CNG加气站项目商业计划书20110422.doc

压缩天然气（CNG）汽车加气站项目商业计划书 北京创明泽能源技术发展有限公司目 录一 项目概况与定位二 政策和技术依据三 项目的社会和政策背景四 技术方案要点五 机构和组织六 投资需求和资金筹措七 财务评价八 主要风险九 投资的退出方法十 结论概 述 天然气作为清洁能源已经进入世界发达国家的主要消费能源，我国随着西气东输管道的建设以及天然气气田的勘探发现，居民用气迅速在全国主要城市铺开，在居民用气保障的情况下，汽车用天然气已经在2007年被国家发改委列为优先序列发展。当前在气源充沛的城市和地区汽车加气已经被消费者普遍接受，其他气源相近的城市也纷纷开始建设天然气汽车加气站。因此，目前投资建设天然气汽车加气站是历史性的机遇，投资的策略应该是择机引入战略投资，抓住机遇掌握有限的稀缺资源。一 项目概况与定位四川省、山东省、新疆省、陕西省、河北省等周边省份与城市是建站理想地区。另外在西气东输管道经过的省市还可以相对集中的建设市内加气站。现有可供参考的建设点有：山东济宁（8个），聊城（3个），淄博（6个），湖南岳阳（3个），内蒙（3个），太原（3个），信阳（12个），银川（1个），吉林白山（1个）等等。五、机构和组织1、下设加气站，每个站独立核算，计算盈亏。2、团队建设以主要投资人为主组建董事会，聘请职业经理人加盟团队。搞好公司的激励机制，监督机制，提高执行力。公司按照现代企业制度管理和经营。六、投资需求和资金筹措启动项目需求股东出资500万元人民币，实现建设目标1-2个加气站。公司先期以河南，山东作为主要建站地区，按照平均400万建一个标准站资金投入，通过滚动建站和银行贷款以及吸收部分当地股份的方法。在此基础上公司可通过引入战略投资等方式加大资金投入，加快建设开发进程。七 财务评价1、单站投资以一个站计算投资：指标费用100-500万元不等，单站平均按200万元计算；土地费用采用买和租的方式并用，单站平均按200万计算；场地建设和设备投资按照300万元计算；流动资金和不可预测费按照100万元计算。合计上述几项，单站投资平均为800万元。其中指标费用应广泛利用当地人际资源。2、加气收入四川、东营加气毛利在1.1-1.8元不等。按照未来价格走势平均按照0.9元测算。0.9元/立升*1.5万立升/日/站*300天/年=405万（毛利）扣除30%的各项费用和税金可得净利：405-（405*30%）=283.5万元3、综上：内部收益率405/800*100%=50.6% 投资回收期：800/283.5=2.83年（如利用银行贷款作为前期建设资金则股东投资回收期可缩短至2年：含建设期半年）八 主要风险1、天然气行业的市场化程度较低，气源供应是本项目的主要风险，气源直接影响到公司的经营和发展。而气源的主要风险来自于相对垄断的政府行为。2、各地政府的定价机制也对本项目的效益构成影响。3、汽车的改装数量也构成对加气站的数量的直接需求。4、严格管理，规范才做，防止出现安全风险是加气站日常管理的头等大事。5、地点地址的选择和加气机的摆放以及文明的操作直接影响汽车加气是否方便，继而影响效益。考虑重庆、东营、淄博、乌鲁木齐等现场，基本有95%以上的气站存在排队现象。九 投资的推出方法1、股份转让；当股东遇各种情况公司又尚未上市需要退出时，可以转让股份2、上市；在公司实现公募股票并上市，股东可以再证券市场实现价值并套现。十 结论1、以压缩天然气作为燃料，使用于城市内运营的车辆，主要为出租车、公交车、市政服务用车以及逐年增多的私家车辆，市场需求规模巨大。当前投资该项目具有较大的市场空间。2、上述车辆改用压缩天然，主要优点有三条，第一，大大降低汽车的运营成本。油气比较，气比油可以节省50-70%；第二节省能源；第三环保；上述优点符合科学发展观的要求，符合相关产业政策，因此，已经得到并且会继续得到各地和各级政府的大力支持。3、汽车改装、加气站建设、气源质量及运营管理，已有较成熟的技术规范或全国统一标准。4、保证气源的长期稳定供应、现有和潜在的客户需求量、国家能源、定价的相关政策、在一个地区的市场份额及服务质量等，是本项目能都得以长期生存和发展的关键。从目前看，本项目在这些关键方面，都具备一定的基础。本项目的需求空间较大，有一定的竞争压力。在相当长的时间内，可以获得某种程度垄断性收益。5、本项目会受到当地政府的欢迎，可得到当地优惠政策的支持。能源也是金融政策支持的重点，公司建立和金融机构的联系以及得到银行的融资可能性较大。收购兼并也具备可能的市场基础。证劵管理部门对相关行业的企业上市持肯定态度。6、投入产出周期短，回报快，单站建设周期较短，约为四至六个月的时间。现金流充沛，容易形成连锁概念。还具备向上下游延伸的可能。项目具有成长性。 目前投资建设天然气汽车加气站是历史性的机遇。5