企业主要业务流程分析模板.doc

第二部分 关键业务步骤2.2 库存管理2.2.1 生产入库【业务步骤图】填制入库单通知复核商品目录职员字典(保管员)复核入库单通知记帐入库单(待核)入库单(生效)仓库收到产成品组织机构字典通知生产交库单分厂车间通知收货andand实物责任人货位车间管理销售计划员生产计划生产计划产成品交库通知销售部and.2.2 采购入库【业务步骤图】填制入库单通知复核商品目录职员字典(保管员)复核入库单通知记帐入库单(待核)入库单(生效)采购员仓库收到商品供货厂商字典采购单(存根联)发出订单办理商品运单发运商品随货同行采购单供货厂商通知收货andand实物责任人货位通知用户and入库单应反应“付款信息”增加入库质检功效通知入库通知稽核移库单(入库联)通知记帐and职员字典(保管员)移库单(稽核联)货位实物责任人商品入库收到商品and2.2.3 其它入库【业务步骤图】通知出库商品出库通知入库移库单(入库联)发出商品and职员字典(保管员)库存数量通知用户批发单(随货)and货位实物责任人移库单(出库联)批发单(托运)批发单(自提)or通知记帐通知记帐2.2.3 其它出库【业务步骤图】.5 库存盘点【业务步骤图】发生残损盈亏=重盘底线通知盘点生成盘点表核实员盘点表(无实盘数)得到实盘数输入实盘数量核实员盘点表(含实盘数)通知稽核核实员盘点表(存档)盘点结束残损汇报单损溢汇报单通知审批通知审批商品目录帐面数量处理盘点差异or导出盘点表导入实盘数盘点机货位【业务步骤说明】 盘点是企业确保帐实相符关键手段，通常应包含下述多个业务过程： 1.盘点准备：确定盘点范围、精度，创建“空盘点表(无任何数量)”； 2.结帐、生成“帐存盘点表(含帐面数量)”； 3.盘点，取得“实盘数据(包含实有数量和残损数量)”； 注：借助盘点机盘点，能够提升盘点效率和正确性。 4.处理盘点差异； 5.记帐，结束盘点。【功效说明】 1.系统应提供“定时盘点”和“循环盘点”功效。 2.要求：在盘点过程中不冻结保管帐(库存)，即：实现不停业盘点； 系统应支持盘点机盘点(用于商品全条码化企业)。 3.基础条件：定时盘点，必需在盘点前结帐； 循环盘点，必需实时记帐。【功效描述】 1.生成帐存盘点表 创建“空盘点表” 确定盘点范围：如要盘点那些部门、类别、货位商品(或商品集合)； 创建“空盘点表” 系统自动产生“盘点表号”； 按“货位”或“商品编码”排序； 为每一商品要求“许可误差”(控制盘点精度)、“重盘底线”(用于循环盘点)； 保留“空盘点表”； 记帐或结帐； 生成“帐存盘点表” 取保管帐帐面数量到盘点表帐面数量栏(帐面数量可显示、也可隐藏，默认隐藏) 按“货位”打印“帐存盘点表”； 2.导出盘点表项目 筛选盘点表项目(如产品编码、品牌+规格+品名、计量单位、单价、实有数量、残损数量等)并保留； 将所选盘点表项目转出到盘点机中； 3.导入实盘数据 用盘点机盘点产品，并取得“实盘数据”； 将盘点机中储存“实盘数据”分别转入盘点表实有数量栏、残损数量栏； 4.输入实盘数据 手工盘点产品，并将取得“实盘数据”填列到“盘点表”实有数量栏、残损数量栏； 将“实盘数据”分别输入到盘点表实有数量栏、残损数量栏； 5.处理盘点差异 复核“盘点表”； 计算盈亏数量，并填到盘点表盈亏数量栏； 盈亏数量 = 帐面数量 - 实有数量(包含残损数量) 在盘点过程中发觉产品残损 将残损数量填到盘点表残损数量栏，并生成残损汇报单(应注明原因和责任人)； 对于不一样等级盈亏数量，应分别进行处理： 盈亏数量 =“许可误差”，转第步； “许可误差” 盈亏数量 “重盘底线”产品，可生成新空盘点表(进行循环盘点)； 打印盘点表，并存档(应标注参与循环盘点产品)，盘点结束。【盘点表格式】 库存商品盘点表 No.276802 仓库： 日期：10月31日 第11/26页货位商品编码品牌+规格+品名计量单位单价帐面数量实有数量残损数量盈亏数量许可误差重盘底线备注 复核： 盘点： 制单： 保管：2.2.6 仓储计费【业务步骤图】2.3 物流管理【业务步骤图】新品试销填制要货单机制要货单计算机通知调度确定移库方案商品信息(进销存)商品库存分布情况库存低于下限定时触发点击按钮xorand库存不足oror商品信息(进销存)商品目录组织机构字典职员字典仓库商品信息(进销存)商品目录组织机构字典仓库要货单要货单移库单通知出库填制移库单商品信息(进销存)商品目录组织机构字典仓库新品配送内部移库or库存不足用户要货填制批发单商品信息(进销存)商品目录组织机构字典职员字典仓库批发单(托运)实物责任人物流调度员xor物流调度员销售员工物流调度员上级物流调度员xor仓库批发单(出库联)通知出库商品出库通知入库通知稽核移库单(入库联)发出商品通知记帐andand职员字典(保管员)职员字典(保管员)库存数量通知用户批发单(随货联)移库单(稽核联)and货位货位实物责任人实物责任人职员字典(调度员)移库稽核调度员移库完成移库单(存档)损溢汇报单残损汇报单通知审批通知审批or商品入库通知记帐通知记帐【业务步骤说明】 设有销售门市分销企业，通常由门市提出要货单，物流中心负责按要货单配送商品； 设有区域性周转库分销企业，通常由物流中心补充货源，并负责移库；2.4 溢短残处理2.4.1 损溢处理损溢汇报单通知审批审批损溢单损溢处理单通知记帐分管经理职员字典(管理人员)通知赔偿and管理人员or盘盈、盘亏：经过盘点，发觉商品丢失应报盘亏报损、报溢：商品还在，不过已经不能销售，应报损(比如，超出保质期等)；2.4.2 残损处理残损汇报单通知审批审批残损单残损处理单通知记帐通知削价职员字典(管理人员)通知赔偿and分管经理管理人员or2.4.3 赔偿处理