建心服装创业商业计划书.doc

全球模拟公司联合体中国中心创业/商业计划书公司名称： 马鞍山建心服装租赁有限责任模拟公司所属院校： 安徽工业大学指导老师： 黄勇【主联系人】：张同心【职 务】：总经理【电话号码】：15755506709【传真号码】【电子邮件】:744194027【地 址】:安徽马鞍山市【邮政编码】：243001日 期保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 完成本创业/商业计划书后请提交给实训老师 电子版本获取方式：登陆www.chinapen.org点击进入运营系统用户名注册首页下载目 录1.0执行摘要41.1 公司概况41.2 注册资金51.3 商业模式（盈利模式）52.0市场分析62.1市场定位与目标客户62.2 市场预测（市场占有率）62.3 竞争分析62.4 项目SWOT分析63.0 营销策略73.1 产品特征73.2 产品定价73.2 销售渠道 83.3 宣传推广84.0人员与组织结构94.1 组织结构94.2 管理团队94.3 部门/岗位职责95.0 财务分析报告105.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 105.2 原材料/商品采购105.3 销售与管理费用预测115.4 启动资金需求115.5 启动资金来源 126.0 月利润预测 127.0 风险分析与对策138.0 企业的愿景139.0 附录149.1 附表：经营第一年利润表 159.2 附表2：第一年度的现金流量表169.3 创业/商业计划书评估表01.0执行摘要1.1 公司概况公司名称马鞍山建心服装租赁有限责任模拟公司公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址安徽马鞍山市主要经营范围大学生服装、毕业服、写真服、礼服出租销售产品/服务概况为高校演出提供服装，从中获利，降低节目人员寻找演出服的难度，同时高校演出不少，市场充分市场机会实现高校与演出服的完美结合，提供更好的舞台效果1.2注册资金50万1.3商业模式（盈利模式） 电商模式与实体店模式，通过收取租金，同时可以分化妆摄影机构相互配合 1.4投资收益评价 总投资额（元）50万投资收益率（第一年）38 4.68%预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率 46 %年增长率57 %17.3423.4 34.6备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位本公司的产品主要追求潮流、时尚，着重质量，还有价格方面由于本公司是刚刚成立的，所以在市场影响力方面不如其他经营已久的公司，所以我们要大力宣传本公司的产品特点，在最短的时间内打出响应。针对高校学生目标客户主要针对高校各种演出2.2 市场预测（市场占有率）本公司的最大优势在于想法处于领先，校园演出接连不断，市场需求量大。这将使得我们在市场当中更加具有竞争性，相信在集体的共同努力下，我们的公司将有着光明的前景。2.3 竞争分析比如说婚纱，摄影等那些消费场所，他们的优势在于他们经营已久，有着广泛的顾客群体，有着不错的运营团队；他们的劣势在于他们的价格比较贵，我们是属于直销，所以在价格方面可以低点，还有他们的服装主要根据其服装公司来确定款式，比较死板。我们却比较有创新性思维，追求时尚，还有我们的优势是在服务方面，真正做到为消费者排忧解难，这是他们所做不到的。2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）1适合人群广2自产多销，有自己的生产链3衣服风格多，新颖4成本低，物美价廉5生活必需品，需求量大劣 势（Weaknesses）1创业资金大2服装更新快3竞争者管理经验丰富4市场占有率低机 遇(Opportunities)1市场前景好2服务行业发展迅速3提供各种潮流服装4政策扶持5吸引各种顾客威 胁（Threats）1同行竞争压力大2竞争者模仿速度快3职员离职概率大3.0 营销策略我们期遇公司涉及生产与销售一条龙的 。在成立之初我们在马鞍山建立几个自己的品牌实体店，通过广告和seven衣服的优势打出期遇特的品牌 ，我们会继续扩大自己的经营范围逐渐向周边城市发展。拥有不错的口碑之后我们会让别人加盟我们的品牌，通过收取加盟费和零售商的批发来盈利。我们还会在网上seven服装的网店，通过网络平台来进一步扩展我们的公司。3.1产品特征产品或服务种类功能特色产品一礼服庄重、高贵产品二班服运动风，年轻范产品三写真服日系风，可爱型产品四演出服适合多数人，易被接受3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*产品一件109060产品二件20150100产品三件20200150产品四件156050合 计件65500360注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.2 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因工大东区500平方米500距离近2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择最终消费者会给我们带来实际的收益该销售方式的原因与主要批发/零售商合作方式 3.3宣传推广推广方式主要内容广告媒体纸质媒体（传单），平面广告宣传。会展推广在各大高校旁边设立宣传定点公关活动每个季度举行一些流行服饰展销会。网络推广设立自己的网站。一站式服务，宣传，推广。促销活动根据每个季度顾客的需求组织一些促销活动。数据库营销开办会员制度，会员拉动消费式奖励体制。4.0人员与组织结构4.1组织结构总经理生产部财务部行政部营销部物资采购生产计划质量管理产品研发市场分析营销计划客户服务资金筹划财务核算人力资源公共关系法律事务4.2管理团队姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长张同心21总经理本科，经济与金融从事营销类工作有丰富的实践管理能力沈建21副总经理本科，国际经济与贸易产品代理善于交流胡文涛21行政部经理本科，黄文21行政部副经理本科，马志兴24采购部经理本科 经济与金融涂亮21采购部副经理本科，经济与金融汪伟23财务部副经理本科，经济与金融吴培宏20财务部经理本科，经济与金融马宏斌21市场经理本科，经济与金融张政权22市场副经理本科，经济与金融 4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理张同心管理本公司所有事物副总经理沈建协助总经理管理公司行政部胡文涛负责行政部门的所有具体事务，招收人员等 市场部张政权负责销售我公司的产品及售后的相关工作财务部吴培宏负责管理我公司的财务采购部马志兴负责生产部的相关工作，包括购买原材料等5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备7 实150001.67 250办公家具50001.6783.5沙发电子设备50001.6783.5电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具50001.6783.5汽车店铺厂房租房，此项空白合 计50000835备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/12 ；5.2 月原材料/商品采购成本 单位：元名称数量单价价格一：针线10000.8800二：各式布匹400156000三：样式模板450200四：染料5002010000合计170005.3 月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用 5000元管理费用场地租金100000元员工薪酬65000元办公用品及耗材20000元水、电、交通差旅费8000元其他4000财务费用利息3%5.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计50000开办费工商注册、税务登记费1000市场调查费、差旅费、咨询费1000各种许可证审批费用1000支付连锁加盟费用其他费用1000例如：培训费、资料费、买无形资产费用合计4000流动资金00000000000000000000000000000000000原材料/商品采购36900场地租金15000员工薪酬15000办公用品及耗材5000水、电、交通差旅费5000其他费用6000合计82900启动资金总计869005.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例集资股东500000100 %私人拆借亲属、朋友00银行贷款 银行00政府小额贷款政府相关部门00总计-50000006.0 月利润预测 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入50000加：其他收入2000减：主营业务成本生产/采购成本8000 营业税金及附加(按5.5%计算)2500变动销售费用销售提成1500边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入76%固定销售费用宣传推广费400管理费用场地租金5000员工薪酬5000办公用品及耗材1666.67水、电、交通差旅费1666.67固定资产折旧835其他管理费用2000 财务费用利息支出5000二、营业利润16431.66减：所得税费用（按25计算）4107.92三、净利润12323.74备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险服装行业作为一个发展迅速的行业，其生命周期较短，一般为三个月左右；行业的波动性也较大，可以说很不稳定，对手的优势立刻都会成为我们的劣势，而我们的疏忽也会让别人有机可趁；一般的商业区域的服装店都是玲琅满目，数不胜数。周期再短我们也可以延长周期，一件衣服可能很快淘汰，但我们的稍加改动也有可能让它成为下一季的新品；作为一家自产自销的服装公司，专业是我们的名片，我们会出奇制胜，大量宣传，走在行业的前端，打造不一样的服饰；不仅从服装，也会从门面着手，让顾客一看便有想要进去一探究竟的想法政策风险由于政府的政策调整，可能在某些方面影响到消费者的消费，企业的经营，也有可能影响企业的未来发展规划。我们将会严格遵守政府的各项规定，各证件都配置齐全，做到按时纳税不欠缴税款，及时跟进政府的各项举措，相信对于这一大风险即可减小到最少。市场风险我们将会严格遵守政府的各项规定，各证件都配置齐全，做到按时纳税不欠缴税款，及时跟进政府的各项举措，相信对于这一大风险即可减小到最少。作为一家特色服装公司，我们有七种风格，完全可以迎合各种消费者，而且我们会定期推出新品满足消费者追求潮流的脚步；兵来将挡水来土掩，定期的大小型优惠活动一定能吸引到广大消费者，价格上我们一定会制定出最合理的价格让大部分的消费者觉得物超所值；虽然没有长远规划，但近期的目标我们都会明确制订并加以修正 技术风险做七种风格的衣服，我们的技术可能不够纯熟，并不一定能把每种风格都做得很完美，也不一定能把握消费者的心理，所以产品的销量是个很不确定的数字。在质量，服务以及特色上下大功夫，每一件衣服都有特定的人群喜欢，而且可以替顾客量身定做让他们感受到我们的服务绝对是超前的。资金风险目前因为自产自销的模式，因此缺乏资金成为我们的重大问题尽量减少资金的浪费，精确计算我们生产一件衣服的成本管理风险我们的管理者缺乏经验，其次对一家小公司来说，决策者的一个失误的决策可能会让公司土崩瓦解万劫不复，再次刚刚成立的公司，团队成员可能缺乏一定的凝聚力；公司初期很难吸引到大量的专业优秀人才多多看同等水平公司成功的案例，从他们的身上吸取经验；决策者做重大决定时多听取各部门经理以及员工的意见和建议；创办企业文化，让文化将大家紧密联系在一起；对于真正的优秀人才，想办法将其留住环境风险生产衣服也会产生一定的垃圾，垃圾的处理问题不得当可能会造成卫生监督部门以及当地人民的排斥管理好日常生产、生活中产生的垃圾，积极配合卫生环境部门做好无公害处理。积极营造一个安全，卫生，美好的公司其他风险经营风险、人力资源风险等理智面对、科学处理注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0企业的愿景：愿景：服装行业销量领跑者、服装产业服务领导者 放眼长远、着眼未来，承担企业社会责任，促进社会文明进步 通过服务推进产业创新升级、与服装企业和合作伙伴共同成长、共创价值 推陈出新、提升影响力，成为行业领导者 使命：服装产业发展的记录者和思想源泉 立足服装产业，服务服装行业，观察产业发展、记录产业历程、预测未来发展趋势 为产业发展提供创新模式、引领产业潮流 为产业发展提供思想来源、创造不竭动力9.0附录 19 / 21 该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有9.1 附表：经营第一年利润表 单位: 万 元项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计一、主营业务收入303539403031353432353433408加：其他收入161619202021202221232123239减：主营业务成本生产/采购成本101112121010111211111212134 营业税金及附加(按5.5%计算)22.52.52.52.52.533333332.5变动销售费用销售提成22.53322.52222.52.5228 固定销售费用宣传推广费0.50.51.510.510.51.50.51.50.50.510管理费用场地租金22222222222224员工薪酬88888888888896办公用品及耗材0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.56水、电、交通差旅费22.52.5221.51.51.5222223.5固定资产折旧1111.51.51.51.51.5211.5217其他费用2232211.51.5221.51.522 财务费用利息支出222222222.52.52.52.526二、营业利润1516.52022.51719.521.518.517.5221920209减：所得税费用（按25计算）3.754.1255.634.254.885.384.634.385.54.75552.25三、净利润11.2512.381516.8712.7514.6216.1213.8713.1216.514.2515156.89.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金101191210911131081211-现金流入现金销售收入910111012911121391211129应收款收入56457574879673股东投入现金73546386558464借贷收入32454234304337其它现金收入22211122132324现金流入小计263435374029424140324738453现金流出生产/采购101112121010111211111212134销售提成22.53322.5222.52.52228销售推广0.50.51.510.510.51.50.51.50.50.510税金2252.52.52.52.533333332.5场地租金22222222222224员工薪酬88888888888896办公用品及耗材0.5050.50.50.50.50.50.50.50.50.50.56水、电、交通差旅费22.52.5221.51.51.5222223.5固定资产1111.51.51.51.51.5211.5217借贷还款支出222222222.52.52.52.526其它支出2232211.51.5221.51.522现金流出小计3234.53836.53332.533.535.5363635.536419净现金流量-6-0.5-30.57-3.58.55.54-411.52-月底现金余额410.5612.5175.519.518.514423.513-备注净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。9.3 创业/商业计划书评估表模拟公司名称实训讲师评估初评成绩：5 4 3 2 1评估意见：实训讲师签字 日期_本规程适用于大连特钢公司380mm490mm矩形坯连铸机技术操作。6.10.21将事故枪放回到固定架上。7事故操作7.1.事故关闭当发生钢包穿钢、中间包穿钢等紧急事故时可以不通过常规操作进行处理。大包滑板穿钢时按下操作盘上 “LADLE E-CLEAR” 按钮将大包事故旋转至接收位。在旋转过程中按下“EMERGENCY STOP”钮转台将停止转动。中间包发生穿钢时，按下“TUNDISH CAR E - CLEAR”按钮可将中包车开至预热位。在行走过程中按下“EMERGENCY STOP” 钮中包车将停止行走。7.2.塞棒故障7.2.1塞棒自动控制系统及电机出现故障立即终浇。7.2.2塞棒断裂或开口度低于10mm铸流无法控制必须立即终浇用事故闸板切断铸流。7.3.冷却系统故障7.3.1结晶器水流量或压力低发生报警需立即终浇。7.3.2二冷水流量及压力低但未达到报警值时可降低拉速至适合水量值浇钢。7.3.3二冷水流量及压力达到报警值时必须立即终浇。7.4.漏钢7.4.1发生漏钢后液位检测系统由于检测不到液位塞棒将自动关闭。7.4.2将拉速控制转到就地，调整拉速到0.5m/min。7.4.3中控通过一级机画面监控确认铸坯走行正常，同时切割观察铸坯的实际走行，发现异常及时通知机前。7.4.4发现铸坯不动，将模式转为“准备”，适当增加拉拔段的压力手动点动SPC上“DUMMY BAR JOG OUT”按钮观察铸坯是否动作，如果有动作可以持续按住按钮使铸坯动作；点动按钮铸坯仍无法动作按冻坯处理。7.4.5更换结晶器及漏钢烧损的部件。7.5.引流7.5.1在钢包滑板打开引流沙流出但钢水未流出时需要对钢包进行引流。7.5.2对烧氧管进行打火。7.5.3将烧氧管插入钢包下水口，确认滑板全开，加大氧量。7.5.4引流成功后将氧带与烧氧管迅速分离，同时关闭氧气阀门。8.其它8.1生产前的关键设备检查8.1.1 电磁搅拌检查。连铸主控操作人员需在每次送引锭杆前一个小时对三个流的电磁搅拌进行接地测试，若测试结果显示电流超过300mA需立即通知十三冶电气人员进行检查、处理。8.1.2 开浇手操盒、塞棒风冷机构检查。中包工在每次开浇前应对手操盒进行仔细检查，检查手操盒表面及手操盒电缆是否损坏。检查塞棒机构的风冷是否正常、塞棒机构连接件是否连接可靠，指示灯是否正常。如果检查发现有异常立即通知十三冶进行处理。8.1.3 大包回转台检查。大包工在每次开浇前应对大包回转台进行检查及试车，主要检查回转台运行是否平稳，确保无卡阻、无异响。大包臂升降是否平稳，各限位信号是否有异常。8.1.4 火切枪检查。连铸后部副班长在每次开浇前对三个流的火切机进行检查及试车，检查火切机行走是否平稳，限位信号是否正常。8.1.5 关闭射源操作。在每次浇次结束后中包工在确认水口不在有钢水流出后应先将模式转换到“RUN OUT”之后再将放射源关掉。8.2结晶器及二冷喷淋专项检查2主要设备参数4.13.1.3砌筑好的中间包工作层必须表面完好，无损坏迹象，无裂纹，无明显凸凹区域。4.13.1.4稳流器安装在大包长水口正下方，稳流器周围保持干燥。4.13.1.5砌筑好的中间包必须保证包底平整，无杂物，无碎料无其他垃圾。4.13.1.6水口安装时，保证浸入式水口垂直于包底，水口两个侧孔出钢口正对结晶器窄面，水口碗上沿高于包底2030mm，水口通道畅通无异物，水口碗与包底座砖接触面无间隙，中间包以外的水口长度不大于850mm且各流间相同。4.13.1.7除连铸台上烘烤或使用的中间包外，线下必须有不少于四个合格的中间包，连铸班长负责监督抽查中间包的砌筑并通知中间包厂家及时砌筑。4.13.1.8中间包厂家对砌筑好的中间包按照上述要求检查合格后告知连铸班长检查验收。4.13.1.9 连铸班长对检查验收后的中间包必须有验收记录，验收存在的问题需及时告知连铸大班长督促厂家整改。4.13.1.10 连铸大班长有权对没有达到验收要求的中间包要求砌筑厂家重新砌筑。4.13.2中间包测温要依据规程要求垂直插入钢水中，确保测温偶头浸入钢水下100mm，同时偶头不能触碰中间包底或中间包壁。每一炉钢水中包至少有6次测温，分别是开浇5min，开浇10min，开浇15min，开浇30min，开浇45min，大包停浇前5min，每次测温发现温度偏差较大时应及时补测确认。4.13.3 中包工根据中包过热度按工艺要求调整浇注拉速，对如两流浇钢、塞棒掩不死、过热度低于工艺要求等异常过程连铸班长以安全生产为主进行处理，主控工做好记录并告知质量员做好评审。2.2 冶炼前仔细检查各部分水冷系统、机电设备、液压设备，如有故障及时处理。2.3 槽式新炉体前两炉不得冶炼超低碳钢，并不兑入铁水。2.4 偏心底新炉体第一炉尽量冶炼碳素钢，并不兑入铁水，并且必须经过VD或RH处理。当真空设备发生故障，只能冶炼低碳碳素钢或其他不易产生相应质量问题的钢种，如10、20钢。允许通过真空浇铸的手段来弥补。3接班检查3.1 主控认真仔细检查一级画面各设备的参数设置情况，确认所有参数是否满足运行条件，不满足要求请维修人员处理，直到满足条件为止。3.2 主控检查冷却系统的水量，水压、温度参数是否满足设定值要求，不满足要求时，请维修人员处理，直到满足条件为止。目 录1.0执行摘要41.1 公司概况41.2 注册资金51.3 商业模式（盈利模式）52.0市场分析62.1市场定位与目标客户62.2 市场预测（市场占有率）62.3 竞争分析62.4 项目SWOT分析63.0 营销策略73.1 产品特征73.2 产品定价73.2 销售渠道 83.3 宣传推广84.0人员与组织结构94.1 组织结构94.2 管理团队94.3 部门/岗位职责95.0 财务分析报告105.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 105.2 原材料/商品采购105.3 销售与管理费用预测115.4 启动资金需求115.5 启动资金来源 126.0 月利润预测 127.0 风险分析与对策138.0 企业的愿景139.0 附录149.1 附表：经营第一年利润表 159.2 附表2：第一年度的现金流量表169.3 创业/商业计划书评估表0创业商业计划书 | 日期 1