家具厂扩大出口钢木家具生产能力技改项目申请立项可研报告.doc

一、总 论1.1 项目名称、实施单位、法人代表项目名称：扩大出口钢木家具生产能力技改项目实施单位：XX有限公司企业法人：XX 职务：董事长兼总经理项目负责人：XX 职务：董事长兼总经理项目实施地：XX有限公司厂内和毛陈镇青石桥村1.2 项目提出的背景及其必要性XX有限公司是集设计、生产、销售于一体的规范化大型家具制造企业，并拥有自营进出口权，是华中地区专业分工最全、规模最大、综合实力最强的家具出口型企业。公司生产的金属、板式、实木、软体、钢木、钢皮、钢玻等系列，500多个品种家具畅销美国、英国、法国、澳大利亚等欧美国家和中东地区，深受用户青睐。二四年，实现销售收入14490万元，创汇1620万美元，利税1580万，连续三年被XX市政府评为“出口创汇大户”，被XX省统计局评为“全省家具制造业龙头企业”，列入XX市十一五规划主导产业和XX省人民政府“三个三工程”。当今，国际家具正朝着实用、多功能、舒适、健康等现代方向发展，除了应具备基本使用功能外，它还有美化家居的功能。在国外淘汰更新速度快，因而需求量很大。据海关统计，2004年中国家具出口103.53亿美元，比2003年增长39.3%；进口7.26亿美元，比2003年增长26.28%。在103亿美元的出口家具中，木家具在家具出口额中占主体地位，出口额为36.81亿美元，占家具总出口额的35.6%；金属家具次之，为13.83亿美元，占13.4%。我国家具出口持续增长源于国际市场，特别是欧美发达国家和地区对家用和办公家具的使用更新更快。据有关资料预测，除欧美等国家对钢木家具的需求继续保持强劲的势头外，日本、韩国、东南亚等国家对钢木家具的需求也有所回升，整个家具出口将持续上扬。据家具协会预测，我国家具产量在今后一段时间将保持年均增长30%的速度，2005年销售额将达到1700亿元人民币左右，到2015年达到3000亿元人民币左右；出口保持持续稳步增长，2005年出口额将达到130亿美元，到2015年超过200亿美元。同时，增加板式家具、金属家具、高档家具的出口，改变目前以实木家具出口、低档家具出口为主的局面，提高出口家具的附加值，使我国逐步成为世界家具产业强国。随着全球经济一体化的进程加快，我国加入WTO，国内家具面临着发达国家产品的严酷竞争，国内各企业之间的市场竞争也已达到白热化程度，单纯的价格竞争已不能满足市场的要求，代之而起的必须是产品档次、品质和技术水平的竞争。XX有限公司通过自身的努力，虽然产销量平均每年以40%的速度增长，但由于市场和产品不断地向高端发展，缺少生产高档次、高质品产品的关键生产设备和工艺，仍然不能满足出口增长的需求和市场的变化，以致每年要放弃约30%的外销订单。为了走符合自已的发展之路，提升国际市场竞争力，促进国际贸易，扩大出口，应对技术壁垒，规避质量风险，消化人民币增值的压力，公司只有通过技术改造提高企业装备水平，提升产品技术含量和附加值，才能在满足外商质量要求的基础上扩大外销产量，才能使企业处于不断追求、不断向上的境地，才能获得更大的发展。1.3可行性研究的依据A）国务院令第346号指导外商投资方向规定B) 国家计委、国家经贸委和外经贸委部令第21号外商投资产业指导目录C）轻工业部关于轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS5-92）D）建设项目经济评价方法与参数E）XX市XX区“十一五”发展规划F）企业的基础资料1.4可行性研究的主要范围A）对项目的必要性，企业承担本项目实施能力的分析B）对项目产品市场预测，对生产纲领进行拟定C）选择先进的工艺流程和先进设备D）加强环境保护、安全生产、消防和节能的管理E）对项目投入的资金进行估算；对项目的利润、税金、还贷能力、投资回收能力进行测算；对项目评价指标和存在的风险进行分析1.5可行性研究结果1.5.1结论提要本项目经可行性研究确认是可行的。1.5.2可行性研究报告主要内容A）产品产量在现有年产各类钢木家具160万件的基础上新增80万件，扩能改造后达到年产240万件的生产能力。B）产品质量。产品质量执行GB/T33251995和欧洲EN747-1、EN1022标准。C）投资和效益。本项目固定资产投资为3164万元，其中建设期贷款利息为152万元。计划向银行贷款2500万元，企业自筹664万元。本项目流动资金为4427万元，其中向银行申请贷款2600万元，由企业自筹1827万元。本项目正常生产年份新增销售收入22730万元，折2751万美元。新增销售税金增值税及附加1184万元，利润总额2396万元。长期贷款偿还期为3.58年，投资回收期为4.95年。D）主要内容新增工艺设备185台套；新建工业厂房23500平方米；电力增容600KVA和供配电工程；配备3T机动叉车2台，2.5T手动叉车30台，2T5T行车2台；配备空气供气站2个；环境保护、消防和工业卫生有关内容；E）主要数据本项目主要数据汇集在表1-1中。表1-1序号名 称单位数据备注1生产纲领现有能力万件160改造后能力万件240新增能力万件802新增销售收入万元22730达产年折合万美元2751按18.26折算3新增利润总额万元2396达产年新增税收万元1184达产年其中：附加税万元1084固定资产贷款偿还期年3.58含建设期1.5年5固定资产投资万元3164其中：建设期利息152万元 其中：银行贷款万元2500企业自筹万元6646流动资金万元4427其中：银行贷款万元2600企业自筹万元18277本项目所需资本金万元898来源：企业自有资金8项目建设期年1.59劳动定员人100010项目评价指标A）投资利润率%30.09按平均数据计算B）投资利税率%46.68按平均数据计算C）财务内部收益率所得税前%38.43所得税后%30.03D) 累计财务净现值所得税前%9843I=10%所得税后%6580I=10%E）静态投资回收期所得税前年4.95所得税后年5.84F）静态投资回收期所得税前年4.32所得税后年4.5211盈亏平衡点%50.26二、企业概况及实施本项目能力分析2.1企业概况XX有限公司是集设计、生产、销售于一体的规范化大型家具制造企业，并拥有自营进出口权，是华中地区专业分工最全、规模最大、综合实力最强的家具出口型企业。目前产品有金属、板式、实木、软体、钢木、钢皮、钢玻等系列，500多个花色品种，由于产品严格执行欧洲EN747-1、EN1002和GB/T3325-1995标准以及款式新颖，时尚简约，因而深受消费者青睐，远销美国、英国、法国、澳大利亚等欧美国家和中东地区，连续三年被XX市政府评为“出口创汇大户”，被XX省统计局评为“全省家具制造业龙头企业”，列入XX市十一五规划主导产业和XX省人民政府“三个三工程”。2.1.1 企业基础数据企业基础数据表见表2-1表2-1名 称单 位数 据备 注厂区占地平方米133300总建筑面积平方米84300其中：厂房面积平方米66600现有设备台套580拉管、喷涂、喷漆、数控弯管等变压器容量KVA2000供水Dg50人员其中：技术人员人人1320260生产工人1160人高级职称3人蒸气锅炉蒸吨/时42.1.2资产和负债资产和负债见表2-2表2-2名 称单位2004年末2005年元月末流动资产合计万元34093238固定资产合计其中：固定资产净值万元万元5215506352115059无形及递延资产万元30123006资产总计万元1158411455负债总计万元79597725所有者权益合计其中：实收资本万元万元36252645373026452.1.3 经营状况 企业经营情况见表2-3表2-3名 称单 位2004年末2005年元月末主营业务收入万元13490.61515.4主营业务利润万元1471.8255.3营业利润万元928.6103.1利润总额万元934.7105.32.2企业实施本项目能力分析A）本项目是在现有产品的基础上扩大产量和增加配套生产设备和工艺，因而不存在技术上的风险。B）企业产品全部出口外销，有稳定的销售渠道和销售市场，并且有自已研发人员和机构，无市场问题。C）企业有一定的自筹资金能力和良好的银行信誉，为本项目筹集资金提供了有利条件。D）企业有一支勇于开拓、作风严谨，踏实干事的领导集体；有一套符合企业实际的管理制度和竞争机制，为本项目实施提供了保证。E) 企业有各类工程技术人员，并且有技改项目实施的经验，为本项目实施提供了技术保证。E）本项目属扩大出口创汇项目，投资方向正确，因而得到各级政府和银行支持，从而获得良好的外部环境。综上所述，XX有限公司，可以承担实施本项目的改造。三、市场预测、拟建规模和项目实施进度3.1市场预测家具和人们的生活水平、文化素质、地区风俗等诸多因素有关，除应具备基本使用功能外，它还有美化家居的功能。在国外，淘汰更新速度快，因而需求量很大。目前，我国上档次、上规模的钢木家具企业主要集中在长三角和珠三角经济发达地区，产品主要出口；而内地生产厂家较少，且生产规模较小，主要是满足国内市场，出口厂家很少。随着我国加入WTO，全球经济一体化的进程加快，内销企业也逐步进入国际市场。据调查比较，目前XX公司生产规模、技术力量和产品质量档次处于国内领先水平，具有一定的市场竞争能力。中国家具协会认为我国家具业制定的目标是：家具出口占世界家具贸易量20%；为中国、世界设计创造新的生活和工作方式、环境；引导世界家具潮流和方向；创立5-10个世界著名家具品牌；形成5-10家世界级大型家具企业；建立3-5家世界著名家具销售公司，争取成为世界家具的第一生产大国和出口大国。同时，增强板式家具、金属家具、高档家具的出口，改变目前以实木家具出口、低档家具出口为主的局面，提高出口家具的附加值，使我国逐步成为世界家具产业强国。据海关统计，2004年我国家具出口额达103.5亿美元，比2003年增长39.3%；进口7.26亿美元，比2003年增长26.28%。在103亿美元的出口家具中，木家具在家具出口额中占主体地位，出口额为36.81亿美元，占家具总出口额的35.6%；金属家具次之，为13.83亿美元，占13.4%。公司出口的产品，主要销售对象为：美国CP公司、C&B公司、SITCOM公司、中美进出口公司；英国本森公司、瑞莱恩公司、阿戈斯公司、缀木公司；新西兰必九公司；澳大利亚雨果公司；马来西亚全家具公司；香港立创世通公司（以上由公司自营出口）和XX海格尔进出口公司（代理出口）。由于客户和市场快速发展，但受能力和技术装备以及工艺水平的制约，难以生产市场前景较好的、需求量较大的高档次的实木家具、锻铁家具、户外休闲家具。为此，外商曾多次要求进行扩能技术改造，以满足增加订单的需要。另公司在稳定现有市场和客户的同时，为了使企业得到长足的发展，提升国际市场竞争力，争创品牌，扩大市场份额，公司拟开拓加拿大、日本、韩国、东南亚等市场。目前，公司年生产能力为160万件，考虑到出口量的不断增长和产品结构的变化，以及客户和市场的发展需求。为此，进行扩大出口钢木家具生产能力技术改造是符合企业发展需要的。预计在“十一五”期间，出口交货量可达240万件是完全可能的。3.2生产纲领3.2.1产品结构产品结构仍以钢木结构的凳、椅、床、桌、架为主，但在式样上紧跟国际潮流，品种对仿金镀、铝花、锻铁、高档实木家具调整比例，提高产品质量档次，在表面色彩上，喷涂喷漆质量上有大幅提高。同时，为了降低产品成本，提升价格竞争力和整体配套能力，本次技改项目增加聚氨酯泡沫与可发性聚苯乙烯两种配套产品。总之，要满足外商要求。3.2.2生产纲领生产纲领制订的原则：有比较可靠的市场容量；有足够的生产能力（手段）；有满足要求的配套条件。根据上述原则，本项目改造期定为1.5年，其生产纲领如表3-1表3-1产品名称第1年第2年第311年改造期投产期达产期餐椅0718沙发床038双层床0410双人床0616餐桌（餐台）0412茶几（搁架）0410衣帽柜026新增小计03080企业原有能力160160160总计1601902403.3项目实施进度项目实施进度，见表3-2项目实施条形图。表32 项目实施条形图 月/格内 容进 度123456789101112131415161718设计：厂房设计 工艺设计厂房施工设备购置配套工程施工设备安装、调试试生产正式投产试生产结束即转入正式投产项目验收投产后3个月内完成验收四、工艺方案4.1工艺方案设计原则A）技术先进性原则：选用先进的生产技术和生产方法。B）经济效益原则：提高产品质量档次，提升产品附加值，大幅提高生产效率，明显降低能耗，使产品成本显著下降，充分体现规模效益。C）由工艺设备保证产品质量稳步提高，人为因素相对减少，企业由劳动密集型生产模式逐步向技术效益转变。D）满足生产纲领要求：在满足生产纲领的同时应考虑生产过程中不确定因素的影响，废次品返修的影响，所以在确定工艺设备时，要增加1015%的生产能力。E）严格执行国家对环境保护、消防、劳动保护等有关法令、法规要求。4.2设计基础数据4.2.1产品产量以餐椅、沙发、双层床、双人床、餐桌、茶几、衣帽柜为代表产品，其产量从原有能力160万件增加到240万件，新增80万件。另配套聚氨酯泡沫和可发性聚苯乙烯两种产品，其产量在满足本企业配套的同时，将进行对外销售。本次工艺设计，其生产能力应按新增80万件115%92万件来考虑。4.2.2产品质量产品质量执行GB/T3325-1995国家标准，出口产品同时执行欧洲EN747-1、EN1022标准。其主要要求如下：A）产品主要尺寸应符合GB3326、GB3327、GB3328、GB3976要求；B）产品外形尺寸偏差：折叠式6.0mm、非折叠式5mm；C）有较严格的形位公差；D）对用料如金属材料、木制材料均有十分的严格要求；E）对表面涂层厚度、力学性能、理化性能均有要求；F）对产品包装有明确的规定。4.2.3工作制度生产系统实行两班工作制，即每天工作16小时，公司管理和后勤系统实行8小时单班工作制，年工作日为254天。4.3产品工艺流程及说明4.3.1产品工艺流程钢木家具虽品种繁多，但基本生产工艺相同，其工艺流程图如下：a、聚氨酯泡沫(海绵)流程方框图：交联聚合反应发泡平、立切割成品b、可发性聚苯乙烯（保利龙）流程方框图热空气a、水b、苯乙烯d、引发剂e、发泡剂c、分散剂涂层剂聚合浸渍离心脱水干燥筛分涂层包装c、家具工艺流程方框图1、钢制家具流程方框图 高频焊管 截 长 弯 管钢 板 下 料 冲压成型 拼 装 焊接成型型 材 下 料 成 型前处理 涂 饰 总 装 包 装 入 库2、钢木（皮）等结合家具流程方框图 外购件 总 装 包 装 入 库3、软体家具流程方框图划 板 裁 剪 缝 纫 4、木制家具流程方框图木材板方 下 料 钻孔砂光 涂 饰人造板材 下 料 钻孔砂光 封边吸塑总 装 包 装 入 库 4.3.2工艺流程说明A）外购钢材（板、型材）经整理、成型下料（截长）后备用：B）高频焊管：由公司自加工入库备用；C）管材经弯管、板材经冲压成为拼装用料：D）通过胎具进行产品（或部件）拼装，并焊接成型；E）拼装件经前处理（脱脂、磷化、清洗）入涂饰工序；F）拼装件经加热、喷塑、固化、冷却进入产品总装；G）涂饰件、木制件、其他件（如垫料）以及外购件、标准件等进行产品包装。H) 保利龙、海绵按产品尺寸裁剪后入总装工序。I）包装后入库。4.4设备选型4.4.1 提高下料能力增加数控切割机、冲床、自动剪板机、木工单片锯、精密裁板锯提高下料能力。4.4.2焊接能力增加自动焊接手，低温铜焊机，以提高焊接质量和焊接能力。4.4.3机械加工能力家具的机械加工主要为钻孔、压型、弯管，本次拟新增多头钻、弯管机、缩管机、数控铣、四面刨、刨砂机、双面砂光机、木工刨床缝纫机等，以提高机械加工能力。4.4.4提高表面质量增加粉末静电喷涂生产线、电泳漆生产线、木器漆喷淋生产线、以提高产品表面涂饰质量。塑料喷涂不仅色彩艳丽、光亮滑润、典雅庄重、附着力强，而且耐碰撞、寿命长，电泳漆提高涂装质量和生锈防护。4.4.5生产可发性聚苯乙烯需增加反应釜及一些辅助设备。4.4.6生产聚氨酸泡沫需增加发泡流水线及切割机等设备4.4.7环境保护和劳动保护本次需增加一批吸尘设备和前处理后废水、废气的处理设备。4.4.8产品尺寸精度和装配质量本次需增加一批模具和胎具。4.5新增设备 主要设备一览表 表4-1序号设备名称规格型号单位数量价格产 地单价总价1电泳漆生产线条1130130乐清威龙涂装设备公司2静电喷涂生产线条1110110东南涂装设备公司3滚圆机R1500台21020旭东（昆山）机械公司4多片锯MJ143台3824顺德富豪木工机械公司5螺杆式空气压机CJ-150I套22550上海浪潮机器有限公司6液压折弯机WC67Y台3515武汉佳宜机械公司7五排钻MX108台3918广州铭华木工机械厂8木材恒温保湿间套18080福建莆田东亚风机厂9双面刨450/610台27.515广东威力木工机械厂10四面刨台13030广东威力木工机械厂11单片锯TY0365台4420牡丹江木工机械厂12重型砂光机1200台22550广东威力木工机械厂13数控制榫机MDK3113B台3927佛山新马木工机械14精密裁板锯MJ-300台43.514佛山振邦木工机械15保护焊机300-16台301.545松下开元焊接设备厂16全自动后成型机HB-3100台3515广州铭华木工机械厂17全自动封边机MFB-60E台27.515上海步精木工机械18液压拼板机6000*1200台11818顺德富豪木工机械公司19气动拼板机2400*16台11616顺德富豪木工机械公司20刨砂机8PRC1300台12424顺德富豪木工机械公司21数控制榫机MDK3113B台48.534顺德新马木工机械22重型台式钻床Z25台140.34上海机床厂23重型缝纫机日本1541台401.56024双端铣MX3814台3515广东豪强木工机械厂25金属圆锯机MC315台62.515张家港和丰机械厂26振动砂光机MB106A台 4416广东马氏集团27胀管机PX026台21020张家港和和机械厂28冲床25T-125T台20480四川内江扬力二锻29车床C6140台339沈阳第一机床厂30钻铣床ZX5150Z台5420海滕机床有限公司31金属带锯机GW4028B台42.510浙江江晨龙锯床公司32木工带锯机MJ346台326广东马氏集团33水平发泡流水线套15050上海联华机床设备厂34垂直发泡流水线套14040上海联华机床设备厂35平切割机台21020上海联华机床设备厂36木器漆喷淋生产线条1180180江苏东南涂装设备公司37立切割机台2510上海联华机床设备厂总计1851325五、土建、配套工程5.1总图5.1.1区位交通状况 XX公司位于XX市南大工业园区，厂区大门紧临107国道，距毛陈立交桥（316国道、京珠高速公路、107国道复线交汇处）仅1KM，距武汉天河机场30KM，距汉阳外运港50KM。公司区位优势独特，交通十分便利。5.1.2气象数据据气象部门提供的资料，XX市XX区常年气象数据如下：年降雨量：1554.8mm 日最大降雨量：317.4mm小时最大降雨量：46.0mm 最大积雪深度：32cm夏季平均风速：2.8m/s 冬季平均风速：2.8m/s主导风向：七月：SW12 一月：NNE18极端高温：39.4 极端低温：-14.9最冷月平均相对湿度：81% 最热月平均相对湿度：70%地震：5度，按6度设防5.1.3总图设计公司拟在总厂对面新征地50亩，折合33334m2，新建厂房建筑面积23500m2。5.2土建为了适应企业发展，达到产品合理配套的要求，本项目生产区需建设锻铁车间、软包车间、喷涂车间、木工车间、可发性聚笨乙烯车间、聚氨酯泡沫车间、原辅材料仓库等，考虑到项目投资和工业厂房适用及施工期，生产车间按轻钢结构设计。其基本数据如表5-1表5-1建筑物名称建筑面积（m2）结构跨距/柱距层次1、焊管车间及仓库2600轻钢屋架2跨/跨距15m12、部件制作车间4000轻钢屋架4跨/跨距20m13、喷涂车间3000轻钢屋架4跨/跨距20m14、木工车间2400轻钢屋架2跨/跨距20m15、聚氨酯泡沫车间3800轻钢屋架4跨/跨距20m16、可发性聚苯乙烯车间4200轻钢屋架4跨/跨距20m17、成品仓库2000轻钢屋架2跨/跨距20m18、办公楼1500砖混/轻钢屋架2跨/跨距20m2合计23500建筑物结构主要要求如表5-2表5-2名称车间、仓库、锅炉房办公楼基础独立柱基、连系梁独立柱基、连系梁楼面板钢砼现浇屋面PVC塑钢瓦瓦屋面地坪水泥地面水泥地面围护体红砖一层红砖、二层加气块门窗钢门钢窗钢门钢窗5.3配套设施5.3.1供水供用水计划打120米深水井一口，供水能力为50t/h。5.3.2供配电用电负荷：新建生产区用电设备功率达800kw，采用需要系数法估算，取需要系数0.6，则用电负荷为8000.6=480KVA。用电设施配置：需配置600KVA变压器1台，配置高压柜、低压柜、计量柜、低压电器开关、熔断器、接能器、继电器以及电缆电路等。配电房：钢材库隔出100m2，作配电房。5.3.3供汽配置4t锅炉1台，供喷塑前处理及可发性聚苯乙烯干燥用汽。六、环境保护、工业卫生、消防和节能6.1环境保护本项目有涂装废水、噪声对环境有一定影响，必须予以治理。6.1.1涂装废水涂装废水主要产生在热固性粉末喷涂件的前处理生产过程中，其工艺流程如下：表 调水 洗脱 脂水 洗预脱指上 件冷 却脱水干燥水 洗2水 洗1磷 化冷 却下 件固 化喷 粉 涂装工艺特点是流量小，各槽排水时间不一致，PH值变化较大，废水中CODCR、Fe2+、PO43-、Zn2+等亦随运行不断变化，并超过国家标准。其水样成份如下：含油：4050ppm SS:6080ppmCODCR:2030ppm PO43-：90120ppmZn2+：2030ppm NO3-:3050ppmFe2+：2030ppm Sio32-:8090ppmPH：69 CO32-：160ppm治理工艺方案说明：A）各槽废水集中入调节池内，调节PH值并均化水质并沉降大颗粒杂物。B）废水由提升泵入反应池，投入FeSO4混凝剂和NaOH,使Zn2+、Fe2+油等成凝聚体。C）絮凝废水进入浮池，注入溶气水，由溶气水快速释放水中空气，将絮凝物上浮水面，聚集定期刮除至浮渣槽。D）浮渣由浮渣槽进入污染池沉淀干化后外运。其工艺流程方框图如下：空压机加药装置溶气泵溶气塔气浮池调节池提升泵清水池反应池废水污泥池污泥外运排放过滤塔吸附塔吸附塔过滤泵选购南京震晨技术工程有限公司生产的TFC-3处理机可获得满意处理效果。其处理效果如下：进水：经过处理后出水（可直接排放）油50ppm 油10ppmFe2+30ppm Fe2+4ppmZn2+30ppm Zn2+ 3ppmPO43-120ppm PO43- 10ppmCOD180ppm COD60ppm6.1.2废气该项目拟安装4T/时锅炉1台，计划安装消烟除尘装置，其效果能达到排放标准。6.1.3噪音噪音主要来源机械设备运转和通风引风机排风口。治理方法为：首先从设备选型开始，不选用噪音大的设备，对冲床可采用加防震垫的办法，对风机类引排风口加装消音器等办法予以减轻。通过上述措施后，废水将达到GB8978-96四类排放标准：噪音达到GB3096-93或中文类标准；锅炉废气污染物达到GWPB3-1999工业区标准，环境空气质量达到GB3095-96二级标准。6.2工业卫生A）职业安全卫生应执行下列标准：J36-79 工业企业设计卫生标准GB50057-94 建筑设计防雷规范GB50033-91 工业企业采光标准GB50034-92 工业企业照明设计标准漏电保护器安全监察规定劳动部1990年6月1日起重机械安全监察规定劳动部1991年3月21日GB11516-11532-89工业企业劳动卫生标准B）严格贯彻工艺规程，具体措施为：电气安全均应有接地接零保护；厂区和车间内应留有足够的通道；起重运输设备应有专人操作和专人指挥；加强特别是夏天的车间通风；厂区内应设有安全急救及卫生保健措施；平时加强安全卫生教育。6.3消防新建厂区设计有完善的消防设施。如消防通道、消防供水管网、消防水栓、灭火器材。并对全体员工进行消防意识教育，加大生产安全管理力度，做到安全生产，在管理上规范化、科学化、法治化。6.4节约能源本项目十分重视节约能源，主要表现在：A）本项目水资源重复使用：在污水治理方案上已充分考虑处理后废水重复利用。B）本项目选用的工艺设备，来自国内知名厂家，产品大多为节能产品。C）本项目以提高产品质量为重点，其结果减少了废次品率和产品返修率，从而也大大节约了能源。D）本项目扩大了生产规模，降低了单位产品的固定费用，从而产生了规模效益，也使单位产品能源消耗将下降。七、投资估算及资金来源7.1固定资产总投资估算7.1.1估算说明A）建筑工程造价根据设计要求及当地建筑费用水平，轻钢结构的车间厂房及辅助设施按350元/平方米估算，砖混结构的办公室按430元/平方米估算。8B）该项目选用的工艺设备为国产设备，其价格按近期市场价估算，安装费按设备原价的4%计算。C）供配电设施包括变压器，高低压配电柜，其费用按工程量计算。D）环保工程包括喷涂尾气、废水、酸洗废水处理设备。E）运输设备及车辆包括行车和电瓶叉车。F）不可预见费按工程费用的5%计算。E）建设期借款利息，按中国人民银行公布的三至五年期借款利率5.58%计算。7.1.2固定资产总投资本项目固定资产总投资估算为3164万元。固定资产总投资估算详见附表17.1.3固定资产投资构成及分析固定资产构成见表7-1固定资产投资构成表表7-1 单位：万元序号项 目估算价值占投资比例（%）征地费用31810.051建筑工程91428.892工艺设备135542.833公用工程3059.644其他费用652.055不可预见费551.746建设期贷款利息1524.87合 计3164100.00从表7-1中可以看出，本项目投资主要内容是建设生产性厂房、新增工艺设备，生产目前国际市场需求量大的钢木系列家具及其部分配套产品，产品全部出口创汇，其投资构成是合理的。7.2铺底流动资金估算项目投产后所需流动资金，参照企业目前流动资金使用情况，按经营成本年周转4.5次估算，预计达产年需新增流动资金4427万元，其中新增铺底流动资金1328万元，见附表2。7.3项目总投资项目总投资固定资产投资建设期贷款利息增铺底流动资金3012+152+13284492（万元）7.4资本金及来源根据国务院国发199635号文件规定，本项目企业应具备20%的资本金，即449220% =898（万元）本项目企业应具备资本金898万元，由企业用自有资金投入。7.5资金来源7.5.1固定资产总投资资金来源本项目固定资产总投资3164万元，计划向银行申请长期借款2500万元，其余664万元由企业以自有资金投入。7.5.2新增流动资金来源项目投产后正常生产年份需新增流动资金4427万元，计划分年向银行申请流动资金借款2600万元，其余1827万元由企业逐年自有资金投入。7.6用款计划根据项目实施进度安排，用款及资金筹措计划见附表3。八、财务测算及评估该项目产品有餐椅、沙发、双层床、双人床、餐桌（餐台）、茶几（搁架）、衣帽柜等系列，五百多个花色品种，为便于计算，在餐椅、沙发、双层床、双人床、餐桌（餐台）、茶几（搁架）、衣帽柜六类产品中各选取一种产品作为代表产品，其余产品折算成代表产品。8.1总成本费用测算8.1.1直接材料成本单位产品直接材料成本中的原材料、燃料及动力的金额，按现有资料测算，其价格为近期市场无税采购价。正常生产年度为15857万元。8.1.2直接工资本项目需新增生产工人1000人，其工资成本以目前水平测算，福利费按工资的14提取。正常生产年度直接工资为1642万元。技术、管理及销售人员的工资分别计入制造费用、管理费用、销售费用。8.1.3制造费用制造费用按折旧费及其他制造费用两部分测算.折旧费：预计本项目固定资产总投资中，固定资产原值2781万元（含建设期利息），其折旧费按直线折旧法及残值率测算，折旧年限：机器设备10年，建筑物20年。年折旧费215万元。其他制造费：按目前费用水平测算。正常生产年度制造费用为1290万元。8.1.4管理费用管理费用按无形及递延资产摊销费、其他管理费用两部分测算：无形及递延资产摊销费：预计本项目固定资产总投资中的征地费用为318万元，其摊销按权证使用年限4