水利专项资金管理标准文本样本.doc

附件2:

财政农业（水利）专题资金管理标准文本

（填写规范及案例）

项 目 名 称 ´´县干旱地域雨水集蓄利用工程
专 项 资 金 类 别 干旱地域雨水集蓄利用工程建设补助资金
项 目 属 性 新建类
项 目 登 记 号
项 目 申 报 单 位 ´´省´´市（地域） ´´县财政局、水利局
省 级 申 报 部 门 ´´省财政厅（局）、´´省水利厅（局）
申报日期和文号 4月18日 xx字[]第xx号
省级财政预算代码

一、项目申报书
1.项 目 名 称
´´县干旱地域雨水集蓄利用工程建设
2.项目登记号

3.专题资金名称
干旱地域雨水集蓄利用工程建设补助资金
4.项 目 属 性
l 新建类〇扩建 〇改建 〇重建 〇迁建 〇追加预算
5.申 请 金 额
壹佰万元整
6.项目申报单位
´´省´´市（地域）´´县水利局、财政局
7.项 目 单 位
名称：´´省´´市（地域）´´县水利局
法人代表：xxx
开户银行：中国农业银行´´分行
银行帐号：
申 请 理 由
（500字以内）
【填写规格说明】
1. 项目依据：项目区自然、经济、社会条件；项目区农业及社会经济发展方向和关键；项目建设必需性、迫切性、可行性。
2. 项目目标：产品目标、功效目标、效益目标。
3. 资金安排：建设规模和建设内容、总投资估算、资金起源和缺口。
4. 实施方案：项目建设有利条件和不利原因、建设进度、确保方法。
【案例】
´´县在´´省西南山丘区，多年平均降雨量为500毫米，70%以上集中在7～9月份；境内水资源贫乏，季节性干旱缺水严重。因为缺乏建设大中型工程条件，工程性缺水和资源性缺水并存。
全县共有16个乡（镇），180个行政村，16万农业人口，现在，农业基础条件很差，干旱山区耕地普遍缺乏浇灌条件，基础处于靠天吃饭，粮食产量低而不稳，还有1万农村人口饮水困难。现有农业生产条件和全方面建设农村小康社会要求极不相当。农民要求改善生产生活条件愿望强烈，但全县经济基础微弱，农民收入低，农民人均纯收入1600元，农民自我发展能力不足。尤其是甲乡、乙乡4个行政村，4000多人口基础口粮田全部无补灌条件，在通常年景勉强能做到粮食自给，不停广种薄收，不仅收入增加缓慢，而且加剧了水土流失。
我县自古以来就有开展雨水集蓄利用习惯，前些年关键用于农村人畜饮水，但因为单方容积造价较高，已建工程大全部标准较低，绝大部分农民没有经济能力兴建工程。多年来，也有部分群众兴建部分小微型集雨工程用于补充浇灌，在播种、保苗和抗“卡脖子”旱中发挥了关键作用，单产是旱地2-3倍。发展补充浇灌也是进行种植结构调整前提条件，没有浇灌，盲目实施调整会带来更大损失。另外，´´村为了吃水，常常要到3公里以外地方或下到很深沟谷中挑水拉水，甚至高价买水，占用了大量劳动力，影响家庭经济收入，是群众需要处理突出问题。加紧雨水集蓄工程建设，是处理饮水困难有效方法，是农民群众迫切需要。
本项目建设内容是建设集雨水窖1000个，总容积5万立方米。这些工程全部经过科学计划和设计，水源有保障，技术成熟，施工比较轻易，技术上是完全可行。
工程总投资150万元（不含群众投劳折资），资金起源：申请中央财政补助100万元，地方财政配套25万元，受益农民群众自筹25万元。项目建设十二个月内完成，建成后，可发展补充浇灌面积1200亩，处理500人和1000头牲畜饮水问题，
县委县政府对此十分重视，成立了以县长为组长，由县水利、财政等相关部门关键领导组成项目领导小组；在县水利局设置了项目管理办公室，负责日常管理工作；补助资金关键用于材料和设备统一采购，直接补助给村和农户；在工程建设当中，实施技术质量终生责任制，并加强监督检验，确保工程质量。
二、项目可行性研究汇报

1.
项
目
概
要

【填写规格说明】
1、 项目基础情况：项目名称、性质、所在地隶属关系；项目建设目标、规模。
2、 项目提出过程、现有基础及准备情况。
【案例】
´´县雨水集蓄工程建设，包含甲乡、乙乡甲1、甲2、甲3、乙1共4个行政村。包含集雨水窖1200个（把包含集流沟3公里），用于处理1200亩基础口粮田补充浇灌，同时处理500人、1000头大牲畜吃水困难问题，可有效改善农民生活和农业生产条件，有利于保护农村环境。
项目安排由村民提出申请、村委会同意，经乡水利站按计划筛选，优先选择水利基础设施微弱、严重影响农民生活生产村，并将建设内容在村内公告。列入计划工程项目村，县水利局和乡水利站已经完成了前期工作，正筹建项目管理办公室负责施工前准备工作。
2.
项
目
区
概
况

【填写规格说明】
项目区基础情况：自然、社会、经济条件及优势；经济发展水平和农民收入水平；项目区社会经济发展方向和关键。关键包含：总人口数、农村人口数、少数民族人口数、人均收入、地形、地貌、水文地质、降雨、蒸发、水资源特点、干旱缺水等情况。
【案例】
（略）

项目可行性研究汇报

3.
需
求
分
析

①
社
会
需
求

【填写规格说明】
1、 项目产品满足社会需求能力，如改善生产条件、提升生活质量等。
2、 项目标社会意义及人民群众支持率，如转变观念；增强素质；传输文化；科技示范等。
【案例】
项目区农村生产生活条件和全方面建设农村小康社会要求相差甚远，农民收入低于非山区。建设该项目，发展基础口粮田补充浇灌，也可为实施种植结构调整提供水源条件，同时能够处理部分农民饮水困难，这些全部事关农民切身利益,处理好了，深受农民欢迎，不仅能够提升农民生活质量，发展生产，增加收入，而且能够促进精神文明建设、亲密党群干群关系、促进民族团结和社会稳定。
②经
济
发
展

【填写规格说明】
项目在粮食生产、农民增收和发展区域经济中地位和作用。
【案例】
据经典调查，雨水集蓄利用工程建成后，有补充浇灌条件旱地，因为在播种、保苗和抗“卡脖子”旱时能够浇关键水，产量显著提升，亩产能够达成500斤左右，相当于正常年景旱地产量2-3倍。在降水量500mm地域建一个40立方米水池能够为1亩果园或半亩大棚提供水源，平均每户每十二个月可增收600元左右，促进农民脱贫致富和农村经济发展。
工程建设时，需要大量建筑材料和设备，扩大了内需；工程建成后，农民收入增加，购置力提升，深入带动当地经济发展。

③生
态
改
善

【填写规格说明】
项目区生态环境现实状况及改变趋势；项目对改善生态环境主动作用。
【案例】
雨水集蓄利用工程规模小，就地利用水资源，关键是生活用水，用水量小，对区域水资源和当地水环境不会产生影响。
雨水集蓄利用工程建成后，为生态建设提供了水源，农户普遍在房前屋后植树、种菜、养花，改善居住环境。同时经过集流场硬化、水窖拦蓄，使项目区村庄坡面50%以上径流得到有效利用，稳定了沟坡，减轻了土层泻溜、坍毁和滑坡等水土流失现象，保护了项目区生态环境和居住安全。

项目可行性研究汇报

4.
条
件
分
析

①资源条件

【填写规格说明】通常资源条件（土地面积、水、气候、土壤、生物、能源、矿藏等）和和项目相关资源（数量、质量、可利用量等）。
【案例】
因为雨水集蓄利用工程是帮助群众处理自己实际困难，群众主动性高，工程规模均较小，占用土地面积小、用水量少，所需土地、水、能源、劳动力等资源条件，当地全部能处理。
雨水集蓄利用工程技术成熟，县水利局和乡水利站就含有这方面丰富建设管理经验，有专业计划、设计和施工人员，技术条件含有。
②原材料条件

【填写规格说明】所需原材料种类、数量；供给地分布、产量、价格等情况；供给渠道及保障程度。
【案例】
雨水集蓄利用工程所需材料设备关键包含水泥、砂石、砖、钢筋、小口径管材、水泵、电机等均为一般材料设备。即使单项工程需要量不大，但整个项目用量不小，为确保材料设备供给渠道正常、质量好、价格合理，我县决定由水利局统一采购。
③交通运输

【填写规格说明】项目区交通运输及通讯条件；产品及原材料运输方法。
【案例】
工程项目所在地公路即使较差，但因为工程不需要大型运输车辆，通常条件下，全部可满足。
④经营管理能力及技术情况
【填写规格说明】对技术、经营管理能力作出分析；以前是否实施过农业项目；项目单位人才条件，经营管理情况等。
【案例】
全县水利局及下属单位共有水利技术人员230人，其中，中级技术人员98人，高级技术和管理人员12人。财政局、水利局曾经数次成功地实施过财政支持水利项目。
项目可行性研究汇报

5.
方
案
设
计

①实施
地
点
和
范
围

【填写规格说明】
1、项目标主体工程及配套工程选址（具体说明建设单位所在地，项目实施具体地址，村组号）；
2、项目区行政区域范围及项目区面积、人口及关键经济总量。
【案例】
（略）
②实施
内
容

【填写规格说明】
1、 依据项目设计方案和建设计划，分项列出建设内容及工程量估算；
2、 进行经典工程设计，以确保其确有代表性（经典工程设计要达成初步设计深度，说明建设标准，关键工程量和材料、设备用量等情况）。
【案例】

项目可行性研究汇报

5.
方
案
设
计

④
实施计划

【填写规格说明】
1、项目实施阶段划分及各阶段建设目标；施工准备；组织施工；完工验收；生产准备；正式投产。
2、项目实施进度安排。
3、项目实施过程中可能碰到不利原因及其应对方法。
4、相关项目、配套项目、后续项目建设安排。
【案例】
前期准备：已经听取了群众意见，做好了水源可行性分析论证。待项目批复后，即可编制实施方案，制订工程建设管理细则。并在工程建设前就明确以后运行管理方法，明晰产权，业主参与工程建设。
水窖、水池等工程全部有标准图设计，在村内先建示范工程进行示范和培训。县水利局（或乡水利站）派水利专业技术人员住现场进行指导和监督。
完工验收，吸收受益群众和管理人员参与，要求有齐全完工资料。对工程量和资金使用情况等张榜公布，让群众明白、放心。整个项目计划十二个月内完成。

⑤
支持步骤

【填写规格说明】分项列出项目实施过程中需要在技术、资金、人才、物资等方面特殊支持步骤及支持力度。
【案例】
1、县水利局统一采购水泥、砖等材料费用77万元。
2、县水利局统一采购水泵、变压器等设备费23万元。
⑥
组织落实

【填写规格说明】
1、项目标经营管理体制：如运行模式、机构设置、职权划分、人员配置、经费预算等；
2、项目标实施组织方法：如工程承包、资金筹集、物资采购、人力调配、土地调整、检测评价、完工验收等；
3、项目管理机构和项目区政府部门之间关系。
【案例】
成立项目领导小组和项目管理办公室；
资金使用管理实施报账制或按工程进度拨款；直补资金由财政局、水利局直接发放农户；工程所需物资由水利局统一采购。
项目建成后以农户和联户管理为主，产权明晰，管理责任落实，有利于工程管护和发挥效益。

项目可行性研究汇报

6.
效
益
分
析

①
成本效益分析
产品
成本

【填写规格说明】总成本、单位产品成本、固定成本、变动成本。

投资
估算
【填写规格说明】总投资、固定资产投资等。

产品利润销售税金

【填写规格说明】销售收入、利润、税金。

②
财务效益分析
投资回收期限
【填写规格说明】投资回收率
投资利润率
【填写规格说明】静态投资利润率
财务净现值
【填写规格说明】财务静现率、财务静现值率、
财务
内部
酬劳率
【填写规格说明】财务内部收益率
③
国民经济效益分析
基础评价指标
【填写规格说明】经济净现值、经济净现值率、经济内部收益率
就业
效果
【填写规格说明】新发明就业机会
农民
增收
【填写规格说明】项目实施所带来农民人均纯收入增加数额和增加率。

对财政贡献
【填写规格说明】项目实施所带来财政收入增加数额和增加率
投资亏盈平衡
【填写规格说明】盈亏平衡产量、销售量、生产能力利用率。
风险
分析
【填写规格说明】项目关键效益指标对相关原因改变风险程度。
项目可行性研究汇报
7．
项目资金筹措

预算筹措渠道
金额（万元）
一．财政补助（投入）
150万元
1．中央财政补助
100万元
2．省级财政投入
25万元
3．市地财政投入

4．县级财政投入

二．项目单位投入
25万元
三．银行贷款

四．其它资金投入

预算投资总额
150万元

注：1. 请申报单位提交单位财务情况具体报表以附件材料形式一并上报
2．对项目计划图能够附件方法上报
3．相关立项后项目及预算调整在实施反馈前调整

项目可行性研究汇报
单位：万元

8.
项目投资估算

项目预算明细
预算金额
备 注
合 计
150.0

1．材料费
87.0

水泥
13.0

砂石料
6.0

块石
2.0

钢筋
6.0

PVC管材
45.0
包含：管件
井管
9.0

砖
6.0

2．设备费
23

水泵机组
13.0
包含水泵、电机、控制柜和吸水管
变压器
10.0
含高低压线路
3、设备安装费
8.0

4、施工费
21.0

5、计划设计和技术培训费
3.0
从地方自筹资金中处理
6、监督检验和验收费
4.0
从地方自筹资金中处理
7、项目管理费
4.0
从地方自筹资金中处理

项目可行性研究汇报

9.
结论

【填写规格说明】本栏目要求就以下问题提供结论性意见：
1． 立项依据是否充足，是否含有建设必需性和迫切性？
２．项目产品是否适销对路，是否含有竞争能力？
３．建设条件和生产条件是否含有，是否优越？
４．项目方案设计是否合理，是否可行，是否最好？
５．项目标技术方案是否可行，建设和运行中所采取技术设备和技术手段是否优异实用？
６．项目筹资方案是否合理，资金有没有确保？
７．项目标微观经济效益、宏观经济、社会生态效益是否显著？
　８．项目投资风险有多大，是否影响到项目标成败？
　９．是否有制度创新？
【案例】
建设雨水集蓄利用工程，处理人畜饮水困难和补充浇灌水源，符合农民群众迫切愿望，符合当地社会经济发展需要。项目技术成熟、投资少、见效快、不仅含有显著社会效益，而且有利于生态环境改善，有利于增加农民收入。
该项目建成后，共处理500人，1000头牲畜饮水困难、发展补充浇灌面积1200亩，改善农民生活、农业生产条件，促进当地农村经济发展，加速了农民群众脱贫致富步伐。总而言之，该项目建成后社会效益显著，经济效益可观，并有一定生态效益，项目是可行，也是必需。
10.
项目单位负责

项目单位（盖章）　　　　　　　　　法人代表（签字）

项目单位责任人对汇报正确性、真实性负责
三．项目评审论证汇报

综合评定及结论
评定选择项目
评定选择条件
评定值
⑴ 单位资质证实是否正当有效？
A
B
C
Ａ
⑵ 项目立项依据是否充足？
A
B
C
Ａ
⑶ 目前是否为项目建设有利时机？
A
B
C
Ａ
⑷ 社会效益怎样？
A
B
C
Ａ
⑸ 经济效益分析？
A
B
C
Ａ
⑹ 生态效益分析？
A
B
C
Ａ
⑺ 项目产品竞争分析是否充足合理
A
B
C
Ａ
⑻　建设条件、生产条件是否含有、是否优越？
A
B
C
Ｂ
⑼ 方案设计是否合理、是否可行、是否最好？
A
B
C
Ｂ
⑽ 技术是否优异、实用？
A
B
C
Ａ
⑾ 项目筹资方案是否合理？
A
B
C
A
⑿ 项目资金预算是否合理、可行、科学？
A
B
C
A
(13) 项目投资风险是否考虑充足？
A
B
C
B
(14) 是否有制度创新？
A
B
C
B
(15) 是否应该支持该项目？
A
B
C
A
【填写规格说明】本栏目由评审机构或教授对项目单位提交可行性论证汇报进行综合说明，并最终提出财政对该项目是否支持、支持步骤。

评审责任

评审机构（盖章）：

评审教授组员（签字）：
评审机构及评审组员对评审结论负责

四．评审立项预算表

单位：万元
项目预算明细
预算金额
备 注
合 计

1．材料费

水泥

砂石料

块石

钢筋

PVC管材

井管

砖

2．设备费

水泵机组

变压器

3、设备安装费

4、施工费

5、计划设计和技术培训费

6、监督检验和验收费

7、项目管理费

注：评审预算金额，由评审单位核定。

五．项目完工验收情况

1.
验收
结论

【填写规格说明】
1．验收组织和验收方案：
2．验收内容和验收措施：
3．验收过程中所采取标准：
4．验收结果及其和设计标准比较：
5．验收最终止论：优良、合格、不合格。
【案例】
12月5日至12月15日，xx市（地域）财政局、水利局组织相关方面教授和技术人员，会同xx部门，依据国家xx标准和项目设计要求，对xx县雨水集蓄利用项目进行了验收。
验收结论：合格。
2.
验收责任

完工验收单位（盖章）： 完工验收责任人（签字）：

审计单位（盖章）： 审计单位责任人（签字）：

完工验收组员（签字）：

完工验收、设计实施机构及组员对结论负责
资金使用汇总表
单位：万元
项目类型
到位资金
使用资金
结余资金
备注
一．农业科技和服务资金

1．农业科技

2．农业技术推广

3．农民培训

4．农业信息体系建设

5．农产品质量标准及检测

6．农业机械装备更新

二．森林生态效益补助资金

1．植树造林

2．草原防火

3．森林病虫害防治

4．国有苗圃补助

三．农业防灾救灾补助

1．农业病虫害防治补助

2．畜牧业病虫害防治补助

3．抗灾保畜补助

四．财政扶贫资金

1．基础设施建设资金

2．生产发展资金

3．科技推广及培训

4．社会发展资金

５．项目管理费

五．农业、农村基础建设专题

1．农田水利建设

2．土壤、平整和改良

3．水利工程建设

六．农业产业化发展资金

七．干旱地域雨水集蓄利用工程补助资金
100
100

八．特大防汛抗旱经费

九．天然林保护经费

十．退耕还林经费

十一．垦区林区中小学危房改造资金

十二．八大片水土保持补助费

十三．林业新品种试验和技术推广经费

十四．三西农业建设专题资金

合 计
100
100