为为网商业计划书.doc

机 密

收到商业计划书日期

项目编号

项目负责人

商 业 计 划 书

项目名称
为为网国内城市站点扩张计划
项目单位
上海易饰嘉网络科技有限公司（盖章）
地 址
上海市宝山区长逸路15号国际家居馆B馆6楼
电 话

传 真

电子邮件

联 系 人

保 密 承 诺

本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目负责人收到本商业计划书时做出以下承诺：
妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。

项目负责人签字：
接 收 日 期： _______年____月____日

摘 要

1. 公司基本情况（公司名称、成立时间、注册地址、注册资本，主要股东、股份比例，主营业务，过去三年的经营收入、毛利润、净利润，公司地点、电话、传真、联系人。）
2. 主要管理者情况（董事会成员及高级管理人员姓名、性别、年龄、籍贯，学历/学位、毕业院校，政治面貌，行业从业年限，主要经历和经营业绩，外部支持。）
3. 经营业务描述（业务介绍，技术水平，业务新颖性、先进性和独特性，业务的竞争优势。）
4. 研究与开发（已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况，已经投入的研发经费及今后投入计划，对研发人员的激励机制。）
5. 行业及市场（行业历史与前景，目标市场，市场渗透及销售量，市场规模及增长趋势，行业竞争对手，竞争策略及消除壁垒，未来3年市场销售预测。）
6. 营销策略（在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性，对销售人员的激励机制，广告宣传，促销策略。）
7. 物流与场地（仓储，场地情况，配送情况，技术支持，成本计算。）
8. 商品及服务（商品门类，服务种类，主要进货渠道及周期，供货商稳定性与可靠性，价格制定，毛利润与净利润，售后服务，成本控制。）
9. 管理（机构设置，员工持股，劳动合同，知识产权管理，人事计划。）
10. 融资说明（资金需求量、用途、使用计划，拟出让股份，投资者权利，退出方式。）
11. 财务预测（未来3年或5年的经营收入、利润、资产回报率等。）
12. 风险控制（项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。）

目 录
摘要 2
目 录 3
第一部分 公司基本情况 4
第二部分 公司管理层 7
第三部分 经营业务描述 12
第四部分 研究与开发 14
第五部分 行业及市场 16
第六部分 营销策略 19
第七部分 物流与场地 21
第八部分 商品与服务 23
第九部分 管理 26
第十部分 融资说明 28
第十一部分 风险控制 30
第十二部分 项目实施进度 31
第十三部分 其它 32

第一部分 公司基本情况
公司名称：上海易饰嘉网络科技有限公司
成立时间：2007年5月28日
注册资本：人民币13000万 实际到位资本：13000万
其中现金到位：13000万 无形资产占股份比例：0%
注册地点：上海市宝山区长逸路15号中区六楼6001场馆

公司性质为：有限责任公司，私营

公司沿革：
公司主营业务没有较大变动，主要为电子商务和及机票服务，2011年增加旅游项目。
因业务量增加，公司投资增加，2007年注册时的注册资本为人民币100万，2007年8月增资为1000万，2009年7月增资为3000万。
股权：2007年5月成立时为潘进喜、赵晨伊、苏雯、童佳卿各25万元，各占25%；
2007年8月因增资、股东离职等原因，注册资本3000万，股权结构变更为：殷文献占50.5%、是志浩占10%、潘进喜占20%、苏雯占6.5%、童佳卿占6.5%。
2009年5月因股东离职等原因，股权结构变更为：郑良贤占65%、潘进喜占26.5%、苏雯占6.5%、童佳卿占6.5%。
2010年5月因股东离职等原因，股权结构变更为：郑良贤占93.5%、彭明伟占6.5%。

目前公司主要股东情况：
股东名称
出资额
出资形式
股份比例
联系电话
郑良贤
2805万元
货币
93.5%
13818991099
彭明伟
195万元
货币
6.5%
15821773088

为 为 网
目前公司内部部门设置情况：

本公司无独资、控股、参股的公司以及非法人机构。

公司经营范围的业务有：
计算机硬件及耗材、建材、钢材、五金交电、塑料制品、水暖器材、工艺品（除专项规定）、食品、日用百货、纺织品、通讯器材（除专项规定）、文教办公用品、体育用品、花卉、包装材料、家具、电子产品、电器、服装的销售，网络技术的研发、设计、维护，计算机软件的研发、制作，销售，并提供相关的技术咨询与技术服务；第二类增值电信业务中的呼叫中心，从事货物与技术的进出口业务

公司目前经营的业务为：
以上业务之外，增加机票服务、旅游、会展，第三方物流

主营业务为：
B2C自营超市，云商场店中店模式,以上经营范围内的电子商务

公司目前职工情况：
员工人数
营运人员
后勤人员
仓库人员
配送人员
人数
比例
人数
比例
人数
比例
人数
比例
600
150
26%
50
8%
200
33%
200
33%

公司经营财务历史以及预测：
年份
主营业务收入
2009
400W
2010
2500W
2011
3Y
2012
8Y
2013
16Y

公司产品销售收入构造
产品销售差价平均前台毛利8%
产品后台平均返利毛利3%
产品进场费用，广告费用，服务费3%
物流补贴费用2%

公司近期及未来3 ~ 5年要实现的目标（行业地位、销售收入、市场占有率、产品品牌以及公司股票上市等）
（1）未来3-5年，公司将保持在网上超市电子商务行业前三名地地位。
（2）2012年增设北京城市的全资子公司，2013年增设6个其他一线或二线城市的子公司。
（3）2012年上海达到7亿，北京分别达到1亿，即总共8亿；
（4）2013年上海达到10亿，北京广州达到3亿，其他6个新设城市达到0.5亿，即总共16亿；
（6）2014、2015年销售收入已设站点城市每年翻一番，新设站点城市第二年达1亿，第三年开始每年翻一番。
（7）市场占有率：达到电子商务B2C百货类总市场的20%以上。
（8）“为为”成为电子商务领域的著名品牌，与“京东”、“一号店”等齐名，甚至超越它们。
（9）计划于2014年底前公司股票在海外上市。

公司近期及未来3 ~ 5年的发展方向、发展战略和要实现的目标：
利用低成本扩张的战略，2012年上市，电子商务站点基本覆盖国内一线城市及具有辐射功能的二线城市，业务量进入国内电子商务领域前三名，在澳洲开设站点进行境外扩张，争取5年后销售收入总量达到100亿。
第二部分 公司管理层
董事会成员名单
序号
职 务
姓 名
工 作 单 位
联系电话
1
董 事 长
郑良贤
上海易饰嘉网络科技有限公司
13818991099
2
董 事
彭明伟
上海易饰嘉网络科技有限公司
15821773095
3
董 事
袁野
上海易饰嘉网络科技有限公司
15821773087

监事名单
序号
职 务
姓 名
工 作 单 位
联系电话
1
监 事
郑惠坤
上海易饰嘉网路科技有限公司
15821773116

董事长
姓名：郑良贤 性别：男 出生年月：1960.09.05 籍贯：福建.泉州
学历：硕士 学位：MBA 所学专业：工商管理 职称：高级经济师
毕业院校：上海PCEC东亚学院
户口所在地：上海市浦东新区锦绣路1650弄11号3003室
联系电话： [phone]
主要经历和业绩：
有丰富的大型集团企业管理经验，担任多种重要社会兼职，宝山区政协委员，上海市福建商会名誉会长，上海国际家居总部基地理事长，建配龙复旦软件产业园理事长等职务。

总经理
姓名：彭明伟 性别：男 出生年月：1982.09 籍贯：上海 学历：硕士
学位：清华大学MBA 所学专业：工商管理 职称：JAVA工程师
毕业院校：维多利亚
户口所在地：上海普陀区光新路177弄5号1111室
联系电话： [phone]
主要经历和业绩：
公司的扩张和发展规划，整体实施运营，融资以及上市筹划。
开发技术部管理：软件开发架构设计，产品性能，以及安全控制。
物流管理：仓库建设规划，仓库管理已经生产效率，人员绩效，产品控损。配送体系，站点规划建立，成本管理，效率提升。
市场推广：用户体验以及推广优化，网络营销，实体营销，以及渠道和活动策划。
产品开发：产品需求以及流程制定，产品性能考虑,B2C,B2B,C2C,SNS，ERP，CRM,WMS,TMS等网站建设.
财务管理：费用转化，资产剥离，成本控制，资本运作
建立供应链及物流流程体系网站系统架构。网站日均流量达到200W，日均销售额100W

副总经理： 技术负责人
姓名：胡方明 性别：男 出生年月：1978.06 籍贯：上海 学历： 大专
学位：清华大学MBA 所学专业：计算机自动化控制 职称：无
毕业院校：上海应用技术学院
户口所在地：上海市徐汇区钦州南路917弄37号502室
联系电话： [phone]
主要经历和业绩：
带领技术部门开发为为网、为为ERP系统、TMS、WMS系统等。独创CatFish开发框架；设计IDC网络架构。

副总经理：市场营销负责人
姓名：陈宇 性别：男 出生年月：1980.11 籍贯：江苏 学历：本科
学位：清华大学MBA 所学专业：计算机技术与运用
职称：国家高级策划师
毕业院校：扬州大学
户口所在地：江苏省扬州市维扬区文昌西路60号2幢403室
联系电话：[phone]
主要经历和业绩：
市场战略稳步推进，促使现有客单量突破日均5000单，有效会员增至60万，每日PV值200万，网站目前PR达到5， 与上海各大传统媒体，如：SMG广播，新闻晨报，新民晚报，新闻晚报，东方早报，第一财经，等等建立了良好的合作。线上线下渠道目前已有30多个，如：维络城，返利网，大众点评网，百度，谷歌等。

副总经理： 采购部负责人
姓名：施 蓉 性别：女 出生年月：1979.10 籍贯：上海 学历：大专
学位：清华大学MBA 所学专业：计算机信息管理 职称：无
毕业院校： 复旦大学
户口所在地：上海市杨浦区开鲁路382弄26号403室
联系电话： [phone]
主要经历和业绩：
丰富了商品板块，增加办公，生活服务等新板块，销售业绩从原来每天10万增加到目前的每天近100万，同时降低采购成本；从原来的经销商合作转换到厂家合作，并保证了部分快销品有2-3家供应商合作。

副总经理： 呼叫中心负责人
姓名：袁野 性别：女 出生年月：1983.07 籍贯：上海 学历：专科
学位：清华大学MBA 所学专业：公共事业管理 职称：无
毕业院校： 中国农业大学
户口所在地：上海市
联系电话： [phone]
主要经历和业绩：
负责建立呼叫中心的运营管理，业务流程及团队建设，开拓新的客户群体，扩大销售。

副总经理：
姓名：朱静 性别：女 出生年月： 1981.01.05 籍贯：江苏
学历：研究生 学位：文学硕士 所学专业：艺术设计 职称：无
毕业院校：南京艺术学院
户口所在地：南京白下路47号
联系电话： [phone]
主要经历和业绩：
网站建立初期和同事一起努力开创采购销售业务，主要负责美妆、时尚等女性消费产品；后调任总经理助理，协助总经理处理日常事务、公司战略规划以及投融资方面的事务

财务负责人
姓名：惠志华 性别：男 出生年月： 籍贯：
学历： 本科 学位：工学学士 所学专业：会计学 职称：
毕业院校：
户口所在地：
联系电话：
主要经历和业绩：【在财务、金融、筹资、投资等方面的背景、经验和业绩。】
负责全系统的资金融通调拨决策工作，监督公司的财务管理和活动，控制和降低公司的经营成本,审核监督资金的运用及经营效益。

第三部分 经营业务描述
经营业务描述
目前业务涉及食品、日用、数码、美妆、母婴、家电、居家、运动、办公、汽车用品、时尚百货、机票、家居建材团购等多个领域，这些领域在整个市场相对已经比较成熟。
本公司相比较与其他电子商务公司有几个具有突出新颖性、先进性和独特性的地方：
（1）特有业务领域：家居、建材、机票、进出口（目前已开发酒类进出口）；
（2）特殊的营销模式：家居建材线上线下可同时进行、集团和工程采购版块、体验馆；
（3）专营权：家具、建材，居家部分个性化商品；
（4）2013年将开拓OEM业务

公司现有的和正在申请的知识产权：
易饰嘉CATFISH开发框架软件V2.0
为为运输管理系统(简称:TMS)V1.0
为为运输管理系统(简称:TMS)V2.0
易饰嘉VVWORKING-CRM客户管理平台软件(简称:VVWORKING-CRM) V1.0
为为电子商务网上商城管理软件(简称:为为网)V1.0
易饰嘉ERP管理软件(简称:ERP管理软件)V1.0
易饰嘉物流管理软件(简称:TMS)V1.0
易饰嘉CATFISH开发框架软件(简称:CATFISH开发框架)V1.0
易饰嘉电子商务平台软件(简称:电子商务平台)V1.0

产品商标注册情况
已经注册“为为”及“homevv”商标和lgogo，覆盖全部大类

目标市场：
一切正在或可能将接受电子商务的人群，一切正在或可能通过电子商务形式完成的交易或销售，包括：白领人群、母婴、网购人群、在校大学生、旅游商务人事、办公领域、工程项目、集团用户等。

本公司业务的竞争优势
（1）价格优势：大部分商品和服务价格争对手低1%以上；
（2）供货商直接供货，取消中间环节，让利与消费者，并保证商品质量；
（3）自有物流，保证送货便捷、安全，货款支付简易安全；
（4）通过呼叫中心完成大部分售后及咨询服务；
（5）售后控制在万分之三以下，当天解决，董事长手机号公布为投诉电话之一。

产品的售后服务网络和客户技术支持
在线客服、呼叫中心、论坛、新浪微博、董事长手机等，基本做到问题当天解决。
对于出现差错的客单，公司在补正以后，给予客户积分回馈作为补偿和歉意。
第四部分 研究与开发
公司已往的研究与开发成果及其技术先进性
开发成果有：CatFish开发框架、易饰嘉电子商务平台软件、为为零售管理系统、为为物流管理系统、VVWORKING-CRM客户管理平台、易饰嘉ERP管理软件等均取得了软件著作权。
2012年所有软件将通过国家的鉴证和等级认定。

国内外情况，公司在技术与产品开发方面的国内外竞争对手（5家）情况，以及公司为提高竞争力拟采取的措施。
京东：.NET平台，技术研发团队超过1760人，系统完善高效，开发成本很高
新蛋：.NET平台，由新蛋软件开发实施
一号店：J2EE平台，技术实力强劲，开发成本很高
易迅：.NET平台，实力一般
银泰百货：.NET平台，由新蛋软件开发实施，今后扩展有限制
提高竞争力的措施：继续加强技术人员的引进，加大投入力度，争取申请科技创新基金、“小巨人”项目、高新认定、火炬项目等，并通过与复旦软件园和北京科技大学的合作，提升技术的水平和影响力。

到目前为止，公司在技术开发方面的资金总投入、计划再投入的开发资金
目前开发总投入：694.8万元。
计划投入见下方表格：
单位：万元
年 份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
开发人员工资
612.5
1274
2080
2800
3360
开发设备
35
35
30
25
25
其他
7
14
20
25
30
人员（个）
70
140
200
250
300

公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品
开发方向：电子商务平台（店铺出租模式）、CPS网站联盟、手机客户端（IPhone、Android、Wap）、采购需求模型、促销规则引擎、海量订单的WMS，TMS、智能报表（智能数据挖掘）等。
正在开发的有：网站前台、ERP、WMS、TMS、POS等。

公司现有技术开发资源以及技术储备情况
技术开发资源：书籍、Google，JavaEye，博客园等社区。
技术储备：与各大高校、培训班合作，安排实习及人员储备。
有效利用复旦软件园的科技、项目、市场和品牌资源，下一步将加大合作力度。

公司寻求技术开发依托（如大学、研究所等）情况、合作方式
聘用大学教授以及外部技术专家做我们技术顾问，给予一定的指导、技术支持以及培训等。
目前北京科技大学信息工程学院计算机系副主任、博士生导师王昭顺教授已受聘担任我司高级顾问，并已确定与该校实现物联网专业人才合作培养计划。
证券公司Oracle数据专家等。

公司将采取怎样的激励机制和措施，保持关键技术人员和技术队伍的稳定
（1）关键技术人员核心人员给予一定的期权激励；
（2）公司出资组织培训和继续深造，部分人员将支持攻读相应学位或证书；
（3）每年项目空闲期组织部门凝聚力活动；
（4）每年单列给予技术人员考核提升的机会；
（5）建立制度，技术与人员分离，传承的是技术，而非人员。

公司未来3 ~ 5年在研发资金投入和人员投入计划（万元）
年 份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
资金投入
654.5
1323
2130
2850
3415
人员（个）
70
140
200
250
300
第五部分 行业及市场
行业情况
（1）电子商务行业发展历史：
1990-1993年：电子数据交换时代，为我国电子商务发展的起步期；
1993-1997年，政府领导组织开展“三金工程”阶段，为电子商务发展期打下坚实基础，1997年4月以来,中国商品订货系统(CGOS)开始运行；
1998-2000年，互联网电子商务发展阶段，1998年3月，我国第一笔互联网网上交易成功，1999年3月8848等B2C网站正式开通，网上购物进入实际应用阶段；
2000-2009年，电子商务逐渐以从传统产业B2B为主体，标志着电子商务已经进入可持续性发展的稳定期。
2010年开始，3G的蓬勃发展促使全网全程的电子商务V5时代成型。
（2）电子商务行业发展趋势：
传统零售市场逐渐被电子商务为主体的“媒体零售”所取代，2010年电子商务B2C、C2C电子商务网站12500加，B2C总销售额达到5100亿，预计今年将达到1万亿。电子商务的竞争日趋白热化，产品和服务将逐渐向个性化、创新化、人性化、精细化、区域化发展，并且注重线上销售与线下实体体验相结合。
（3）其他行业对本公司利润和利润率的影响：
物流、人力资源、计算机软件开发等行业，对本公司的利润和利润率具有较大的影响。
（4）技术壁垒：
系统的兼容性、数据传递的安全性、软件系统的性能、电子商务领域扩张等，也有一定额影响。
（5）贸易壁垒：
进出口贸易配额限制、关税、商品标准、技术等。
（6）政策限制：
电子商务经营范围的限制、特许经营、第三方支付平台等，对公司发展有一定的限制。
市场前景分析与预测
未来几年电子商务仍将高速发展，随着宏观经济的回暖和外贸的复苏，越来越多的企业将进军网络市场，移动电子商务将迅猛发展。由于市场规模和完全竞争两大因素，电子商务应用中的个性化日益突出，专业化水平与市场规模成正比。同时产品、服务、客户和商务模式的差异化战略，将加剧电子商务的个性化特征，市场逐渐细分。随着越来越多传统企业进入B2C领域以及主流C2C网站向B2C网站转型，未来几年会有大批B2C企业上市融资，发挥样板作用，加速提升B2C市场交易规模。但是由于B2C电子商务市场集中度还不是很高，垂直类B2C电子商务目标客户比较固定，因此短期内B2C电子商务市场将处在分散性竞争结构中。

过去3 年各年B2C全行业销售总额：
（亿元）
年 份
前5年
前4年
前3年
前2年
前1年
销售收入
37
46
81
224
562
销售增长率
61%
24%
76%
177%
151%

未来3年各年B2C全行业销售收入预测：
（亿元）
年 份
第1年
第2年
第3年
销售收入
960
1550
2500

本公司与行业内主要竞争对手的比较：
竞争对手
市场份额
竞争优势
竞争劣势
京东
35.1%
用户群大，市场份额大
推广和物流成本高
易迅
2.6%
物流快
系统陈旧，成本高
新蛋
2.1%
起步早，数码产品丰富
技术和物流跟不上
一号店
1.6%
供应商资源大，沃尔玛支持
国有背景，股权不清晰
红孩子
0.8%
资源多，起步早
技术支持薄弱已被收购
本公司
0.6%
低成本扩张，自建物流，自有技术
规模小，起步晚

市场销售行业管制，公司业务进入市场的难度分析
进入市场比较容易，但特许经营比较困难，必须通过申请变更经营范围或者收购其他公司的方式实现

公司未来3 年的销售收入预测（百货类）（融资不成功情况下）
（万元）
年 份
第1年
第2年
第3年
销售收入
12亿
18亿
30亿

公司未来3 年的销售收入预测（百货类）（融资成功情况下）
（万元）
年 份
第1年
第2年
第3年
销售收入
16亿
30亿
55亿

第六部分 营销策略
销售成本的构成及销售价格制订的依据
成本构成：仓储、物流、税收、广告推广、劳动力、开发成本分担、财务成本分担、利息成本、固定资产和设备折旧、1‰损耗和风险分担、代扣费用
价格制定依据：标准化商品——供应商价格上浮5—8%
非标准化商品——供应商价格上浮30—50%（净利润20%左右）

公司在市场竞争优势的相关因素
（1）销售成本比同类网站低5%以上，形成价格优势；
（2）利用为为网和建配龙的品牌和立体化客服系统优势，在服务上超出竞争对手；
（3）自有物流，更加快捷、安全、可控；
（4）线上线下都可下单、团购、集团采购、体验馆等立体化销售渠道。

在建立销售网络、销售渠道、设立外地分支机构、分销商方面的策略与实施
目前正在开发3G移动终端电子商务平台，完善体验馆销售模式，加强线上线下同步营销网络体系构建，在其他一二线城市建立销售网点，开拓海外网点业务。

在广告促销方面的策略与实施
（1）白领相对集中的地铁媒体，以空中的地铁拉手广告金和平面的地铁报纸/DM夹报，地铁商圈内的优惠券打印机器等形式相结合进行广告投放；
（2）购买意向明确，但购买渠道比较模糊的人群，选择以关键字搜索、网盟广告投放的形式，品牌推广和网站促销内容相结合；
（3）对于热衷于比价，喜爱精打细算的人群，选择以CPS的合作方式，除网站自身促销外，再通过第三方渠道给予额外的返利优惠；
（4）热门的博客、微博营销，论坛营销；
（5）异业联盟
每单推广价成本约为2元，远远低于其他竞争对手。
会员积分制，积分具有现金价值，老会员会有送礼制度，全年不间断促销活动，逢年过节有大力度的买赠、现金抵扣等促销，应季的大型促销如夏季饮料节等。

在产品销售价格方面的策略与实施
价格比同行业低1%以上，当季产品低价幅度更大，利用同行业促销机会进行推广。在公司发展初期，以低价优惠政策为主，低利润或者零利润，以求迅速占领市场。中后期逐步调整价格策略，以追求销售和盈利的平衡。

在建立良好销售队伍方面的策略与实施
建立了完善的激励机制，进行量化管理。针对不同的门类设定不同的业绩提成指标，基本在2‰以内，同时门类主管的负责人有更大力度的激励。

商品及服务售后方面的策略与实施
（1）杜绝错单。针对错单全额赔付客户，并通过额外赠送积分表达歉意，同时当事人扣除绩效50元，主管、部门总经理一样扣除绩效。
（2）环节负责制。哪个环节出问题，哪个环节的操作人员和负责人负起相应责任。
（3）电话回访。针对没有进入统计列表的客单进行电话回访，确认是否送货，是否付款，降低错单、死单和道德风险。
（4）100%正品保证、满50元免运费、30天退换货保证

对营销队伍采取的激励机制
提成，提升凝聚力
第七部分 物流与场地
物联网在公司管理中的运用
利用物联网“物物相连”的概念，开发软件系统，实现管理、财务、网站、物流全程管理和控制。
自有技术平台，能够更好的针对公司业务模式和业态特点，有针对性地进行管理，同时在实际运用中不断完善软件系统的质量和水平。
物联网技术的运用将会是物流、贸易、电子商务行业的重要环节，并可能会决定一个企业的兴衰成败。

物流方式
自建物流链，所有环节均自主开发，利用自有资源低价拿地合作建设区域大仓提升物流的效率。

仓库面积、地点、交通、运输、通讯、租金等
现有仓库面积1万平方米，目前已经在桃浦准备开设2.6万平方米的第二个仓库，交通十分便利。现有仓库为自有，无租金负担，新设仓库租金在0.7元左右。

现有生产硬件情况
（1）设备：基本为符合本公司物流特点的专用设备，如封口机、传送带等，技术先进，但价格成本非常低；
（2）物流最大生产能力为日均5万单，现有条件在3年内可基本满足经营需求；
（3）因扩大规模，需要设立新的仓储配送点，要求距离上海市中心35公里以内，通过买地的形式建立仓库，设立独立的物流园区或物流点，租金在0.2元以内，标准为2层标准化仓库，10万平方米以上。

解决物流网技术对物流人员特殊岗位需求的途径
（1）技术开发实行“人技分离”，成套系统分模块、分权限开发；
（2）物联网专门人才实行与高校合作，定向化培训，未来3年内争取在北京科技大学或其他高校设立“为为”挂名的物联网技术学院，或其他专门培训机构。
配送情况
目前上海已经建立28个配送点。
订单能保证在24小时内送达并结款成功，实现100%当场结款。

物流成本计算
每单成本包括分拣环节控制在5.6元以内。
仓储、运输车队均为自有资源，辅料如配送打包袋等每单成本为0.2元，远远低于竞争对手。
第八部分 商品及服务
商品门类及进货渠道、周期
商品门类：食品，母婴，日用，美妆，居家，时尚，数码，家电，办公，家具建材，生活服务（共计11个门类），
进货渠道：集中在生产厂家和一级代理商，
进货周期：基本在3-5天。

服务种类
服务种类：手机充值、餐饮、游乐等项目网上团购、代购票券、机票订购、订购50元商品即可免费送货上门。
未来发展规划：开发玩具图书音像专题版块，以及特色店铺（招商）等频道——可扩展至服饰等高毛利品类商品。

机票业务
（1）合作航空公司：东方航空、上海航空、中国国际航空、南方航空、四川、深圳、山东、厦门、海南、吉祥、首都、华夏、天津、重庆等二十余家航空公司。
（2）日均单量400单左右，日销售额60万以上。
（3）结算方式：日结、一周双结、周结算。
（4）业务合作伙伴基本分为三类：公司会员客户（散客）、签约商户客户（公司客）、旅行社以及小型代理公司（同行）。
整个业务依托同行的销售量发展直客的销售利润，达到业务的销量与业务的平衡。

主要商品的进货渠道的稳定性、可靠性、质量及进货周期，每一大类列出3家主要供应商名单
进货渠道的稳定性、可靠性、质量：主要业绩来源的快消品首选与直接生产厂商或一级代理商合作，同时选择该品牌中部分分类产品与具有厂商授权资质的经销商合作，这些经销商都是具有厂家的授权资质的大型供货商，所以在货源、送货时间及配套服务上都能得到保证。
进货周期：根据周销售及供应商配送周期确定。
供应商名单：
（1）母婴：上海品星贸易有限公司、上海琳润实业有限公司、上海东辉食品有限公司
（2）食品：蒙牛乳业、光明乳业
（3）日用：东纺日化、利顺纸塑
（4）数码：天喜电脑、龙行通信

商品的价格制定规则
动态定价原则：产品价格的变化受成本、需求、竞争三方面的影响，产品定价会随着此三个因素的弹性波动而进行相应调整。但调整的前提是产品销售保证有一定额度的毛利润，且在剔除掉相关网站和公司运营成本后有净利润回报。
促销产品利润：不定期推出产品促销（午市，夜市，团购），主要由供应商直接让利或贴补扣点来实现促销让利的同时保持有一定空间利润。

商品质量控制及售后服务
商品质量控制：
（1）源头控管：商品均从生产厂商货厂商有授权的代理商、经销商处采买，保证是正品行货。
（2）收货控管：物流收货严格把控，对于效期有问题商品及外包装破损商品一律拒收。
（3）售前控管：客服提供顾客完善的售前服务，避免顾客因为产品知识盲区导致不必要的投诉。
（4）正常销售的商品，无质量问题，一般不予以退货.
售后服务：
（1）杜绝错单。针对错单全额赔付客户，并通过额外赠送积分表达歉意，同时当事人扣除绩效50元，主管、部门总经理一样扣除绩效。
（2）环节负责制。哪个环节出问题，哪个环节的操作人员和负责人负起相应责任。
（3）电话回访。针对没有进入统计列表的客单进行电话回访，确认是否送货，是否付款，降低错单、死单和道德风险。
（4）100%正品保证、满50元免运费、30天退换货保证

商品销售成本控制
采购成本：（1）定价策略围绕成本、需求、竞争弹性调整，拉升销量，
（2）供应商提供赠品支持，及促销费用降低促销成本
（3）进货量攀升要求供应商提供相应返点
广告费用：从供应商那收取一定的费用（进场费，促销费，焦点海报费）
物流费用：产品打包采用自主研发的打包模式，极大节约包装成本同时也提高了每车次配送货物数量。
第九部分 管 理
为保证融资项目按计划实施，公司准备今后各年陆续设立哪些机构，各机构配备多少人员，人员年收入情况。
引入相关行业高级管理团队，新技术研发团队，公关危机团队，市场拓展及运营团队，具体收入视岗位和双方需要而定

公司有无通过国内外管理体系认证的计划？
2012年底之前通过国内管理体系认证

外部董事及职业经理人
公司暂无外部董事及职业经理人。
2011年底前将设立外部董事，目前主要考虑在技术研发和物流管理方面的专家学者为聘请对象。

公司对管理层及关键人员将采取的激励机制
核心管理团队和技术团队，将通过赠送股份和期权的形式进行激励。

员工持股计划
2011年8月完成员工持股计划，创始人高管及员工持股总量不超过1000W股现总股份的3/1，上市后不超过总股份的%10，对于岗位的关键性、工作年限、个人才能等因素进行综合考虑后确定每人持股比例。

关键岗位和重要技术人员的竞业禁止协议主要内容
详见协议范本。

劳动合同签订情况
全部员工签订劳动合同，并交纳社会保险。为所有配送员投保意外伤害险。
保密合同签订情况
技术人员、高级管理人员和一般员工签订三种不同的保密合同。

公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施
（1）“人技分离”，分项开发，不同人员掌握不同权限；
（2）通过保密协议和竞业禁止协议等进行法律规范；
（3）大部分对外合同均加入保密条款

项目实施过程中，公司需要获得的外部支持
（1）当地政府的政策支持，鼓励发展；
（2）税收、研发项目等支持；
（3）管理输入；
（4）法律、财务辅导与支持配合；
（5）有电子商务扶持经验的风险投资
第十部分 融资说明
为保证项目实施，需要新增投资额度
在其他一二线城市开设站点，每个城市大仓库投资4000万，其中2011年开设上海（新仓库）、北京、广州3个，2012年底之前至少新开设6个以上，总投资额度应在3亿元人民币以上
新增投资中，需投资方投入2亿元以上，对外借贷5千万元，公司自身投5千万元。
抵押或担保措施：大股东担保。

投入资金的用途和使用计划
投资资金主要用于城市站点的布置
预计2012年底前开设北京2013年开设南京、杭州、成都、武汉等城市，每个城市大仓库投资约在4000万元，每个大仓库设站点25个：
仓库租金平均，0.7*10000*365=250万；
电脑、叉车、货架、周转箱等设备150万；
人员工资：（仓库70+配送80）*5000*12＝900万；
站点租金：5000×25×12＝150万；
运营前期货物成本：2000W
市场推广费用：500W
2013年开设其他二线城市站点，基本覆盖国内大部分一二线城市。

投资方参股本公司具体设想
投资方背景：具有丰富的投资经验，特别是在电子商务领域有相关经验，具有一定的资源优势，但其其他投资项目亦不会对本公司造成竞争威胁
投资方投资在2亿RMB以上，用于建设物流体系，迅速复制扩张。

预计未来3 ~5 年平均每年净资产回报率
鉴于电子商务特别是B2C行业的发展态势和特点，预计未来5年内平均每年净资产回报率平均将达到6倍至10倍。

投资方可享有的监督和管理权力
财务控制、重大决策参与、重大人事任免

若公司没有实现项目发展计划，公司与管理层将向投资方承担的责任
投资方可以收回投资，公司另外出让10%股权作为补偿

投资方收回投资具体方式和执行时间
5年以内收回投资，通过股权转让（在征得公司同意的情况下）形式收回，或者公司进行回购。

与公司业务有关的税种和税率，政府提供的优惠政策及未来可能的情况，市场准入、减免税等方面的优惠政策
增值税：17%，所得税：25%
目前正在争取宝山区和上海市对于高科技企业的税收优惠政策，2012年将获得科技创新基金和其他如“小巨人”、“火炬”项目等，并争取高新认定，按15%所得税税率进行缴纳。

第十一部分 风险控制
本项目实施过程中可能遇到的风险
（1）政策风险：政策滞后、规范不彻底、第三方支付平台的“许可证”、备付金托管银行、团购和折扣过热等现象缺乏规制；
（2）信用风险：虚假交易、合同诈骗、哄抬标的、网上盗窃、侵犯消费者权益、假冒网站等；
（3）安全风险：病毒和木马攻击、账号盗窃、黑客攻击、硬件损耗等；
（4）市场风险：B2C企业面临同质化危险，差异性缩小，网上商城集体向百货型线路靠拢，多元化经营，竞争激烈；
（5）产品质量风险：产品门类增加后可能会引起的产品质量问题；
（6）技术风险：其他企业技术创新造成的本企业技术