用友标准版操作流程样本.doc

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重庆仁然科技用友软件（重庆）用户中心用友T3系列管理软件—标准版和用户真诚合作做用户忠诚好友 02月编制目录一、安装程序…………………………………………………………………………………第3页二、系统管理…………………………………………………………………………………第3页 1、设置操作员……………………………………………………………………………… 第3页 2、建立账套………………………………………………………………………………… 第4页 3、系统启用………………………………………………………………………………… 第5页 4、设置权限………………………………………………………………………………… 第5页 5、数据备份………………………………………………………………………………… 第6页 6、数据恢复………………………………………………………………………………… 第7页 7、建立年度账及结转上年数据…………………………………………………………… 第7页三、账务基础设置部分………………………………………………………………………第8页四、账务处理…………………………………………………………………………………第13页 1、期初余额………………………………………………………………………………… 第13页 2、日常操作………………………………………………………………………………… 第13页 3、期末转账………………………………………………………………………………… 第18页 4、账簿查询………………………………………………………………………………… 第20页 5、账簿打印………………………………………………………………………………… 第20页 6、财务报表………………………………………………………………………………… 第21页五、工资管理……………………………………………………………………………… 第23页 1、系统初始化……………………………………………………………………………… 第23页 2、日常业务处理…………………………………………………………………………… 第23页六、固定资产 ……………………………………………………………………………… 第30页 1、系统初始化……………………………………………………………………………… 第30页 2、日常业务处理…………………………………………………………………………… 第34页七、业务基础设置部分………………………………………………………………………第38页八、采购管理部分……………………………………………………………………………第41页 1、初始设置………………………………………………………………………………… 第41页 2、日常业务处理…………………………………………………………………………… 第41页九、销售管理部分……………………………………………………………………………第44页 1、初始设置………………………………………………………………………………… 第44页十、库存管理部分……………………………………………………………………………第44页 1、初始设置………………………………………………………………………………… 第44页 2、日常业务处理…………………………………………………………………………… 第45页十一、核实管理部分…………………………………………………………………………第46页 1、日常业务处理…………………………………………………………………………… 第46页一、程序安装 1、检验工作检验电脑名称是否为全英文（或全拼音）若不是，则需要更更名称。（计算机名称不能有带汉字或“—”） 2、安装数据库放入光盘→选择打开MSDERelA文件夹→双击setup进行数据库安装 3、安装软件打开光盘中→双击打开用友通标准版→双击setup进行软件安装→点下一步→点是→点下一步→更改安装路径（D盘、E盘、F盘等）→下一步→选择全部安装→下一步下一步→下一步→系统将自动安装→程序安装完成后，系统将提醒重新开启电脑→点完成重启电脑→电脑重启后，系统将自动创建系统数据库→提醒是否立即建立账套→点否→表示全部完成后则表示软件已安装成功二、系统管理部分一、设置操作员双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。二、建立账套系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→账套→建立→输入账套号（001~998）→输入账套名称→选择会计启用期→点下一步→输入单位名称、单位简称等资料→下一步→选择行业性质（新会计制度或新会计制度）→选择账套主管→下一步→选择存货、用户、供给商是否分类打“√”（若有外币把外币核实打“√”）→完成→“能够创建账套了么？”→是→稍等片刻→出现分类编码方案时，设置相对应编码方案→ 科目编码级次：4-2-2-2-2-2 用户分类编码：2-2-2-2-2 部门编码：2-2-2-2 供给商分类编码：2-2-2-2 其它编码可保持不变，保留→退出→设置数据精度→确定三、系统启用 1、建完账套后直接启用在保留完数据精度后提醒“是否立即进行启用设置”→是→在系统启用界面点击选择GL总账前面□→选择启用日期（可选择任意年度和月份，但启用日期为通常为启用月1日）→确定→“确实要启用目前系统吗？”→是→完成系统启用→退出→完成建立账套全部工作。 2、系统管理中启用系统管理→系统→注册→用户名为账套主管→确定→账套→启用→点击选择GL总账前面□→选择启用日期（可选择任意年度和月份，但启用日期为通常为启用月1日）→确定→“确实要启用目前系统吗？”→是→完成全部系统启用后→点退出四、设置操作员权限 1、一般操作员权限设置系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→权限→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应权限即可→设置完成后点确定→以相同方法设置其它操作员权限→全部操作员权限设置完成后退出 2、账套主管权限设置系统管理→系统→注册→操作员为admin→确定→权限→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方账套主管选项→提醒“设置用户：XXX账套主管权限吗？”点“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套全部权限五、数据备份㈠、手工备份 1、建立文件夹打开我电脑（双击）D（或E、F）盘，（右击）新建文件夹，把这个新建文件夹，更名为如用友数据手工备份。（双击）打开用友数据手工备份，（右击）出现新建文件夹，把所新建文件夹更名为当日备份日期如-12-16后退出 2、进行备份（双击）系统管理系→点击系统→点击注册→操作员输入admin 登录→（按）确定→（点击）帐套→（点击）备份→选择需要备份帐套→（按）确定→ （出现）拷贝进程、压缩进程→（出现）选择备份目标（双击）D（或E、F）盘→（双击）用友数据手工备份→（双击）当次备份日期 →（按）确定 →（提醒）硬盘备份完成→（按）确定。 3、日常手工备份打开D（或E、F）盘用友数据手工备份（双击）→新建→文件夹，再把你所新建文件夹更名为当日备份日期：如-5-27，其它步骤和第一次备份（2）一样。 4、若要备份到U盘或移动硬盘，将备份好数据，用复制方法，粘贴到U盘或移动硬盘上即可。㈡、自动备份 1、建立文件夹打开我电脑（双击）D（或E、F）盘，（右击）新建文件夹，把这个新建文件夹，更名为如用友数据自动备份 2、设置备份计划（双击）系统管理系→点击系统→点击注册→操作员输入admin 登录→输入密码→（按）确定→点系统→选择设置备份计划→点增加→输入计划编号、计划名称→选择备份类型、发生频率→选择开始时间、保留天数→选择备份路径、选择备份账套→点增加即完成设置六、数据引入（恢复）（双击）系统管理系→点击系统→点击注册→操作员输入admin 登录→（按）确定→（点击）帐套→（点击）引入→（出现）引入账套数据对话框→选择该账套最终一次备份数据→选择UF2kAct．Lst　文件→点打开→当系统提醒是否重新指定路径时点“否” →系统将自动恢复数据→提醒“恢复完成”时点确定即可注：数据引入只有在系统损坏后、数据库损坏后、软件重装后、数据做错后而又不想修改时等等原因时候才可做数据引入。在软件正常运行时，是不需要做这动作。七、建立年度帐及结转上年数据 1、新建年度账 ①、将电脑系统时间更改为本年度最终一天例：12月31日 ②、打开系统服务→系统管理→点系统→点注册→操作员为该账套账套主管→输入密码→选择帐套→操作日期改为本年度最终一天日期→点击确定→点开年度帐→点建立→确定账套及年度→点确定→等系统提醒“建立年度账成功后”点确定表示已经完成新年度账建立 2、结转上年数据 ①、将电脑系统时间更改为新年度第一天例：1月1日 ②、点击系统→点注消→点系统→点注册→操作员为该账套账套主管→输入密码→选择帐套→选择新建立会计年度→操作日期改为新年度1月1日→确定→点年度帐→点结转上年数据→选择总账系统结转→按系统提醒完成结转上年数据，结转完后会出现工作汇报：正确数及错误数，若有错误请找到错误科目并统计下来，再进行修改。 3、在建立新年度账之前、结转上年数据以后全部必需做好数据备份三、账务基础设置部分用友通→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础设置 1、机构设置 ①、部门档案设置基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保留→做下一个部门资料→全部做完后退出 ②、职员档案设置基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保留→做下一个职员档案→全部做完后退出 2、往来单位 ①、用户分类基础设置→往来单位→用户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保留做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称依据实际去分 ②、用户档案基础设置→往来单位→用户档案→选中用户分类→点增加→输入用户编码、用户名称、用户简称→保留做下一条用户档案注：A、用户档案编码可按分类去编，例：01001；也可按用户拼音去编； B、档案中其它信息可做可不做，依据实际去做 ③、供给商分类基础设置→往来单位→供给商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保留做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称依据实际去分 ④、供给商档案基础设置→往来单位→供给商档案→选中用户分类→点增加→输入供给商编码、供给商名称、供给商简称→保留做下一条供给商档案注：A、供给商档案编码可按分类去编，例：01001；也可按供给商拼音去编； B、档案中其它信息可做可不做，依据实际去做 3、财务 ①、会计科目设置 A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目标一级科目→点增加→输入科目编码、科目汉字名称→确定→增加下一个明细科目→依据单位行业实际利用科目设置 B、全部科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选择科目中（现金和银行存款）→确定注：若一些科目包含辅助核实，在新增时将各对应辅助核实选上即可 ②、凭证类别设置基础设置→财务→凭证类别→选择分类方法（通常选择“记账凭证”）→确定→退出 ③、项目目录设置 A、设置项目大类基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2 →下一步→完成 B、设置项目分类点项目分类定义→选择新增加项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类 C、设置项目目录点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录 ④、外币种类基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选择折算方法→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加 4、收付结算 ①、结算方法基础设置→收付结算→结算方法→增加→依据编码规则输入结算方法编码→输入结算方法名称→保留→做下一个结算方法 ②、付款条件基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保留→做下一个付款条件 ③、开户银行基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保留→做下一银行四、账务处理部分一、期初余额录入总账→设置→期初余额→依据系统启用月之前全部明细科目标余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出注： A、若一些科目有设置辅助核实，录入数据时，须双击该科目进入再依据各辅助项录入对应数据 B、若系统启用期为年初（例：1月），此时期初余额为12月底余额 C、若系统启用期为年中（例：9月），此时期初余额为8月底余额，须将1月--8月累计借方、累计贷方录入，而年初余额则依据录入期初、借方、贷方自动反算二、总帐系统日常操作 1、进入用友通打开用友通→输入操作员编号（例：001）→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。 2、填制凭证点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证注：可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷 3、出纳签字本月全部凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为出纳操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上出纳→成批出纳签字→确定→退出 4、审核凭证本月全部凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为有审核权限操作员进入用友通→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上审核→成批审核凭证→（提醒完成凭证审核）点确定→退出 5、记帐以记帐权限操作员（或账套主管）进入用友通→点总帐系统→点记帐→点全选→点下一步→点下一步→点记帐（第一次记帐时会提醒期初试算平衡，点确定即可）→提醒记帐完成后，点确定，完成记帐工作 6、转账生成（结转收入支出到本年利润）做结转损益凭证之前，前面凭证必需先审核、记账后，才能自动结转出凭证→点总帐→点期末→点转账生成→选择期间损益结转→选择结转月份→选择类型（收入）→全选→点确定→出现凭证界面后→检验数据是否正确→保留→退出→做支出结转注：转账生成凭证也需要签字、审核、记账，按上面步骤操作即可 7、完成本月总帐工作后，需要做月末结帐进入用友通→点总帐系统→点月末结帐→下一步→对账→（出现每个月工作汇报）下一步→结账。 8、若结账后发觉凭证有错，需返回修改时，只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后，才能修改凭证。（1）、取消结账以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6 ，输入该操作员密码→点确定即完成反结账。（2）、取消记账 A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下Ctrl+H ，提醒“恢复记账前状态已被激活” →点确定→点退出 B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态” →选择某月份状态，例“1月初”→点确定→输入该操作员密码→提醒恢复记账完成→点确定即完成反记账。（3）、取消审核以审核权限操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上审核→点成批取消审核→提醒完成凭证成批取消→点确定→点退出即完成反审核。（4）、取消出纳签字以出纳权限操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上出纳→成批出纳取消签字→确定→退出（5）、完成以上三个步骤后，即可用填制凭证操作员返回填制凭证界面中修改需要更正凭证。（6）、凭证修改完成后，按正常第3、第4、第5、第6步操作。注：全部损益类科目若有冲减时，必需做和蓝字凭证中科目方向一致，金额用负数表示。例：冲减管理费用借：现金 100.00 借：管理费用—水电费 —100.00 利息收入借：银行存款 200.00 借：财务费用---利息收入 --200.00 冲减主营业务收入贷：银行存款 100.00 贷：主营业务收入 —100.00 三、期末自动结转㈠、自动转账设置 1、自定义结转点总账→点期末→点转账定义→点自定义转账→点增加→转账序号：比如：0001→转账说明：比如：制造费用转生产成本→选择凭证类别→确定→选择科目编码：一定要设末级明细→比如：生产成本末级明细→方向→借→金额公式→双击→点开放大镜→点取对方科目计算结果→点下一步→点完成→点增行→科目编码：比如：制造费用末级明细→方向→贷→金额公式→双击→放大镜点开→借方发生额→点下一步→点完成→依次设置制造费用所末级明细→保留→退出 2、对应结转总账→期末→转账定义→对应结转→输入编号→选择凭证类别→输入摘要→选择转出科目编码（若该转出科目有辅助核实也需要选择）→增行→选择转入科目（若该转入科目有辅助核实也需要选择）→输入结转系数→保留→做下一个对应结转 3、销售成本结转总账→期末→转账定义→销售成本结转→选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目→确定注：这三类科目标结构必需一致，且不能有辅助核实 4、售价（计划价）销售成本结转 ①、售价法总账→期末→转账定义→售价（计划价）销售成本结转→选择售价法→选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目、差异科目→选择月末结转方法→选择差异率计算方法→调整设置差异率计算公式→确定 ②、计划价法总账→期末→转账定义→售价（计划价）销售成本结转→选择计划价法→选择库存商品科目、商品销售成本科目、差异科目→选择差异率计算方法→调整设置差异率计算公式→确定 5、汇兑损益结转总账→期末→转账定义→汇兑损益结转→双击选择是否计算汇兑损益→选择汇兑损益入账科目→确定 6、期间损益结转总账→期末→转账定义→期间损益结转→选择本年利润科目→光标点到损益类科目编码处，让全部收入、支出科目全部对应有本年利润科目→点确定㈡、月末自动转账生成凭证 1、自定义结转月末转账→自定义结转→左上角选择结转月份→选择需要结转统计→确定→出现凭证后检验数据是否正确→点保留→退出 2、对应结转月末转账→对应结转→左上角选择结转月份→点全选→点确定→出现凭证后检验数据是否正确→点保留→退出 3、销售成本结转月末转账→销售成本结转→选择开始月份、结束月份→确定→出现凭证后检验数据是否正确→点保留→退出 4、售价（计划价）销售成本结转月末转账→售价（计划价）销售成本结转→选择开始月份、结束月份→确定→出现凭证后检验数据是否正确→点保留→退出 5、汇兑损益结转月末转账→汇兑损益结转→选择月份→选择外币→选择是否结转→确定→出现凭证后检验数据是否正确→点保留→退出 6、期间损益结转月末结转→期间损益结转→选择月份→选择类型（全部、收入、支出）→全选→确定→出现凭证后检验数据是否正确→点保留→退出注：类型为全部是将收入、支出全部结转生成一份凭证；类型为收入时，将收入结转生成一份凭证；类型为支出时，将支出结转生成一份凭证关键提醒：全部自动生成凭证全部需要审核、记账、签字四、账簿查询 1、总账查询总账→账表→科目账→总账→选择对应科目→选包含未记账凭证→确定完成所需查询 2、余额表查询总账→账表→科目账→选择月份→选择科目（若查询全部科目时则不选科目）→选择科目级次（系统默认为查询一级科目）→选择包含未记账凭证→确定完成所需要查询 3、明细账查询总账→账表→科目账→明细账→选择科目（若不选科目时，可查询全部科目）→选择月份→选包含未记账凭证→确定完成所需查询 4、多栏账查询 A、定义多栏账总账→账表→科目账→多栏账→增加→选择核实科目→修改多栏账名称（不修改也可）→点自动编制→将分析方法金额分析双击改为余额分析→确定→完成多栏账定义 B、查询多栏账总账→账表→科目账→多栏账→选择多栏账名称→点查询→选择月份→选包含未记账凭证→确定→完成所需查询 5、往来账查询往来管理→选择查询账表→选择科目→选择月份→确定即可完成查询 6、现金银行查询现金银行→选择日志账（现金、银行存款）→选择科目→选择月份→确定→完成查询 7、其它账表查询依据账表性质查询，方法大同小异五、账簿打印㈠、打印格式设置 1、选择纸型总账→设置→选项→账簿→右上方选择“按月排页” →选择“凭证、账簿套打” →选择打印纸型→确定 2、总账套打工具总账→设置→总账套打工具→凭证→保留→确定→确定→账簿→保留→确定→确定→退出㈡、打印 1、凭证打印点总账→凭证→打印凭证→若只打印第1号凭证，请在凭证范围写上1—1即可，若本月份全部打印，打印范围不选→预览→打印→确定 2、总账打印点总账→点账表→点账薄打印→点科目账簿打印→点总账→开始科目选择科目 →选择“年初有余额，但本年无发生也打印” →点预览→打印→确定 3、明细账打印 A、现金、银行存款科目打印点总账→点账表→点账薄打印→点科目账簿打印→明细账→点账本→选择现金或银行存款科目→选择月份：.1-.12 B、其它科目打印点总账→点账表→点账薄打印→点科目账簿打印→明细账→点账簿→选择打印科目→选择月份：.1-.12 （）选择条件：①、若期初有余额，但本年无发生也打印，需打√ 　　　　　②、只打印末级科目√ 　　　　　③、最终一页未满也打印√ ④、其它选项通常为默认。注：打印总账、明细账时，若需要打印全部科目时，则不需要选择任何科目，直接点打印。 4、多栏账打印点总账→点账表→点账薄打印→点科目账簿打印→多栏账打印→选择需要打印科目→选择月份→选择有期初余额但本期无发生也打印→预览→打印注：多栏账打印分主页、辅页，打印预览时，点“是”为预览主页数据，点“否”为预览辅页数据六、财务报表日常操作 1、初始报表进入用友通→点财务会计→点UFO报表→点新建→点格式→点报表模板→选择单位所在行业→选择财务报表（比如：资产负债表）→点确定→提醒“模板格式将覆盖本表格式，是否继续” →点确定→点左下角红色“格式” →点菜单上数据→关键字→录入→在对话框中输入“单位名称、年、月、日”（比如： XXX、1月31日）→点确定→提醒“是否重算第1页” →点“是” →待数据出现后检验数据是否正确及借贷是否平衡。（其它报表操作相同） 2、日常报表处理进入用友通→点财务会计→点UFO报表→点文件→打开→在查找范围中打开报表（例：资产负债表）→点菜单上编辑→点追加→输入需追页数，默认为1页→点确定→在左下方选择新增加表页→点菜单上数据→点关键字→点录入→输入该页所计算月份（例-02-28）点确定→提醒“是否重算第几页”时→点“是” →待左下方提醒计算完成后→检验报表中数据是否正确→保留（其它报表操作相同） 3、公式设置 A、正常公式设置在报表中选中需要设置公式单元格→点fx（或按键盘上=）→点函数向导→选择用友账务函数→点下一步→选择函数名称（例：若取期初数选择QC）→点下一步→点参考→选择账套号、会计年度（账套号、会计年度可不选）→选择相对应会计科目→选择期间（例：若取期初数一定选择“整年”，其它函数选“月”或“季”）→选择含未记账凭证→确定→确定→确定即可完成公式设置 B、本表她页公式设置在报表中选中需要设置公式单元格→点fx（或按键盘上=）→输入公式“select(?D5,年@=年 and 月@=月+1)”即可注：?D5代表表页中某一单元格 C、她表她页公式设置在报表中选中需要设置公式单元格→点fx（或按键盘上=）→关联条件→选择关前关键值“月”或“年”等等→选择关联表名→选择关联关键值“月”或“年”→确定→形成公式“Relation 月 with "C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\report1.rep"->月” →将“"C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\report1.rep"->月”复制到 Relation 前面→将复制后“-->月”改成报表中需要取数单元格例：D20 →确定即可完成公式设置注："C:\Documents ……\report1.rep" 代表报表保留路径 D20代表表页中某一单元格五、工资管理部分一、系统初始化㈠、系统启用 1、启用工资系统点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名（账套主管）、密码---选择□“WA工资管理”---修改操作日期---确定 2、启用工资账套 ⑴ 点工资管理---选择本账套处理工资类别个数---选择币种---下一步---确定是否代扣税---下一步---确定是否扣零处理---下一步---确定人员编号长度---完成 ⑵ 建立工资类别---新建工资类别---录入名称---下一步---选择该工资类别所辖部门---确定 ⑶ 应该注意问题： A、在建立之前应先校对目前系统时间为该工资类别启用时间 B、建立完成后，系统默认自动打开该工资类别㈡、基础设置 1、人员附加信息设置工资---设置---人员附加信息设置---增加---在参考中选择所需要信息即可（也能够不参考直接在增加栏中输入附加信息） 2、人员类别设置工资---设置---人员类别设置---增加---输入人员类别名称（例：总经理、经理、主管等等） 3、工资项目及公式设置 ①、公共工资项目设置工资---设置---工资项目设置---增加---选择工资预置项目或输入工资项目名称---选择类型、数字长度、小数位、工资增减项等---点增加做一下项目---确定---确定 ②、工资类别中工资项目设置工资---工资类别---打开工资类别---选择需要设置工资项目标类别---确定---工资---设置---工资项目设置---增加---在参考中选择对应项目---全部项目增加后将增项和减项排序---确定备注： A、在多类别设置下，只相关闭全部工资类别时，才能增加工资项目 B、设置为增项工资项目将直接参与应发累计计算，设置为减项工资项目将直接参与扣款计算，设置为其它工资项目不参与应发或扣款计算 C、工资项目标修改、删除时，将标放在选项上，点“重命名”或“删除”按钮 D、工资项目必需唯一，一经使用，项目类型不许可修改 ③、工资计算公式设置 A、通常公式设置点工资---设置---工资项目设置---公式设置---系统自动设置应发累计、扣款累计计算公式---点公式确定---确定即可完成 B、其它公式设置点工资---设置---工资项目设置---公式设置---点增加---点黑色小三角选择工资项目---点公式定义区---录入该工资项目标计算公式---点公式确定---确定即可完成 4、银行名称设置工资---设置---银行名称设置---增加---输入银行名称---设置账号长度（15位或18位） 5、部门设置工资---设置---部门选择设置---选择目前工资类别所核实部门前“□”打“√”---确定即可完成设置 6、权限设置工资---设置---权限设置---右上角选择工资类别---修改---选择部门管理权限---选择项目管理权限---保留做下一个工资类别权限设置 7、设置人员档案工资---设置---人员档案---增加---录入人员编码、人员姓名、选择所在部门、人员类别、进入日期、银行名称、银行账号、人员附加信息---点确定做下一个人员档案备注：工资系统中人员档案可批量增加，引用职员档案，在工资系统中修改具体信息二、日常业务处理 1、数据输入及调整工资变动---显示全部些人员全部工资项目---点工资项目直接录入数据或点编辑---按页面提醒录入数据---确定录下一个---全部录完后实施重新计算---汇总---退出 2、代扣个人所得税点扣缴个人所得税---确定---选择对应工资项目（应发累计、实发累计或计税基数）---系统将依据选择工资项目自动进行计算对应所得税 3、银行代发点银行代发---选择银行---设置银行所要求内容（增加或删除）---提醒是否确定银行帐号代发格式---确定---点工具栏中代发按钮将目前格式输出（或直接预览打印）备注：文件类型为DBASEm（*DBF） 4、账套管理账表---选中工资发放条---次初使用，点“重建表”---选中全部表单点确定---双击工资发放条打开该表进行查询打印备注：假如需要修改报表，则点[修改表]---删除不需在表中显示项目---确定（不能再重建表） 5、工资分摊 A、工资分摊---工资分摊设置---增加---在分摊计提百分比设置下录入计提类型名称、计提比率---下一步---选择部门、人员类别、借贷方科目---完成---返回 B、日常月份分摊时：工资分摊---选择分摊类型、核实部门、计提月份、明细到工资项目---确定---进入工资分摊一览表---选择类型---点制单---生成凭证---选择凭证类别、修改制单日期---保留后生成下一份凭证 6、月末处理月末处理---选择处理月份---确定---提醒“本月处理以后工资将不许可变动，继续月末处理吗？”---是---选择清零项目---结账完成备注： ① 月末处理只有在会计年度1月至11月进行，12月份则不需要进行月末结账 ② 月末工资分摊只有在当月工资数据处理完成后才可进行 ③ 若为处理多个工资类别，则应打开各工资类别，分别进行月末结账 ④ 若本月工资数据未汇总，系统将不能进行月末工资分摊 ⑤ 若本月无工资数据，用户进行月末处理时，系统将给操作提醒 ⑥ 进行月末处理后，当月数据将不再许可变动六、固定资产部分一、系统初始化㈠、系统启用 1、启用固定资产系统点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名（账套主管）、密码---选择“□FA固定资产”---修改操作日期---确定 2、启用固定资产账套固定资产---是---选择“我同意”---下一步---选择启用月份---下一步---选择关键折旧方法、折旧周期---设置类别编码方法、固定资产类别编码方法、设置序号长度---下一步---选择对账科目---下一步---完成---是---确定㈡、基础设置 1、部门档案固定资产---设置---部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保留→做下一个部门资料→全部做完后退出注：该部门档案和总账中所设置部门共用 2、部门对应折旧科目固定资产---设置---部门对应折旧科目---选择部门---点修改---选择折旧科目---点保留 3、资产类别固定资产---设置---资产类别---增加---输入类别名称、使用年限、净残值率等---保留做下一个类别 4、增减方法固定资产---设置---增减方法---选择增加或降低---增加---输入增加方法名称或降低方法名称---保留 5、使用情况固定资产---设置---使用情况---选择目录表---增加---输入使用情况名称、选择是否计提折旧---保留 6、折旧方法固定资产---设置---折旧方法---增加---输入名称---设置月折旧率公式、月折旧额公式---确定二、日常业务处理 1、原始卡片录入固定资产---原始卡片录入---选择资产类别---选择按编码查询---点确定---输入该固定资产名称、类别、规格型号、使用部门、增加方法、存放地点、使用情况、开始使用日期、原值、累计折旧、数量等---点保留做下一份原始卡片（注：固定资产帐启用之前全部资产全部作为期初数据在原始卡片录入，操作和第一步相同） 2、新增固定资产固定资产---点资产增加---选择资产类别---选择按编码查询---点确定---输入该固定资产名称、类别、规格型号、使用部门、增加方法、存放地点、使用情况、开始使用日期、原值、数量等---点保留做下一份新增资产卡片 3、固定资产降低时固定资产---点资产降低----选择需要降低资产编号---选择降低方法---输入清理收入、清理费用、清理原因----点增加---点确定（注：固定资产降低时，必需在做完“计提完本月折旧”工作后方可实施） 4、若需要变动固定资产原值、部门、使用情况、累计折旧等数据时固定资产---点卡片---点变动单---选择需变动内容---按变动该单内程序操作即可例：原值增加 5、计提本月折旧固定资产---点处理---点计提本月折旧---提醒是否查看本月折旧清单---“是”---提醒“……是否继续？”---点“是”---查看清单后---点退出即可 6、因系统所生成本月折旧金额和手工所计算本月折旧金额有差异，是因小数点而造成，那么可在折旧清单中将系统所计算金额修改为手工所计算金额：（1）点处理—点折旧清单，在期间选择列表中选择附有"最新"字样期间，只有该期间折旧清单中月折旧额是能够修改。（2）实施快捷键[ Ctrl + Alt + G ]，工具栏上显示〖修改〗按钮图标。（3）单击要修改单元格，把系统自动计算月折旧额改为您要计提月折旧额。（4）请回复"是否以后每次计提折旧全部使用该数据？"，假如"是"，则以后该资产每次计提折旧不按公式计提，按修改后金额计提折旧。假如"否"，则以后每次计提还按折旧方法公式计算月折旧额。 7、做完计提折旧工作后，需要将本月折旧、新增资产或资产降低统计生成凭证固定资产---点处理---点批量制单---在制单选择中，在“选择”列双击（或点工具栏中全选）需要生成凭证统计---点制单设置---输入科目---点制单---出现凭证---选择凭证类别（记账凭证）---录入凭证摘要---保留退出即可（在凭证列表中，可查询全部固定资产模块所生成全部凭证，可修改、删除） 8、月末结账固定资产---点处理---点月末结账---开始结账---点确定---确定---确定即可完成月末结账 9、恢复固定资产月末结账以需要恢复月份日期进入系统---打开固定资产---点处理---点恢复月末结账前状态---点是---提醒“成功恢复账套月末结账前状态” ----点确定即完成

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