资源描述
职员应用类
一、新进人员入职（上岗）步骤
（一）责任部门：人力资源部
（二）业务职责：规范新进人员入职（上岗）工作
（三）注意事项：
1、管理人员为入职，专柜人员为代管；新进人员在办理手续前必需经培训部进行培训，并发放培训证实，人力资源部需做好统计备查；
2、专柜人员在办理代管手续前须有供给商厂商专柜人员委派函，和供给商签署用工协议及厂商委托代管派驻人员协议书、责任状；
3、专柜人员实用期过后须和供给商签署劳动协议
（四）实施时间： 年 月 日
（五）财务部步骤操作步骤：
进入一卡通给职员发考勤卡和消费卡,录入个人资料
新入职填写入职多功效表,
入职人员须交纳费用150元,含IC卡.微章.更衣箱押金50元,100元为丰收学校收取培训费,
新入职人员持含有责任人签字厂家人员记录表到财务窗口办理入职手续
新入职职员须到人事部领取厂家人员记录表.并填写清楚内容,交部门责任人及人事部签字并写明“同意办理代管”;自营人员则注明“同意办理入职”
以上工作完成以后,将IC卡.微章及入职表给回新入职职员,并提醒对方妥善保管好IC卡及微单
二、和集团各店之间厂家专柜人员调动步骤
（一）责任部门：人力资源部
（二）业务职责：规范和集团各店之间厂家专柜人员调动工作
单位名称
步骤名称
专柜人员调动步骤（对店外）
层次
任务概要
实施步骤
供给商
原所在部门
调出店人力资源部
调出店财务部
调入店行政部
发放同意调动函件
审核、登记
报到
填写商/借调表
办理工作交接
管理行为
办理结算手续
修改人事系统信息
编制单位
签发人
签发时间
（三）注意事项：厂家专柜人员调动需经供给商发函确定后办理；
（四）实施时间： 年 月 日
三、和集团各店之间职员调动步骤
（一）责任部门：人力资源部
（二）业务职责：规范和集团各店之间职员调动工作
单位名称
步骤名称
职员调动步骤（对店外）
层次
任务概要
实施步骤
调出店行政部
原所在部门
调出店店长室
调出店财务部
调入店行政部
开介绍信，调离登记
发放商/借调表
发放调动联络函
审核
审批
审批
签属意见
修改人事系统信息
报到
办理工作交接
办理结算手续
管理行为
编制单位
签发人
签发时间
（三）注意事项：
1、人力资源部须注明调感人职员资放发情况
2、调感人员须在人力资源部登记相关资料
（四）实施时间： 年 月 日
四、柳州梦之岛各部门之间职员（厂家专柜人员）调动步骤
（一）责任部门：人力资源部
（二）业务职责：规范柳州梦之岛各部门之间职员（厂家专柜人员）调动工作
单位名称
步骤名称
职员（专柜人员）调动步骤（对店内）
层次
任务概要
实施步骤
调出部门
调入部门
人力资源部
店长室
财务部
填写商调表
审核、登记
审批
修改人事系统信息
办理工作交接
办理变更手续
调动协商
调动协商
签属意见
报到
修改花名册
管理行为
编制单位
签发人
签发时间
（三）注意事项：
1、调出部门同意调出人员须和原供给商解除劳动关系；
2、调感人员须有新专柜厂商专柜人员委派函；
3、调感人员须和新专柜厂商签署用工协议、厂商委托代管派人员协议书及责任状 （四）实施时间： 年 月 日
五、柳州梦之岛厂家专柜人员离岗步骤
（一）责任部门：人力资源部
（二）业务职责：规范柳州梦之岛厂家专柜人员离岗工作
单位名称
步骤名称
厂家专柜人员离岗步骤
层次
任务概要
实施步骤
专柜人员
供给商
商品部门
人力资源部
财务部
发放离岗通知书给专柜人员
提交离岗汇报给供给商
向部门发放同意离岗确实定函
工作交接
复核，签属意见
审核、登记
办理结算手续
修改人事系统信息
整理相关资料
修改花名册，存档
管理行为
编制单位
签发人
签发时间
（三）注意事项：
1、专柜人员离职须写一份离岗申请书给供给商
2、专柜人员离职代管部门应发函给供给商
3、供给商向代管部门回复函件中须注明和该专柜人员结清工资及社保
4、离职人员须在供给商回函中签字按手印
5、专柜人员在职员窗口办理结算手续时假如工牌或徽章丢失须写一份《相关丢失 徽章、工牌说明》
（四）实施时间： 年 月 日
（五）财务部步骤操作步骤：
自营人员办理离职应把工装退回仓库
离职职员填写离职记录表,并将IC卡.微章及押金单交到财务窗口
离职职员持离职表到财务窗口办理离职
离职职员应填写离职交接表,自营人员应填写职员离职流转表,物品移交清楚后接收人签字,交部门责任人签字并注明“同意办理离职”
查询该职员罚款是否结清,IC卡.微章是否损坏.如有损坏原价倍偿,罚单未结清要交清罚单才给办理离职.查询IC卡余额是否要退回.
办理离职退回押金
六、柳州梦之岛职员离职步骤
（一）责任部门：人力资源部
（二）业务职责：规范柳州梦之岛职员离职员作
单位名称
步骤名称
职员离职步骤
层次
任务概要
实施步骤
离职人员
所在部门
人力资源部
店长室
财务部
提前30天提交辞职汇报
了解情况
填写《离职审批表》
复核，签属意见
审核、签字
办理结算手续
审批
离职面谈
工作交接
拿《职员离职通知单》并到各部门流转
拿《职员离职通知单》并到各部门流转
签收、登记
开出《相关 XX同志提前解除劳动协议通知》
签收
管理行为
审核，发放《相关同意XX同志提前解除劳动协议证实》或《相关XXX通知》
修改人事信息，存档
编制单位
签发人
签发时间
（三）注意事项：
1、人力资源部在离职通知书上注明和该职员结清工资及社保
2、离职人员须在通知书上签字确定已阅读本通知内容
3、假如提前解除劳动协议离职人员须将劳动协议书交回人力资源部 （四）实施时间： 年 月 日
（五）财务部步骤操作步骤：
自营人员办理离职应把工装退回仓库
离职职员填写离职记录表,并将IC卡.微章及押金单交到财务窗口
离职职员持离职表到财务窗口办理离职
离职职员应填写离职交接表,自营人员应填写职员离职流转表,物品移交清楚后接收人签字,交部门责任人签字并注明“同意办理离职”
查询该职员罚款是否结清,IC卡.微章是否损坏.如有损坏原价倍偿,罚单未结清要交清罚单才给办理离职.查询IC卡余额是否要退回.
办理离职退回押金
七、职员（专柜人员）招聘步骤
（一）责任部门：人力资源部
（二）业务职责：规范职员（专柜人员）招聘工作
单位名称
步骤名称
招聘步骤
层次
任务概要
单位
供给商
各商品部
人力资源部
店长室
招聘人数、招聘条件、招聘岗位
自行招聘
审核部门配置情况
面试
复试、审核
复试
联络招聘单位
审核
提供代招聘函
管理行为
入职（上岗）步骤
编制单位
签发人
签发时间
（三）注意事项：
1、各部门每七天将招聘岗位、人数、条件以书面形式报至人力资源部；
2、厂家需要代为招聘，需向商品部提交代招函，其中包含招聘人数、招聘条件、招聘岗位等内容；
3、如是管理人员，需要经过店长室复试；自营专柜人员和管理人员入职需经店长室审批；
（四）实施时间： 年 月 日
八、职员领用工装步骤
如职员离职到仓库归还工装，仓库人员检验完好无埙后，开具出库联红冲单，并注明领取工装时间，方便收取工装管理费
新入职营业员由部门责任人带到仓库领取工装，由仓库人员开据工装一式三联出库单，仓库人员、经手人签字，交到工装管理人员在主管处签字后收回管理员联（红联）方可到仓库领取工装
厂家人职员装领用：如原供给商有工装，找本部门责任人领取。新厂家要购置营业职员装，由部门责任人到仓库领取，并开据工装一式三联出库单并在左上角注明供给商号及专柜名称，备注栏注明帐扣（便于财务扣款），仓库人员、经手人签字，交到工装管理人员处签字后收回管理员联
每个月26日进行仓库工装盘点，仓库将盘点汇总表交到财务处
做好工装制订计划
供给商进场装修类
一、供给商进场装修步骤
（一）施工申请
1、申请
申请部门将需要进行施工专柜按《柳州梦之岛施工申请表》（以下简称《施工申请表》）格式逐项填写，一式三份。
需附资料：施工单位资质证实文件（营业执照复印件）、装修工程费用预算表、专柜平面部署示意图、专柜效果图、电气线路图、特种作业人员作业操作证复印件（电工、焊工）。备注：每个柜台装修审批表最长有效使用期限为30天。
2、管理中心物业部审批
（1）申请施工部门将《施工申请表》交物业部，物业部对装修工程费用单价进行审核；该专柜设计图、效果图、标有该专柜位置平面部署图（以上图纸必需事前单独报店长室审批）、电气施工图、用电容量、施工单位作业人员电工证及特种作业人员许可证等相关资料。
（2）物业部检验审批所需材料完备合格后，到现场核准相关信息后方可签署同意施工意见。
3、管理中心现场管理部审批
（1）申请部门将物业部审批（签署）完成后施工申请表交现场管理部审批，同时附上标有该专柜位置平面部署图（如该专柜施工位置包含到消防设施，必需要在施工申请表上备注出来，由现场管理部审核后方可施工），施工单位作业人员特种作业人员必需持有上岗许可证。
（2）对装修施工是否对消防设施造成移位或损坏情况进行审核。
（3）审核施工时间、施工人数、施工责任人、动火证等相关资料，全部手续齐全后可签署同意施工意见。
4、店长室审批
（1）现场管理部审核后，由申请部门将《施工申请表》交店长室审批。
（2）店长室领导确定物业部和现场管理部在审批全部手续齐全后签署同意施工意见。
5、培训
供给商施工队派代表到物业部进行由物业部，现场管理部联合准备相关培训。培训结束后物业部，现场管理部在装修审批表上签字经过。
6、办理施工牌
施工队凭供给商入场装修审批表、施工人员身份证复印件到内勤窗口办理临时施工牌(天花施工证）。
该临时施工牌要求为每人次每专柜使用，不得反复使用，持天花施工证件上天花施工人员一定为证件持有者，其它人员不得随意进入天花内施工、专柜装修包含电气线路安装一定要由持证电工操作完成，不可由其它工种替换。
二、办理进场装修卡步骤
施工队凭签好字施工单及要进场施工人员身份证复印件到财务窗口办理施工牌
施工队责任人签字后转交商品部、物业部、现场管理部、店长室签字确定同意施工
经办人负责填写入场装修审批表,注明品牌名称.施工日期.施工人数.施工项目等
财务内勤检验入场审批表签字齐全后,收取押金及施工费用并开具收据.
依据施工单上申请天数和身份证复印上姓名填写施工牌,施工队凭此牌入场
办理清楚后,内勤人员要在施工单上注明清楚收费明细,并盖“押金收讫”章,如没免交押金必需由店长室签字同意
三、退装修押金步骤
施工完成后,经办人填写施工验收单,注明品牌、品项、验收申请人、申请日期
验收合格后由商品部、物业部、现场管理部、财务部、店长室签字
施工责任人持签好字验收单及押金单到内财务窗口办理退还押金
四、供给商办理结算业务注意事项
（一）结算时间：周一至周五下午15：00~18：00（早晨时间不对外接待）。
（二）首次领表需持单位证实（请指派专员办理）以后结算窗领取结算卡。
（三）供给商须凭结算卡以后窗领表、交发票。
（四）结账报表、费用报表领取时间：每个月7~24号天天下午，节假日顺延。
（五）请按供给商结账报表本期开票金额开具增值税发票。
（六）费用假如是以现金方法交付，请先到本企业指定收银台交清款项，凭已盖财务收款章电脑小票连同发票交到结算业务窗口办理结算。现金交费用供给商必需当月交清费用，如当月不交则电脑会将费用自动转为账扣形式缴费。
（七）本企业每个月结算期为5~24号，供给商每个月在结算期内送来发票可在当月结算，不在结算期内送来发票推迟到下月结算。
（八）供给商名称、开户行、账号等任何一项有变更，必需立即开据变更函交到结算部。
（九）撤柜三个月后方可办理清账手续并开票结算。
（十）结算部电话：3903271
商品流转类
一、收货步骤
货到商场
(提货员提货或供给商自行备货送到商场)
经销、代销商品 联营商品
清点货物
营业员、供给商双方自行按到货清单验收商品数量、质量
清点货物
收货处和专柜营业员、供给商三方按到货清单验收商品数量、质量
商品质量检验
营业员带一至二件商品和一式两份清单到收货处进行商品抽检，并签字确定。
商品部生成订单
商品部凭到货清单生成商品订单流转到收货处。随即附相关清单给收货处进行审核。
单
上柜销售
营业员凭有收货员签字确定到货清单上货销售，并打印商品标价签。
据
错
收货处审核生成验收单
收货处凭到货清单审核，单据无误生成验收单；单据有误则标明错误原因并驳回给商品部更正。
误
单据流转
打印验收单一式两份，商品部、结算部各一份。
须知事项：
1、 货物清点：
（1）若清单有涂改，在涂改处要有涂改人签字确定。使用划线涂改法进行修改，不可使用涂改液或铅笔进行修改。
（2）货物必需符合相关商品质量要求。
2、自营商品入库：
（1）入库单数量、成本、零售价和清单数量、成本、零售价要相符。
（2）清单上要有实物责任人签字，收货处收货员盖章确定、供给商公章。若商品未经收货处验收，可由商品部责任人（需楼面以上人员）验收后签字确定。
（3）符合收货条件单据即可进行正确审核。单据审核完生成验收单号，如有问题单子注明错误原因做好登记，并立即和商品部制单员联络。
3、联营商品到货必需把商品带到收货处进行抽检，若商品符合相关商品质量要求，由收货员在到货清单上签字确定。营业员凭有签字到货清单进行上货。若商品未进行抽检直接进行上货销售被质检员或楼面发觉按企业相关要求进行处罚。
二、退货步骤
商品需退货
经销、代销商品 联营商品
清点货物
营业员、供给商双方自行清点商品数量进行包装
清点货物
收货处和专柜营业员、供给商三方按退货清单验收商品数量
商品部生成退货单
商品部凭退货清单生成商品退货单流转到收货处。随即附相关清单给收货处进行审核。
楼面检验
由商品部管理人员对需退货商品进行检验，并开联营商品退货单。
单
据
收货处审核生成验收单
收货处凭退货清单审核，单据无误生成验收单；单据有误则标明错误原因并返回给商品部更正。
错 依据退货情况进行选择
误
质检员
往收货处通行货物，由质检员进行检验，并在联营商品退货单签字签认。
提货员
需由梦之岛进行托运商品由提货员进行检验，并在联营商品退货单签字签认。
通道岗
往通道岗通行货物，由通道岗进行检验，并在联营商品退货单签字签认。
单据流转
打印验收单一式两份，商品部、结算部各一份。
须知事项：
1、货物清点：若清单有涂改，在涂改处要有涂改人签字确定。使用划线涂改法进行修改，不可使用涂改液或铅笔进行修改。
2、单据退货：
（1）退货数量、成本、零售价和清单数量、成本、零售价要相符。
（2）清单上要有实物责任人签字，收货处收货员盖章确定、供给商公章。若商品未经收货处清点，可由商品部责任人（需楼面以上人员）检验后签字确定。
（3）符合退货条件单据即可进行正确审核。如有问题单子注明错误原因做好登记，并立即和商品部制单员联络。
3、联营商品退货必需开联营商品退货单，依据实际退货情况，由通道岗、提货员、质检员三方其中一方签字确定。若商品未按相关要求进行退货，发觉后按企业相关要求进行处罚。
三、POP申请步骤
营运助理当日递交营业员填写POP申请单至企划部
营运助理递交申请单上必需注明交单时间（具体到小时）并在交单本上做好登记，由企划部人员进行监督
营运助理每日领取POP时间——9:00~12:00，15:00~18:00
(POP正常制作周期为6小时)
企划部人员当日完成营运助理17：00点前交来POP申请单，超出17：00点交来POP单将于次日制作，次日早晨方可领取
营运助理领取POP时，必需在上交申请单上注明领取时间及领取人，并在交单本上做好登记，由企划部人员进行监督
营运助理在领取POP时要当场查对POP内容，有错误现象应立即通知制作人，并对错误内容进行更正或重新制作
（费用由犯错部门负担）
四、协议审批步骤
商品部员工在新OA中录入《商品经营协议审批表》，提交分管业务部经理
商品部经理审核，提交分管协议管理员
协议管理员审核协议文本、资信及《商品经营协议审批表》，经过后提交本店店长室
店长室审核经过返回协议部
协议管理员在POS系统中录入协议信息审核生效、申请专柜销售码，并对协议文本盖章，盖章协议按步骤返回对应部门人员
商品部员工将协议返回供给商
五、协议资料变更收费标准及操作步骤
（一）协议资料变更收费项目及收费标准：
变更项目
收费标准
备注
供给商名称、开户行、帐号等
200
供给商更名，债权债务转移
开户行、帐号
200
现金、帐扣
200
注：以上收费标准以协议为单位，多店同时变更时按协议份数收取对应费用
（二）协议资料变更操作步骤：
商品部员工填写《协议资料变更申请表》提交部门经理
部门经理审核，发送至协议管理员
协议管理员录入协议变更单或申请新供给商号、协议号，审核生效
协议管理员在协议固定费用项或费用登记单中录入协议资料变更费，在当月供给货款中扣除
注意：1、以上步骤请以OA文件流转系统操作。
2、如申请部门非采购部，由申请部门填写协议资料变更申请表，经过OA提交采购部，按步骤流转
（三）协议资料变更申请表
部门： 日期：
店别
供给商号
变更项目
变更时间
变更内容
收费标准
注：若有低于标准收取协议资料变更费，请商品部在填报《协议资料变更申请表》同时附专题汇报，店长室审批确定。
六、盘点步骤
（一）职责部门
责任部门：商品部，电脑部，收货处，财务部，监盘人员
（二）职责划分
●商品部：
1、负责盘点准备工作所及需监盘人员数量核定；
2、负责盘点操作及现场工作安排；
3、对盈亏数据进行审核，盘点转盈亏后向财务部提交《盘点汇报》。
●电脑部：
1、负责对相关人员进行盘点系统操作培训；
2、负责盘点表录入和打印和盈亏表。
3、负责盘点机准备并提供盘点系统登录工号，和盘点过程中维护；实施盘点系统操作：冻结库存，生成盈亏数据，按盈亏冲减库存。
●收货处：在要求时间范围内作好影响盘点相关单据处理工作。
●财务部：制订公布标准盘点汇报及盘点盈亏报表格式，跟踪核查盘点数据真实性和正确性，并依据盈亏数据进行对应财务处理。
●监盘人员：负责对实物盘点数核查。
（三）盘点时段和盘点周期
盘点时段：盘点尽可能避开在营业时间中进行，宜在营业开始前或营业结束后。
盘点周期：一个盘点周期为7个工作日，时间安排以下：
内容
时间
电脑部做盘点准备（盘点批次生成，打印盘点空白表等）
盘点前一日
电脑部生成预盘信息（冻结库存）；
商品部组织盘点，当日将初盘表返回电脑部
第1日
电脑部初盘表录入及生成初盘盈亏数据
第1~3日
商品部复盘时间段
第3~5日
电脑部生成盈亏报表，商品部确定盈亏并制表
第5日
电脑部按盈亏冲减电脑库存
第6日
电脑部确定商品部制作盈亏表是否和系统相符
第7日
电脑部审核盘点汇报后交财务部
第8日
（四） 盘点步骤图
电脑部依据商品部盘点要求，对盘点柜组进行登记并激活。
商品部对商品实物进行初盘，电脑部录入电脑。
电脑部生成此次盘点预盘信息（冻结库存）。
电脑部把前台录入盘点数据导入后台，生成初盘盈亏数据。
商品部对产生盈亏商品进行复盘并调整电脑实盘数。
电脑部生成此次盘点盈亏数据。
电脑部经商品部确定，按盈亏数据冲减电脑库存。
商品部将此次盘点汇报及盈亏报表上交财务企业审核处理。
（五）注意事项
1、信息部确定盘点库区范围，电脑部作好盘点记录表。
2、收货处及商品部必需在盘点前两天做完并审核完成全部影响库存数量单据，影响库存单据包含：验收单、供给商退货单、报损单、报溢单、内部领用单、销售调整等。如若上述单据没有审核完成，将影响冻结库存后数量，从而影响盘点结果。
3、电脑部必需认真查对盘点当日日终情况是否正常，在日终正常情况下才能够进行库存冻结操作，不然必需通知商品部、收货等部门暂停对影响库存单据进行处理。
4、在初盘阶段电脑部必需把手工盘点单确定并录入完成后才能够做盘点操作第3、4步。
5、盘点当日采取电脑机器扫描盘点及手工盘点表可在前台收银系统录入，盘点当日过后盘点数据（包含初盘及复盘）录入必需在后台盘点管理中录入。
6、复盘数据录入是依据初盘和复盘对比产生数量差异，经过录入正负数方法来调整初盘录入实盘数，不能直接按复盘数量录入电脑。
7、如盘点在营业时间进行且电脑部还未生成预盘数据（冻结库存），商品数量因销售或退换货产生改变，需在营业结束后对产生改变商品电脑实盘数进行对应调整。
8、商品部需将盘点表收齐后一次性交至电脑部进行录入，并在盘点流转表中认真统计盘点进度。复盘表录入完成后，商品部物统必需认真查对，并审核该复盘表，在确定盈亏信息无误后，商品部盘点责任人在盘点流转表中签字，电脑部转盈亏。
9、 超市监盘人员，实盘后需依据实盘数量录入盘点机。
10、一次盘点结束后，商品部需将目前批次盘点表（初盘、复盘）装订成册，妥善保管，以利于以后查找盘点原始数据。
11、各职责部门须严格根据盘点周期进行盘点工作，如未按时完成，将对负责部门相关人员处以30元/次处罚。
（六）相关表格及说明
1、空白盘点表，由系统定制，电脑部打印商品部填报。
2、盘点盈亏表（复盘表），由系统定制, 电脑部打印商品部填报。
3、盘点汇报及盘点盈亏报表，由财务企业制订，商品部填报。
七、结算步骤
结算部会计收到增值税票和代垫费用后申请支付供给商货款
（一）五万元以下代销、联营货款申报审批
结算部主任审核
结算部结算员收到增值税票、现金费用缴款单申报供给商货款
财务经理核付网银
结算部结算员录入网银
（二）五万元以上代销、联营货款申报审批
结算部主任审核
财务企业主管审批
财务经理核付网银
财务部会计审核
结算部结算员收到增值税票、现金费用缴款单后申报供给商货款
按月汇总大额付款统计报店长室
结算部结算员录入网银
结算部会计收到增值税票和代垫费用后申请支付供给商货款
（三）经销货款申报审批
1、采购进销部制订经销供给商月采购计划（在外网OA系统“经销商品进补货管理”板块申报、审核、审批经销商品进补货计划表）
采购中心制订供给商月采购计划
店长室审核
采购进销部制订供给商月采购计划
总经理审批
注：假如实际采购大于月进补货计划，必需在外网OA系统“经销商品进补货管理”板块追加进补货计划；当月采购额度未使用完不许延至下月使用。
2、 核付经销货款
结算部主任审核
财务部会计审核
结算部结算员依据采购进销部货到付款，或预付款情况，在当月进补货计划表计划付款额度内申请支付供给商货款
财务企业主管审批
结算部会计依据采购中心货到付款或预付款情况申请支付供给商货款，在月计划额度内开支
财务经理核付网银
店长室审核
结算部结算员录入网银
按月汇总经销货款付款统计报店长室
注：
（1）增值税发票由采购进销部统一向供给商收取；
（2）货到付款---采购进销部须凭增值税发票等资料向结算员申请货款结算；
（3）预付货款---采购中心须凭《担保书》、预付款商品清单等资料向结算员申请货款结算；其中：《担保书》必需由店长室、采购进销部经理、品牌员工共同签署担保。
（4）当月计划付款额度未使用完不许延至下月使用，假如实际申报付款大于当月计划付款额度，必需在外网OA系统“经销商品进补货管理”板块追加付款计划。
（5）超市100%退换货经销商品，可视同代销商品进行货款申报审批。
（四）撤柜供给商货款申报审批 财务经理核付网银
营运部在供给商撤柜时立即通知会计和各职能部门核查代垫费用
营运部在供给商撤柜时立即通知会计和各职能部门核查代垫费用
撤柜满三个月后，结算员填写《撤柜清账通知单》
供给商撤柜时，营运部立即填写《撤柜通知单》通知会计和各职能部门核查代垫费用
撤柜满二个月，营运部填写并流转《撤柜汇签表》向各职能部门确定代垫费用情况
营运部将供给商《撤柜清帐通知单》交供给商签章确定后交结算员
财务会计审核
财务企业主管审批
结算员凭《撤柜清账通知单》填写申报货款
结算部主任审核
结算部会计录入网银
财务经理核付网银
（五）
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