资产统计报表模块使用说明书.doc

附件3：
行政事业单位资产统计报表报送指南
一、 功能及流程
行政事业单位资产统计报表上报主要由系统自动生成及用户在线填报两部分组成，并逐级汇总上报。
总体流程：
是
否
：表示进入下一阶段
：表示阶段内的下一步
完成本财务期间资产变化处理

上报基础报表，确认正确性

删除基础报表
调整卡片信息，重报
确认下级单位全部上报并审核通过

生成单位汇总报表

催报未上报汇总报表单位
生成本级汇总报表

汇总部门报表上报阶段
单位领导审核，完成报表上报
完成单位上报

卡片信息处理阶段
是
否
领导审核，完成报表上报
完成单位上报

注：
1财政部门上报流程参照汇总部门报表上报流程。
2汇总部门可通过单位报表统计功能，查看下级单位上报情况。
3系统提供报表导出功能，方便打印纸质报表。

单位报表上报阶段

图.资产管理系统报表上报流程图
二、 操作方法
（一）使用单位操作如下：
使用单位上报报表操作步骤为：上报基础报表→生成单位汇总报表→单位领导审核单位汇总报表。
步骤一、上报基础报表
1、以资产管理员账号登录系统，进入菜单“资产统计报表>>单位报表上报”；
2、选择报表类型和财务期间（2012），点击【上报】。其中资产负债表和无形资产表需在线填报，其它表只需点击【上报】就能自动生成了。
注意：行政单位需要上报的报表：人员情况表、存量统计表、车辆情况表、资产负债表、资产综合变动统计表；事业单位需要上报的报表有：人员情况表、存量统计表、车辆情况表、资产负债表、资产综合变动统计表、无形资产表。

步骤二、生成单位汇总报表
1、以资产管理员账号登录系统，进入菜单“资产统计报表>>单位报表上报”；
2、待所有报表都已上报完成后，选择财务期间，点击【汇总】。

步骤三、单位领导审核单位汇总报表
1、以使用单位领导的账号登录系统，进入菜单“资产报表统计>>本级报表审核”；
2、选择要审核的单位汇总报表，点击【审核】，选择【审批同意】/【审批不同意】。
注意：报表审核不通过时，该单位的相关人员将对直属下级报表取消审核并要求下属单位修正数据后重新上报。

（二）汇总部门操作如下：
汇总部门上报报表是操作步骤为：生成本级汇总报表→汇总部门本级审核。
步骤一、生成本级汇总报表
1、以汇总部门资产监管人员账号登录系统，进入菜单“资产统计报表>>下属报表审核”；
2、待所有单位的报表都已上报且审核后，进入“已审批”标签下；设置财务期间和单位类型，点击【汇总】，汇总本级报表，汇总部门需分别汇总行政单位报表和事业单位报表。
注意：汇总部门可以在“未上报单位”标签下查看未上报报表的单位，当“未上报单位”标签下没有单位时，就可以汇总报表了；

步骤二、审核本级报表并导出
1、以汇总部门的领导账号，进入菜单“资产统计报表>>本级报表审核”；
2、选择要审批的汇总报表，点击【审核】，点击【审批同意】/【审批不同意】。
3、如选择【审批同意】则报表审核通过，此时分别选择行政单位报表和事业报表，单击【导出】，报表导出并打印成功后，装订盖章并报送到上一级部门。
行政单位需上报的报表有：
l 封面
l 行政单位资产情况表
l 行政单位机构人员情况表
l 行政单位固定资产情况表
l 行政单位土地情况表
l 行政单位房屋情况表
l 行政单位车辆情况表
事业单位需上报的报表有：
l 封面
l 事业单位资产情况表
l 事业单位机构人员情况表
l 事业单位固定资产情况表
l 事业单位土地情况表
l 事业单位房屋情况表
l 事业单位车辆情况表
l 事业单位无形资产情况表

（三）下级财政部门报表导入并审核：
下级财政部门报表上报操作步骤为：下级财政部门报表导入→汇总报表审核。
操作步骤：
1、以财政部门资产监管人员账号登录系统，进入菜单“资产统计报表>>报表导入”；
2、选择要报表上报单位、报表类型、财务期间和要导入的报表文件，点击【导入】（需同时导入行政单位报表和事业单位报表）。
3、报表导入完成后，进入菜单“资产统计报表>>本级报表审核”功能，选择导入的报表，点击【审核】，点击【审批同意】。

（四）报表查询
一、报表的查询
1、进入菜单“资产统计报表>>报表查询”；
2、选择报表种类，设置查询信息，点击【确定】。
注意：使用单位只能查看本单位的报表；汇总部门能查看本部门和下级单位的报表；

二、报表的导出
1、查询所需要的报表，操作方法见“报表查询”；
2、选择要打印的报表，点击【导出】。

（五）单位报表统计
单位报表统计主要是统计各单位报表上报情况，包括未上报报表、已上报报表、未上报单位、已上报单位。
操作步骤：
1、进入菜单“资产统计报表>>单位报表统计”，分别选择“未上报报表”、“已上报报表”、“未上报单位”和“已上报单位”来查看报表上报情况；
2、设置财务期间（2012），点击【查询】。

（六）单位应用统计
单位应用统计功能用于统计单位最近的入账日期、最近的入库登记日期（可按取得日期）、最近一次访问系统的时间（年月日）、年度报表是否完成、未完成报表、报表完成时间等情况；和主管部门报表上报情况和报表完成时间。
操作步骤：
1、进入菜单“资产统计报表>>单位应用统计”，分别选择“单位情况”、“主管部门情况”来查看报表上报和系统应用情况；
2、设置财务期间（2012）、要查询的单位执行会计制度类型，点击【查询】。