ERP流程与操作说明培训资料模板.docx

第一部分 ERP步骤目标物料流入信息流物料流出简单地讲，现代企业全部资源包含3大流：物流，资金流和信息流。ERP也就是对这3种资源进行全方面集成管理管理信息系统。概括地讲，ERP就是建立信息技术基础上，利用现代企业优异管理思想，全方面集成了企业全部资源信息，并为企业提供决议，计划，控制和经营业绩评定全方位和系统化管理平台。ERP系统是一个管理理论和管理思想，不仅仅是信息系统。她利用企业全部资源，包含内部资源和外部市场资源，为企业制造产品或提供服务发明最优处理方案，最终达成企业经营目标。计划是ERP根本，它管理重心是财务，在企业整个经营运作过程中贯穿了财务成本控制概念。总而言之，ERP极大地扩展了业务管理范围及深度，包含质量，设备，分销，运输，多工厂管理，数据采集接口等。ERP管理范围包含企业全部供需过程，是对供给链全方面管理和企业运作供需链结构，以下图所表示：物流过程销售需求市场加工采购供给市场整个资金流过程资金流出信息流资金流入完整ERP系统模块众多，模块间关系错综复杂，从软件角度看，步骤表现了功效模块之间信息传输，控制转移。在现实世界中，步骤表现了企业中各个部门间协调运作。一个经典ERP系统步骤总图以下：销售管理库存管理分销管理成本管理生产管理运输管理应收管理经营估计采购管理质量管理总账管理应付管理设备管理固定资产管理预算会记工资管理人力资源管理在图中，能够看到财务管理处于ERP中心地位。生产，库存，销售，采购等模块相互协作，使得整个企业运作处于一个高效友好状态。所以基础功效模块构建是ERP步骤得以实现基础，步骤构建应该在关键功效模块含有情况下才能够逐步实现。通常来讲，步骤实施是ERP实施中难点，耗时较长，企业管理需要经过一个关键转变过程，这个过程通常需要企业一把手主导才能得以顺利实现。经典步骤往往也需要经过对应调整，裁剪，才能适应企业实际需要。在含有了各个基础功效模块以后，我们能够考虑有选择，有调整实施ERP各个步骤。下面逐一介绍ERP步骤通常做法。第二部分 ERP工作原理一、系统管理界面：基础信息建档和编号产生、及数据产生1、 部门信息：部门责任人基础信息录入。2、 物料信息：物料信息和企业产品信息新建和修改，确保每个物料或产品唯一物料编号和企业产品编号，并建有企业产品BOM结构。3、 工艺工序：生产过程中在制品每道产品工艺工序录入。4、 用户信息：用户信息建档、查询，每位用户产生唯一用户编号。5、 供给商信息：供给商基础信息建档、查询，产生供给商编号。6、 部门信息和班组信息：企业和部门基础信息录入、班组基础信息录入。7、 权限管理：针对ERP系统各用户权限添加、修改和删除。8、 基础信息1：付款形成模式、运费形成价格等信息录入。9、 基础信息2：包含ERP中其它基础信息建档，包含唛头信息录入、资金控制建档、交货方法建档、付款方法建档、质量信息建档等等二、原辅采购和仓库系统工作原理21 ERP系统原辅材料采购、入库、报批、付款入账、应付出库管理步骤原理：采购步骤控制图：(MRP:物料需求计划)请购单手工生产单用户订单MRP供给商物料对照供给商协议件供给商询价单采购单采购单打印送货单退货单仓库接收审核，入库单同意多种浏览报表材料账入库库存入财务账2.1.1 控制程序1) 各部门申购由书面网上申购。2) 然后由仓储部汇总形成书面申购单（设计符合我企业情况申购单）3) 采购协议审批由主管副总审批，然后采购部电脑输入，财务部查对，最终确定电脑系统中协议成立。4) 采购订单审批由主管副总审批，然后采购部电脑输入，仓储部查对，最终确定电脑系统订单成立。5) 如有部分协议和采购订单合二为一，需设计协议号、订单号在一张协议上显示；采取供方协议时，在协议上自己编上协议号和订单号。6) 送货单、发票控制要求a) 采购人员要求用户送货单上应注明我企业订单号，如无订单号应注明协议号。送货单上名称规格必需和协议或订单完全一致；b) 要求供给商一张订单能够由若干张送货单组成，不许可一张送货单上有二个订单或二个以上订单货；c) 一张发票能够由一张或若干张送货单（必需在同一订单下）组成并同时结算，不许可一张发票由若干张送货单和某张送货单部分货款组成结算。d) 一张送货单能够由一张或若干张发票同时结算，不许可一张送货单由若干张发票和某张发票部分金额同时结算；e) 若干张发票同时结账时能够由若干张送货单（必需在同一订单下）组成，但不许可若干张发票同时结账时由若干张送货单组成外另有某送货单部分货款组成。7) 采购人员直接采购回商品，没有供给商送货单业务处理a) 设计一张“采购人员自购原料进库通知单”；b) 采购人员填写“采购人员自购原料进库通知单”通知仓储部进库；c) 仓储部人员在“采购人员自购原料进库通知单”上签收；d) 采购人员凭发票和“采购人员自购原料进库通知单”到财务部报支；e) “采购人员自购原料进库通知单”和发票关系控制也根据上述第6条中各条要求进行。8) 采购物资发票到企业后由财务部建立入库界面，经仓储部确定并打印签字后送交财务部，财务确定后入库完成。9) 开展远程领料，设定可领料人、部门，设计功效很好领料单界面。a) 设计大领料单处理，并经电脑远程通知仓储部，仓储部做流水登记b) 也能够个案一单处理10) 入库单设计要合理：协议号，库位，单位，代码11) 要设计供给商代码，以区分和销售12) 出具财务需要“出库资金表”和“库存资金表”13) 输出 a) 库存表、库存资金表（已进库但未入库表、已入库表） b )当月进库表（已进库未入库、已入库） c）当月出库表14) 入库单输出能标明财务账一致分类名称。15) 出库单输出能标明材料账一致分类名称。2 2 ERP系统付款管理程序1） 全部付款追踪订单，无订单不得支付货款、工程款及服务费等。2） 常规付款步骤以下：订单 送货 进库 入库 发票 付款 付款需追踪发票 入库单 送货单 订单。3） 同一订单能够由多张入库单，同一订单下一张或多张入库单许可生成一张付款单，不一样订单下入库单不许可生成同一张付款单，付款单追踪订单或类似订单支付。4） 付款单一经确定打印出来即自动勾销对应入库单。5） 假如没有发票但需要付款即为预付款，付款单要打出则仅能出具预付款单。6） 每次付款单打印出来时，自动显示预付款提醒，并在追踪入库单付款时自动去除预付款。7） 付款单上要注明预付款、单位、物料名称、物料代号、协议号、订单号、发票号、各物料单价、数量、其它费用、付款方法、付款支票统计等票据号码。供给商往来账分二块组成一、 （1）采购订单一（2）采购订单二二、 （1）销售订单一（2） 销售订单二23 ERP原辅材料系统购货发票、退票处理步骤2.3.1 购货发票入库步骤财务材料账入库仓库审核输出入库单，ERP完成入库采 购ERP完成进库采购发票入库界面建立财务入账总经理同意报支2.3.2 购货发票入账传输步骤财务部材料账入库输入人财务部入账输入人采购部经办人供给商 3.2.3 购货发票退票传输步骤 财务入账输入人 材料账入库输入人采购部经办人供给商3.2.4 退票程序(一) 购货发票处于未进库状态1) 采购人员将所需退发票退给供给商；2) 要求供给商收票人在登记簿上签字确定；邮寄应在封面上标明所退发票号并交档案室存档，开具退票单由供给商签收确定；其它方法交付均要保留相关证据入档。(二) 购货发票处于已进库未建立入库界面状态A、发票采购经办人保管状态采购人员将所需退发票退给供给商；要求供给商收票人在登记簿上签字确定；邮寄应在封面上标明所退发票号并交档案室存档，开具退票单由供给商签收确定；其它方法交付均要保留相关证据入档。B、发票由财务材料账入库人保管状态采购经办人向财务材料账入库人提出购货发票退票申请；财务材料账入库人确定该发票处于未建立入库状态后退给采购经办人，办理对应签收手续；采购人员将所需退发票退给供给商；要求供给商收票人在登记簿上签字确定；邮寄应在封面上标明所退发票号并交档案室存档，开具退票单由供给商签收确定；其它方法交付均要保留相关证据入档。(三) 购货发票处于入库界面已建立，仓库未审核输出入库单状态采购经办人向财务材料账入库人提出购货发票退票申请；财务材料账入库人确定该发票处于已建立入库界面，未经仓库审核输出，ERP系统未完成入库后开启退票程序，使该发票下入库单状态退到进库状态；发票退给采购人员，办理对应签收手续；采购人员将所需退发票退给供给商；要求供给商收票人在登记簿上签字确定；邮寄应在封面上标明所退发票号并交档案室存档，开具退票单由供给商签收确定；其它方法交付均要保留相关证据入档。（和该所退发票一并入库其它发票也需一并处理）(四) 货发票处于仓库已审核入库单输出状态，财务材料账入库还未完成状态采购经办人向财务材料账入库人提出购货发票退票申请；财务材料账入库人确定该发票处于仓库已审核入库单输出状态，ERP已完成入库后，开启退票程序，使该发票下入库状态退到进库状态，ERP系统输出红冲入库单，由仓库人员签字确定交付财务材料账入库人；财务材料账入库人凭红冲入库单办理红冲入库或抽出相对应入库单附在一起不办理入库；发票退给采购人员，办理对应签收手续；采购人员将所需退发票退给供给商；要求供给商收票人在登记簿上签字确定；邮寄应在封面上标明所退发票号并交档案室存档，开具退票单由供给商签收确定；其它方法交付均要保留相关证据入档。（和该所退发票一并入库其它发票也需一并处理）(五) 购货发票财务材料账入库已完成，还未入财务账状态采购经办人向财务材料账入库人提出购货发票退票申请；财务材料账入库人确定该发票处于购货发票财务材料入库已完成，还未入财务账状态后，开启退票程序，使该发票下入库状态退到进库状态，ERP系统输出红冲入库单，由仓库人员签字确定交付财务材料账入库人；财务材料账入库人凭红冲入库单办理红冲入库；发票退给采购人员，办理对应签收手续；采购人员将所需退发票退给供给商；要求供给商收票人在登记簿上签字确定；邮寄应在封面上标明所退发票号并交档案室存档，开具退票单由供给商签收确定；其它方法交付均要保留相关证据入档。（和该所退发票一并入库其它发票也需一并处理）(六) 购货发票财务入账已完成采购经办人向财务材料账入库人提出购货发票退票申请；财务材料账入库人确定该发票处于购货发票财务入账已完成状态后，开启退票程序，使该发票下入库状态退到进库状态，ERP系统输出对应红冲入库单，仓库人员签字确定交付财务材料账入库人；财务材料账入库人凭红冲入库单办理红冲入库；财务材料账入库人将红冲入库单其中一联交付财务入账人；财务入账人凭红冲入库单红冲入账，并将需退发票抽出交付财务材料账入库人，并办理对应手续；发票退给采购人员，办理对应签收手续；采购人员将所需退发票退给供给商；要求供给商收票人在登记簿上签字确定；邮寄应在封面上标明所退发票号并交档案室存档，开具退票单由供给商签收确定；其它方法交付均要保留相关证据入档。（和该所退发票一并入库其它发票也需一并处理）24 ERP原辅材料采购仓库估价入库系统2.4.1 路径估价入库单界面生成红冲估价入库单估价入库单生成确定生成确定输出财务材料账入库财务材料账入库财务账入账财务账入账2.4.2 集团企业总库存负数调整 四方制桶仓库库存数1) 四方集团仓库库存数= 四方真空仓库库存数 之和； 真空炉业仓库库存数 南京四方仓库库存数2) 在月末结账之前先要对四方集团仓库库存数负数商品进行自动汇总、列表。3) 对集团企业某一负数库存商品进行四个企业本商品仓库库存数盘库，并依据盘库情况进行调拨和盘盈处理调整。4) 月末结账前仓库库存数为：已进库未入库数+上月末入库数+本月入库数至本月估价入库前以前估价入库数本月出库数月末结账前概念是指盘盈、调拨、估价入库之前概念。2.4.3 集团企业库存负数调整处理后进行各企业仓库库存数负数商品调拨调整处理。 四方制桶1) 对 四方真空 四个企业各自某一商品负数库存数在月末结账之前 真空炉业 南京四方要汇总列表。2) 进行本商品四个企业各自仓库库存数盘库和ERP账比对后进行调拨处理。2.4.4 在以上调整处理后对四个企业财务库存数负数商品进行估价入库调整处理。四个企业财务库存数列表汇总逐一进行估价入库处理。2.4.5 至以上估价入库处理确定不再有财务库存数为负数商品后，本月库存、入库、出库工作已能正确出具“出库商品汇总表”。2 5 ERP原辅材料采购仓库系统盘库统计功效2.5.1 本系统能够逐一商品随时进行盘库处理。2.5.2 在某时对系统仓库库存数和仓库实物库存数比对盘库，并在电脑有统计、相关人员确定。2.5.3 在已进库商品全部经ERP进库、已领用商品全部ERP输出领用清单、ERP仓库库存数应和仓库实物数一致。2.5.4 能够设置盘库监控，要求每十二个月、每季、每个月盘库次数，然后自动汇总未按要求盘库商品，方便监管。2.5.5 每次盘库统计数据输入、盘库应有对应方法不走过场，由谁盘、谁入电脑，要有管理程序。26 ERP原辅材料采购、仓库系统查询、统计功效2.6.1 a、某一时间段全部协议；b、某一时间段某一供给商协议；c、某一供给商某一协议下订单及订单内容。2.6.2 a、全部实施中协议；b、某一供给商实施中协议；c、某一实施中协议订单状态，及订单内容，完成状态。2.6.3 a、全部实施中订单；b、某一供给商实施中订单；c、某一实施中订单完成状态。2.6.4 a、某一订单送货情况；b、某一订单入库情况；c、某一订单付款情况。2.6.5 库存情况：库存数、已进库未入库数、入库数2.6.6 月末报表a、上月末库存数；b、本月末库存数；c、本月末入库数；d、本月进库数；e、本月进库未入库数；f、本月入库数。2.6.7 货位余额表期初数量、期初余额，本期收入数、本期收入资金、本期加权平均价、本期发出余额、本期发出数量、期末结存数量、期末结存金额2.6.8 逾期订单情况27 ERP原辅材料采购仓库系统设计其它要求2.7.1 产成品销售系统不负责进行应收管理。2.7.2 但，a、采购仓库系统；b、外协系统；c、基建系统；d、设备采购系统；e、设备外包系统则要进行应付款管理。2.7.3 销售系统向供给商销售，能将应收应付自动转入采购系统，每次开具销售清单时，在采购往来中搜寻、比对，如有则转入，假如没有则每个月显示有多少笔供给商产生购置业务，然后手工输入。2.7.4 为配合采购系统、销售系统，在开具需开发票原辅料、自制件时应独立成行送货单，不能在附件栏中表现，而不需开具发票原辅料、自制件则在附件栏中表明。仓库凭独立开含有原辅料送货单输入采购仓库系统，生成“其它支出”清单出库，财务材料账凭附送货单“其它支出”清单出库其它支出清单（要逐项经办人签字确定），该清单和对应送货单要一一对应，方便销售领导核准。仓库凭在附件栏中表明随货附件输入采购仓库系统，生成“销售费用”清单出库，财务材料账凭附送货单“销售费用”清单出库，销售费用清单要一一对应反应送货单，及送货单载明原辅料。也能够设计成：a、一旦原辅材料送货单 降低仓库库存 销售清单输出 出库单界面生成 核准输出“其它输出”出库单。b、设置附件栏功效 一是开具送货单 降低仓库库存数 销售清单输出 出库单界面生成 核准输出“销售费用”出库单，价格是“零”自动识别，随产品附件输出“销售费用”。28 ERP原辅材料采购仓库系统、财务库存数和应付款数据交接说明2.8.1 财务库存数交接 a、这一商品不再有未经ERP进库未入库情况； b、不再有未经ERP进库入库发票未入账； c、截止到这一商品ERP进库入库每一张发票全部财务入库；此三个条件满足即可进行财务库存数交接。交接时进行这一商品盘库，从而调整财务库存数和ERP入库数（能够调整数字，不能调整库存资金），在此时ERP运行承接下来进库未入库数能够承接。2.8.2 应付款数据交接 a、某一供给商不再有未经ERP进库未入库商品； b、不再有未经ERP进库入库发票财务未入账； c、截止到某一供给商经ERP进库入库每一张发票财务全部入账； 在此时能够承接ERP运行累计下来某一供给商已进库未入库应付款。29 采购系统退发票、及退货功效设置2.9.1 退发票功效要求假如对应发票已完成ERP入库A、 开启该功效能够使对应入库单退回到进库状态；B、 能够输出对应红冲入库单；C、 并有对应统计。假如对应发票已完成入库界面建立，还未完成ERP系统入库，开启该功效能够使对应入库单状态退回到进库状态，并有对应统计。2.9.2 已完成进库手续退货功效要求能够追踪送货单送货退货功效A、 该功效须在对应发票按退票步骤处理使对应送货单退回到进库状态后方能开启；B、 开启后能够输出对应送货单退货单，退货单要注明所追踪送货单、退货原因；无法追踪对应送货单退货功效（且退货要求补货）A、 开启该功效能生成退货需补货订单界面，向用户下达退货补货订单；B、 许可输出退货单；C、 对应补货送货单注明所对应退货补货订单号办理进库，勾销退货单无法追踪对应送货单退货功效（不需要补货）D、 开启该功效生成退货订单界面，向用户下达退货订单；E、 许可输出退货单；F、 凭退货单开具红冲发票；G、 凭红冲发票办理入库、入账。210 三厂原料、辅料调拨步骤调入单位制订调拨调入订单调出单位成调拨拨货单调入单位仓库生成许可调拨调入界面销售单拨货通知单进库拨货单输出建立调拨调入入库界面拨货单回填财务材料账入库财务入账财务入账出库界面建立出库单输出1）调入单位许可调入订单当月内可无限拓展；2）拨出单上自动生成调入单号；3）拨出单输出后自动扣减调出单位库存数，拨出单回填后仅起校正确定数量而已；4）销售清单输出后自动扣减调出单位财务库存数；5）目前能够先设计手工开具调拨用拨出单，月底凭拨出单统一一一对应办理调入单位调入订单，从而输出一一对应调入入库单。调出单位凭手工开具拨出单及ERP输出拨出清单、销售清单出库，调入单位凭手工开具拨出单及对应调拨入库单入库；调出单位也能够临时不经ERP销售系统自动完成出库，而凭手工开具调出单位拨货单开具发票出库联，相附在一起，输入采购库系统，而输出一个拨货销售出库清单，而完成拨出单位出库凭拨货销售出库清单，附手工开具拨货单进行拨出单位出库（类似于凭领料单输入系统后输出领料清单）。6）设计调拨单用于三个厂之间调拨。设置退货处理，供给商销售独立系统仓库库存销售订单供给商往来采购订单销售单退货单或送货通知装货通知单降低仓库库存送货单或退货单回填核准输出建立出库界面销售清单211 ERP外加工系统仓库申请外加工2.11.1 步骤：形成外加工通知单仓库输出外加工物资送货单回 填外加工件完工进库报批界面建立报批单输出批 准入 账2.11.2要设计外加工通知单，外加工物资送货单、外加工报批单、外加工付款单。2.11.3退票功效和原辅材料ERP退票功效一致。2.11.4查询功效 1)已发出未完工物件名称、数量、发出日期； 2)已申请外加工未发出情况； 3)已完工未报批情况； 4)已报批未付款情况； 5)各外加工单位应付款情况。 6)实施外加工通知单 7)逾期外加工通知单2.11.5统计功效2.11.6外加工单位外加工完工单要注明四方企业外加工通知单号。一张外加工通知单对应多张用户外加工完工单，一张完工单不能有二张外加工通知单物资。一张报批单对应一张外加工通知单下多张完工单。一张发票或多张发票对应同一外加工通知单下一张或多张完工单。一张付款单对应同一外加工通知单下一张或多张完工单。212 ERP系统设备采购步骤2.12.1 控制步骤图采购协议订单送货或提货设备部门验收进库，输出验收单入库界面建立请求入库设备部门审核，输出设备入库单批 准入财务账2.12.2 控制程序1) 采购部门依据相关指令向上申购，总经理同意。2) 订单同意后形成设备部门许可进库验收界面。3) 设备进厂后，设备部门办理设备进库验收单，给采购经办人提供供给商开具发票。（假如供方有送货单，则在验收单上注明供给商送货单号）4) 发票来后，附上对应设备验收单，由采购人员在发票上签字后交付财务办理入库报批手续，办理相关发票签收手续。5) 财务人员收到发票后，依据验收单建立入库单界面，请求设备部门入库。6) 总经理同意后，入账。2.12.3 1)、一份订单下能够由多张设备验收单组成；2)、一张发票能够由一张或同一订单下多张验收单组成并同时结算；3)、一份验收单能够由一张或多张发票同时结算；4)、若干张发票同时结账时能够由同一订单下多张验收单组成。2.12.4 设计设备验收单，设备入库单，设备付款单。2.12.5 退货、退发票功效步骤和原辅料采购系统一致。2.12.6 查询功效、统计功效和原辅料采购一致。2.13 ERP系统非标设备采购非标设备采购协议签订2.13.1 操作步骤审核同意决算价协议价许可数次输出非标设备预付款进库验收、输出非标设备验收单入库界面建立、请求入库许可输出非标设备退款进账单设备部门审核，输出入库单批 准财务入账结 案2.132 1）、协议签订，应设置非标设备名称、台套数、协议单价、协议总价、签订日期、要求完工日期、协议编号；2）、协议同意后，许可数次输出本非标设备名称下预付款，但预付款总额小于协议总价，每次本项目下付款单输出时，会显示本项目下以前付款情况下，累计付款情况，本项目协议总价、决算总价。3）、a输入决算单价后，付款总额小于等于累计决算价； b输出决算价后，许可输出本非标设备验收单； c设备发票办理一张入库单时，能够由一张或多张发票组成，但总额只能小于或等于验收单注明台套数累计决算价，方能审核输出。 d 同价一样非标设备若干台同时采购时，能够以一个订单来操作同一订单中有同时采购一样同价设备。 e 决算价输入后，进库验收单能够按台套数数次输出，总数等于协议数。 f入库单能够由一张或多张验收单组成。2.13.3 对应退货、退发票功效和原辅材料采购系统步骤方法一致。2.13.4 查询、统计功效和原辅料采购一致。2.14 基建协议建立2.141 步骤图基建协议签订审核同意决算价预算价许可数次输出基建付款单数次输出发票报批单许可输出基建退款进账单结案2.141 协议签订，应设置建设项目名称、协议预算价、协议项目简述、签订日期、要求完工日期、协议编号。2.142 协议同意后，许可数次输出本协议建设项目下预付款，但预付款总额小于等于预算价，每次本项目下付款单输出时，会显示本项目下以前付款情况、累计付款情况、本项目预算总价、决算总价。2.143 1）输入决算价后，付款总款小于等于决算价；2）输入决算价后，许可输出本协议建设项目标发票报批单；4） 输出报批单自检本项目下付款情况假如大于决算价，必需办理本建设项目退款进账单，凭退款进账单，总经理同意输出发票报批单。2.14.4 付款总和决算价一致，发票报批单输出后，本案结案。2.14.5 设计基建项目付款单，退款进账单，发票报批单。2.14.6 设计控制管理步骤。2.14.7 查询统计功效1) 能查询基建单位应付款情况；2) 能查询每个基建单位每一个项目应付款情况，累计应付款；3) 能查询每个项目标预算价、决算价、每笔付款情况、结算情况、累计应付款情况；4) 能统计某一时段全部建设单位 a、协议总额 b、付款总额 c、结算总额 d、决算总额5) 能统计某建设单位某一时段 a、协议总额 b、付款总额 c、结算总额 d、决算总额2.15 ERP系统采购、入库界面操作说明2.15.1 申购作业(一) 申购作业功效：仓库依据各部门请领单汇总，和物料需求计划（MRP），填写申购作业，待部门审核人审核经过后，形成申购单，提交给采购部。添加查询添加新物料保留(二) 关键步骤：1)点击“采购管理请购管理申购作业”菜单项，系统会弹出如上图所表示“采购管理”对话框。2）添加一个新申购单，点击“所属企业”下拉菜单中选择申购单所属企业名，在“申购仓库”中选择对应操作仓库；在“物料编码”下空白行中，点击鼠标右键，会弹出一个查找物料窗口，然后“双击”鼠标左键，添加到新物料中，填写申购数量。如有多项物料需添加，点击进行行增加，不然删除行。“申购单编号”和开单日期系统会自动生成。3）输入正确后，点击保留。经审核人审核后，不可再修改些“申购单”。2.15.2 订单作业(一) 订单作业功效：采购部依据各仓库提交申购单，和生产单、用户订单中包含到需提前申购计划、和其它部分手工申购单形成订单。订单作业时，将提供同类物料全部供给商列出进行比价、对照，确定最适合供给商，假如是新物料，需询价确定供给商，并制订新协议。订单中可参考协议中单价和数量，付款方法、交货方法和品质要求、交货地点等，也可依据具体情况进行调整。订单形成后，需等候审核人审核后，采购员依据查询到已审核订单进行采购。采购部订单发出时，需请供给商将订单编号注明在送货单上，以方便仓库入库时操作。(二) 关键步骤:1）点击“采购管理申购管理订单作业”菜单项，系统弹出如上图所表示“采购管理”对话框。2）a 订单企业：在下拉菜单选择采购订单企业；b 编号：编号系统自动依据日期次序生成。c 供给商：点击供给商右键，弹出供给商查询窗口，选择供给商，该供给商下对应协议编号后，会弹出“相关采购协议内容”窗口（包含物料名称、规格、数量、单位、单价）作为参考窗口。d 请购仓库：在下拉菜单选择请购仓库。点击“申购单号”，会弹出对应申购仓库全部申购单已审核未做订单物料（包含申购单号、物料名称、规格、数量），制单员依据所选物料点击后产生订单明细，会将申购单中对应数量显示在订单中或可修改，“单价”参考协议中单价或可修改，填写“要求到货日期”。3） 录入正确后，点击“保留”。经审核人审核后，此订单不可修改。2.15.3 协议作业(一) 协议作业：采购部进行一番询价后，和最终确定供给商签署协议。将供给商基础资料在“系统管理”界面下供给商信息中录入（包含税号，开户行，企业全称，联络方法等）。然后打开协议作业，将双方协定事项逐一填入协议表格中。(二) 关键步骤:1）点击“采购管理协议管理协议作业”菜单项，系统弹出如上图所表示“采购协议输入”对话框。2）协议内容：供方：即供给商，点击右键，弹出供给商查询窗口，双击选择。需方：即签署企业名称，下拉菜单项中选择。供给商协议号、采购协议号、签约地点：依据具体情况填入。签署时间为默认目前电脑时间。协议产品内容：在“产品编号”下行中，点击鼠标右键，弹出物料查询添加对话框，找到对应物料选择录入，假如查找无该物料名，将供给商产品名称在物料基础信息中添加，生成唯一产品编号后，再反复之前操作添加协议产品内容。约定商品牌号商标、生产厂家、数量、单价、金额、供方产品编码、供方产品名称等。如有多个产品，点击进行行增加，不然删除行。累计：累计全部协议产品金额，大写。按双方协定情况填写“质量要求应达成标准”、“交货地点”、“交货方法及费过承提”、“检验标准、方法及提出异议期限”、“随机备品、配件、期盼数量”、“包装标准”、“货款结算方法”、“成套设备安装和调试约定”、处理协议纠纷方法“、”协议签订方法“、”违约责任“、”其它约定“、”交货时间“和”协议使用期“等等。其中交货方法有以下多个情况能够选择:a、送货；b、自提；c、自提（运费由需方负担）；d、自提（运费由供方支付给承运司机）；e、送货（运费由供方负担）；f、送货（运费由需方负担，货款内支付给供方）；g、送货（运费由需方负担，货到需方后需方将运费结算给承运司机）；h、配载（运费包含在桶价内，配载企业和供方结算运费）；i、配载（运费由需方根价外付给供方，配载企业和供方结算运费）；j、配载(运费由需方负担,供方代收后转付给配载企业)；k、配载(运费由需方负担,货到需方后,需方将运费结算给承运司机)；l、配载(运费由需方负担,装货时需方将运费支付给承运司机,货到需方,司机不再向需方收取运费)；m、托运(运费包含在桶价内)；n、托运(运费由需方桶价外支付给供方)。其中货款结算方法由以下多个付款模式协议情况选择：a、收货后付余款定金协议；b、入库后付余款定金协议；c、余款支付后发货定金协议；d、收货后付余款预付款协议；e、入库后付余款预付款协议；f、余款支付后发货预付款协议；g、收货后付款协议；h、入库后付款协议；i、收货后付余款电汇传真发货定金协议；j、入库后付余款电汇传真发货定金协议；k、收货后付余款电汇传真发货协议；l、入库后付余款电汇传真发货协议；m、收货后当日付款协议；n、收货后当日付款后缺货协议；o、收货后会余款协议；p、入库后付余款协议；q、金额定金协议；r、全额预付款协议；s、全额货款支付后发货协议。2.15.4 入库作业(一) 入库作业：仓库依据供给商送货单及送货单上本企业订单号，在查找对应订单，查对正确后按实际数量进行入库作业。(二) 关键步骤:1）点击“库存管理采购管理采购入库”菜单项，系统弹出如上图所表示对话框。2）点击“新建”后，会弹出订单查找窗口，依据查找条件及送货单上订单号，找到对应订单做点击。3）接着会切换到“相关采购单信息”，显示该订单下物料明细，对照送货单实际物料和数量进行入库或修改，但入库数量不得多于订单数量。4）入库时，“实物进库单”中供给商、订单号会自动读取订单上信息。5）依据送货单，输入“供给商送货单号”。6）单据编号依据日期次序自动生成。7）输出正确，点击“保留”，由审核人员审核后提交数据库。8）打印入库单，并将供给商送货单附在后面，由财务材料员进行查对后附在发票后面。2.15.5 财务入库(一) 财务入库：财务材料员依据发票和仓库入库数量进行查对，将查对正确发票做相对应财务入库，形成财务材料账及报表。(二) 关键步骤:1）点击“财务管理采购财务管理入库凭证”菜单，系统会弹一个如上图所表示对话框。2）点击 “新建”，单据编号依据日期产生流水号。3）输入发票号、财务会计期、下拉菜单选择作业企业、查询选择供给商。4）鼠标右键点击订单号后横线，会弹出订单查询窗口，依据发票后所附订单号选择。查对订单数量、实际送货数量及发票数量，依据发票查看或修改单价（去税价）。5）输入结束后，查对货物金额是否和发票总金额，确保符合以下公式金额一致。货物金额+制造费用+管理费用=发票总金额6）确定正确后保留，由审核人审核后提交数据库，此单不能用修改。7）月末结转后，形成报表。三、产成品系统销售、入库、出库、送货工作原理和操作主界面31 销售送货管理步骤设计原理步骤图客户用户主文件用户物料对照照协议客户生产计划单销售订单送货单报价单出库单（装车单）退货单成品仓库工作中心销售部门在企业供需链中处于市场和企业供给接口位置，关键职能是为用户和最终用户提供产品及服务，从而实现企业资金转化并获取利润，为企业提供生存和发展动力之源，并由此实现企业社会价值。销售计划是ERP第一个计划层次，属于决议层，其业务包含生产计划。销售计划是依据市场信息和情报，同时考虑企业本身情况如生产能力，资金能力等制订产品系列生产纲领。综合来说，ERP销售管理提供销售估计，销售计划和销售协议(订单)是主生产计划需求起源。销售管理模块和库存、成本、应收帐管理和生产管理等模块有着紧密联络。概要地说，销售产品从成品库发出，销售成本及利润由成本会记核实，销售产品应收账款由应收帐管理来结算，销售订单