差旅申请与报销管理制度.doc

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差旅申请与报销管理制度第一章总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司差旅报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度；第二条本制度适用公司全体员工。第二章差旅申请标准与流程第一条出差请提前三天填写出差申请单，如需购买机票、火车票或预订酒店需在出差申请单后附飞机票购买申请表、火车票购买申请表或酒店预订申请表；第二条机票费用（含机场建设费和燃油附加费）低于其它出行方式的可选择飞机出；第三条住宿原则上入住经济型酒店，必须提供发票，超过报销标准按公司标准报销，低于报销标准以实际发生的票据报销，多人同行住宿费用请按人数参照酒店报销标准；第四条出发时间在12点后，返回时间在12点前，餐费补贴按50%折算；第五条出差时由对方单位提供住宿、餐饮的不报销相关费用；第六条绕道交通费不予报销；第七条差旅申请流程：申请人填写《出差申请单》→部门负责人审批→综合部查询→CEO签批第三章差旅费用报销标准与流程第一条报销人必须取得合法有效的报销单据（发票）方可报销；第二条出差人员在出差回公司后的三个工作日内，向财务部门报销有关费用结清所支款项。无故推迟时间超过一周的，财务部门可不予受理；第三条费用报销单的填写及粘贴要求： 1.费用报销单要求填写整洁美观，不得随意涂改； 2.原始票据粘贴要求平整，厚薄一致。填单时，写明出差路线，注明各路线开支的费用，便于财会人员核审。报销单填写不合乎要求者，财会人员可要求重新填写。坚持“先审核后签批”的原则，即经财会人员复核后，由CEO签批，否则可以拒付；第四条报销流程：报销人填写《费用报销单》→部门负责人审批→财务部审核→CEO签批→出纳复核并付款第五条报销标准： 1.交通费用报销标准：地区费用标准备注市内公共汽车 / 凭票自驾详见附则省内公共汽车 / 凭票火车票硬座、硬卧自驾详见附则国内公共汽车 / 凭票火车硬座、硬卧高铁二等票飞机经济舱自驾详见附则 2.按照城市类别（一线、二线、三线），报销标准如下：地区项目费用标准备注一线城市往来交通费机票经济舱 1. 机票费用（含机场建设费和燃油附加费）低于其它出行方式的可选择飞机出； 2. 订票：请提前3天申请。凭票高铁二等票火车硬座硬卧自驾详见附则酒店住宿费 1人行 ≤ 300元 2人同行 ≤ 250元 3人同行 ≤200元 1. 住宿必须提供发票，超过报销标准按公司标准报销，低于报销标准以实际发生的票据报销； 2. 原则上入住经济型酒店，多人同行住宿费用请按人数参照酒店报销标准。凭票交通餐饮补贴费 100元/天 1. 出发时间在12点后，返回时间在12点前，餐费按50%折算； 2. 出差时由对方单位提供住宿、餐饮的不报销相关费用；3.绕道交通费不予报销。凭票二线城市往来交通费机票经济舱 1.机票费用（含机场建设费和燃油附加费）低于其它出行方式的可选择飞机出。凭票高铁二等票火车硬座硬卧自驾详见附则酒店住宿费 1人行 ≤ 250元 2人同行 ≤ 180元 3人同行 ≤ 150元 1.住宿必须提供发票，超过报销标准按公司标准报销，低于报销标准以实际发生的票据报销； 2.原则上入住经济型酒店，多人同行住宿费用请按人数参照酒店报销标准。凭票交通餐饮补贴费 80元/天 1.出发时间在12点后，返回时间在12点前，餐费按50%折算； 2.出差时由对方单位提供住宿、餐饮的不报销相关费用；3.绕道交通费不予报销。凭票三线城市往来交通费机票经济舱 1.机票费用（含机场建设费和燃油附加费）低于其它出行方式的可选择飞机出。凭票高铁二等票火车硬座硬卧自驾详见附则酒店住宿费 1人行 ≤ 150元 2人同行 ≤ 130元 3人同行 ≤ 100元 1.住宿必须提供发票，超过报销标准按公司标准报销，低于报销标准以实际发生的票据报销； 2.原则上入住经济型酒店，多人同行住宿费用请按人数参照酒店报销标准。凭票交通餐饮补贴费 50元/天 1.出发时间在12点后，返回时间在12点前，餐费按50%折算； 2.出差时由对方单位提供住宿、餐饮的不报销相关费用；3.绕道交通费不予报销。凭票附1：出差申请表附2：飞机票购买申请表附3：火车票购买申请表附4：酒店房间预定申请表综合部 2016年9月18日出差申请表申请人部门职位申请日期同行人员出差时段 _ 年_ 月_ 日至 _ 年_ 月_ 日共 _ 天出差地点出差期间工作代理人费用预算交通费交通工具出发地到达地出发日期到达日期费用 □火车 □飞机 □高铁 □汽车 □自驾住宿费 ¥ _ （）餐饮费 ¥ _ （）其他费用 ¥ _ （）合计 ¥ 费用承担 □超出标准部分个人承担 □公司承担 □部门承担 □个人承担 □其他（）预支备用金 □是 □否预支金额：¥ 出差事由部门负责人审批 □同意 □不同意出差返回后（□是、□否）需要上交出差报告及心得体会票务费用 □超出标准部分个人承担 □公司承担 □部门承担 □个人承担签名/日期：综合部查询签名/日期： CEO 签批签名/日期：飞机票购买申请表申请人部门职务申请日期同行人员申请事由付款方式 □超出标准部分个人承担 □公司承担 □部门承担 □个人承担　航线机票数量购票信息姓名身份证号码手机号码部门负责人审批签名/日期：综合办查询票务签名/日期： CEO 签批签名/日期：火车票购买申请表申请人部门职务申请日期同行人员申请事由付款方式 □超出标准部分个人承担 □公司承担 □部门承担 □个人承担　路线车票数量购票信息姓名身份证号码手机号码部门负责人审批签名/日期：综合办查询票务签名/日期： CEO 签批签名/日期：酒店房间预定申请表申请人部门职务申请日期同行人员入住日期年月日计划退房日期年月日预定房间数量间入住天数天酒店要求房间类型 □标双 □标单 □豪华标双 □豪华标单 □套房 □豪华套房 □其他费用承担 □超出标准部分个人承担 □公司承担 □部门承担 □个人承担　入住信息姓名性别身份证号码电话号码部门负责人审批签名/日期：综合部查询酒店名称单价总价联系人联系电话结算方式签名/日期： CEO 签批签名/日期：填写说明： 1、项目：申请人所印资料所属项目，如印5000份红木展展讯，则属于红木展项目。　　用途：简单列明所印资料用途。　　名称：所印产品名称。 2、印刷工艺填写：　　尺寸：填写时写清楚展开尺寸和成品尺寸（不要笼统写A3、A4、8开、16开等，因为纸张有正度和大度之分避免理解有误导致报价和实际设计图有出入）。　　印量：请项目负责人认真合计所需要的量，不要一味的追求单价低而忽略总价，造成浪费。　　纸张：如XX克铜版纸，XX克书纸。如果采用特种纸印刷的请在工作日询价，因特种纸用的少，印厂一般没有库存，纸厂非工作时间不上班，询价比较困难。　　印色：4+4色代表正面4个颜色，背面4个颜色；4+0色则表示正面4个色，背面0个色。　　烫金/银：面积大小影响单价，请认真填写。　　过胶：有单面、双面、光胶、哑胶之分。　　其它：未在工艺表上列明的其它印刷工艺。在印刷工艺确认后就可找财务询价（为节省时间）。询价完后找相关领导人批复。三、时间要求 1、询价时间尽量安排在周一至周五（下午五点之前）。 2、一般印刷所需时间：印刷前定稿（印厂收到印刷文件约半天后看蓝纸定稿）、购纸时间、印刷时间、特殊工艺时间、折、配页时间、锁线时间、打包时间等(此时间和数量、纸张、P数等均有关系)，工艺越多、印量越多，印刷时间越长，请各部门提前做好计划，才能保证按时出货。四、送印要求 1、送印前请仔细核对文字、广告图片、版面等，蓝纸确认后尽量不改内容，以免因下版造成浪费。 2、蓝纸核对：蓝纸有更改时，认真在蓝纸上标注更改内容并及时和财务沟通，重新发更改后的文件给印厂。 3、需要跟色的印刷品，定稿时和印厂沟通好跟色人员、跟色时间及联系方式。五、验货印品出来当天，申请人及时检查，发现偏色或次品应及时告知财务与印厂对接人。六、基本印刷小常识 1、常印的印刷品名：信封、宣传单页、宣传折页、展讯、画册、手拎纸袋等。 2、常用纸张：铜板纸（80g、105g、128g、157g、200g、250g、300g）用于高档印刷品；哑粉纸（105g、128g、157g、200g、230g、250g、300g）用于雅观、高档彩印；轻涂纸（常用80克）用于展讯和骑马订DM；书纸（80g、100g、120g、140g、160g）用于调查表、信封等；特种纸(克数常用200、210、230、250等)。七、其它如果所印产品时间紧急，请设计时尽量避免用全开机印刷的尺寸（全开机深圳数量少，时间不好掌握且价格较贵）。正常对开机最大能印尺寸：1000mm*700mm 对开机印不了的尺寸要用全开机印刷需要印厂打包的，最迟在出货前一天整理好打包明细由发行部发给印厂，并和发行部沟通好发货事宜。（发行部具体找谁可和发行部领导确认）。在与财务确认好印厂及出货时间后，请申请人及时与发行部沟通发货日期及发货方式。所有对外宣传的资料内容都需要领导层审核通过后方可印刷。深圳亚太传媒股份有限公司印刷跟单小组 2012年9月24日

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