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创办贸易型公司的商业计划书格式
FORMAT FOR THE SETTING UP OF A
TRADING BUSINESS
2023
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执行概要 1
1. 市场营销计划 5
1.1. 产品描述 5
1.2. 目的细分市场 6
1.3. 目的市场区域 7
1.4. 需求分析 8
1.5. 供应分析 9
1.6. 缺口分析 10
1.7. 竞争对手的市场营销策略 11
1.7.1. 产品策略 11
1.7.2. 分销策略 12
1.7.3. 促销策略 13
1.7.4. 价格策略 14
1.8. 项目的市场营销策略 15
1.8.1. 产品策略 15
1.8.2. 分销策略 15
1.8.3. 促销计划 16
1.8.4. 价格策略 16
1.8.5. 门店选址 17
1.8.6. 门店布局 17
1.9. 销售预测 18
1.10. 用于营销的固定资产 19
1.11. 总营销费用 20
2. 采购与仓储计划 21
2.1. 采购商品总额 21
2.1.1. 国内产品 21
2.1.2. 进口产品 22
2.1.3. 直接采购成本 23
2.2. 库存管理策略 23
2.3. 存货的储藏 23
2.3.1. 仓库位置 23
2.3.2. 仓储系统与设施 25
2.3.3. 存货记帐方式 25
2.3.4. 安全机制 26
2.4. 采购与仓储所需的固定资产 26
2.5. 维修保养 27
2.6. 人力需求 27
2.7. 库存费用 28
2.8. 采购与仓储费用总额 28
3.组织管理计划 29
3.1. 公司类型 29
3.2. 公司名称与标记 29
3.3. 项目业主的能力情况 31
3.4. 组织结构 32
3.5. 关键岗位及其职责说明 32
3.5. 关键岗位及其职责说明 33
3.6. 人员招聘、选拔与培训 34
3.6.1 招聘策略 34
3.6.2 选拔策略 34
3.6.3. 培训策略 35
3.7. 行政人员成本 35
3.8. 办公室行政管理所需的固定资产 36
3.9. 维修保养 36
3.10. 办公室布局 37
3.11. 营运前的活动及其费用 38
3.12. 组织管理费用总额 40
4. 财务计划 41
4.1. 总投资成本 41
4.2 贷款担保 41
4.3. 贷款偿还与利息计算 42
4.4. 损益表预计 43
4.5. 钞票流量表预计 44
4.6. 资产负债表预计 46
4.7. 盈亏平衡分析 48
4.8. 财务/投资分析 50
4.9. 财务假设 54
重要说明：尽管本商业计划书的格式针对具体行业设计，但不也许满足同一类行业下所有公司的需要。例如，一家工具设备零售公司所需要的信息与一家杂货店或药房所需要的信息也许并不完全相同，虽然两者均属于贸易行业。本格式的最终使用者必须在赛飞教师的协助下对其作适当调整。
执行概要
[本部分内容需待在四项分项计划完毕后才干做出。它应当是整个商业计划书的摘要，对每一分项计划加以概述。]
公司简介
[您的公司名称是什么？它提供什么产品？]
…………….
公司主基本情况
[简要说明您的背景、经历和将来的计划。假如有其它参与公司管理的人员，也请提供他们的具体资料。]
…………….
市场营销计划概要
[简要说明您的目的客户群以及您将采用的策略。]
…………….
采购与仓储计划概要
[简要说明国内采购与进口的程序。您打算如何储存和存取采购的商品？]
…………….
组织管理计划概要
[简要说明公司的组织形式以及您将如何对其进行组织。]
…………….
财务计划概要
[简要说明总投资成本、融资计划、预计利润以及公司的其它财务重点等。]
项目结论
[简要说明创办所拟建的公司将产生的社会经济效益。]
…………….
1. 市场营销计划
1.1. 产品描述
[描述您的公司所提供的商品系列。写出您商品的种类、大小、形状、颜色及其所具有的任何其它特色。]
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
在下面画出几个商品的样图。
1.2. 目的细分市场
[您打算向哪些客户销售您的商品——哪些个人还是团队，或两者兼有？假如是个人，写出他们属于哪些年龄层、收入层、居住区、家庭规模等。假如是团队，描述他们的重要特性以及他们的划分依据。]
细分市场
特性
1
2
3
4
5
1.3. 目的市场区域
[您打算在哪些地理区域销售您的商品？它们也许是您客户所生活、工作或购物的地区。给出地区名、城市名等。为什么您认为在那些地区最适合销售您的商品？记住：这会影响到您的分销策略。]
目的市场
区域
因素
1
2
3
4
5
1.4. 需求分析
[您的目的客户的购买数量与金额各是多少？一方面，找出所有目前或将来也许使用该商品的客户。拟定他们天天、每周、每月及每年购买或打算购买的数量以及购买的价格。]
使用率
需求量
位置
潜在买家及其数量
数量
价值
（人民币）
数量
价值
（人民币）
合计
注释：
1. 使用率
（数量）－这是指在一定期间内购买的用于消费的数量。该期间可认为一天、一个月或一年。
（价值）－这是指在一定期间内用于购买特定产品或补充性产品所花费的金额。该期间可认为一天、一个月或一年。
2. 需求量
这是将以下两项相乘后得到的总值。
需求量＝使用率×目的地区的目的买家数量
（数量） （数量）
需求量＝使用率×目的地区的目的买家数量
（价值） （价值）
假设：
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..……….……………………………………………………………………………………………..
1.5. 供应分析
[向目的客户供应的商品有多少？这一分析须分两步进行。一方面，找出您目前及潜在的竞争对手。然后，拟定他们天天、每月、每季度、每年向市场供应的商品量。]
供应量
位置
竞争对手名称
商品名称
数量
价值
（人民币）
合计
假设：
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.6. 缺口分析
[天天、每月、每季度、每年供需之间存在的缺口。]
总需求
（a）
总供应
（b）
缺口
（a－b）
合计
注释：
1. 总需求（a）－参见第1.4节的需求分析
该数据指需求分析中需求数量下的数量项。
2. 总供应（b）－参见第1.5节的供应分析
该数据指供应分析中的供应数量。
3. 缺口（a - b）
该数据由总供应减去总需求得出。
假设：
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.7. 竞争对手的市场营销策略
1.7.1. 产品策略
[您的竞争对手的商品具有哪些特点使它们能畅销？您可以着重于质量、品牌、包装、客户服务等方面分析。]
竞争对手
竞争对手的产品策略
1.
2.
3.
4.
5.
1.7.2. 分销策略
[您的竞争对手如何向客户供应他们的商品，通过什么渠道供应？]
竞争对手
竞争对手的分销策略
1.
2.
3.
4.
5.
1.7.3. 促销策略
[您的竞争对手如何向目的买家宣传他们的商品？他们是否采用广告、个人销售、促销活动、直接营销或是公共宣传的方式？]
竞争对手
竞争对手的促销策略
1.
2.
3.
4.
5.
1.7.4. 价格策略
[您的竞争对手采用什么定价策略为其商品定价？是需求导向、成本导向还是竞争导向？]
竞争对手
竞争对手的定价策略
1.
2.
3.
4.
5.
1.8. 项目的市场营销策略
1.8.1. 产品策略
[您的商品需要具有哪些特性使其可以畅销？您可以着重于质量、品牌、包装、客户服务等方面。]
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1.8.2. 分销策略
[您如何向客户供应您的商品，通过什么渠道供应？]
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.8.3. 促销计划
[为了让您的目的客户了解您的商品，您将采用什么样的促销手段？]
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1.8.4. 价格策略
[您将采用什么定价策略为您的商品定价？是需求导向、成本导向还是竞争导向？]
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1.8.5. 门店选址
[您的零售商店位置在哪里？画出位置图并指出选在该地的战略优势。那里是否设有停车场？]
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.8.6. 门店布局
[您的销售门店将如何布局？画出并说明您计划的布置图。]
1.9. 销售预测
[未来三年您所盼望的商品年销售额是多少？假如您销售的商品超过五种，选择一些构成您公司收入中重要部分的商品。销售预测应根据需求、供应及缺口分析得出——市场营销计划中第1.4、1.5、1.6节。]
商品
销售额
第一年
次年
第三年
总销售额（人民币）
假设：
[销售预测的作用非常关键，由于项目的其余部分都是以销售预测为依据的。做出符合实际的假设非常重要。将产品的性质以及在储藏、销售和营销过程中也许发生的损耗考虑进去。分产品说明销售额每年增长/下降的比例、售价的上涨/下降幅度，以及为得出销售预测所做的其它相关假设]。
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1.10. 用于营销的固定资产
[营销活动需要哪些固定资产？调查购置价格，学会应用折旧以便于其重置。假如您已经拥有固定资产，则以当前市场价值作为购置价格。]
资产名称
规格
购置价格（人民币）
（a）
估计
使用年限
（b）
年折旧额
（人民币）
（a/b）
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
合计
1.11. 总营销费用
[按您的设想，在未来三年间营销活动所发生的费用有哪些？例如：销售人员的成本，以及促销费、租金、电费等其它间接费用是多少？]
费用项目
第一年
次年
第三年
1. 市场经理的工资
2. 销售代表的工资
3. 司机工资
4. 帮工工资
5. 佣金
6. 固定资产保养费
7. 燃料费
8. 物资供应
9. 电话费
10. 杂项费用
11. 折旧前总费用
12. 用于营销的固定资产折旧
13. 总营销费用
假设：
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2. 采购与仓储计划
2.1. 采购商品总额
[您采购的商品可涉及国内产品及进口产品。]
2.1.1. 国内产品
[指出您计划在国内采购的商品量。以每月、每季度或每年的销售预测为依据。预测期间依您公司的性质而定。但需指明一年的估计采购总量。]
商品项目
采购数量
单位商品成本
单项商品
总成本
供应来源
第一年总成本
次年总成本
第三年总成本
2.1.2. 进口产品
[指出您计划从国外采购的商品量。以每月、每季度或每年的销售预测为依据。期间以您公司的性质而定。但需指明一年的估计采购总量。考虑汇率及其波动的影响。]
商品项目
每月采购数量
单位商品成本
单项商品
总成本
供应来源
第一年总成本
次年总成本
第三年总成本
假设：
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.1.3. 直接采购成本
[您需要计入与所买卖商品的采购直接相关的成本。这可以是国内采购或加上进口所发生的成本。]
成本项目
第一年
次年
第三年
运入运费
购货车力
码头费
进口关税
合计
2.2. 库存管理策略
[您会采用哪些库存管理策略？您将保持多少国内产品和进口产品的库存水平？需再次订购的库存水平和订购数量等是多少？]
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3. 存货的储藏
2.3.1. 仓库位置
[您的存货将放在哪里？您选择这一地点的因素有哪些？]
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…………………………………………………………………………………………………
2.3.2. 仓储系统与设施
[您将采用哪种仓储系统？商品的存放是采用储仓、货架还是其它方式？它们是如何标记的？是否有湿度控制？是否有冷藏设备等？]
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
2.3.3. 存货记帐方式
[您将采用哪种存货记帐方式？商品的进出是采用后进先出还是先进先出的财务原则？]
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2.3.4. 安全机制
[说明您为保障、保护商品与库存免遭偷窃、盗窃、破坏所采用的安全措施。]
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2.4. 采购与仓储所需的固定资产
[列出用于采购及仓储的固定资产及其说明、成本和折旧。]
资产
性能/
规格
购置成本
预计使用寿命（年）
年折旧额
合计
2.5. 维修保养
[说明如何保养和维修固定资产。]
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2.6. 人力需求
[简要说明人力需求以及直接/间接参与采购和仓储的人员成本。]
岗位
月工资及福利
第一年
工资及福利
次年
工资及福利
第三年
工资及福利
合计
假设：
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2.7. 库存费用
[保存库存所产生的费用有哪些？将间接材料、间接劳动力、保险费等间接费用考虑进去。]
费用项目
第一年
次年
第三年
1.间接材料
2.间接劳动力（仓管员等）
取自第2.6节人力需求中数据
3.电费
4.保险费
5.其它
折旧前费用总额
6.折旧
采购与库存费用总额
2.8. 采购与仓储费用总额
[采购与仓储所买卖的系列商品的总成本是多少？]
年度
商品采购总额2.1.1 + 2.1.2
直接采购成本
2.1.3
库存费用
2.7.
采购与仓储总成本
1
2
3
3.组织管理计划
3.1. 公司类型
[您希望您的公司是独资公司、合作公司还是有限责任公司？您这样选择的因素是什么？]
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3.2. 公司名称与标记
[您的公司名称是什么？它是否具有某种象征意义？假如是，请说明。假如是一家私人有限责任公司，记住在公司的名称末尾加上“私人有限公司”几个字。您公司的标记是什么？]
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3.3. 项目业主的能力情况
[写出有关您自己以及您的商业伙伴的情况——您作为项目业主的背景如何？您创办该公司所拥有的经验与背景如何？您是否有任何商业合作伙伴？假如有，他们的经验与背景如何？]
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
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