ERP系统各部门岗位职能职责作业内容及要求.doc

ERP系统各部门岗位职责、作业内容及要求一、采购管理系统:1、供给部采购主管1）审核、监督、控制采购内勤供给商、采购数量、采购单价、批号及录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量录入。2）审核采购内勤录入系统中单据（采购单）2、供给部采购内勤1）供给商信息录入，确保信息正确和完整性，并立即更新和维护新供给商信息数据。 2）采购单录入，全部字段均要填写，注意采购单价、采购数量、税种、税率、预交货日信息填写。3）采购变更单录入，全部字段均要填写，注意采购单别、采购单号和预交货日填写。4）进货单录入，全部字段均要填写，进货数量和批号为关键信息，并要查对采购单。5）退货单录入，全部字段均要填写，退货数量和批号为关键信息，并要查对采购单和进货单。6）采购发票录入，注意起源单别、起源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价录入。7）包装材料、五金备件品号新建。注意品名、品号、单位、会计类别、批号管理，关键仓库，品号属性填写。8）供给部所管辖库房单据撤销审核，立即和库管沟通，确定数据正确性。9）录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量录入、更新、检验。二、销售管理系统：1、 销售部销售主管1）交易对象录入（包含名称、编码标准制订），确保信息正确性，立即更新和维护。2）用户信息、用户编码标准录入，并确保信息正确和完整性，立即更新和维护数据。3）销售系统付款条件和信用控制参数录入，并确保信息正确和完整性。经销售部门领导审核后，立即更新和维护数据。4）销售估计录入，注意估计编号录入，确保销售估计基础正确性和立即性。5）审核销售内勤录入系统中单据（销售订单、调账用销售订单、销货单）。2、销售部销售内勤1）用户订单录入，全部字段均要填写，注意用户编号、订单品名、品号、数量、价格填写。2）用户订单变更单录入，全部字段均要填写，注意变更用户编号、订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、变更原因填写。3）销退单录入，全部字段均要填写，注意变更用户编号、起源单别、起源单号、品名、品号、数量、价格、批号填写。4）库存交易单录入，确保销售正常领用。注意库存交易单单别录入，不可混淆，随意录入。三、存货管理系统： 1、关键原料仓库保管员、辅助原料仓库保管员、包材仓库保管员、五金备件库保管员1）进货单、退货单审核。（采购管理子系统）在进货验收下做进货单审核。审核时关键点清数量，按实收数修正并分仓库各自审自己物料。退货单审核时关键点清数量，按实收数修正并审核。2）领料单审核。（工单/委外子系统）在工单/委外子系统中查寻出自己仓库领料单，发料按批号发料、可修改批号，实施优异先出标准，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期。 3）退料单审核。（工单/委外子系统）在工单/委外子系统中查寻出自己仓库退料单，退料按批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。4）入库单审核在工艺管理子系统中查寻出自己仓库入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据注意年月，入库日期不可小于开单日期。5）调拨单审核，注意审核时看清调拨库房。2、半成品库保管员、成品库保管员1）领料单审核。（工单/委外子系统）在工单/委外子系统中查寻出自己仓库领料单，发料按批号发料、可修改批号，实施优异先出标准，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期。 2）退料单审核。（工单/委外子系统）在工单/委外子系统中查寻出自己仓库退料单，退料按批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。3）入库单审核在工艺管理子系统中查寻出自己仓库入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据注意年月，入库日期不可小于开单日期。4）调拨单审核，注意审核时看清调拨库房。5）销货单、销退单审核。在销售管理子系统中查寻销货单审核。审核时关键点清数量，按实发数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。销退货单审核时关键点清数量，按实收数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。6）拆包调整单审核时请注意单据总数量、总金额为零。5、物流内勤四、质量管理系统：1、品管主管1） 监督、审核品管类别、检验项目、品号检验项目和供给商料件特殊检验方法等基础信息立即录入和更新。2、品管档案员1）品管类别、检验项目、品号检验项目标录入，并确保信息正确和完整性。经品管主管审核后，立即更新和维护数据。2）进货检验单、转移检验单、销退检验单录入及审核，并确保录入立即、正确性。3）库存交易单录入，确保技术、行政等部门正常领用。注意库存交易单单别录入，不可混淆，随意录入。4）生产在生产入库检验产成品时，质检部能够对骨髓浸膏类产成品先放行，方便生产入库软件中进行下步操作（和生产、质检、财务沟通，只对骨髓浸膏类产品实施此政策）五、产品结构系统：1、工艺技术主管1） 小料相关每个月出库、入库数据录入。2） BOM清单录入，全部字段均要填写，注意组成用量、底数和生效日期填写。3） BOM变更单录入，全部字段均要填写，注意组成用量、底数和生效日期填写。4） BOM录入、立即更新，确保数据正确性。2、工艺技术内勤1）包含配料室物料领用领料单审核，注意领料数量和实际出库数量一致、领料库房和实际库房一致、批号选择、审核日期是否正确，注：领料日期不可小于开单日期。2）包含配料室物料退库退料单审核，注意退料数量和实际退库数量一致、退料库房和实际库房一致、退料批号选择、审核日期是否正确，注：退料日期不可大于工单完工日期。3）调拨单录入和审核，注意调拨库房、数量及审核日期是否正确。六、生产管理系统：1、生产调度1）制订生产排产计划，严格要求车间按生产排产安排生产，确保工单稳定性、正确性。2）检验、督导工单、领料单、入库单录入正确性、立即性。并协调录入单据时出现能够处理问题。2、工时管理员1）报工单录入和审核，查对工单，注意正确填写工单单别、单号、使用人时、使用机时录入。2）月末检验是否存在，指定完工不再生产却有报工单单据，结账前立即删除。3、工单管理员1）工单录入、审核、指定完工。注意工单单别、估计产量、估计开工日期需领用量、批号、排产编号录入，审核日期不可小于开工日期。工单结束后，立即指定完工。2）工单变更单录入、审核。做工单变更单时，工单变更日期要在入库日期和工单日期之间，（即：工单变更日期和工单日期一致）。3）工单实际生产结束后，必需立即指定完工。而且要求在当月内指定完工（在制品除外）。4）当月无需再生产工单，必需当月内立即指定完工，并注明“不再生产”。5）工单完成后，需做倒扣料工单，要立即做倒扣料。内容物入库日期要在包装工单领料日期之前。包装工单倒扣料领料日期要在工单入库日期和工单日期之间（即：领料日期和工单日期一致）。6）领料单、退料单录入，工单管理员需确保相关领（退）料单据全部审核后，可进行下一步操作，不许可有未审核领（退）料单，就进行工艺、投产、尤其是入库操作，注意批号选择，切不可批号混领混退。7）领料单领料日期必需小于产成品实际入库日期（工单未结束前，后补单据尤其注意），各库管审核单据日期必需修改为实际审核日期。（领料日期必需在工单实际开工日期和实际入库日期之间）工单一旦结束后，不可随意做工单变更单进行修改，假如必需，工单变更单日期要求在工单单据日期和工单完工日期之间。8）领料单完全审核后，要求立即做工艺、投产，方便后续工作报工单录入工作立即进行。9）同一品号、不一样批次产品，在做领、退料单时，数量必需保持领退料单据一致性。如：纯骨汤粉鸡味共需领465KG，第一批领14.1KG，第二批领450.9KG，那么退料时，也需要分2次做退料单，以免产生尾差金额。10）工艺、投产单录入、审核，注意审核日期和单据一致性。11）联产品录入，立即正确录入联产品分辨率。注意每个月需跟财务确定，做到立即更新。12）入库单录入，注意入库单移入地、工单单别、单号、数量、批号、生产日期填写。办理成品入库时，如实际数量和包装工单数量不符，要求做工单变更单，使实际入库数和估计产量数一致。保留后，在重新计算单身时。如计算单身时自动带出原工单中不需要原料，要求删除该原料行。13）当月产成品不能全部入库做倒扣料工单，不能跨月做倒扣料，而是当月入库多少做多少倒扣料。14）在工单已经审核完成，领料单已经生成情况下，对于实际无需领料材料，需立即做工单变更，将其数量变更为0。15）月末审核单据，除再制产品外，要求工单、工单变更单、领料单、退料单、入库单无未审核单据。16）生产系统单据检验、监督，确保生产系统单据正确性。4、生产打票员1）工单录入、审核、指定完工。注意工单单别、估计产量、估计开工日期需领用量、批号、排产编号录入，审核日期不可小于开工日期。工单结束后，立即指定完工。2）工单变更单录入、审核。注意变更单审核日期不可小于开单日期。3）领料单录入，注意批号选择。4）退料单录入，注意领料单和退料单一致性，切不可批号混领混退。5）工艺、投产单录入、审核，注意审核日期和单据一致性。6）入库单录入，注意入库单移入地、工单单别、单号、数量、批号生产日期填写。7）库存交易单录入，确保生产正常领用。注意库存交易单单别录入，不可混淆，随意录入。七、设备管理系统：1、设备档案录入员1）设备类型、设备型号、设备信息等基础录入及审核。2）设备模块相关设备类型、型号编码文件书写。3）设备变更立即维护八、财务管理系统：1、应收、应付会计1）销售发票、采购发票审核，收款单、预收款单、退款单录入及审核2）月末应收账款、应付账款月结。3）会计凭证录入。2、总账会计1）会计科目标录入、数据立即更新和修改，注意科目编号、科目名称、科目类别、核实项目、录入。2）会计凭证立即审核、过账。3）相关自定义报表会计科目标设置。3、固定资产会计1）资产类别、资产信息、资产折旧录入，审核。2）原料采购相关单据库存审核。3）工程、设备采购相关单据审核。4）暂估、分录系统录入、审核，注意审核日期和单据一致性。4、费用会计1）相关会计凭证立即录入。2）相关自定义报表会计科目标设置。5、成本会计1）月末结账6、出纳1）包含银行存款会计凭证签字和撤销签字。九、信息管理部：系统管理员1）系统设置模块维护。用户信息、用户权限、组信息录入，并确保信息正确和完整性。经微机中心领导审核后，立即更新和维护数据。（各使用ERP部门提供完整用户资料，由经理办审核确定。）2）企业信息、工厂信息、仓库信息、工作中心、部门信息、职务类别、币种汇率、交易对象分类、假日表、职员姓名目入，并确保信息正确和完整性。经领导审核后，立即更新和维护数据。（各使用ERP部门提供完整资料，由经理办审核确定。）3）各子系统单据性质设置，并确保信息正确和完整性。经领导审核后，立即更新和维护数据。（各使用ERP部门提供单据需求完整资料，由经理办审核确定。）4）系统各模块日常系统录入时碰到系统问题立即处理，确保系统正常使用5）ERP数据库服务器、应用程序服务器日常维护和数据备份工作，确保ERP系统正常运行。6）ERP用户端IP管理和日常维护，确保ERP用户正常使用。第一章 总则第一条 为了加强ERP系统信息管理，提升职员工作质量和工作效率，特制订本管理要求。第二条 本要求是对各部门、各模块分别进行整体规范第二章 细则第三条 因工作需要，企业统一配发手机电话号码，配发范围为主管等级（含主管）以上职员和对外联络岗位职员。第四条 企业对享受配发手机职员给话费报销额度，其报销额度依据为：1、以实际业务性质及外联业务量为定级标准；2、以行政等级为定级标准；3、外联较多人员依据实际工作性质，能够跨等级申请，标准上每中心不得超出一个特殊外联人员；第五条 申请通讯福利，须按企业OA步骤统一格式填写“通讯福利申领条件表”，标明申请人、部门、话费标准等。第六条 申请审批程序：申请人提出OA申请部门责任人签批主管副总同意人事行政总监审核行政部部长、行政部文员、申请人知会。如因特殊情况需提升报销额度标准，须提供近3个月话费明细和具体说明材料，经总经理特批后实施。第七条 报销额度标准为：职务等级报销额度标准（元）内务岗位职员（外联工作较少）30对外联络岗位职员46主管（副部长）等级66部长等级96副总等级及销售区域主管200销售大区总监及技服人员300注：企业彩铃业务费（5元）由企业负担。第八条 配发公务手机职员，需遵守以下要求：1、凡享受通讯福利职员，手机话费应该用于工作通讯使用，并确保手机二十四小时开机；2、报销额度严格按标准实施，如话费超出标准，超出部分全部由个人负担，并从当月工资中扣除；3、手机发生故障（没电、丢失）期间，使用人应立即向直接领导说明，并通知紧急联络方法；4、如发觉违反上述要求或不接听电话影响工作者，第一次扣发当月50%话费报销额度，第二次取消当月全额话费报销额度，第三次企业将收回手机并取消其话费报销额度。第九条 公务手机和电话号码归企业全部，使用人对申领手机有使用、养护、维修权利和义务。第十条 申领人因工作发生岗位调动，电话号码标准上保留在原工作岗位。第十一条 如企业手机无库存，对符合申领标准使用人只配发手机号码，其手机自行处理。第十二条 企业配发手机折旧期满后，该手机归使用人全部。第十三条 使用人离职时，需将手机及电话卡一并上交行政部。如未上交，企业将依据该手机使用年限折现后，从工资中扣除。折现标准=手机原值-手机折旧。第十四条 现有些人员实施话费标准不变。第三章 附则第十五条 本要求解释权归人事行政中心。第十六条 本要求适适用于企业全部职员，本要求自下发之日起实施，企业以前下发全部通讯管理要求及标准同时废止。