富源县农产品深加工基地项目申报可行性研究报告.doc

富 源 县富 源 县 精 粮 坊 粮 油 贸 易 有 限 公 司精 粮 坊 粮 油 贸 易 有 限 公 司 农 产 品 深 加 工 基 地农 产 品 深 加 工 基 地 建设项目建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 项目名称项目名称：富源县富源县精粮坊粮油贸易有限公司精粮坊粮油贸易有限公司 农产品深加工基地农产品深加工基地建设建设 主管部门主管部门：富源县富源县扶贫开发办公室扶贫开发办公室 承担单位承担单位：富源县富源县精粮坊粮油贸易有限公司精粮坊粮油贸易有限公司 建设地点建设地点：富源县富源县中安镇东堡村委会中安镇东堡村委会 -2-目目 录录 一、项目摘要.-5-二、项目建设的可行性和必要性.-8-（一）项目建设的可行性.-8-（二）项目建设的必要性.-10-三、市场供求分析及预测.-11-（一）生产现状.-11-（二）市场需求预测.-11-四、项目建设地点选择及承担单位基本情况.-12-（一）项目地点选择.-12-（二）承担单位基本情况.-12-1、水电路三通和通讯条件好.-12-2、具有承办项目的经济实力.-13-3、有承办项目的技术实力.-14-4、建立较为完善的科学管理体系.-14-五、采取的技术路线.-15-（一）工程设计方案.-15-1、大米加工区建设.-15-2、面粉加工区建设.-15-3、公用工程区建设.-15-4、服务性工程区建设.-15-3-（二）大米加工工艺流程.-16-（三）面粉加工工艺流程.-16-六、项目建设目标及建设内容.-18-（一）规模.-18-（二）布局.-18-（三）工程及工艺目标.-18-（四）建设内容.-19-1、大米加工区建设.-19-2、面粉加工区建设.-19-3、公用工程区建设.-20-4、服务性工程区建设.-20-七、投资估算、资金筹措及项目组织实施.-21-（一）投资估算.-21-（二）资金筹措.-25-八、建设期限和实施进度安排.-25-九、土地、规划和环境保护.-26-（一）项目用地.-26-（二）项目规划.-27-（三）环境保护.-27-十、项目组织管理与运行.-28-（一）组织管理.-28-（二）运行机制.-28-4-十一、效益分析与风险评价.-29-（一）经济效益评估.-29-1、年销售收入估算.-29-2、年成本测算.-30-3、利税收入.-32-4、财务效益分析.-32-5、风险评价.-33-（二）社会生态效益.-35-十二、有关附件和证明材料.-36-（一）附 件.-36-（二）证明材料.-36-5-富源县富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品精粮坊粮油贸易有限公司农产品 深加工基地深加工基地建设项目可行性研究报告建设项目可行性研究报告 一、项目摘要 项目名称：项目名称：富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设 承担单位：承担单位：富源县精粮坊粮油贸易有限公司 单位负责人：单位负责人：丁五积 建设地点：建设地点：富源县中安镇东堡村委会东堡村 建设年限：建设年限：2009 年 11 月2010 年 10 月 建设内容：建设内容：1 1、大米加工、大米加工区建设：区建设：一是新建精制大米生产车间厂房 240m2。二是建副产品处理车间厂房 120m2。三是 建 原 料 及 成 品 仓 库 1000m2。四 是 建 副 产 品 仓 库400m2。五是建辅助生产车间厂房 160m2。六是购臵JNMS15 型大米加工成套设备。2 2、面粉、面粉加工加工区建设：区建设：一是新建精制面粉生产车间厂房 280m2。二是建副产品处理车间厂房 150m2。三是建原料仓库 600m2。四是建成品仓库 400m2。五是建 副 产 品 仓 库400m2。六 是 建 辅 助 生 产 车 间 厂 房180m2。七是购臵 6FZ-35 型面粉加工成套设备。-6-3 3、公用工程、公用工程区建设：区建设：一是建锅炉房 40m2，购臵普通压力锅炉 1 台。二是建变配电房 30m2，购臵电力变压器 1 台，低压配电柜 1 台。三是建水泵房 20m2，购臵水泵 2 台。四是建循环水池 75m3，购臵循环水泵 1 台。五是新建清水池 200m3。六是建污水处理过滤池 60m3，铺设过滤网 2 层。七是建污水处理沉淀池 120m3。八是建地磅房 60m2，配臵 50T 地磅 1 台。4 4、服务性工程、服务性工程区建设：区建设：新建办公楼及研发中心800m2，购臵内部配套设施及办公用品；建职工宿舍楼1600m2，购臵内部配套设施；建职工食堂 200m2，购臵食堂专用设备；建卫生厕所 60m2；建生活区蓄水池 1个 50m3；购臵技术服务及工作用车 2 辆，原料及产品运输车 3 辆；修筑厂区道路及场地硬化 2200m2，厂区绿化 5000m2。建设规模：建设规模：富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设项目设计寿命 20 年，建设期 1年，第 2 年达产。项目建成后，年生产加工稻谷 45000吨，生产加工小麦 30000 吨。产品方案：产品方案：年加工销售大米 32850 吨，生产米糠12150 吨；加工销售面粉精粉 18000 吨，生产销售次粉 4500 吨，生产麦麸 7500 吨。投资估算：投资估算：总投资 2536.58 万元，其中流动资金-7-1100 万元，固定资产投入 1330.17 万元，前期工作经费 39.91 万元，不可预见费 66.51 万元。资金筹措：资金筹措：项目总投资 2536.58 万元。一是项目承担单位自筹资金 1736.58 万元；二是申请扶贫贴息贷款 800.00 万元。效益分析：效益分析：该项目设计寿命期 20 年，静态投资回收期 4.55 年；动态投资回收期 6.65 年；财务内部收益率 26.98%，高于农产品加工项目 16%的基准收益率。项目正常运行后，年平均新增利税收入 637.12万元。通过项目实施，一是采用订单农业发展模式，扶持富源县黄泥河镇、古敢乡农户 6000 户种植优质早稻 12000 亩，新增产值 2100 万元，创利润 1575 万元，户均增收 2625 元，人均 625 元；二是带动全县优质水稻和优质小麦种植 17 万亩（水稻 5 万亩、小麦 12 万亩），实现产值 1.63 亿元；三是项目实施年产米糠、次粉、麦麸 2.4 万吨，可饲养富源大河乌猪商品猪 6万头，新增生猪产值 8400 万元。四是项目实施直接解决了 12 个大中专毕业生的就业和 68 个农村剩余劳动力转移就业问题；五是经过五年的项目实施，按人均年增收 625 元算，可帮助项目区现有的 120 户贫困户脱贫致富，减少贫困人口 516 人；六是每年可为国家增加农产品加工销售税收 1000 万元。-8-二、项目建设的可行性和必要性（一）项目建设的可行性（一）项目建设的可行性 1 1、精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设具有优质原料建设具有优质原料优势优势 富源县是国家贫困县，又是一个山区农业县。近年来，该县通过国家优质小麦良种推广补贴和优质水稻种植补贴项目，建立了 5 万亩优质水稻生产基地和12 万亩优质小麦生产基地，年产优质水稻 3 万吨，优质小麦 3.5 万吨，为新建的精粮坊农产品深加工基地解决了大部分原料供给问题。2 2、精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地基地建设具有广阔的市场前景建设具有广阔的市场前景 随着消费水平的不断提高，人们的饮食观念正发生变化，已经从温饱过度到重视营养和健康，人们对一日三餐的主食大米和面粉质量安全要求会更高。大米和面粉是长盛不衰的产品，以大米和面粉为主的人口和地区不断扩大。大米和面粉消费趋势随着人民生活水平的提高，对优质大米和面粉需求量越来越大，而且食用大米和面粉制品的地区和人口越来越多，随着人口的不断增加，未来国内大米和面粉尤其是优质品需求量会越来越大。富源县现有人口 76.5 万人，按-9-每人每天消费 200 克大米、100 克面粉计算，每年就要消费 5.6 万吨的大米和 2.8 万吨的面粉。随着地方经济迅速发展，富源人民生活水平不断提高，对无公害优质大米、优质面粉等农产品需求量会越来越大。因此，建设该项目，标准化规模加工生产优质大米和面粉，市场前景十分广阔。3 3、该项目建设体现了党和政府构建社会主义和谐该项目建设体现了党和政府构建社会主义和谐社会的精神社会的精神 这个新项目的实施，不仅填补了富源县原有的以家庭为单位的农产品加工规模小，难以形成较强的市场竞争力的空缺。而且作为有效解决农民增加收入共同致富奔小康的有效途径，有利于密切党和政府与人民群众的关系，有利于胡总书记“情为民所急、权为民所有、利为民所谋”重要思想的贯彻落实。项目建设深化了富源农村经济体制改革，对于构建社会主义和谐社会有着积极意义。该项目建设，具有优质原料优势，其生产的优质大米和优质面粉产品市场前景广阔，又有省、市、县政府重视和当地群众支持，符合富源县 农业产业结构调整规划布局方案，在提高城乡人民吃、住、行生活质量的今天，具有十分明显的优势，其经济、社会效益显著，项目可行。-10-（二）项目建设的必要性（二）项目建设的必要性 1 1、建设该项目是解决“三农”问题有效途径建设该项目是解决“三农”问题有效途径 粮食是安天下的产业，它为国家经济发展、社会稳定、人们生活提供物质保证的基础。优质大米和面粉加工可提高农产品的附加值，增加农民收入。现阶段，以大米、面粉为主的粮食生产和加工面临着发展的机遇。本项目的建设对推动富源县做大优势产业，调整农村产业结构，促进农民增收，促使粮食生产产业化经营有着促进作用和示范带动作用。通过对优质稻谷和优质小麦深加工，增加附加值，推动全县优质水稻和优质小麦推广种植。实行产、加、销一体化服务，从而促进富源县农业农村经济快速发展，有效解决“三农”问题。2 2、建设该项目是、建设该项目是稳定大米和面粉富源本地市场稳定大米和面粉富源本地市场的必然要求的必然要求 富源县是一个山区农业贫困县，粮食主产为玉米、荞麦、马铃薯等杂粮，大米和面粉每年都需从外地调进 3 万吨左右，从而造成粮食市场的波动。而建设该项目，一是可把本地生产的优质水稻和优质小麦就地加工销售；二是有计划地从外地采购优质稻谷和优质小麦进行仓储、加工，满足富源市场需求。因此，建设该项目是稳定大米和面粉本地市场的必然-11-要求。三、市场供求分析及预测（一）生产现状（一）生产现状 截止 2009 年底，全县只有四个小规模的初级大米和面粉加工作坊，以及部分村社农户自购的小碾米机和小钢磨，不但加工量小，而且只能加工生产初级产品，满足不了人民生活水平提高的需要。（二）市场需求预测（二）市场需求预测 富源县现有人口 76.5 万人，按每人每天消费 200克大米、100 克面粉计算，每年就要消费 5.6 万吨的大米和 2.8 万吨的面粉。而本项目年加工生产优质大米 3.3 万吨、生产优质面粉精粉 1.8 万吨，尚未达到消费需求。随着地方经济迅速发展，富源人民生活水平不断提高，对无公害优质大米、优质面粉等农产品需求量会越来越大。因此，建设该项目，标准化规模加工生产优质大米和面粉，市场前景十分广阔，潜力巨大。-12-四、项目建设地点选择及承担单位基本情况 （一）项目地点选择（一）项目地点选择 经过对富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地基本情况的调查分析（详见本报告建设单位基本情况），该报告认为项目建设地点选择在富源县中安镇东堡村委会片区（农产品规划加工区）较为适宜，该地交通方便，水源洁净无污染，供水条件好，电力供应充足，具备建设该项目符合要求的水源和电源，且产品流向合理，附近无大中型厂矿，远离医院和学校，对附近居民生活没有影响。（二）承担单位基本情况（二）承担单位基本情况 1 1、水电路三通和通讯条件好、水电路三通和通讯条件好 富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地位于富源县中安镇东堡村委会，距富源县城 5 公里，交通快捷便利。项目建设地点距南方电网富源东堡变电站仅 2 公里，10KV 高压线路已通达规划建设地，只需购臵安装一台电力变压器，即可解决农产品深加工基地的动力和照明用电。-13-加工基地水源取至东堡大龙潭水，清洁、充足的水源确保了整个基地的生产、生活安全用水。中国移动和中国联通的移动基站、中国电信的程控电话已通达，移动信号覆盖基地内的每个角落，确保了精粮坊粮油贸易公司农产品深加工基地的对外贸易交流。2 2、具有承办项目的经济实力、具有承办项目的经济实力 富源县精粮坊粮油贸易有限公司成立于 2006 年 8月 1 日，是一家经粮食、植物油、米面制品加工、销售；农副产品及食品批发销售的中型企业，公司注册资金 300 万元，已在富源县火车站高站台建有粮食仓储库、办公楼，在全县各乡镇都建有销售网点。精粮坊作为富源县最大的农产品深加工企业，经过多年的发展，在整个富源地区已形成较大的影响力，产品市场遍布省内外，具有较高的市场信誉，这是整个项目正常运营的信用保证。在本项目建设中，公司已筹集资金 1500 万元，完全可以满足本项目固定资产建设投资部分，可以保证项目设计范围内的各类厂房、库房、主工程、辅助工程、公用工程和服务性工程的建设需要，具有承办该项目的经济实力。-14-3 3、有承办项目的技术实力、有承办项目的技术实力 本项目劳动定员 80 人，其中技术管理人员 12 人，工人 68 人。在项目前期工作中，现已从近年来毕业的粮食加工专业大学生中招聘了 8 人，从地方农村招聘了第一批工人 48 人，48 人已分别送到大型粮油加工企业去进行上岗培训。此外，我们还聘请有云南省农科院粮食作物研究所、楚雄粮校、市县粮食局长期从事粮食加工研究的专家 4 名，作为长期技术顾问。经一年多的准备，现已具备了实施该项目的技术实力。4 4、建立较为完善的科学管理体系、建立较为完善的科学管理体系 精粮坊公司农产品深加工基地建成后，将在省农科院粮食作物研究所、市县粮食局、县商务局专家的指导下，建立健全富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地工作管理制度、大米加工操作规程、精制面粉加工操作规程、产品质量检验规程、稻谷采购质量控制标准、小麦采购质量控制标准和仓储工作管理责任制等一系列管理制度和操作规程。管理上实行基地经理负责制，技术管理人员和加工工人实行目标考核。用完善的管理制度作保证，农产品深加工基地生产和技术条件的科技含量将逐步得到提高。-15-五、采取的技术路线（一）工程设计方案（一）工程设计方案 1 1、大米加工大米加工区建设区建设 包括精制大米加工车间、副产品处理车间、原料及成品仓库、辅助生产车间和加工成套设备等。2 2、面粉面粉加工区建设加工区建设 包括精制面粉车间、副产品处理车间、原料仓库、成品仓库、副产品仓库、辅助生产车间和加工成套设备等。3 3、公用工程区建设公用工程区建设 含锅炉房、变配电房、水泵房、循环水池、清水池、污水处理过滤池、污水处理沉淀池、地磅房。4 4、服务性工程区建设、服务性工程区建设 包括办公楼及研发中心、职工住宿楼、职工食堂、厕所、购臵技术服务及工作用车、购臵原料及产品运输车、建生活区蓄水池、厂区道路和场地硬化、环境绿化等。-16-（二）（二）大米大米加工工艺流程加工工艺流程 1 1、加工工艺：、加工工艺：大米加工工艺采用成套流水线生产作业的工艺流程，见下图。精粮坊公司农产品深加工基地大米加工工艺流程图 2 2、工艺特点：、工艺特点：（1）本工艺以加工籼米为主，可以兼顾加工粳米的生产线。设备选用先进实用，可满足用户主要加工仓储轮换稻谷的要求。（2）设备布臵合理美观，便于操作维护。（3）物流流动顺畅，满足 haccp 标准的物流流动的要求。（4）电气指标满足设备操作要求，设有现场和集中操作 2 种控制方式。（三）面粉加工工艺流程（三）面粉加工工艺流程 1 1、加工工艺：、加工工艺：稻谷稻谷 去石去石 碾米碾米（四级）（四级）砻谷砻谷 初清初清 谷糙谷糙 分离分离 白米白米 分级分级 抛光抛光 二次白二次白米分级米分级 色选色选 磁选磁选 计量计量 分装分装 -17-面粉加工工艺采用成套流水线生产作业的工艺流程，见下图。精粮坊公司农产品深加工基地面粉加工工艺流程图 2 2、工艺特点：、工艺特点：（1）本工艺以加工小麦为主。设备选用先进实用，可满足用户加工多级分级精制专用面粉的要求。（2）设备布臵合理美观，便于操作维护。（3）电气指标满足设备操作要求，设有现场和电脑 PIC 控制等 2 种控制方式。小麦小麦 原粮原粮 初清初清 筛选筛选 精选精选 风选风选 磁选磁选 去石机去石机 打麦机打麦机 风选风选 着水着水 撞击机撞击机 去石机去石机 打麦机打麦机 平面平面 筛选筛选 磨粉磨粉 绞龙绞龙 筛理筛理 磁选磁选 面面 粉粉 半成品半成品 基粉仓基粉仓 配粉仓配粉仓 混合机混合机 打包仓打包仓 保险筛保险筛 磁选磁选 打包打包 入库入库 -18-六、项目建设目标及建设内容（一）规模一）规模 富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设项目设计寿命 20 年，建设期 1 年，第 2 年达产。项目建成后，年生产加工稻谷 45000 吨（日加工 150 吨，年工作 300 天），生产加工小麦 30000 吨（日加工 100 吨，年工作 300 天）。（二）布局（二）布局 全厂整个基地分四个区域进行建设，即大米加工区、面粉加工区、公用工程区和服务性工程区，服务性工程区与其他区域之间设立有隔离设施。（三）工程及工艺目标（三）工程及工艺目标 一是新建大米加工区，建精制大米车间、副产品车间、原料及成品仓库、副产品仓库、辅助生产车间，购臵安装 JNMS15 型成套加工设备；二是新建面粉加工区，建精制面粉车间、副产品处理车间、仓库、辅助生产车间，购臵安装 6FZ-35 型面粉加工成套设备；三是公用工程区建设，建锅炉房、变配电房、水泵房、-19-循环水池、清水池、污水处理过滤池、污水处理沉淀池、地磅房等；四是新建服务性工程区，建办公楼、住宿楼、生活区蓄水池，购臵技术服务车，进行厂区绿化等。（四）建设内容（四）建设内容 1 1、大米加工大米加工区建设区建设 （1）新建精制大米生产车间厂房 240m2。（2）建副产品处理车间厂房 120m2。（3）建原料及成品仓库 1000m2。（4）建副产品仓库 400m2。（5）建辅助生产车间厂房 160m2。（6）购臵 JNMS15 型大米加工成套设备。2 2、面粉面粉加工区建设加工区建设 （1）新建精制面粉生产车间厂房 280m2。（2）建副产品处理车间厂房 150m2。（3）建原料仓库 600m2。（4）建成品仓库 400m2。（5）建副产品仓库 400m2。（6）建辅助生产车间厂房 180m2。（7）购臵 6FZ-35 型面粉加工成套设备。-20-3 3、公用工程公用工程区建设区建设 （1）建锅炉房 40m2，购臵普通压力锅炉 1 台。（2）建变配电房 30m2，购臵电力变压器 1 台，低压配电柜 1 台。（3）建水泵房 20m2，购臵水泵 2 台。（4）建循环水池 75m3，购臵循环水泵 1 台。（5）新建清水池 200m3。（6）建污水处理过滤池 60m3，铺设过滤网 2层。（7）建污水处理沉淀池 120m3。（8）建地磅房 60m2，配臵 50T 地磅 1 台。4 4、服务性工程服务性工程区建设区建设 （1）新建办公楼及研发中心 800m2，购臵内部配套设施及办公用品。（2）新建职工宿舍楼 1600m2，购臵内部配套设施。（3）新建职工食堂 200m2，购臵食堂专用设备。（4）建卫生厕所 60m2。（5）建生活区蓄水池 1 个 50m3。（6）购臵技术服务及工作用车 2 辆。（7）购臵原料及产品运输车 3 辆。（8）修筑厂区道路及场地硬化 2200m2。-21-（9）厂区绿化 5000m2。七、投资估算、资金筹措及项目组织实施（一）投资估算（一）投资估算 1、大米加工大米加工区建设区建设 217.60 万元。万元。（1）新建精制大米生产车间厂房 240m2，单价900 元/m2，需 21.60 万元。（2）建副产品处理车间厂房 120m2，单价 800 元/m2，需 9.60 万元。（3）建原料及成品仓库 1000m2，单价 800 元/m2，需 80.00 万元。（4）建副产品仓库 400m2，单价 800 元/m2，需32.00 万元。（5）建辅助生产车间厂房 160m2，单价 900 元/m2，需 14.40 万元。（6）购臵 JNMS15 型大米加工成套设备 1 套，需60.00 万元。2 2、面粉面粉加工加工区建设区建设 255255.4 40 0 万元。万元。（1）新建精制面粉生产车间厂房 280m2，单价900 元/m2，需 25.20 万元。（2）建副产品处理车间厂房 150m2，单价 800 元-22-/m2，需 12.00 万元。（3）建原料仓库 600m2，单价 800 元/m2，需 48.00万元。（4）建成品仓库 400m2，单价 800 元/m2，需 32.00万元。（5）建副产品仓库 400m2，单价 800 元/m2，需32.00 万元。（6）建辅助生产车间厂房 180m2，单价 900 元/m2，需 16.20 万元。（7）购臵 6FZ-35 型面粉加工成套设备 1 套，需90.00 万元。3、公用工程公用工程区建设区建设 67.87 万元。万元。（1）建锅炉房 40m2，单价 800 元/m2，需 3.20万元；购臵普通压力锅炉 1 台需 4.00 万元。合计 7.20万元。（2）建变配电房 30m2，单价 800 元/m2，需 2.40万元；购臵 200KVA 电力变压器 1 台需 10.00 万元；配套低压配电柜 1 台需 2.00 万元。合计 14.40 万元。（3）建水泵房 20m2，单价 700 元/m2，需 1.40万元；购臵水泵 2 台，单价 15000 元/台，需 3.00 万元。合计 4.40 万元。（4）建循环水池 75m3，单价 700 元/m3，需 5.25-23-万元；购臵循环水泵 1 台需 1.70 万元。合计 6.95 万元。（5）新建清水池 200m3，单价 600 元/m3，需12.00 万元。（6）建污水处理过滤池 60m3，单价 400 元/m3，需 2.40 万元；铺设过滤网 2 层需 0.92 万元。合计 3.32万元。（7）建污水处理沉淀池 120m3，单价 400 元/m3，需 4.80 万元（8）建地磅房 60m2，单价 800 元/m2，需 4.80万元；配臵 50T 地磅 1 台需 10.00 万元。合计 14.80万元。4、服务性工程服务性工程区建设区建设 469.30 万元。万元。（1）新建办公楼及研发中心 800m2，单价 1000 元/m2，需 80.00 万元；购臵内部设施及办公用品需 10.00万元。合计 90.00 万元。（2）新建职工宿舍楼 1600m2，单价 1000 元/m2，需 160.00 万元；购臵内部设施需 8.00 万元。合计 168.00万元。（3）新建职工食堂 200m2，单价 800 元/m2，需 16.00万元；购臵食堂专用设备需 2.00 万元。合计 18.00 万元。-24-（4）建卫生厕所 60m2，单价 1050 元/m2，需 6.30万元。（5）建生活区蓄水池 1 个 50m3，单价 600 元/m3，需 3.00 万元。（6）购臵技术服务及工作用车 2 辆，单价 15 万元/辆，需 30.00 万元。（7）购臵原料及产品运输车 3 辆，单价 20 万元/辆，需 60.00 万元。（8）修筑厂区道路及场地硬化 2200m2，单价 200元/m2，需 44.00 万元。（9）厂区绿化 5000m2，单价 100 元/m2，需 50.00万元。5、土地费用、土地费用 建设该项目需征用土地 40 亩，按每亩 8.00 万元计算，需土地征用费 320.00 万元。6、前期工作经费。、前期工作经费。主要用于工程设计，项目咨询，可行性研究等。按固定资产投资 1330.17 万元的 3%计，需 39.91 万元。7、不可预见费。、不可预见费。按固定资产投资 1330.17 万元的 5%计算，需66.51 万元。8、生产性周转金。、生产性周转金。-25-按 年 生 产 总 成 本19119.73万 元，经 营 成 本18950.92 进行测算，需投入流动周转资金 1100.00万元才能正常运转。流动资金主要用于收购稻谷、小麦等原料的周转费用。以上 8 项，共需经费投入 2536.58 万元。其中流动资金 1100.00 万元，占总投资的 43.37%；固定资产投入 1330.17 万元，占总投资的 52.44%，其中土建工程投入 718.55 万元，占固定资产投资的 54.02%，设 备 购 臵 投 入291.62 万 元，占 固 定 资 产 投 资 的21.92%，土地费用投入 320.00 万元，占固定资产投资的 24.06%。（二）资金筹措（二）资金筹措 项目总投资 2536.58 万元。一是项目承担单位自筹资金 1736.58 万元；二是申请扶贫贴息贷款 800.00万元。八、建设期限和实施进度安排 该项目计划一年投资，一年建成，第二年达到设计生产能力。项目施工进度如表。-26-项 目 施 工 进 度 表 工作内容 工程进度（月）1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 勘察设计 土建施工 设备采购 设备安装 竣工验收 建设期限 2009 年 11 月至 2010 年 10 月；2011年达到设计生产能力。九、土地、规划和环境保护 （一）项目用地（一）项目用地 该项目实施的主要内容是富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设，项目用地是征用富源县中安镇东堡村委会国有土地 40 亩，进行规划设计，计划于 2009 年 11 月至 2010 年 10 月间按标准化农产品深加工基地建设。因此，项目用地是在政策允许的范围内征用解决的，无土地纠纷。-27-（二）项目规划（二）项目规划 按照国家标准大米（GB1354-86）和小麦粉（GB1355-2003）要求，本项目为提高大米加工和面粉加工生产水平，以“资源节约、质量安全、环境友好”为目标，在选址、布局、加工设施设备配臵、污水处理、规范管理等方面，项目规划设计均符合国家和地方各级人民政府的规定，项目规划布局合理，可研设计达到了标准化大米和面粉加工基地的建设标准。（三）环境保护（三）环境保护 该项目产生的污染物及治理措施是：1、大米和面粉加工形成的粉尘，通过成套设备自带 的 除 尘 设 备 除 尘 处 理 后 使 排 放 量 80mg/m3，0.406t/a，达到环评规定排放指标后达标排放。2、生产、生活污水，通过过滤、沉淀处理后用于绿化，不外排。3、米糠、麦麸等副产物，销售到县内各规模养殖场用作饲料原料，不外排。4、生产加工产生的噪声，加工机械产生的噪声为75-85dB（A），符合国家规定的噪声标准，无需处理。-28-十、项目组织管理与运行（一）组织管理（一）组织管理 本项目主管部门是富源县粮食局；涉及产品质量检验，以及入厂原料检验等事项为富源县食品药品监督管理局监督管理；涉及污物处理的环保问题属富源县环境保护局监督管理。1、协调领导、协调领导 该项目由富源县粮食局承头，县食品药品监督管理局、县环境保护局、县工商局、扶贫开发办公室、精粮坊粮油贸易有限公司 主要领导参与，成立项目协调领导小组，负责项目建设、运行的协调领导和监督管理工作。2、实施小组、实施小组 富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地经理为组长，技术管理人员和财务人员为成员，成立项目实施小组，负责项目的具体实施。（二）运行机制（二）运行机制 1、项、项目建设期目建设期（1）土建工程实行招投标管理，由有资质的施工单位经过招投标承担，坚持质量标准，聘请有资-29-质的监督单位做好项目的监工管理，确保土建工程的建设质量；重要机械设备先考察后进货，并要求厂家上门安装调试。（2）全部建设资金实行专项管理，保证专款专用。2、项目建成后、项目建成后（1）实行民营企业的独资管理。（2）实施“请进来，走出去”战略，抓好产品加工开发，把“精粮坊”粮食制品推向全省、全国。（3）建立健全公司农产品深加工基地的现代化企业管理制度，做到责、权明确，功效与利益挂钩，为项目的顺利实施建立一个科学的长效管理机制。（4）严格把握操作规程，执行好标准化生产，办一流农产品深加工企业，生产加工一流优质大米和优质面粉。十一、效益分析与风险评价（一）经济效益评估（一）经济效益评估 1 1、年销售收入估算、年销售收入估算 项目建成后，精粮坊公司农产品深加工基地每年生产加工稻谷 45000 吨，生产加工小麦 30000 吨。按-30-正常年销售价估算年销售收入（见表 3），投产第一年（2009 年）产品销售收入 9131.50 万元，第二年（2010年）达到设计生产能力，年销售收入 19730.25 万元。（1）出售优质大米 32850 吨，单价 3650 元/吨，年可收入 11990.25 万元。（2）出售米糠副产品 12150 吨，单价 1000 元/吨，年可收入 1215.00 万元。（3）出售面粉精粉 18000 吨，单价 2500 元/吨，年收入 4500.00 万元。（4）出售面粉次粉 4500 吨，单价 1500 元/吨，年可收入 675.00 万元。（5）出售麦麸副产品 7500 吨，单价 1800 元/吨，年收入 1350.00 万元。2 2、年成本测、年成本测算算 年成本测算结果（详见表 2）：富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设期第一年（2009年）生产总成本为 8933.46 万元；第二年（2010 年）达设计生产能力，年生产总成本为 19119.73 万元。（1）收购稻谷 45000 吨，单价 2500 元/吨，需11250.00 万元。（2）收购小麦 30000 吨，单价 2100 元/吨，需-31-6300.00 万元。（3）燃料费。年加工生产量 75000 吨，按每吨消耗 5kg 计，年需燃料（煤）375 吨，单价 500 元/吨，需 18.75 万元。（4）水费。年加工量 75000 吨，按每吨 100kg计，年耗水 7500m3，单价 3.00 元/m3，需 2.25 万元。（5）电费。年加工量 75000 吨，按每吨耗电 40KWh计，年耗电 300 万 KWh，单价 0.72 元/KWh，需 216.00万元。（6）固定资产折旧。按固定资产投资 1330.17万元留 10%殖值后，按 19 年使用年限平均分摊，年折旧费 63.01 万元。（7）管理费。按工人和技术管理人员工资福利的40%提取，年提取 50.69 万元。（8）流动资金利息。该项目正常运行需投入流动资金 1100 万元，按现行银行年利率 7.2%计，年需支付 79.20 万元。（9）修理费：按固定资产投资的 2%计，年需固定资产维修费 26.60 万元。（10）销售税金及附加：按产品销售收入的 5%计，年需 986.51 万元。（11）工人工资：计划用工 68 人，按每人每月-32-1200 元，每年 12 个月计，年需支付工人工资及福利97.92 万元。（12）技术管理人员工资：使用技术管理人员 12个，人均年工资 2.40 万元，需 28.80 万元。3 3、利税收入、利税收入 （1）年利税收入=年销售收入-年生产总成本 =19730.25-19119.73 =610.52（万元）（2）年利润=年利税收入-年利税收入33%=610.52-610.5233%=409.05（万元）（3）利税总收入=净现金流量=11079.59（万元）（4）税后利润=利税总收入-利税总收入33%=11079.59-11079.5933%=7423.33（万元）4 4、财务效益分析、财务效益分析 富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设期为 1 年，第 2 年起达设计生产能力，经济寿命期为 20 年(从建设年算起)，取折现率为 I=16%，编制现金流量计算表（见表 4），计算财务效益如下：-33-(1)(1)静态指标：静态指标：投 资 利 润 率=达 产 年 净 现 金 流 量 总 投 资 100%=25.12%静态投资回收期=4.55 年(以建设年算起)(2)(2)动态指标：动态指标：财务内部收益率（IRR）=26.98%动态投资回收期=6.65 年(以建设年算起)净现值 NPN=1284.13 万元 5 5、风险评价、风险评价 （1 1）盈亏平衡点分析：）盈亏平衡点分析：以生产能力表示盈亏平衡点（BEP）BEP生=固定成本（销售收入-可变成本）100%=47.91%说明生产能力达设计生产能力的 47.91%时，可以保本。以销售收入表示盈亏平衡点（BEP）BEP销=固定成本1-（可变成本销售收入）=9453.29（万元）说明销售收入达到 9453.29 万元时，达到盈亏平衡，可以保本。-34-（2 2）盈亏平衡分析图）盈亏平衡分析图 0 0 精粮坊公司农产品深加工基地建设项目盈亏平衡图（3 3）敏感性分析：）敏感性分析：富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地 建设项目敏感性分析表 项 目 财务内部收益率（%）静态投资回收期（年）动态投资回收期（年）净现值 （万元）原值 26.9826.98 4.554.55 6.656.65 1284.131284.13 经营成本增加 1%16.0316.03 6.186.18 12.9312.93 330.73330.73 比原 IRR 增减(%)36.0736.07 94.4894.48 -74.2574.25 销售收入下降 1%15.2815.28 6.346.34 13.9513.95 268.44268.44 比原 IRR 增减(%)39.5639.56 109.88109.88 -79.1079.10 由项目敏感性分析表可看出，当经营成本增加 1%或销售收入减少 1%时，内部收益率分别降至 16.03%和 15.28%，静态投资回收期分别延长到 6.18 年和 6.34年，动态投资回收期延长到 12.93 年和 13.95 年。可见，项目对两个变量的变化较为敏感。但该项目主要成本支出成本支出 销售量销售量 固定成本（固定成本（561.62 万元）万元）总成本（总成本（19119.73 万元）万元）销售收入（销售收入（19730.25 万元）万元）盈利区盈利区 亏损区亏损区 盈亏平衡点（盈亏平衡点（9453.29 万元）万元）-35-反应的是社会效益，在项目实施过程中通过不断加强内部管理，以及随着大米和面粉加工技术水平的不断提高，努力降低经营成本，项目抗风险能力将会进一步得到增强。（二）社会生态效益（二）社会生态效益 1、通过项目实施，采用订单农业发展模式，扶持富源县黄泥河镇、古敢乡农户 6000 户种植优质早稻12000 亩，新增产值 2100 万元，创利润 1575 万元，户均增收 2625 元，人均 625 元。2、带动全县优质水稻和优质小麦种植 17 万亩（水稻 5 万亩、小麦 12 万亩），实现产值 1.63 亿元。3、项目实施年产米糠、次粉、麦麸 2.4 万吨，可饲养富源大河乌猪商品猪 6 万头，新增生猪产值 8400万元。4、项目实施直接解决了 12 个大中专毕业生的就业和 68 个农村剩余劳动力转移就业问题。5、项目实施五年后，按人均年增收 625 元算，可帮助项目区现有的 120 户贫困户脱贫致富，减少贫困人口 516 人。6、实施该项目每年可为国家增加农产品加工销售税收 1000 万元。综上所述，本项目经济效益主要体现社会效益，-36-项目建设在让城乡居民吃上“精制大米”和“精制面粉”的同时，可促进全县农业产业的持续健康发展，对边疆地区广大农民增收、脱贫致富具有强大的带动和促进作用，项目建设非常必要。十二、有关附件和证明材料（一）附（一）附 件件