鹤壁天淇汽车模具有限公司商业分析计划书--本科毕业设计论文.doc

鹤壁天淇汽车模具有限公司商业计划书2005年8月内容目录1、 公司基本情况 2、 主要管理者情况3、 产品描述 4、 研究与开发5、 行业及市场 6、 营销策略 7、 产品制造 8、 管理 9、 融资说明 10、 财务预测 11、 风险控制 一、 企业基本情况 公司名称：鹤壁天淇汽车模具有限公司 成立时间：2004年1月18日 注册地区：鹤壁市淇滨新区 注册资本：1500万元 主要股东：鹤壁市大河涧许沟煤矿、鹤壁市许沟煤矿、天津汽车模具有限公司 主营业务：模具设计制造；汽车零部件加工；汽车工艺装备设计制造；技术咨询服务；进出口业务电话：[phone] 联系人：牛国斌 （一）股本结构 鹤壁天淇汽车模具有限公司2004年1月组建，公司注册资本1500万元，全部以现金形式到位，其中天津汽车模具有限公司出资100万元，受让225万元股权后占有21.67%，鹤壁市大河涧许沟煤矿（南许沟）出资840万元，出让135万元股权后占47%股份，鹤壁市许沟煤矿（北许沟）出资560万元，出让90万元股权占31.33%股份。 （二）股东情况 鹤壁市大河涧许沟煤矿建于1977年，集体企业，法人代表牛星全，注册资本832万元，现在年产原煤30万吨，煤矿采用“一次采全高”的采煤技术，实行计算机管理，主要供给火电厂等企业，客户关系稳定。2003年12月31日资产总额12268万元，（其中固定资产5490万元，净值4099万元， 2003年实现销售收入4956万元，实现利润531万元。该单位经营情况一直较好，连续多年盈利，生产正常，银行没有借款，资金充足，企业有一定积累。鹤壁市许沟煤矿，集体企业，法人代表朱建华，企业注册资本612万元，现年产原煤21.5万吨。企业2003年实现销售收入4788万元，实现利润276万元，2003年12月31日资产总额2356万元，负债总额1012万元，所有者权益1344万元。该单位经营情况较好，有一定资金实力。 天津汽车模具有限公司成立于1995年，原为天津汽车工业（集团）有限公司的国有独资公司，是国内汽车模具四大专业企业之一，国家级企业技术中心的分中心，全国CAD技术应用工程示范企业，2003年完成股份制改造，现注册资本2120万元，年生产大型模具550标套，现有职工240人。 二、管理者情况董事长：牛星全，男，1947年出生，大专学历，焦作矿院经济管理专业，会计师。任大河涧许沟煤矿矿长、鑫源工贸有限公司、三和房地产开发公司董事长之职，现任鹤壁市人大代表。具有30年的企业管理经验，荣获全国五一劳动奖章、河南省明星企业家称号。 董事：朱建华，男，1964年出生。大专学历，焦作矿院机电专业，工程师，鹤壁市许沟煤矿矿长，现任河南省人大代表。在机电开发研制方面有一定专长。曾荣获鹤壁市十大杰出青年, 现任河南省人大代表。董事、总经理：常世平，1957年出生，82年毕业于北京航空学院自动控制系。现任天津汽车模具有限公司副总经理兼总工程师，正高级工程师，国务院特贴专家，中国汽车工程协会委员、中国模具协会汽车车身模具及装备委员会常务秘书。自86年开始，从事汽车模具设计、制造、开发工作，在企业信息化、CAE/CAD/CAM应用和汽车模具生产管理技术方面都有深入的研究，组织完成的大量科研课题，获多项省部级科技进步奖，其发表的丰田模具制造技术、论“覆盖件模具设计与制造”十二年的发展等多篇论文，在同行中引起广泛的影响。三、产品描述 汽车覆盖件模具的制造属于汽车车身开发中的重要的部分，其生产过程就是汽车的研发过程。 汽车覆盖件模具体积大、重量大、精度高、品质高、产品附加值高。当前，汽车的外观要求越来越高，车身精度要求越来越高，汽车模具的设计和制造，必须有高新技术和设备的支持，特别是CAE/CAD/CAM 技术的全面应用、高速高精度的数控加工等工艺的运用，使汽车模具的生产已经被高新技术由头武装到脚。汽车模具已经从一般的工艺装制造中脱颖而出，成为一种典型的高新技术产品。 公司以大、中型汽车覆盖件冲压模具的生产制造为主，产品的用户主要是面向国内的汽车生产厂家。公司的产品拟在冷冲压模具的设计制造中采用数字化成型技术设计制造，可 以使通过模具冲压的零件几何精度、形位 精度、装配精度控制在0.01毫米范围之内，同时使汽车车身整体装配精度控制在3毫米之内。为汽车车身的流线性、光顺性、动力性、舒适性、操作性等方面提供可靠的保证，使公司产品在结构、品种、规模、档次、质量上保持可持续性稳步发展水平。 公司产品生产执行的是国家标准 和国际有关标准、并经当地质量技术 监督部门的备案的企业标准。四、研究与开发 公司由天津汽车模具有限公司负责技术输入，该公司具有100人的专业设计、软件、研发机构，是国家级企业技术中心的分中心，全国CAD技术应用工程示范点，技术管理经验丰富、实力较强，有市场影响力。与天津汽车模具有限公司的合作与分工为本项目经营与管理提供了高效的运行平台。 五、行业及市场 我国汽车工业在加速国家工业化进程中具有支柱产业的地位，是我国机械工业中增长势头最强的行业，对机械各项主要指标的贡献率都在50%左右，汽车产品和汽车行业是高新技术的最大载体和市场，它的发展将有效地促进高新技术的广泛应用。拥有13亿人的中国同时拥有着世界最大的汽车市场。我国汽车工业正在以较高的速度向前发展，未来十年汽车产量如果按10%的速度增长，年产量将突破600万辆，这将成为实现小康社会目标的强大支撑点。 汽车车身模具，特别是大中型覆盖件模具，是车身制造的重要组成部分。一个型号的汽车需冲压模具达数百套，价值上亿元。而且汽车换型时，有80%的模具需更换。预计到2005年，我国汽车基本车型将达170种，更新车型及改装车型达430种，对汽车模具的需求也很大。 国内稍具规模的30多个汽车模具生产企业，但年销售收入几千万元的并不多，目前以一汽、二汽、天汽模、成飞等国内模具厂家的模具产品为代表、规模较大，年销售收入超亿元，设备也在世界先进行列之中。当前汽车工业年产量达到300万量，年增长13%，汽车工业的发展离不开汽车模具制造业的相应发展。现在我国汽车模具年需求量1500万工时，其中大型模具制造能力需1000万工时，我国目前汽车模具生产能力仅520万工时，供求比例缺口达48%，国家需要大量订购国外汽车模具，仅我省就有几个汽车制造厂，但目前没有一个模具生产基地与此配套，因此汽车模具工业有良好的发展前景，模具市场发展空间很大。六、营销策略鹤壁天淇汽车有限公司主要以生产制造为主，公司产品销售由天津汽车模具有限公司负责，利用其现有的销售网络和市场竞争地位保证销售实现。 七、产品制造 （一）产品制造方式公司新建厂区位于鹤壁市淇滨新区衡山路北，紧临京珠高速公路，交通便利。厂区占地面积4.45万平方米，规划建筑面积20622平方米。目前一期生产车间11000平方米已竣工，并投入生产。 （二）生产设备 公司主要设备是根据投资额度、生产规模、生产加工特点以及工作制度、设备年时基数、生产不平衡系数等因数或参数进行选配。由于模具产品的加工精度和装配精度要求都比较高，因此主要加工设备均选用进口数控加工中心。计划新增各类主要设备为： 主要数控装备-龙门加工中心需要12台，（已购进台湾新卫、日本OKUMA公司各3台）； 大吨位机械压力机需要3台，（已与齐齐哈尔签定1台）； 研配压床需要2台（已购置1台）； 大吨位单动液压机1台，（已与上海迪斯签定合同）； 钩桥式起重机需6台（已购置德国SEW公司3台）； 摇臂钻床5台（已购置3台）； 意大利阿特拉斯公司2台空气压缩机（已购置）； 其他包括配电系统、供水系统、检验、计量器具、工器具等设备。 目前，公司招聘的大中专毕业生已在天津培训结束，招聘的各类专业技术人员已到位，对设备的操作已能够满足生产需要。 （三）生产工艺及流程公司从产品到工艺都体现出高度专业分工、标准化生产，以计算机应用技术和数控加工技术核心贯穿生产工艺始终。以高速、高精度加工编程和标准化作业，达到加工全数控化、少人和无人化生产，无图化制造。 本公司主要生产工艺流程为： 数控编程数控加工钳工装配模具调试 （四）原材料供应 公司生产所需要的原材料如铸铁件、铸钢件、锻件由天津、烟台等地厂商供货；板材、棒材和非金属材料由当地厂商供货；外购件如弹簧、气缸气路系统、紧固件等由专业厂商供货，来源稳定可靠；其他辅助材料在当地市场均能买到。这些材料质量稳定，货源充足，完全有能力保证公司生产需要。八、管理（一）公司机构设置 公司实行有限责任公司制，股东大会为公司的最高决策机构，股东大会选举产生的董事会和董事会任命的总经理负责公司的日常经营。 天淇汽车模具有限公司组织机构图 （二）薪酬制度工资制度：公司实行市场经济条件下的用人制度，采用以岗位工资为基础的谈判工资制度，岗位技能工资、浮动工资与效益奖励相结合的薪酬办法。 福利待遇 公司严格执行国家有关用工制度的法令、法规。 公司为员工缴纳国家强制性的养老保险、医疗保险、失业保险等企业应承担部分的费用。公司承担国家规定的强制性员工应缴纳的税金、保险、基金等代扣、代缴义务。其费用由员工的工资中扣除。公司执行国家法定节、假日，对因工作需要经公司批准自愿放弃休假权利的，给予相应的经济补偿。公司依法支付加班费。公司为工作餐提供条件，并给予不少50%的补助。公司为单身和家在外地（新区以外）的员工提供单身宿舍。并提供集体就餐条件，为其提供不超过50%的就餐补助。 保密制 公司实行工资保密制度。除法律有要求的地方以外，员工的实际收入作为个人隐私，公司予以必要保护。员工个人收入作为企业的经营商业秘密，员工未经企业同意不得向他人透露。 （三）劳动合同 公司员工主要采用合同制，劳动合同按国家有关法律法规执行。 九、融资说明 公司预计一期总投资5800万元，完成年产300标准套生产规模，二期将投入4800万元，完成200标准套规模，两期总投资9600万元，完成年产500标准套生产规模。当前一期企业已投资4800万元，将再投入1000万元，二期计划企业自筹1800万元。 资金需求量：需对外借贷3000万元。 用途：主要用于一期流动资金、二期部分设备款和流动资金 。使用计划：2005年上半年流动资金需要600万元，2005年下半年流动资金需要400万元，2005年下半年一期工程全面达产，2006年下半年启动二期生产线项目，需要外部资金3000万元。 投资者权益（双方协商确定）。 十、财务预测 预计项目2005 2006 2007 2008 2009 5年累计销售收入 6300 6300 8700 10500 10500 39900 利润总额 950 1160 1660 2100 2100 7970 税前利润率 15.08% 18.41% 19.08% 20% 20% 19.97% 投资收益率 17.92% 97.87% 2005年签订合同：沈阳华晨金杯汽车有限公司460万元，上汽集团奇瑞汽车有限公司1320万元，一汽1800万元。2005年第一季度完成产值800万元，全年预计完成产值5000多万元（天津汽车模具有限公司现已签订2亿元的合同）。十一、风险控制 风险主要是技术风险、价格风险。 技术风险主要是研发能力是否能够及时跟进汽车工业及模具技术发展需求，是否能够跟进制造技术不断进步的要求和设备更新的要求。 价格风险主要体现在钢材受国际市场与国家调控影响波动较大，且新进入者的增加将使模具产品的价格受到一定的冲击。 风险控制： 为抵御技术风险，企业在建设和规划阶段就树立以高新技术为企业发展的主要支撑的理念。目前企业在管理、制造等技术方面，均以国际先进的CAD/CAM技术为代表的技术装备企业，在技术水平上处于国内模具行业的领先地位，拥有一大批掌握着最新技术的专业人才作为企业技术发展的坚强后盾。公司将始终立足于发展自身在制造方面的优势，以世界先进制造技术为追求目标，通过不断的技术创新，在数控编程技术和数控加工技术等方面在两、三年内达到世界先进水平。 价格控制：企业主要是通过先进的制造技术和管理来达到生产的高效率，目前模具行业的人均效益在4万员左右，而本企业通过生产工艺、加工手段的优化和创新，可以达到40万元以上，并通过持续改进提高劳动生产率，争取在国内率先实现模具机械加工的无图化、无人化生产，钳工调试的少修，以此大幅度提高生产效率，同时进行全面的成本控制，以质量、周期、价格的优势产品占领市场，达到预防和规避风险的目的。