粉丝生产扩能暨粉水(渣)蛋白多肽提炼技改项目资金申请建设可行性申请报告.doc

粉丝生产扩能暨粉水(渣)蛋白多肽提炼技改项目资 金 申 请 报 告 - 24 -目 录一、项目单位基本情况21、项目单位简介22、项目单位核心管理团队33、项目单位现有能力54、项目单位财务状况7二、项目基本情况81、项目建设背景及意义82、项目建设内容103、投资规模及资金筹措104、项目产品技术方案125、项目实施组织机构与人力资源配置166、项目实施计划及建设条件落实情况177、项目实施效益208、项目实施风险22三、项目申请投资补助的原因及政策依据24四、项目建设招标情况25一、项目单位基本情况1、项目单位简介*实业有限公司是*市重点规模以上工业企业之一，主要从事银丝粉、冰淇淋、月饼、纸张印刷、塑料彩印等加工经营业务。资产总值2670万元，从业人员150人，其中：专业技术人员56人。具有年生产食品5000吨，纸张印刷8000万印，塑料彩印3000万印的生产能力。其中，银丝粉生产线年处理绿豆、碗豆3000吨，年产粉丝1000吨、欠粉80吨，拳头产品“含笑”牌银丝粉以其过硬的质量和始终如一的品味，被认定地方特色产品，作为消费和馈赠佳品。该产品先后荣获“中国双新博览会金奖”，西部农博会“名优特新金奖产品”、“四川消费者最喜爱产品”等多项荣誉称号。 表1.企业基本信息表企业名称成立时间注册资本办公地点注册地址法定代表人企业负责人联 系 人姓 名最高学历专 业身份证号码办公电话移动电话E-mail开户银行信用等级账 号生产场地面积上年度营业收入总额上年度净利润上年度缴税总额上年度创汇企业类型员工总数 2 、项目单位核心管理团队董事长兼总经理：*，男，生于1969年，大学文化。长期从事食品生产企业管理工作，积累了丰富的食品生产企业生产经营营运经验，一直坚持“质量兴企”方针，始终将提高产品科技含量、提升产品品质放在工作首位。自1997年任公司总经理主管全司生产经营后，针对公司项目多，产品多的特点，采取了“引进技术促质量、规范产品争市场、认证质量创品牌”的策略，以提高企业质量管理整体水平。公司先后投入近200万元对冰淇淋、粉丝、印刷、月饼项目进行了必要的技改投入和工艺改进，使企业设备水平达到了同行业先进水平；同时分项目、分产品建立了产品质量标准和质量监控体系，规范了产品标准和管理行为，确保了管理目标实现，企业产品畅销省内外60多个县市。2001年5月担任公司法定代表人后，针对企业现状，提出了“建立现代企业制度、提升品质创品牌”的工作思路，质量管理工作取得明显成效。企业每年新产品收入占到了总收入的50%-60%；产品质量稳步提升，产品已进入各大超市。企业食品类产品全部通过QS认证，企业综合实力明显增强。公司多年被市质量技术监督局评为质量管理先进单位，本人也于2001年被省食品工业协会、食品工业办公室评为“四川省食品行业质量管理优秀领导者” 。在多年的经营活动中，*同志积累了丰富的营销与管理经验，注重人才引进培养，强调团队精神，善于协调与组织，以企业文化来增强员工的凝聚力，从而提高整体工作效率。特别是善于吸收先进的管理经验与科技知识，目光长远，能够准确挖掘有潜力的科技项目并将之转化为生产力。在公司经营中提倡创新精神，敢于创新，勇于开拓。技术（质量）负责人：*，男，生于1972年，1995年毕业于成都大学食品加工系，本科文化，高级职称。一直就职于我公司，历任技术员、生产部长。长期在公司从事食品新品种及生产新工艺，具有较高的技术开发能力和专业水平，着实提升了我公司产品及生产工艺的技术含量。同时加强了公司的科研团队建设，充分发挥团队的智慧，不断提升公司的科研水平，增强公司生产工艺技术含量和产品的科技含量。营销主管：*，男，出生于1966年，本科文化，长期从事销售贸易管理工作，积累了丰富的营销与管理经验。该同志注重人才引进，强调团队精神，善于协调与组织，以企业文化来增强员工的凝聚力，从而提高整体工作效率。特别善于吸收先进的管理经验和科技知识，目光长远，能够准确挖掘有潜力的科技项目并将之转化为生产力。为公司产品在市场上建立了完善的营销网络，确保了公司销售渠道的畅通。财务负责人：*，男，生于1967年，高级会计师。长期从事财务管理工作，熟悉国家相关法规制度，并定时、不定时地对财务部门各项制度的执行情况进行检查，对违反财经纪律、财务会计制度的情况进行了及时的制止和纠正，将重大问题向领导或有关部门报告。在工作中不断总结经验，对修订和完善本企业各项财务会计制度提供了大量意见和建议，为领导决策提供可靠信息。同时根据财务分析数据，不断发现管理中的漏洞，提出相应的改善经营管理的建议和措施，进一步挖掘公司的增收节支潜力，为公司取得效益最大化贡献力量。、项目单位现有能力生产及营销能力：企业现在主要生产粉丝、月饼、冷饮制品(冰淇淋、雪糕),并从事纸张印刷、塑料包装印制业务。具有年处理豌豆 (绿豆)8000吨,生产欠粉1000吨,成品粉丝2000吨;年生产月饼250吨,冷饮制品5000吨的生产能力。产品在市场上具有良好的声誉度和市场占有率,深受消费者的喜爱。 公司在产品销售上实行片区分销制度,根据产品对市场的适应性,以代理商经销结合直销的方式,针对不同的市场 采取不同的侧重点,与各市场、各片区销售商、超市,流通终端建立稳定的客户关系,掌握市场主动权。品牌上坚持统 一商标、统一包装、统一宣传,针对不同市场一市一策, 做好品牌形象。在产品销售上,讲究低档产品铺市场,中 档产品求效益,高档产品塑品牌。经过多年的发展,公司形成了完善的销售网络,组建了高效的营销队伍。营销网络根据公司现有产品特点,目标市 场定位明确,有针对性,目前主要在川内及周边重庆、陕西、甘肃毗邻地市建立了稳固的营销渠道。同时,公司在多年的蛋白多肽研发中,同相关的使用企业也有了一定的联系,现在正在不断巩固加强,为以后的产品销售打下基础。在销售 队伍建设上,公司遵循精简高效原则,培养了一支文化 素质高、理论知识丰富、实践操作能力强,具有充足的营销 实践经验的销售大军,能够使公司的产品迅速从仓库到市场 再到消费者手中,实现产品销售。研发能力：公司自成立以来,一直重视产品及新技术的开发运用, 不断更新产品品种,不断提升生产工艺水平,公司近年来, 每年投入的研发经费均超过数10万元,并且将根据项目实施中的具体问题, 陆续追加后续工艺的研发费用。在确保产品研发经费的前提下,公司不断加强研发队伍建设,确保企业的技术储备。公司现有技术人员都是食品生产方面的专业技术人员,其中具有中、高级 职称以上人员16人。公司设立生产部,专门负责组织协调公司产品工艺研发事宜,研发群体知识结构完善,理论与实践经验均较为丰富。经过多年发展,公司已造就了一支高素质的研发职工队伍,为公司的壮大创造了条件,打下了坚实的技术基础。公司除了加强自身高素质研发队伍建设外,还采取 走出去,请进来的方式,加强同相关专业院所的技术合作,聘请了在食品工艺方面的专家作为公司技术顾问。企业抵御风险能力：经过多年的发展,公司已具备了充分抵御市场风险的能 力,体现在公司良好的声誉度、充足的资金储备、完善的市场网络、优良的人才技术储备以及和相关管理服务部门稳固的关系等方面。 、项目单位财务状况 .1 企业近三年财务分析 表：企业近三年主要财务指标分析表 单位：万元年度 总资产增减情况净资产增减情况20072265 1612 20082480 215 1650 38 20092670 190 171060 年度主营业务收入增减情况净利润增减情况20073380 195 20083550 170 186 -9 20093980 430 208 22 从上表中可以看出：公司可支配的经济资源逐年有了很大提高，抵抗市场风险的能力在不断增加;随着公司不断成长和经营业绩的持续改善，公司所有者权益也在不断壮大。主营业务收入是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业经营业务拓展趋势的重要指标，也是企业扩张增量和存量资本的必要前提，主营业务收入的不断上升说明企业增长速度快，市场前景好。从以上分析可知*实业有限公司近三年财务状况良好，公司有实力进行技改项目建设，以不断扩大产销规模，争创更多利税。.2 企业财务管理能力：公司制定了严格的财会管理制度，财务人员严守会计制度、严格按财经纪律和各项规章制度办事，在处理日常会计工作中做到真实、准确、及时，保证了公司财务工作顺利进行，真实地反映企业的财务状况，确保企业财务管理能力不断完善提高。二、项目基本情况1、项目建设背景及意义食品的生产和供应水平是一个国家和地区经济发展和人民生活水平的重要反映，是整个工业中为国家提供积累和吸纳就业人数最多、与农业关联度最强的产业之一。*市*区是经济农业大区，幅员面积2563平方公里，有耕地80万亩，辖48个乡镇2个办事处，总人口148万，其中农业人口119万，*区气候温和，雨量充足，光照适宜，全区森林覆盖率达40%，农副产品资源十分丰富。主产水稻、小麦、玉米、绿豆、豌豆等10多种粮食作物，全年总产量达60万吨，全区农业产值34.8亿元，占生产总值的69%，工业总产值达到15.3亿元，占农业总产值44%。*区委、政府提出“工业兴区”发展战略，对推进区域经济结构调整，缓解“三农”问题，带动农业产业化，加快工业化、城镇化进程，促进产业协调发展，实现全面建设小康目标，具有重要的战略意义。*区地处深丘低山区，幅员辽阔，大力推进“三无”计划（无公害种植、无公害养殖、无公害加工），全面实施“三绿色工程”（提供绿色消费、开拓绿色市场、开辟绿色通道）是国家实施的惠民政策的具体体现。*实业有限公司抓住机遇，积极发挥龙头企业的带动作用，通过“公司+合作社+基地+农户”的模式带动广大农户增收致富。 1.1 加快工业发展的需要:*区工业基础十分薄弱，由于受历史及自然条件的限制，工业发展速度较为缓慢，只有利用本地的资源优势，加工适销对路的特色产品，才能加快工业发展步伐和带动地方经济的发展。*实业有限公司是*市重点规模以上工业企业之一，本项目建设将有利于该企业做大做强，能为*工业发展，注入新的活力。1.2 提高原料综合利用率及综合效益:*银丝粉生产线于1987年建成投产，按传统漏粉工艺进行生产，其粉丝的品种品质与全自动抽丝粉丝差距较大，也未对粉水（渣）蛋白多肽进行提炼，因此整个生产线的综合利用率低，生产成本相对较高，粉丝生产利润率低。1.3 形成产品规模优势及品质优势:现粉丝生产量小，品种结构单一，缺乏高中档粉丝，且成本较高，难以形成规模优势。经技改后可实现规模优势，提高产品品质，增加品种，经对粉丝生产附产物进行粉水（渣）蛋白多肽提炼，对原料进行综合利用，可大大提升经济效益。1.4 推进农业产业化升级:扩大粉丝生产能力及开发粉水（渣）蛋白多肽是推进农业产业化很好的一个实施项目，通过设备、技术引进可以提高整个项目的科技含量，提升产品档次，扩大生产加工能力及产业链，可为当地农民转化豌（绿）豆，解决260人就业岗位。1.5 有利于环境保护，实现无污染作业:因现粉丝生产中未对粉渣、粉水综合利用，直接将粉水（渣）卖给农户作饲料，部分粉水实行沉淀排放，不能达到相关环保标准。2、项目建设内容本项目在我司原厂址（位于*市*镇中城北街70号，占地14000余），新建（改建）8600余厂房设施及相应配套冷冻、仓储、治污设施。采用低温冷冻抽丝技术，引进全自动粉丝加工成套设备6台（套），生产纯豌豆粉丝；利用两步酶解法处理粉水（渣），建设粉水（渣）蛋白多肽酶解提炼线两条，提炼粉水（渣）蛋白多肽；利用高浓度有机废水一体化处理技术（ALAO system)建设环保治污设施，处理废水达到二类水域三级排放标准。 通过此次改造，将提高*实业公司的产品档次、增加产品品种，使之更加适应广大消费者的需求。按照粉丝及蛋白多肽生产的要求，将绿豆、豌豆粉碎沉淀，通过全自动低温冷冻抽丝生产线生产粉丝，用沉淀分离的粉水、粉渣经酶解后提炼活性蛋白多肽。项目建成达产年后将年新增纯豌豆粉丝生产能力5800吨、粉水（渣）蛋白多肽240吨的生产能力。3、投资规模及资金筹措3.1 投资预算:本次技改项目计划总投资2650万元，其中固定资产投资2200万元，流动资金450万元。目前已完成投资820万元，主要用于新建冷库,厂房设施改扩建及设备购置（详见表2）。需新增投入1830万元，其中固定资产投资1380万元,流动资金450万元。项目于2009年10月开始投入建设，预计于2011年9月建成投产。 表3:项目总投资表本项目总投资估算表（单位：万元）序号投资明细投资额备注1固定资产投资2200.00 1.1基建投资1125.00 1.2中试设备购置920.00 其中：已购设备220.00 新增设备700.00 1.3新增设备安装调试费50.00 1.4预备费用30.00 1.4.1基本预备费用15.00 1.4.2涨价预备费用15.00 2无形资产及递延资产20.00 2.1递延资产0.00 2.1.1已投入开办费0.00 2.2无形资产20.00 2.2.2新投入技术开发费20.00 3建设期银行利息55.00 4流动资金450.00 5合计2650.0 表4:已完成投资表已完成投资及资金来源表（单位：万元）序号金额（万元）资金来源用途1 220企业自有资金设备购置2 600企业自有资金冷库建设及厂房设施建设合计8203.2 资金来源本项目总投资2650万元，已完成投资820万元，全部来源于企业自筹；还需新增资金1830万元，企业自筹610万元（主要来源为：企业经营流动资金100万元；企业职工入股集资100万元；处置企业闲置不动产410万元）；申请专项资金220万元；申请银行贷款1000万元（已取得银行贷款承诺函）4、项目产品技术方案4.1 项目技术原理粉丝生产：采用高淀粉豌豆为主要原料，适量添加绿豆用于增加粉丝成品的筋度及口感，将绿豆、豌豆经洗净粉碎沉淀后，利用全自动低温冷冻抽丝生产技术生产粉丝。 蛋白多肽提炼：该项目工艺是利用二次回归旋转组合设计，根据复合蛋白酶水解粉水（渣）多肽的5个影响因素，筛选出高产工艺综合方案和最优化的生产条件：pH值为6.5，温度40，水解时间10h，底物浓度14%，酶与底物比4.5%。工艺采用双酶水解分离蛋白的方法去除肽基粉水（渣）蛋白水解液的苦味。在Protamex复合蛋白酶水解的基础上，加入Flavourzyme复合风味蛋白酶，其适宜的水解条件为：pH7.0，温度50，时间5h，用量为粉水（渣）固形物的2%。此时氨基酸含量为0.178%，苦味较Protamex酶水解液的苦味降低35.7%。 采用上述双酶分布水解方式生产的粉水（渣）蛋白多肽具有水解度高、澄清透明、低苦味、酸性条件下不沉淀等特点。通过试验的测定和分析，该工艺提炼的粉水（渣）蛋白多肽具有良好的营养价值，且高溶解度、低粘度，具有良好的吸湿、保湿性，较强的抗氧化效果及抗疲劳等特性。再利用切向流超滤膜技术将蛋白多肽进行分离、纯化，通过超滤膜处理，蛋白多肽浓缩液的除盐率达到98.12%，氮回收率达96.43%。该项目工艺是该领域的产业化进程应用中最适宜的应用方案。4.2 工艺流程粉丝生产：原料浸泡清洗粉碎沉淀分离发酵搅拌成熟低温冷冻抽丝烘干切割包装检验成品入库蛋白多肽提炼：原料(粉水、渣)加水匀浆发酵酶解分离 酸沉酶解粗滤、精滤、超滤 杀菌、均质、干燥检验、包装 (1)加水匀浆：把粉丝生产附产物粉水(渣),根据其浓度加注适当清水, 再进行搅拌均质。此工艺应特别注意其加水量,加水量越多, 蛋白质的提取率就越高,但是加水太多,酸沉时乳清液中的球蛋白量增加,蛋白的损失量也就增高,成品得率反而下降; 若加水太少,大豆蛋白的溶出率大大下降,成品的得率也会下降，还会增加后续各工序的难度。 (2)发酵酶解：对加水均质的粉水(渣)在发酵池中进行发酵和酶解,此工艺重点在发酵酶解时的温度和时间的掌握上。温度的选择,主要对以后提炼的蛋白多肽的酸度和苦味有决定性的作 用;时间的选择,主要是看蛋白的溶出率。一般来说,在一定的条件下,时间越长,蛋白的容出率就越高。但是当达到一定的时间后,蛋白提取率随时间的延长而无显著的变化。我们将综合考虑能源消耗、设备周转、生产周期、工艺成本 等各种因素来确定合理的时间。 (3)分离工艺：对发酵酶解的原料,采用碱溶酸沉法生产分离蛋白多肽, 其工艺过程中,有2个分离工序,一是用碱液提取蛋白后,离心 分离蛋白萃取液和豆渣;二是酸沉后离心分离蛋白凝乳和乳清。分离机是提取蛋白多肽生产中的关键设备,一定要充分了 解分离机自身性能和对物料的适应性,否则大大影响分离效 果,降低蛋白的提取率和纯度。(4)再次酸沉酶解：蛋白多肽提炼的酸沉工艺是主要利用蛋白多肽在等电p H条件下溶解度最小的原理,使之凝聚沉淀。蛋白多肽不是 在所有酸性条件下都能凝聚沉淀的,只有p H到球蛋白的等 电点附近时才能凝聚沉淀。因此只有严格掌握酸沉所需的p H,才能收到满意的效果。要想做到这点必须做到工艺参数 的自动控制。影响等电沉淀的因素较多,在蛋白提取液中有 大量的含磷化合物的存在是其中的一个较大因素。酸沉工艺操作中加酸速度和搅拌速度也影响蛋白质的沉淀,控制不好 很容易出现p H值虽然到了等电点,但蛋白质凝集下沉缓慢, 上清液混浊。(5粗滤、精滤、超滤：对再次酸沉酶解的原料浆,分三次过滤。去除杂质,留 下蛋白浆液。为了最大限度的去除杂质,同时又保留蛋白质, 过滤采用三次过滤方式,依次为粗滤、精滤、超滤。 (6)杀菌、均质、干燥：将超滤过的蛋白浆液经热杀菌处理,再高压均质,最后 经干燥工艺成型。不同温度的热处理对蛋白产品的粘度、凝 胶强度、NSI值、风味等都有不同的影响。高压均质处理对分 离蛋白产品的功能性影响较大。提炼蛋白的干燥采用压力式 喷雾干燥法,将蛋白泥经过调pH值后喷雾干燥,生产普通分 离蛋白或加入蛋白酶等生物制剂处理生产注射蛋白、蛋白多 肤、植物水解蛋白、水溶性蛋白等产品。 (7)检验、包装：对提炼成型的蛋白多肽产品进行检验,确保其各项理化 指标达到相关标准要求,然后根据其不同的产品特征及潜在 客户的需求特点进行定量包装,使之成为可以进入销售流通 渠道的产成品。 4.3 设备技术特点4.3.1 一机多用、产品齐全同一条生产线可以生产三个档次四大类型（粉丝、粉条、粉带、粉皮）十二种原料（绿豆、蚕豆、豌豆、山豆、扁豆、墨豆、马铃薯、红苕、芭蕉芋、木薯、玉米、小豆）几十个规格品种的产品；也可在淀粉中加入菜汁、果汁、杜仲、天麻生产高中档保健粉丝。可根据市场需要，不断调整产品品种和规格，以适应市场需求，达到均衡收入。4.3.2流水作业、自动运转将和粉、搅拌、成型、成熟、疏散、烘干、抛光、切割等工序有机地组成一条流水作业线，集多功能于一机，自动调控，同步运转，流水作业，5060分钟内将原料加工成型自动烘干，并切割成所需长度，进行精小包装。4.3.3豆薯混合、成本低廉：普通生产线，只能生产纯豆类粉丝，本生产线可以用一定比例的各类淀粉加入的薯类淀粉的粉条、粉皮、粉带，可提高粉丝粉条的品质，又可降低原料成本。4.3.4自然风味、品质优佳运用开水煮熟的原理使其成熟成型，保持了粉丝粉条的天然风味和优佳品质，产品耐煮不断，口感柔软香甜、弹性大、拉力强，能达到出口要求。5、 项目实施组织机构与人力资源配置 5.1 组织机构：*实业有限公司是*市重点规模以上工业企业，实施该项目在公司位于*市中城北街70的老厂区进行，通过增资扩股引进其它资本，完全按相关要求实行项目法人责任制，进行组织实施，并负责经营管理，严格按公司法及公司章程运作。5.2劳动定员：项目预计新增人员260人，具体安排如下：项目投产后，粉丝生产线每班需35人，蛋白多肽提炼线每班需15人，共需新增员工180人，按生产工艺和工序要求，其中：管理人员12人，技术人员30人，生产人员138人；运输营销人员80人。*公司已有18年欠粉、粉丝加工历史，技术人员较多，通过设备供应商的专业培训、指导，技术力量及人员完全可以保证项目投产后正常运转。5.3 项目组织管理：实行项目法人负责制，由*实业有限公司负责实施，该公司组织机构健全、运作规范，具备项目建设能力，符合项目要求，为尽快实施本项目，公司成立了项目办公室，由总经理*同志全面负责。5.4项目质量管理:本项目生产严格按国家质量标准组织生产，由一名副总及生技部负责，成立专门的质检机构，建立了完整的质量技术管理机制，规章制度健全，并分品种分批次送卫生质检部门检验，产品合格率100%。5.5 项目财务、资金管理:项目财务管理按照企业会计准则、企业财务通则组织实施，项目资金按扶贫项目资金管理办法管理，接受银行的监督、管理，强化成本核算和成本管理，严格财经纪律，确保资金安全回笼。5.6 员工培训:本次项目新增的设备为国产和进口的高、精、尖装备，为确保设备购置后正常投入运行，需对工作人员进行技术培训，培训办法设备安装调试后由设备供货厂家负责，使受培训者达到会操作、维护、检修的效果。 6、项目实施计划及建设条件落实情况6.1 项目组织与管理1）项目建设周期：从工程设计完成，对外施工合同生效起计划24个月内建成并投产运行。2）为抢占市场、回收投资和提高项目的经济效益，本项目实施中应坚持以提高经济效益为中心，通过询价、报价等方式，择优选择设备供应商及施工单位，合理组织施工，以控制投资，缩短工期，确保一次建成投产，尽早发挥建设项目效益。3）坚持全面质量管理、精心设计、精心施工、厉行节约，严格作好项目质量、进度、费用、材料四大控制。4）努力做好各方面的协调和落实工作，争取各级政府和相关部门的大力支持，使项目能尽早顺利实施。6.2 项目实施进度计划该项目于2009年10月开始实施，计划于2011年9月结束，历时24个月。分阶段安排如下：前期工作 2009年10月前完成项目可行性分析报告的编制、论证、效益分析、申报立项等工作；项目管理机构 2009年12月前完成勘察设计、环境评估和施工准备工作，具体包括：施工设计、项目预算、筹措前期资金、搭建项目班子、组建施工队伍、设备初步订货。施工进度：2009年10月2011年8月份完成项目工作，投产试运行。2009年10月2011年5月完成厂房建设；2011年5月8月引进设备、技术，安装调试；2011年9月设备试运行、工程验收、竣工决算、财务审计。作竣工图件、工程总结等工作。6.3 项目建设条件落实情况截止到目前，项目建设条件已基本落实，项目实施工作正有条不紊的进行。具体完成落实了以下各项建设条件：6.3.1 项目选址及施工方案:本项目在我单位原厂址(位于*市中城北街70号,使用权面积14170.00平方米,土地使用证号:巴市国用(2005)第236号)进行,项目建设中土建施工方案已设计完成，选址及施工方案得到*市建设局原则同意（巴建函（2009）29号）。6.3.2 项目建设资金筹措：项目建设资金筹措已基本落实，单位自身筹措资金已于2009年9月到位九百余万元；我单位于2009年11月同农行*市分行就项目贷款事项达到一致意见，并签署项目贷款承诺函（巴农银贷承函字（2009）06号）；项目实施所需其余资金也正在按资金筹措方案进行筹措，完全能够确保项目正常施工需要。6.3.3 项目环境保护：本项目建设环境影响评估报告已完成，并得到了*市*区环境保护局的批复（巴区环备（2008）39号），原则同意项目实施。6.3.4 工艺设备技术：项目选用的低温冷冻抽丝技术（生产粉丝）及两次酶解提炼蛋白多肽技术都是本行业近年研发的先进生产技术，可靠度、成熟度高，节能环保，完全能够达到项目生产要求 。项目主要设备采用河南丽星集团成套粉丝生产设备，再根据需要进行配置，现双方已达到采购意向。 7、项目实施效益 7.1、项目效益测算依据（1）建设期为2009年10月至2011年9月。（2）外购原材料、辅助材料、燃料及动力等均按现行市场价制定，均为不含税价。（3）固定资产折旧：净残值率按10%计，采用直线法提取折旧费，生产和检测设备的折旧年限为10年。（4）增值税税率为17%。城市建设维护费、教育附加税、地方教育附加和副食品调节基金分别按应交增值税的7%、3%、1%和销售收入的1计算。所得税税率按25%计算。 7.2 项目经济效益分析根据销售价格和市场占有情况，预计本项目在未来五年内，从20011年10月至2015年9月，累计可实现销售收入29500万元，净利润2300万元，缴税总额为1380万元。从该预测指标可以看出该项目利润率高，投资效益好，经济效益明显。本项目预测的未来五年的盈利情况如下： 财务内部收益率=15.39%净现值（贴现率为10%）=512.56净现值（贴现率为15%）=183.35投资回收期（不含建设期）=46.05个月投资利润率 =33%投资利税率 =43%销售利润率 =22%从本项目以上各项指标可以看出，其内部收益率为15.39%基本收益率10%；当I=10% 和I=15%时，其净现值分别为512.56、183.35万元，远远大于零，具有很好的经济效益。本项目的销售利润率高，获利能力强，预期经济效益好，项目投资回收期较短，仅46个月左右，这充分体现了本项目未来良好的发展前景。 7.3、项目社会效益分析本项目建成投产后，不仅具有良好的经济效益，而且具有良好的社会扶贫效益。一是本项单位作为农副产品深加工的龙头企业，年产值5900万元，消耗豌豆、绿豆等产品原料15000多吨，可对当地农户改变种植结构起到促进作用，带动农村产业化发展，这都将极大地促进地方经济的发展。二是本项目的实施可解决剩余劳动力260人，年均人平务工收入近万元，有利贫因农脱贫致富，并有较保障的收入进一步发展，有利于社会稳定，更是落实落实科学发展面，构建和谐社会的重要举措。本项目在运行后，将开始豌（绿）豆粉丝和粉蛋白多肽的生产，达产后将实现销售收入5900万元/年，净利润466万元/年,缴税总额为290万元/年,为社会提供就业机会260个，这将有利于促进地区的经济发展，有利于带动地区科技进步。 8、项目实施风险分析 8.1 项目实施风险 8.1.1行业风险: 中国是豌豆粉丝及蛋白多肽的生产、消费大国，特别是我省的竞争更加激烈。国内拥有许多较具实力的厂家，国外产品也已打入国内市场，纷纷加入竞争行列，形成众多产品分割市场的激烈竞争局面。8.1.2经营风险:（1）人们消费观念的影响:目前，有相当一部分人有只认“品牌”的心态，因此会优先选择国内外名气较大的产品。（2）人力成本上升和高素质人才不足:公司为稳定科技人员和吸引外部人才，必将采取一些必要的奖励措施，因此人力成本的投入必然会增加。同时，由于公司属再创业阶段的公司，工作环境、福利待遇在开始会存在一定差距，从而增加了引进高素质人才的难度。（3）重要原材料供应风险:若原材料市场出现供不应求，或者原材料价格涨幅过高、过快，而产品价格又不能相应调整时，将影响公司效益。 8.1.3市场风险:（1）市场价格波动:由于市场竞争激烈，各厂家会采取打“价格战”的策略来打击竞争对手。因而会引起本公司产品价格的波动，进而影响公司效益。（2）产品销售不足:新产品往往在初期不被市场认同。 8.2 项目实施风险对策8.2.1行业风险对策:充分发挥本公司在生产技术、产品质量、管理水平、科研水平方面的优势，加快新产品的研制、开发和生产，扩大生产规模。坚持质优价廉和优质服务方针。发挥系列产品的集约优势，增加产品的竞争力，提高产品市场占有率。8.2.2经营风险对策:充分利用各广告媒体，加强公司、产品宣传力度。强化销售队伍和售后服务，保持与销售代理商良好合作关系。利用一切优势使本公司产品成为国内知名品牌，力争将产品打入国际市场。积极营造良好的工作环境和科研环境，改善福利待遇，吸引更多科技人员和高素质人才来公司工作。8.2.3市场风险对策：在加强产品销售的同时，建立一套完善的市场信息反馈体系，制定合理的产品销售价格，增加公司的盈利能力。加快新产品的开发速度，增加市场应变能力，适时调整产品结构，增加适销对路产品的销量。实行创名牌战略，以优质的产品稳定客户，稳定价格，以消除市场波动对本公司价格的影响。进一步提高产品质量，降低产品成本，提高产品的综合竞争能力，增强产品适应市场变化的能力。进一步转变观念，拓宽思路，紧跟市场发展方向。三、项目申请投资补助的原因及政策依据通过以上项目基本情况分析，可以就该项目得出如下结论：1.该项目符合国家实施的“十大重点产业振兴规划”宏观政策，是国家西部大开发和扶贫开发支持鼓励的产业项目。2.本项目能充分发挥*市*实业有限公司具有的现生产基础、市场信息、客户资源、优秀人才的优势。项目实施后，将有助于提升*实业公司的市场竞争力、生存力，有助于企业的持续发展。3.企业生产原料来源稳定、可靠。项目建成后，生产的产品附加值高，符合市场需要，并且有较大的市场容量，对提高企业经济效益和促进地方经济发展都具有积极的作用。4.该项目采用先进成熟的生产工艺，生产过程安全可靠、节能降耗。投产后可长期稳定、安全、高负荷的生产。5.该项目主要经济技术指标均优于行业基准值，说明该项目的经济效益较好，并具有一定的抗风险能力，因此该项目在经济上是可行的。6.本次技术改造针对扩大生产中的薄弱环节，新增部分关键设备和生产线，将大大提高产品的质量和技术水平。由此可见，该项目建设建设资源可靠、市场前景广阔、技术先进、经济合理、生产安全、节能降耗，具有良好的经济效益和社会效益。由于公司经营项目多，流动资金需求大，该项目不能更多挤占流动资金，故项目投入资金较为紧张。鉴于此，为确保项目的顺利实施，按国家重点产业振兴规划的指示精神，特申请项目投资补助资金220万元。四、 项目建设招标情况为抢占市场，尽快回收投资，早日完成项目建设，实现项目的经济效益。自2009年10月项目环评、土建工程设计、建设规划等完成，建设资金逐步到位等前期工作就绪后，项目已按计划正式实施。对于项目土建施工及主要设备采购，公司通过询价、报价等方式，多次多次考察论证，择优选择设备供应商及土建施工单位。现已确定项目粉丝生产设备采用河南丽星集团成套粉丝设备；冷库建设由成都精工诚志制冷设备有限公司等实施；土建施工部分由四川省*市东华建筑工程有限公司承建。截止到目前，粉丝生产设备采购已达成原则性意向协议；冷库建设已实施并部分完工；土建工程施工正按计划实施中。由上述情况，本项目现已不再需要进行招标事宜。