湖北监利县新沟镇小城镇经济综合开发示范项目可行性研究报告.doc

目录第一章 总 论11.1项目名称及承办单位11.2 可研报告编制依据与范围11.3 重点研究问题21.4 推荐方案与研究结论3第二章 项目背景与发展概况82.1 项目承办单位简介82.2 项目提出的背景92.3 项目简介102.4 项目建设的必要性11第三章 市场预测与建设规模143.1 市场需求预测143.2 市场预测153.3 建设规模153.4 项目组合方案16第四章 建设条件与选址174.1 建设条件174.2 场址184.3 自然条件194.4 交通运输及公用工程20第五章 项目建设方案215.1 项目组成215.2 土建工程215.3 地震设防23第六章环保、消防与安全246.1 环境保护246.2 消防与安全24第七章 项目实施进度建议257.1建设工期257.2 项目实施进度安排257.3 项目实施进度安排25第八章 项目组织与管理278.1项目组织278.2 管理机构定员27第九章 投资估算与资金筹措299.1 估算依据及说明299.2 总投资309.3 资金筹措与使用计划30第十章 财务评价3510.1 测算依据3510.2 财务分析方法3510.3 经营收入3610.4 总成本费用3610.5 利润估算3810.6 利润指标（达产期）3910.7 现金流量39第十一章 研究结论与建议4711.1 研究结论4711.2 建议49有关附件、附图：1、监利县新沟镇政府委托我公司编制项目可研报告的委托书；2、监利县财政局关于在该项目开发中落实配套资金的函；3、湖北省人民政府鄂政发200151号文省人民政府关于抓好中心镇建设的通知；4、农业部等8部委联合下文农经发200010号关于公布农业产业化国家重点龙头企业名单的通知；5、监利县新沟镇城镇总体规划（含区域位置图、现状图、近期建设规划图、给水规划图、公共设施规划图、农贸市场平面布置图、向阳西路横断面图）新沟镇小城镇经济综合开发示范项目可行性研究报告第一章总论第一章 总 论1.1项目名称及承办单位1.1.1 项目名称湖北省监利县新沟镇小城镇经济综合开发示范项目1.1.2 项目的承办单位湖北省监利县新沟镇人民政府1.1.3 项目拟建地点湖北省监利县新沟镇1.1.4 可行性研究编制单位荆州市工程项目咨询有限公司1.2 可研报告编制依据与范围1.2.1 编制依据1、监利县新沟镇政府委托我公司编制项目可研报告的委托书；2、监利县财政局关于在该项目开发中落实配套资金的函；3、湖北省人民政府鄂政发200151号文省人民政府关于抓好中心镇建设的通知；4、农业部等8部委联合下文农经发200010号关于公布农业产业化国家重点龙头企业名单的通知；5、监利县新沟镇城镇总体规划6、湖北省荆州市监利县新沟镇人民政府提供的新沟镇小城镇经济综合开发示范项目有关资料及数据。1.2.2 研究工作的范围1、本项目与新沟镇建设总体规划协调一致性的研究。2、项目建设环境与发展潜力的研究。3、项目建设条件与场址的研究。4、项目建设方案的研究。5、项目组织与管理的研究。6、项目建设投资与资金筹措的研究。7、项目经济效益与社会效益的研究。1.3 重点研究问题重点研究项目建设的总体规划协调，以及建设环境与发展潜力预测；对建设条件与场址的选定，推荐建设方案；研究建设投资与资金筹措的情况，以及项目建设带来的经济效益与社会效益。1.4 推荐方案与研究结论项目建设把基础开发、小城镇功能开发、生态开发与经济开发有机结合，将直接改善城镇面貌，增强城市功能；项目还将充分发挥地域优势，以商贸流通提升农村经济经营层次，优化村镇经济结构，带动农村经济发展；同时通过改善小城镇基础建设和投资环境，提高土地利用价值，筑巢引凤，进一步扩大招商引资，大量吸纳和转移城乡富余劳动力，从而促进地方经济整体向前发展。1.4.1市场预测随着经济的发展，生活节奏的加快，原有的小集贸市场愈来愈不能适应现代经济发展的需要。现代市场建设向规模化、功能齐备、管理有序的方向发展。小城镇建设直接影响到招商引资的环境。项目建设单位以增加城市功能，改善城市基础设施为出发点，加快城镇化建设，对开发市场，聚集地方企业，搞活农产品流通具有深远意义。1.4.2 项目建设方案1、建设日供水量达20000吨能力的自来水供水生产线，铺设1800米主供水管网；2、建设2000平方米农贸交易市场；3、新建向阳西路，长500米宽26米（主车道宽9米、两旁7米宽的人行道和两条1.5米宽的绿化带）；4、改造长260米的南后街工程。具体布点及道路、管网走向详见附图。1.4.3 场址概述本项目选址建设于荆州市监利县新沟镇内，南距黄金水道长江30公里，北距宜黄高速公路18公里，东荆河大桥飞架南北，随着监利高速公路的新建，将在离城区3公里处设置互通连接城区，即将兴建的“随州-岳阳”高速公路穿越过境，境内纵横交错的交通网络与对外交通更加便畅，更加有利于中心镇的建设与发展。1.4.4 电力供应本项目电源由新沟变电站供应，11万伏的新沟变电站座落于项目建设所在的城区，能有效地保障本项目的电力供应。1.4.5 环境保护本项目所处位置为新沟镇辖区内，项目主要为农贸市场、自来水厂、基础道路建设。项目建设不会对周边生态环境和古文物造成损害，没有有毒有害污染物排放， 主要污染为生活垃圾、废弃包装及生活污水等，对其采取管理与治理相结合的措施，即可达到环保标准。1.4.6 定员与劳动力来源项目管理要成立专门的领导班子，由党政一把手负总责。实行项目建设工程质量行政领导责任制和工程质量终身制。镇长为第一责任人，每个项目工程安排具体负责人，对建设工程质量负首要责任。项目建成后，严格按照现代企业的运行机制，实行科学管理。项目建设中的水厂和市场劳动力定员情况。新沟镇自来水厂定员42人，其中生产人员22人，技术人员2人，管理人员18人；新沟农贸市场定员10人，其中管理人员1人，市场管理员2人，保安4人，清洁工3人。本项目新增定员52人，人员原则上向社会公开竞聘。1.4.7 总投资本项目总投资为609.78万元，其中自来水厂投资124.30万元，农贸市场198.19万元，道路建设及改造287.28万元。1.4.8 项目实施进度科学的安排进度是确保按计划开工和竣工，降低资金投入成本，提高市场建设效益的重要基础，为使工程获得最佳的基建效能，整个工程建设安排在一年内完成，项目进度的实现要抓紧各项工作的落实，若能考虑多环节的目标时间，合理安排，实现交叉作业，有可能缩短项目的工作时间，争取早建设、早竣工。1.4.9 研究结论监利县新沟镇经济综合开发示范项目的建设是荆州市全面贯彻落实党的十六大和十六届三中全会精神，实践省委提出的“一主三化”战略的重大举措。它的建设将有利于培育项目所在区域的农村经济新的经济增长点，不断优化农村产业结构升级，促进更大规模地转移和吸纳农村剩余劳动力就业；项目建设把基础开发、小城镇功能开发、生态开发与经济开发有机结合，将直接改善城镇面貌，增强城市功能；项目还将充分发挥地域优势，以商贸流通提升农村经济经营层次，优化村镇经济结构，带动农村经济发展；同时通过改善小城镇基础建设和投资环境，提高土地利用价值，大量吸纳和转移城乡富余劳动力，促进地方经济整体向前发展。经本公司认真组织各方面专家研究认为，该项目建设具有良好的社会效益与经济效益，因此，建设新沟镇小城镇经济综合开发示范项目是可行的。1.4.10 主要技术经济指标 主要技术经济指标见表1-1荆州市工程项目咨询有限公司新沟镇小城镇经济综合开发示范项目可行性研究报告第二章项目北京与发展概况第二章 项目背景与发展概况2.1 项目承办单位简介项目承办单位监利县新沟镇位于江汉平原腹地，地处监利、潜江、仙桃、洪湖四县（市）结合部，是汉江支流东荆河流域最大的集镇，属监利县的西北门户，是监利县的中心城镇。全镇版图面积150平方公里，总人口10万，其中城区面积4平方公里，城镇人口3.5万，辖3个居民委员会、45个行政村。新沟镇是江汉油田开采原油的重要资源地，境内盛产粮食、棉花、瓜果、水果等农副产品。近年来，新沟镇人民政府在各级党委政府的领导下，通过不断发挥自身优势，形成了以银欣集团、天和水产、恒泰米业、华田米业、以旺油脂、鑫泰棉花等为龙头的全省知名重点工业企业32家，食品工业重镇的格局已经形成。新沟镇区位优势明显，交通便利，南距黄金水道长江30公里，北距宜黄高速公路18公里，东荆河大桥飞架南北。随着监利高速公路的新建，将在离城区3公里处设置互通连接城区，计划兴建的“随岳”高速公路穿越过境，境内纵横交错的交通网络与对外交通更加便畅。项目承办单位监利县新沟镇的城镇建设初具规模，现已铺设了六条主干道，拉开了三纵五横的城镇框架。辖区自来水厂日供水能力达5000吨，11万伏的新沟变电站座落城区，移动通讯网络覆盖率达100%，城镇服务功能日臻完善。1998年该镇经济综合实力进入全省50强，在1999年被全省小城镇综合改革试点考核中评分名列前茅。2001年被确定为“湖北省中心镇”，2002年被确定为全省小城镇建设重点试点镇，是湖北省小城镇综合改革第一、二轮重点示范镇。2.2 项目提出的背景随着全国农业生产力水平的提高和工业化进程的加快，我国推进城镇化条件日臻成熟。要富裕农民必须减少农民，要繁荣农村必须推进城镇化。在全国大背景下，党的十六大提出全面繁荣农村经济，加快城镇化进程的重要论述。新近召开的十六届三中全会又提出了改善农村富余劳动力转移就业环境，大力发展小城镇建设的战略措施，通过培育农村经济新的经济增长点，不断优化农村产业结构升级，促进更大规模地转移和吸纳农村剩余劳动力就业；随着农业生产力水平的提高启动农村市场，促进国民经济快速、健康发展，探索出符合中国国情的农业产化和农村城镇化道路，国家鼓励实施以发展小城镇经济为目的的小城镇综合开发示范项目。国家发展计划委员会制订发布了小城镇经济综合开发示范项目实施与管理办法，进一步明确了小城镇经济综合开发示范项目建设的指导思想。顺应改革，湖北省委、省政府提出了“以民营经济为主体，推行工业化、农业产业化和城镇化”的“一主三化”发展战略；荆州市委、市政府也制定了相应的农村改革措施，不断推进农业产业化进程、个私经济尤其民营经济发展进程和城镇化进程。新沟镇人民政府在积极响应党的十六届三中全会号召，贯彻落实省市政府有关精神，根据新沟镇总体建设发展规划，积极开展新集镇建设的同时，利用自身区位、交通和人才科技等方面的优势平台，实施龙头带动、科技带动、市场带动、外向带动、品牌带动，充分发挥示范镇在农业产业化中的载体和纽带作用，提出了带动农村经济大发展的小城镇经济综合开发示范项目，以实现在5年之内，把新沟镇建成江汉平原农业产业化的加工中心、销售中心和新产品开发中心，成为湖北省食品加工和水产品加工的中心城镇的宏伟目标。2.3 项目简介新沟镇农贸市场选址在新沟镇的新民路及向阳大道交叉处，是在现有的监利县第四建筑公司预制厂、光明村弹花厂的基础上重新规划建设，市场采取回字形布局，四周门面出让到私营业主投资兴建，中心摊位均由政府投资建设。新沟镇自来水厂拟建一座1000吨清水池，改造取水管和二级泵房，铺设一条银欣大道主供水管道1800米，由现在的日供水量5千吨，提高到日供水量2万吨。新沟镇向阳西路道路工程。向阳西路是城区路网与湖北省“熊新”公路相通的必经之路，道路红线宽26米，主车道设计9米，采用二级道路标准建设，道路两侧设计直径800mm下水道，两侧人行道各7.5米，铺设彩色地板砖，电力、电讯、绿化道路配套而成。改造长260米的南后街工程，完善排水系统，为农贸市场建设提供条件。2.4 项目建设的必要性2.4.1全面发展农村经济，加快城镇化进程的迫切需要 党的十六大提出统筹城乡经济社会发展，建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入，是全面建设小康社会的重大任务。发展小城镇是推进城镇化，全面发展农村经济的重要途径。项目单位以银欣集团为重点的一批骨干企业正蓬勃发展，食品工业重镇的格局已经形成。项目建设单位提出新沟镇小城镇经济综合开发示范项目，以农产品加工业和农村服务业为重点，建设农产品市场，在辖区形成符合当地特点的支柱产业，大力培植“名特稀优”产品，形成“一村一业”、“一村一品”，打造区域性主导产业。形成向小城镇聚集的态势，以小城镇为载体，发挥龙头企业的带动作用。同时将机械加工、食品加工、农产品加工应集中在小城镇的工业小区，利用小城镇的供水供电、科技信息、人才交流和产品批发市场等载体，为乡镇企业提供配套服务。加大改善城镇基础设施力度，形成先“市”后“城”的建设格局，把引导辖区的企业合理集聚、完善农村市场体系等与小城镇建设结合起来，符合当地经济发展的需要，合乎辖区农民发家致富的心愿，是强国富民的重要举措。2.4.2培育专业市场，积极推进农业产业化经营的需要自古以来，新沟镇边贸经济活跃，素有“小汉口”的美称。因此，在始终突出抓住市场培育，把建市场、活市场扭在一起常抓不懈，确立“争地盘、建载体、引能人、创实体”的思路是新沟镇谋划发展的重要思路。新沟镇人民政府计划在五年内，投资1000万元，新建以水产品为主的监北农副产品综合贸易市场，使其成为推销监北工农业产品的主要“口岸”，以带动一批个体私营经济大户，从而吸纳农村剩余劳动力，改善农村富余劳动力转移就业环境，促进农村富余劳动力在城乡之间双向流动就为，增加农民收入，推进城镇化进程。同时开拓农村市场，有利于搞活农产品流通，健全农产品市场体系，促进辖区第三产业和私营经济的发展，通过一批龙头企业和乡镇企业的崛起，形成具有地方特色的新的经济增长点和重要的经济支撑，确保农村经济的发展。2.4.3提高城镇载体功能，繁荣小城镇经济的需要新沟镇是监利以北的“口子镇”，是监利县的中心城镇，也是监利城镇建设形象的重要“窗口” ，对外开放的重要“门户”，与外地经贸、科技交流的重要“桥梁”。完善小城镇发展规划，提高其城镇载体功能弥为重要。项目单位结合该镇的“十五”规划，将小城镇发展融入全县乃至全市国民经济和社会发展的总体战略中，提出建设自来水厂、道路等基础设施，塑造城镇新形象，改善投资环境，加大重点工程建设，完善城镇功能，提高建设水平，是增强其吸纳和聚集各种生产要素能力的重要途径，同时更是提高城镇功能，繁荣小城镇经济的迫切需要。 新沟镇小城镇经济综合开发示范项目可行性研究报告第三章市场预测与建设规模第三章 市场预测与建设规模3.1 市场需求预测项目建设单位荆州市监利县新沟镇位于江汉平原腹地，地处监利、潜江、仙桃、洪湖四县（市）结合部，是汉江支流东荆河流最大的集镇，属监利县的西北门户。新沟镇是江汉油田开采原油的重要资源地，境内盛产粮食、棉花、瓜果、水果等农副产品。近年来，监利县新沟镇不断发挥自身优势，形成了以银欣集团、天和水产、恒泰米业、华田米业、以旺油脂、鑫泰棉花等为龙头的工业企业32家，食品工业重镇的格局已经形成。新沟镇始终突出抓住市场培育，把建市场、活市场扭在一起常抓不懈，确立“争地盘、建载体、引能人、创实体”的思路，放手发展个体私营经济，力争在五年内投资1000万元，新建以水产品为主的监北农副产品综合贸易市场，使其成为推销监北工农业产品的主要“口岸”。新沟镇突出发挥该镇区位优势和发展潜力，塑造城镇新形象，改善投资环境，加大重点工程建设，完善城镇功能，提高建设水平，增强其吸纳和聚集各种生产要素的能力。2010年将发展成为布局合理、设施配套、经济繁荣、环境优美、具有地方特色的小城镇和农民新村，届时全镇城市化水平将达到45%。同时，该镇还充分发挥监北“口子镇”的优势，发挥中心城镇建设的示范引路作用，使其成为监利城镇建设形象的重要“窗口”，对外开放的重要“门户”，加强与外地外县市经贸、科技交流的重要“桥梁”。3.2 市场预测随着经济的发展，生活节奏的加快，原有的小集贸市场愈来愈不能适应现代经济发展的需要。现代市场建设向规模化、功能齐备、管理有序的方向发展。小城镇建设直接影响到招商引资的环境。项目建设单位以增加城市功能，改善城市基础设施为出发点，加快城镇化建设，对开发市场，聚集地方企业，搞活农产品流通具有深远意义。3.3 建设规模拟建项目建设规模为：1、扩建1.5万吨使其达到日供水量2万吨能力的自来水供水生产线，铺设1800米主供水管网；2、建设2000平方米农贸交易场所；3、新建向阳西路，长500米宽26米（主车道宽9米、两旁7米宽的人行道和两条1.5米宽的绿化带）；4、改造长260米的南后街工程。3.4 项目组合方案拟建项目组合方案设计详见表31 新沟镇小城镇经济综合开发示范项目可行性研究报告第四章建设条件与选址第四章 建设条件与选址4.1 建设条件4.1.1 项目建设交通条件 项目承办单位监利县新沟镇位于江汉平原腹地，地处监利、潜江、仙桃、洪湖四县（市）结合部，是汉江支流东荆河流域最大的集镇，属监利县的西北门户。新沟镇区位优势明显，交通便利，南距黄金水道长江30公里，北距宜黄高速公路18公里，东荆河大桥飞架南北，将在离城区3公里处设置互通连接城区，计划兴建的“随岳”高速公路穿越过境，境内纵横交错的交通网络与对外交通更加便畅。4.1.2 项目建设开发成本 拟用项目建设用地地势平坦，地质地貌好，农家房屋少,拆迁任务小，又不损害古文物，开发成本低，增值潜力大。4.1.3 项目建设公用设施 项目承办单位监利县新沟镇的城镇建设初具规模，现已铺设了六条主干道，拉开了三纵五横的城镇框架。辖区自来水厂日供水能力为5000吨，11万伏的新沟变电站座落城区，移动通讯网络覆盖率达100%，城镇服务功能日臻完善。4.2 场址向阳西路道路工程位于新沟城区向阳西路，该路是城区路网与省道“熊新”公路相通的必经之路；南后街道路改造工程位于老城区；新沟镇农贸市场位于南后街、向阳大道与新民路交汇处；自来水厂工程是在原新沟镇水厂供水设施、设备网管改建在原有基础上新建一座1000吨清水池，对取水管网、二级泵站设备添置和改造，铺设一条银欣大道主供水管道。4.2.1选址原则坚持统筹规划、合理布局、因地制宜的原则，注重生态效益、经济效益和社会效益相统一。根据我市对全市农村小城镇统筹规划，经过建设主管部门领导和专家实地踏勘，考虑到新沟镇的现状与发展趋势，经慎重研究决定新沟镇农贸市场选址在新民路及向阳大道交叉处，这里无论地理位置，还是地势条件，配套设施基础完备，适合开发建设与发展。自来水厂和银欣大道等城镇基础设施改造的选址均符合小城镇建设规划的原则。4.2.2 选址概况新沟镇农贸市场选址在新沟镇的新民路及向阳大道交叉处，是在现有的监利县第四建筑公司预制厂、光明村弹花厂的基础上重新规划建设。新沟镇自来水厂拟建一座1000吨清水池，改造取水管网、二级泵房，铺设一条银欣大道主管道，由现在的日供水量5千吨，提高到日供水量2万吨。向阳西路道路工程位于新沟城区向阳西路，该路是城区路网与省道“熊新”公路相通的必经之路；南后街道路改造工程位于老城区。4.3 自然条件项目建设单位所在地荆州市地处长江中上游，江汉平原腹地。该市属北亚热带大陆季风性气候，光能充足，热量丰富，气温适宜，日照时间长，雨量充沛，四季分明。荆州市历史悠久，经济发达，是连东西贯南北的交通枢纽和物资集散地。4.3.1 气象条件年平均气温 16.10C绝对最高温度 38.60C绝对最低温度 14.9 0C年最大积雪深度 21cm 年平均降水量 1217.1mm年最多雷暴气候 54天年最小雷暴气候 23天全年无霜期 252天常年主导风向 东南风.4.3.2 地质条件该地区为冲积性平原，土壤结构以亚粘土为主，地耐力为818吨。4.4 交通运输及公用工程荆州已初步形成了水、陆、空立体交通网络。横贯我国南北、东西最长的207和318两条国道在我市交汇；位于宜（昌）黄（石）高速公路中间；荆州沙市港位于黄金水道长江北岸；荆州铁路连接焦柳铁路干线；沙市机场辟有武汉、北京、上海、广州、深圳等12条空中航线；荆州长江公路大桥横跨大江南北，成为中南地区重要的交通枢纽。项目建设单位新沟镇区位优势明显，交通便利，南距黄金水道长江30公里，北距宜黄高速公路18公里，监利公路穿境而过，东荆河大桥飞架南北。随着监利高速公路的新建，将在离城区3公里处设置互通连接城区，使之境内纵横交错的交通网络与对外交通更加便畅。新沟镇的城镇建设初具规模，现已铺设了六条主干道，拉开了三纵五横的城镇框架。辖区自来水厂日供水能力达5000吨，11万伏的新沟变电站座落城区，移动通讯网络覆盖率达100%，城镇服务功能日臻完善。新沟镇小城镇经济综合开发示范项目可行性研究报告第五章项目建设方案第五章 项目建设方案5.1 项目组成拟建“荆州市新沟镇小城镇经济综合开发示范项目”由自来水扩建工程、农贸市场新建工程、向阳西路新建工程、南后街改造工程等子项目组成。5.2 土建工程5.2.1 主要建筑工程简述一、向阳西路道路工程向阳西路是城区路网与省道“熊新”公路相同的必经之路，道路全长500米，道路红线宽26米，主车道设计9米宽，采用二级道路标准建设，道路两侧设计为直径800mm下水道，两侧人行道各7米，铺设彩色地板砖，中间各1.5米宽的绿化带，电力传送和路灯照明顺路配套而成。二、南后街道路改造工程南后街是城区主干道，道路全长260米。现有道路较窄，建设标准和等级与向阳西路相同，只是加宽主车道，铺设人行道，下水道和照明设施等。三、农贸市场新建工程新沟镇农贸市场位于向阳大道与新民路交叉处，市场采取回字型布局，四周均为门面建设用地（采取出让土地，由私营业主按照市场统一设计自行建设），中心为钢架大蓬，地下铺设排水网管。四、自来水厂供水设施、设备管网改建工程自来水厂供水设施、设备网管改建在原有基础上新建一座1000吨清水池、取水管网、二级泵站设备添置和改造、铺设一条银欣大道主供水管道。具体布点及道路、管网走向详见附图。5.2.2 市政配套1、给排水新沟镇目前自来水厂日供水能力为5000吨，本项目水厂扩建子项目完成后日供水量达20000吨，完全能满足本项目其他子项目的需求。2、供电本项目电源由新沟变电站供应，11万伏的新沟变电站座落于项目建设所在的城区，能有效地保障本项目的电力供应。5.3 地震设防湖北省荆州市属于6度地震区，根据建筑抗震设计规范GBHII89规定，本项目工程所有构筑物的设防烈度均为6度，构筑物的薄弱部分适当加强。 新沟镇小城镇经济综合开发示范项目可行性研究报告第六章环保、消防与安全第六章环保、消防与安全6.1 环境保护本项目所处位置为新沟镇辖区内，项目主要为农资市场、自来水厂、基础道路建设。项目建设不会对周边生态环境和古文物造成损害，没有有毒有害污染物排放，主要污染为生活垃圾、废弃包装及生活污水等，镇区内均采用雨污合流制，只要对其采取管理与治理相结合的措施，即可达到环保排放标准6.2 消防与安全由于小城镇建设涉及市场建设，市场内有部分可燃物质，如农用地膜，塑料大棚，包装物等，因此，消防与安全工作应引起足够重视。同时应采取下列防范措施：（1）、建筑物间距及建筑物防火等级应符合防火规范要求，建筑物内设防火分区；（2）、场内道路按间距150米设一个DN100地上式防火栓，另设消防室一间，室内配置相应数量的干粉灭火器等消防器材；（3）、商品堆放应分门别类摆列整齐，留足消防通道并保证其畅通；（4）、由市场管委会协调组织消防安全联防队，指定安全责任人，对安全隐患定期检查，督促整改。新沟镇小城镇经济综合开发示范项目可行性研究报告第七章项目实施进度建议第七章 项目实施进度建议7.1建设工期本项目建设工期为12个月。7.2 项目实施进度安排为保证项目实施质量和进度，项目实施程序按国家基本建设有关法规生产要求进行，实行交叉作业，具体实施步骤和建设周期如下：1、可行性研究报告的编制和审批 1个月2、方案设计及审批 1个月3、施工图纸设计 2个月4、土建施工 8个月5、制水设备订货、安装调试 2个月6、工程验收 1个月7、试生产、转正常生产（营业） 1个月7.3 项目实施进度安排项目进度详见表71。 新沟镇小城镇经济综合开发示范项目可行性研究报告第八章项目组织与管理第八章 项目组织与管理8.1项目组织项目组织与管理要成立专门的领导班子进行项目管理，由党政一把手负总责。实行项目建设工程质量行政领导责任制和工程质量终身制。镇长为第一责任人，每个项目工程安排具体负责人，对建设工程质量负首要责任。工程项目实行监理制。聘请监理部门及质量技术监督监测等部门对本工程项目的实施、资金调拔使用、工程质量进行监理。项目建成后，成立专门的领导小组进行项目管理，严格按照现代企业的运行机制，实行科学管理。8.2 管理机构定员组织机构和项目管理机构方案。由新沟镇人民政府成立政府职能机构组织的项目领导小组，镇长任领导小组组长，负责协调和解决项目建设与管理中的问题。下辖4个办公室：新沟镇自来水厂建设与管理办公室、向阳西路改造建设与管理办公室、南后街建设与管理办公室和新沟镇农贸市场建设与管理办公室。所有管理人员来源由现有行政机关抽调组成。项目建设中的自来水厂和市场劳动力定员情况。新沟镇自来水厂定员42人，其中生产人员22人，技术人员2人，管理人员18人；新沟农贸市场定员10人，其中管理人员1人，市场管理员2人，保安4人，清洁工3人。本项目新增定员52人，工作人员原则上向社会公开竞聘。新沟镇小城镇经济综合开发示范项目可行性研究报告第九章投资估算与资金筹措第九章 投资估算与资金筹措9.1 估算依据及说明9.1.1固定资产投资估算范围建设项目投资估算范围主要包括：1、建设用地（征用监利县第四建筑公司、光明村弹花厂和光明村土地）；2、建筑工程（交易大蓬、道路、管网、人行道、绿化、电力安装、清水池、二级泵站和其他等）；3、基本预备费；5、开办费用；9.1.2 投资估算依据1、鄂建2000066号文；2、根据当地材料价差、人工价差和当地有关规定进行修正，其他按当地市场实际情况估算；9.1.3 投资估算价格依据1、建设用地：项目建设用地为监利县第四建筑公司、光明村弹花厂和光明村土地，新建农贸市场征地10046平方米，建向阳西路征地13000平方米，共23046平方米（34.57亩），经协商建农贸市场用地按80元/平方米单价包干（含转让过程中一切费用）、建向阳西路用地按60元/平方米单价包干。2、建筑工程：根据建筑物结构形式及当地造价水平按平方米造价估算。项目土地征用及建设工程投资估算详见表91。3、基本预备费按5%估算。4、咨询调查费、上岗人员培训费、筹建人员工资和其他费用，均按当地市场价格和有关规定估算。9.2 总投资本项目总投资为609.78万元，因经营水厂和市场流动资金需求量较少，忽略不计，所以均为固定资产投资。项目投资估算见表92。9.3 资金筹措与使用计划9.3.1 资金筹措拟建项目“监利县新沟镇城镇建设”总投资609.78万元。1、自筹资金： 409.78万元 占67.20%2、申请国家投资： 200.00万元 占32.80%共计： 609.78万元9.3.2 使用计划拟建项目总投资为603.89万元，因为该项目为城镇建设，资金使用均在建设期内。详见表93。 新沟镇小城镇经济综合开发示范项目可行性研究报告 第十章财务评价第十章 财务评价10.1 测算依据（1）项目总投资为609.78万元。（2）本项目建设期为12个月，预计第一年生产负荷为70%，第二年为85%，第三年及以后各年为100%（3）本项目测算时间为11年，建设期为1年，投产期为2年，达产期为8年。10.2 财务分析方法根据国家计委颁布的建设项目经济评价方法与参数规定及城镇建设项目的特点，对城镇公共道路建设分析城市的发展对招商引资企业投产后上缴地方税收和道路两旁土地增值，对自来水厂和农贸市场财务效益进行分析测算，水厂效益和农贸市场效益主要体现在交易额上缴国家的工商规费，税收以及各客户的收益和作为市场投资者所取得的收益等，按“谁投资，谁收益”的原则，本项目经济评价侧重对投资业主的财务效益进行分析。10.3 经营收入10.3.1 农贸市场经营收入根据监利县其它类似市场收费标准情况，结合本市场经营特点和小城镇的特点，确定本农贸市场收费标准：1、交易摊位租金：平均按240元/平方米年计算:2、四边门面建设用地出让金：平均按200元/平方米计算。销售（经营）收入见表101。10.3.2 自来水厂经营收入自来水厂扩建后由项目前的5000吨/日增加到20000吨/日供水量，全年按360天计算，项目达产后年供水量增加540万吨，按1元/吨单价出售估算。销售（经营）收入见表101。10.4 总成本费用10.4.1 农贸市场成本费用作为市场建设管理者，其成本费用项目有市场管理费、员工工资、福利费，固定资产折旧、无形资产摊销、修理费用、燃料及动力费、其他费用支出等。1、工资及福利根据当地的工资水平，农贸市场定员为10人，其中：管理人员1人、市场管理员2人、市场保安4人、清洁工3人，月工资分别按900元、700元、500元、400元估算，年工资为66000元，并按工资总额提取14%的职工福利费，福利费为9240元，年工资及福利费总额为75240元。详见表102。2、折旧、摊销及修理费用农贸市场总投资为198.19万元，按平均年限法计算折旧（摊销），平均折旧（摊销）年限40年，残值率为5%，年折旧（摊销）额为4.95万元；修理费用按折旧额的30%提取，为1.49万元。3、其他费用其他费用按2.4万元/年估算。年总成本费用估算详见表103。10.4.2 自来水厂成本费用作为自来水厂建设管理者，其成本费用项目有外购原辅材料费、外购燃料及动力费、员工工资、福利费，固定资产折旧、无形资产摊销、修理费用、其他费用支出等。1、工资及福利根据当地的工资水平，水厂定员为42人，其中：管理人员18人、技术人员2人、生产人员22人，月工资分别按800元、800元、600元估算，年工资为350,400元，并按工资总额提取14%的职工福利费，福利费为49,056元，年工资及福利费总额为399,456元。详见表102。2、折旧、摊销及修理费用自来水厂改扩建总投资为124.30万元，按平均年限法计算折旧（摊销），平均折旧（摊销）年限15年，残值率为5%，年折旧（摊销）额为8.29万元；修理费用按折旧额的30%提取，为1.74万元。3、其他费用其他费用按36万元/年估算。年总成本费用估算详见表103。10.5 利润估算10.5.1 道路建设及改造工程因本项目道路建设为城镇公用设施建设，能提高城镇载体功能，改善投资环境，从而繁荣城镇经济，为招商引资提供良好的环境。其收益体现在引资企业投产后上缴地方税收和道路两旁土地增值等方面。10.5.2 自来水厂改扩建工程正常年份的利润总额增量为27.04万元，并按利润总额的33%缴纳所得税，净利润为18.12万元。损益详见表104。10.5.2 自来水厂改扩建工程正常年份的利润总额为21.42万元，并按利润总额的33%缴纳所得税，净利润为14.35万元。损益详见表105。10.6 利润指标（达产期）自来水厂投资利润率为21.75%；农贸市场投资利润率为10.81%。10.7 现金流量一、自来水厂（税后）1、财务内部收益率： 12.94%2、财务净现值（ic=7）: 37.76万元3、投资回收期： 6.57年详见表106。二、农贸市场（税后）1、财务内部收益率： 13.61%2、财务净现值（ic=7）： 65.48万元3、投资回收期： 8.07年详见表107。新沟镇小城镇经济综合开发示范项目可行性研究报告 第十一章研究结论与建议第十一章 研究结论与建议11.1 研究结论监利县新沟镇经济综合开发示范项目的建设是荆州市全面贯彻落实党的十六大和十六届三中全会精神，实践省委提出的“一主三化”战略的重大举措。它的建设将有利于培育项目所在区域的农村经济新的经济增长点，不断优化农村产业结构升级，促进更大规模地转移和吸纳农村剩余劳动力就业；项目建设把基础开发、小城镇功能开发、生态开发与经济开发有机结合，将直接改善城镇面貌，增强城市功能；项目还将充分发