名称数量单位总费用（元）越野自行车 5 900 4500 供应商名称地址电话或传真二手越野自行车张店区张周路路口南500米 0533-2862275 3、办公家具和设备办公室需要以下设备：名称数量单价总费用（元）办公桌 4 200 800 打印机设备 1 200 200 电脑设备 1 800 800 供应商名称地址电话或传真张店潘庄旧货市场张店区柳泉路与联通路路口交汇处 0533-2866275 六、流动资金（月） 1、原村料和包装项目数量单价总费用（元）供应商名称地址电话或传真 2、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项目费用（元）备注业主工资 3000 雇员工资 2500 租金 0 营销费用 600 公共事业费 0 维修费 0 保险费 0 登记注册费 0 其他 0 合计 4100 七、启动资金来源 1.筹资渠道单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金父母 50000 50% 私人拆借 0 银行贷款 20000 20% 政府小额贷款 30000 30% 总计 100000 2.融资需求融资需求当前是否有融资需求 □是 √否计划融资方式： □股权融资 □债券融资计划融资时间计划融资金额是否有融资经历 √是 □否投资人/机构融资金额(万元) 融资时间其它融资需求 □科技咨询□融资担保□应收账款融资□技术/产权转让□金融租赁 □股改和上市咨询□科技保险√小额贷款□信用贷款□股权质押贷款 □知识产权质押贷款□中小企业集合债券发行□并购重组□资产管理 □其他服务需求（可复选项） □无融资需求八、风险分析与对策创业风险分析对策行业风险指行业的生命周期、行业的波动性、行业的集中程度。充分了解市场，避免盲目上阵，充分收集必要的信息，做到消费者喜欢与信赖。政策风险指因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策等）发生变化，导致市场波动而产生风险。适当扩大贷款规模，避免无目的、不充分、不及时、不经济的财务控制会使财务控制费用的浪费。市场风险市场风险涉及的因素有：市场需求量、市场接受时间、市场价格、市场战略等。在产品的有效生命周期内，提高产品质量，增加消费者对公司的信誉度，招纳专门的信息收集、分析人员，设立一个专门的信息处理部门，根据是市场的变化，及时的做出正确的反应；做好市场细分，选择公司最有利的目标客户，通过各种渠道维护客户的忠诚度；另外根据市场的变化，随机的调整产品的结构，开发合适的新产品，技术风险指企业产品创新过程中技术的不确定性、前景的不确定性、技术效果的不确定性、技术寿命的不确定性。尽量缩短新产品的更新周期，紧密联系市场需求，看到需求更要预测需求，争取优先占领商机、巩固市场地位以提高竞争能力；紧跟国家政策引导，根据实际制定合理技术方案，做到综合动态评价以选优去劣，争取资源的最大合理利用。资金风险资金风险主要有两类：一是缺少创业资金的风险，二是融资成本风险。合理运用资金，谨慎筹资融资，尝试授权，学会解脱，涉及公司的盈利问题，公司营业收入要及时收回，才会为公司提供便利的营运资金。管理风险企业经营过程中的风险，如管理者素质风险、决策风险、组织风险、人才风险等。完善组织机构，健全规章制度，建立激励机制，凝聚人才采取多种方法进行决策，我们也可以请专业做决策的公司给我们公司量身定做。环境风险指社会、政治、政策、法律环境变化或由于意外伤害发生而造成失败的可能性。充分考虑到对环境的保护，加强管理保障设施安全,高效运行的基础上，推广新的环保措施。其他风险 20 九、销售收入预测（12个月）销月售份情况销售的产品或服务 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计（1）销售数量 300 150 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 3250 平均单价 200 280 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2980 月销售额 6000 4200 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 80200 （2）销售数量 380 300 350 350 380 400 480 480 480 380 380 380 4740 平均单价 680 720 680 680 720 620 780 780 780 680 680 680 8480 月销售额 7560 5650 8560 8560 8630 8550 8790 8790 8790 8590 8590 8590 99650 （3）销售数量平均单价月销售额（4）销售数量平均单价月销售额（5）销售数量平均单价月销售额（6）销售数量平均单价月销售额（7）销售数量平均单价月销售额（8）销售数量平均单价月销售额销售总量销售总收入十、销售和成本计划金额月份项目（元） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计销售含流转税销售收入 1908 3816 7632 11448 15264 19080 22896 82044 流转税（增值税等） 108 216 432 648 864 1080 1296 4644 销售净收入 1800 3600 7200 10800 14400 18000 21600 77400 成本业主工资 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 10500 员工工资 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 11900 租金 700 700 700 700 700 700 700 4900 营销费用 100 100 100 100 100 100 100 700 公用事业费 600 600 600 600 600 600 600 4200 维修费 60 60 60 60 60 60 60 420 折旧费 146 146 146 146 146 146 146 1022 贷款利息保险费 25 25 25 25 25 25 25 175 登记注册费 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 29.19 原材料（列出项目）（1）电费 350 350 350 350 350 350 350 2450 （2）电话费 100 100 100 100 100 100 100 700 （3）服装 900 1800 3600 5400 7200 9000 10800 38700 （4）运费 20 40 80 120 160 200 240 860 （5）（6）总成本 1370 2290 4130 5970 7810 9650 11490 42710 利润税费企业所得税 11344 个人所提税 1019 其他 325 净收入（税后） 30021 十一、现金流量计划月金份额（元）项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计现金流入月初现金 -7310 -11520 -14930 -16540 -16450 -14560 现金销售收入 900 1800 3600 5400 7200 9000 10800 38700 赊销收入 900 1800 3600 5400 7200 9000 27900 贷款其他现金流入 7000 7000 可支配现金（A） 7900 -4610 -6120 -5930 -3940 -250 5240 现金流出现金采购支出（列出项目）（1）服装 900 1800 3600 5400 7200 9000 10800 38700 （2）衣架 100 100 100 200 200 300 1000 （3）赊购支出业主工资 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 10500 员工工资 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 11900 租金 700 700 700 700 700 700 700 4900 营销费 100 100 100 100 100 100 100 700 公用事业费 600 600 600 600 600 600 600 4200 维修费 60 60 60 60 60 60 60 420 代款利息偿还贷款本金保险费 300 300 登记注册费 50 50 设备 8750 8750 其他（列出项目）电费 350 350 350 350 350 350 350 2450 电话费 100 100 100 100 100 100 100 700 租金现金总支出（B） 15210 6910 8810 10610 12510 14310 16210 84570 月底现金（A-B） -7310 -11520 -14930 -16540 -16450 -14560 -10970 目录第一章总论 1 第一节项目名称及承办单位 1 第二节可行性研究编制单位 1 第三节研究工作的依据与范围 1 第四节简要结论 2 第五节主要技术经济指标 3 第二章项目提出的背景及建设的必要性 3 第一节项目提出的背景 3 第二节项目建设的必要性 13 第三章市场需求分析与生产规模 3 第一节市场需求分析 3 第二节生产规模及产品方案 15 第四章建设条件与厂址 16 第一节原材辅材料供应 16 第二节厂址概况 16 第三节厂址方案 22 第五章工程技术方案 23 第一节项目组成 23 第二节生产技术方案 23 第三节总平面布置及运输 26 第四节土建工程 28 第五节公用工程及辅助工程 30 第六章企业组织及劳动定员 34 第一节企业组织 34 第二节项目工作制度及定员 3 第三节职工来源与培训 36 第七章环境保护、劳动安全与消防 38 第一节环境保护 38 第二节劳动安全 41 第三节消防 45 第八章节能 47 第一节用能标准和节能规范 47 第二节能耗状况和能耗指标分析 47 第三节节能措施和节能效果分析 48 第九章项目实施进度 51 第一节项目实施进度 51 第二节项目进度计划 52 第十章项目招标方案 53 第十一章投资估算及资金筹措 56 第十二章财务评价 59 第一节评价原则和方法 59 第二节财务分析 59 第十三章社会影响分析 63 第十四章综合评价 69

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