ERP系统实施规划方案解决专项方案.doc

长春第一光学ERP系统实施计划处理方案金蝶软件(中国)长春分企业6月(仅限内部使用，请务外传)目录一、方案概述：51、方案背景：52、方案目标：53、方案适用范围：54、方案关键内容5二、企业概况：61、企业介绍62、企业发展历程63、企业组织机构图74、企业管理水平及信息化现实状况74.1、企业发展优势74.2、企业现存管理问题84.3、企业信息化期望达成目标8三、企业各部门业务现实状况91、技术部业务现实状况91.1、技术部岗位设置及关键职责91.2、产品设计业务步骤101.3、工艺设计业务步骤111.4、工程变更业务步骤122、质量部业务现实状况132.1、质量部岗位设置及关键职责132.2、外购、外协件检验步骤142.3、机加件检验步骤152.4、光学件检验步骤162.5、产成品检验步骤173、生产部、车间及采购中心业务现实状况183.1、生产系统岗位设置及关键职责183.2、生产计划及采购计划制订步骤193.3、生产实施步骤203.4、采购订单步骤213.5、采购结算、应付步骤224、物流中心（仓库）业务现实状况234.1、物流中心仓库划分及关键职能234.2、入库业务步骤244.3、领料出库业务步骤254.4、销售出库业务步骤265、销售部及分企业业务现实状况275.1、销售系统岗位设置及关键职责275.2、协议评审协议步骤285.3、销售预排计划步骤295.4、销售计划步骤305.5、销售发货步骤315.6、销售结算、应收步骤325.7、销售退货步骤336、财务部业务现实状况346.1、财务部岗位设置及关键职能346.2、总账、报表业务描述346.3、现金管理业务描述356.4、固定资产业务描述356.5、存货核实业务描述356.6、成本管理业务描述36四、金蝶K/3处理方案371、金蝶K/3系统关联关系372、生产数据管了处理方案（适适用于技术部门）37BOM管理38工程变更管理38工艺路线管理38物料编码规则39PDM数据集成方案393、总账、报表处理方案（适适用于财务部）40总账系统40报表系统42财务分析434、现金管了处理方案（适适用于财务部）445、固定资产管了处理方案（适适用于财务部）466、采购管了处理方案（适适用于生产部采购中心）48采购计划管理48采购实施管理487、仓存管了处理方案（适适用于物流中心）52仓库划分规则：53条形码处理方案：548、销售管了处理方案（适适用于销售部门及分企业）56销售业务管理57销售业务单据核销、结算处理57信用管理57销售管理报表分析589、应收管了处理方案（适适用于财务部）5910、应付管了处理方案（适适用于财务部）6111、存货核实处理方案（适适用于财务部）6312、生产任务管了处理方案（适适用于生产部门及车间）6513、成本管了处理方案（适适用于财务部）67成本核实基础设置67费用及产量维护68产品成本计算69成本分析70成本管理报表及查询70期末处理7114、质量管了处理方案（适适用于质量部门）72供给商评定73采购检验73生产检验(委外加工入库检验、完工入库检验)73库存检验73销售检验(发货检验/退货检验)74五、金蝶K/3网络应用及技术处理方案751、金蝶K/3技术架构751.1、表示层751.2、业务逻辑层761.3、数据层762、金蝶K/3系统安全性782.1、操作系统安全性782.2、金蝶K/3本身安全性78附件：一光一期项目站点计划方案83一、方案概述：1、方案背景：当今世界发展趋势表明，信息化对推进经济和社会发展含有重大作用，我们必需高度重视并全力推进，以信息化带动工业化，发挥后发优势，争取实现社会生产力跨越式发展。伴伴随长春第一光学飞速发展、目前市场竞争日趋猛烈及计算机网络信息技术飞速发展，现有企业信息应用软件系统已不能满足长春第一光学未来管理需要，现在急需对企业管理信息系统进行重新设计和计划，建立企业全方面ERP信息系统。为了企业信息化建设顺利进行，长春第一光学将金蝶软件（中国）长春分企业作为此次信息化项目建设应邀单位之一，经过长时间接触和双方不懈努力，长春第一光学和金蝶软件（中国）长春分企业，在围绕金蝶软件（中国）软件企业长春分企业为长春第一光学提供企业信息化建设服务方面，基础上达成了一致意见，并签署了战略合作协议。在战略合作协议基础框架下，金蝶软件（中国）长春分企业为长春第一光学提供为时10个工作人日系统调研服务工作，并提供详实业务实现计划方案。6月7日至11日，金蝶软件（中国）软件企业长春分企业两名顾问对长春第一光学关键部门，进行了早期调研，关键经过访谈和现场调研形式，形成了长春第一光学ERP系统实施计划处理方案，经分析讨论，结合吸收现在优异管理理念和信息技术，完成了对长春第一光学此次信息化工程项目整体处理方案，期望贵企业经过此次信息化建设，能够达成固化企业管理优势，深入提升管理水平，支持长春第一光学高速发展目标。2、方案目标：本方案关键目标在于对长春第一光学ERP系统建设进行全方面分析，整体计划，务求实效。提出我们提议，从而作为长春第一光学高层管理人员进行企业信息化建设工作参考，并作为下一步系统实施纲领性文件，起到指导系统实施作用和目标。3、方案适用范围：本方案适适用于参与此次系统计划各相关业务部门及企业领导层。此次系统计划相关业务部门有：财务部（一光）及所属物流中心、财务部（时代光电）、技术部、质检部、生产部及所属采购中心、各生产车间、销售部及各分企业。4、方案关键内容本方案关键内容包含，方案概述、企业概况、业务现实状况、业务分析、金蝶处理方案等部分。二、企业概况：1、企业介绍长春第一光学是中国最大编码器专业生产企业，关键生产光电式、磁电式编码器及多种配套数显仪表。长春一光由国家经贸委同意成立了国家级编码器工程中试基地，编码器专业技术力量雄厚，生产及检测设备优异，工艺精湛。长春一光于5月经过ISO9001产品质量体系认证复审。各项审核指标全部合格,为编码器产品质量稳定和提升打下坚实基础!长春一光编码器产品已广泛应用于数控机床、高速电梯、伺服电机、磁卡机读写器、流量计、加油机、纺织机械、冶金机械、注塑机械、印刷机械、自动化仪器仪表等工业自动化控制领域。长春一光年产值5000万，现有职员500多人。是一个处于高速发展阶段企业。2、企业发展历程 1965年，长春第一光学仪器厂成立，生产第一台光学仪器。 1967年，生产第一台光电编码器。 1980年，编码器参与运载火箭及洲际导弹发射，并受到中央军委及国务院嘉奖。 1986年，引进日本SUMTAK企业光电编码器技术。 1987年，光电编码器荣获国家经贸委颁发“优异机械电子产品”称号，实现首次出口。 1995年，编码器参与澳星发射，受到中央军委嘉奖。 1999年，成立长春时代光电有限责任企业，确立了长春一光以生产编码器为主，长春时代以生产光学仪器为主产品结构。 ，成功实现改制，更名为长春第一光学。3、企业组织机构图4、企业管理水平及信息化现实状况4.1、企业发展优势l 有近40年发展历史，积淀了一批精通技术及企业管理高层次人才。l 成功实现改制，脱离了原僵化计划经济模式束缚。l 引进日本优异技术，产品在中国市场上处于领先地位，含有一定品牌优势。4.2、企业现存管理问题l 管理信息化基础空白，数据采集困难，因企业没有ERP系统及其它管理软件支持，仅仅依靠于手工采集数据，不仅造成数据不准、不能立即提供所需数据，而且手工无法处理大量、复杂反复计算。l 日常工作量大，采购订单4050张/天，销售订单400多张/月，生产工单20多张/天，仓库出入库单40005000张/月等等，光这些单据填写、记账就花费了工作人员全部工作时间，更不要说在进行统计和分析了、造成工作人员无法从大量繁杂手工劳动中解脱出来。l 企业内部各部门，总部和分企业之间信息不畅，信息传输延迟，不能立即得到正确立即信息。l 技术部门PDM系统还没有得到正常使用。l 库存管理未达成期望状态，库存管理相对混乱。库存批次管理混乱，出现混批现象，不能真正实现优异先出和批次跟踪要求。l 为了确保生产，人为增加库存放备，造成库存积压，增加了管理费用，降低了资金利用率。l 产品档案管理混乱，无法控制串货，无法对产品进行有效跟踪。l 成本不够正确，不能达成成本控制目标。l 对分企业异地库存无法做到有效管理。4.3、企业信息化期望达成目标l ERP和PDM数据进行集成，规范物料编码体系。l 由仓存正确性管理向库存合理性管理转变；l 改善库存管理手段，企业总部和异地办事处库存数据集中存放和管理，分布式应用，提升库存管理实时性和正确性，加强异地库存监管；l 优化库存业务处理步骤，尤其是异地分支机构库存调拨业务步骤；l 使用条形码进行物料管理l 实现库存物资批次管理、保质期管理，真正做到先入先出、降低库存积压和超期造成浪费。l 建立产品档案，使用产品序列号有效跟踪产品去向。l 依据不一样分企业，进行不一样权限控制。l 和金穗系统集成。l 提升计划实施率，确保产品交货期，提升用户满意度。l 财务、业务一体化，财务、应收、销售、发货等业务数据集成，加强数据处理规范性和正确性，降低反复数据录入；l 仓存、销售数据集中式管理，分布式应用，实现远程销售、协议、发货、收款业务实时处理，加强异地办事处监控力度；l 规范价格管理体系和信用控制体系。l 采购、仓存、应付、财务管理一体化；l 库存、采购信息能够立即正确反馈；l 完善供给商档案和供货信息管理及采购价格控制；l 加强库存物资多视角分析，强化库存策略。l 完善财务会计功效，强化财务管理功效，实现财务业务一体化。l 总账、报表、应收、应付、固定资产、存货核实等系统成功应用，总账、明细账集成；l 应用成本管理系统，集成应用物流、总账、固定资产系统等数据，降低成本核实工作量，提升正确性和立即性；l 应用现金管理系统，辅助规范现金管理，实现银行自动对帐；l 应用现金流量表实现现金流量分析，规避财务风险；l 多币种核实；三、企业各部门业务现实状况1、技术部业务现实状况1.1、技术部岗位设置及关键职责岗位设置说明：技术部现有25人，下设7个组：分别是产品设计组、工艺组、刻画组、档案室、微机中心、资料室、标准化。岗位职责说明：产品设计组：负责产品图纸设计工艺组：负责工艺设计刻画组：负责母盘制作档案室：负责图纸、技术档案存档保管工作资料室：负责图书、资料保管、借阅管理工作微机中心：负责企业网络、硬件维护、网站维护、PDM数据管理标准化：负责标准、型号制订1.2、产品设计业务步骤说明：技术部门采取AutoCAD进行产品设计，部分信息录入到PDM系统中。产品品种有几百种（类别），依据用途、脉冲、外形、输出形式不一样，产品品种各有不一样，属于按用户要求进行配置产品结构。有时会出现根据用户定单，进行产品设计情况。码盘是产品关键技术，产品设计部门负责母盘设计及制作。码盘依据脉冲不一样，能够划分出上千种。机械类零件如轴承等种类比较少，输出形式决定了电气类零件结构，现产品输出形式有78种。1.3、工艺设计业务步骤说明：工艺设计人员依据产品设计图纸，进行工艺设计，编制工艺设计单，包含材料定额设计，下发给生产部门、财务部门、人事、劳资部门，作为原材料领用，工时定额，计件工资计算依据。1.4、工程变更业务步骤说明：出现产品结构改变时，由技术部门更改图纸，并下达更改通知单，工艺设计人员进行工艺设计更改。2、质量部业务现实状况2.1、质量部岗位设置及关键职责岗位设置说明：质量处现有22人，下设1个处室及5个质检站：分别为：计量室、外检站、机加件检验站、光学检验站、成品检验站。岗位职责说明：处室：负责ISO9000认证工作，及质量检验工艺制订。计量室：负责对产品及机加件形位尺寸检验工作。外检站：负责对外购、外协零件质量检验工作。机加件检验站：负责机加件质量检验工作。光学检验站：负责对光学件质量检验工作。成品检验站：负责对产品质量检验工作。质量检验员在检验过程中如发觉废品，出具废品通知单，操作者依据废品通知单及废品实物到仓库领料修复废品，并登记本部门台账。2.2、外购、外协件检验步骤说明：质量检验人员，依据质量检验标准，包含国家标准、行业标准、厂标等不一样标准分类，对外购、外协类原材料进行质量检验，并出具检验汇报，合格材料通知仓库收货，不合格材料反馈给物资采购人员进行相关处理。2.3、机加件检验步骤说明：机加件质量检验过程需要两个小组人员同时完成，机加检验站和计量室因为设备不一样，分别负责不一样检验步骤和检验项目。机加件实施首件必检、中途抽检检验方案。2.4、光学件检验步骤说明：光学件存在工序检验，但不是由质检员进行检验，而是操作者自检。2.5、产成品检验步骤3、生产部、车间及采购中心业务现实状况3.1、生产系统岗位设置及关键职责岗位设置说明：生产相关部门有四个：生产部、机加车间、光学车间、总装车间。其中三大车间为基础生产部门。生产部共有职员29人，其中部室内设生产计划员、外购计划员、外协计划员，生产调度。下设两个中心，采购中心和动力设备中心。岗位职责说明：调度员：负责日常生产调度，计划实施。生产计划员：负责生产计划制订、下发，及计划实施跟踪统计工作。外购计划员：负责采购计划制订、下发，及计划实施跟踪统计工作。外协计划员：负责外协计划制订、下发，及计划实施跟踪统计工作。采购中心：负责外购计划、外协计划实施。动力设备中心：是辅助生产部门，负责对基础生产部门设备、动力维护，供水、供电及采暖工作。生产车间：负责实施生产部下达生产计划。3.2、生产计划及采购计划制订步骤说明：协议评审协议是销售、生产两个部门对于常规产品贮备零部件库存协议性文件，生产计划在制订过程中，要考虑根据协议要求，贮备一部分通用零件库存，以降低交货周期时间。销售预排计划是销售部门依据各分企业上报上来销售意向，制订估计性计划，指导生产部门贮备零部件库存。在制订生产计划过程中，每个月预排计划和协议评审协议大值作为制订零部件生产计划依据。销售计划，是指导产品装配计划依据，完全根据用户订单进行产品装配。3.3、生产实施步骤说明：依据生产部门下达生产计划，生产车间考虑生产能力及生产周期是否满足，并反馈给生产部，如能力过剩，会协商贮备一部分通用零部件，以预防车间停工。3.4、采购订单步骤说明：采购计划实施过程中，需要进行限价管理，由物流中心在市场询价，并对采购价格进行审批。3.5、采购结算、应付步骤说明：现有供给商几十家，并对供给商进行评价，评价规则：质量60%、价格及服务20%、交货期20%。对供给商信用管理不明确，是否付款完全依据企业资金情况。采购批量策略制订依据原材料批重不一样而不一样。基础上将库存物资分为ABC三类，ABC分类标准是：价格、用量、关键程度。辅助材料采取临时采购计划形式采购。供给商名称信息保密工作不严密，有时出现泄密情况。4、物流中心（仓库）业务现实状况4.1、物流中心仓库划分及关键职能仓库划分说明：依据地理位置及功效不一样，仓库划分为15个。分别为：产成品库：总部产成品库、上海产成品库、北京产成品库、广州产成品库半成品库：机械仓库、光学库、中间库原材料及采购件库：大五金库、电子仓库、毛坯库、用户提供材料库。辅助材料库：小五金库、设备备件库、工具库。废品库：废品库。其中：用户提供材料库只核实数量，不进行金额核实。4.2、入库业务步骤说明：4.3、领料出库业务步骤说明：进行批次管理，按优异先出法进行管理。部分物料使用倒冲领料方法。进行库存保质期管理。4.4、销售出库业务步骤说明：产成品使用序列号管理。不一样批次产品能够合并发货出库。5、销售部及分企业业务现实状况5.1、销售系统岗位设置及关键职责岗位设置说明：销售相关部门共四个，分别为：销售计划部、上海分企业、北京分企业、广州分企业。销售部内设：计划员、会计、接待及售后服务、进出口两个职能部门。岗位职责说明：销售接待：即销售员工，负责接待用户，签署购销协议。销售计划员：负责销售计划制订、下发，销售发货。销售会计：负责销售结算，开具销售发票。售后服务：负责用户投诉处理，返修产品维修服务工作。进出口：负责进出口业务处理，报关等工作。各分企业：和销售部职能一致。上海分企业有独立账户，可接收用户回款结算业务，但开具发票工作需要总部处理。5.2、协议评审协议步骤说明：协议评审协议是销售、生产两个部门对于常规产品贮备零部件库存协议性文件，生产计划在制订过程中，要考虑根据协议要求，贮备一部分通用零件库存，以降低交货周期时间。5.3、销售预排计划步骤说明：销售预排计划是销售部门依据各分企业上报上来销售意向，制订估计性计划，指导生产部门贮备零部件库存。在制订生产计划过程中，每个月预排计划和协议评审协议大值作为制订零部件生产计划依据。5.4、销售计划步骤说明：销售计划，是指导产品装配计划依据，完全根据用户订单进行产品装配。非定型产品需要经过技术部评审。5.5、销售发货步骤说明：依据销售计划员发货小票，仓库包装发货，将货发至用户或分企业处，通常采取邮寄方法。需要统计邮政凭单编号备查。发货运费打入管理费用。5.6、销售结算、应收步骤说明：通常是款到发货，基础上应收账款数量不大。基础不进行用户信用管理，催款由分企业考评销售员工。现有用户3000多家，大部分为长久用户。分区域进行用户管理。销售价格为全国统一售价，但在不一样区域折扣率有所不一样。5.7、销售退货步骤说明：用户投诉依据产品质量、用户要求等，经过换货、返修、退货多个方法处理。售后服务包含三包期内无偿维修和三包期外付费维修。售后服务产品需要进行仓存管理。用户借用仓库管理需求。6、财务部业务现实状况6.1、财务部岗位设置及关键职能岗位设置说明：财务步骤分为一光财务部和时代光电财务部，一光财务部下设：财务室、出纳室。财务室关键岗位：销售会计、材料会计、成本会计、往来会计、定额会计出纳室关键岗位：记账会计、出纳员。时代光电财务部：成本会计、出纳员。6.2、总账、报表业务描述现在所使用会计科目结构？企业现使用一套账目，科目体系为工业企业会计科目。材料帐：财务只有金额没有数量，数量由仓库有处理有哪些外币业务？美元和日元业务（单独一本帐来处理，财务帐上只以人民币为准）会计年度及结账步骤？每期期末结转一次损益费用怎样控制?现有业务处理是,费用是设置到明细科目,只对科目明细进行管理,并没有控制到各部门及相关人员.时代光电调研内容：时代光电财务为独立核实，财务步骤和长春一光基础相同，只是业务量少些，每个月也需要出部分报表，如：资产负债表、损益表、费用分配表、材料分配表、现金流量表（年末）等。会计科目体系为工业会计科目，核实以人民币为主，没有外币，固定资产有新购入，也有一部分为长春一光全部，只是要负担其折旧费。工资也是由长春一光统一来做，来发放，月末把时代光电工资款，汇给长春一光。时代光电和长春一光在月末时代进行报表合并，时代光电利润总额并到长春一光投资收益会计科目。6.3、现金管理业务描述现金流量表编制： 现在年末时候手工进行编，进行调整。怎样进行银行对帐：企业和银行进行对帐时候，把银行对帐单打回来和手工帐进行查对，假如发觉没有查对上，手工编制余额调整表。应收票据怎样处理：手工进行管理，记住汇票日期。上海分企业银行帐号处理上海分企业在销售时候，直接回款到上海帐户，每个月依据总部需求，然后回款，对应把回款明细发到长春一光财务部进行帐务处理。现有业务银行这方面进行手工管理。6.4、固定资产业务描述处理固定资产帐务核实，计提折旧及设备管理。灵活自定义功效，强大查询功效，能自动生成相关固定资产凭证，自动计提折旧。步骤图及说明：设备科新购入固定资产把发票及协议送到财务，进行新增固定资产帐务处理，每个月月末设备科再把本月使用固定资产情况报到财务部，进行折旧管理设备科财务部固定资产发票、协议、折旧表6.5、存货核实业务描述材料核实方法：出、入库材料成本计算方法使用计划成本法。暂估冲回方法：冲回方法使用“月初一次冲回法”。材料采取计划价入账，并记成本差异科目。6.6、成本管理业务描述成本计算方法：实际成本使用分类法，产品成本计算到产品分类，没有核实到明细产品。分步法综合结转半成品成本。总装不进行在制品成本核实，在制品直接还原到原材料。期间人工费、制造费用分摊到完工产品中，使用定额工时百分比进行分摊。机加车间、光学车间核实在产品成本，使用约当产量法。使用定额成本（标准成本法），但未达成成本控制目标。四、金蝶K/3处理方案1、 金蝶K/3系统关联关系2、生产数据管了处理方案（适适用于技术部门）产品数据管理是生产管理系统中最基础模块，其功效是用来建立和生产制造相关基础数据。对包含产品设计、生产计划、加工制造、物料管理等需高度共享基础数据采取科学有效存放策略，进行集中统一管理，降低数据冗余，确保数据完整性、正确性和可靠性，并对这些数据进行动态维护和更改控制。产品数据管理包含物料清单（BOM），工程变更单、工艺路线、工序替换、资源清单、物料替换、多工厂日历、生产类型、生产线和物料对应关系、班组和职员对应关系等基础制造数据，这些数据是主生产计划、物料需求计划、成本核实、车间作业管理等子系统运行先决条件，而且数据正确性对全系统可靠性起着关键作用。在高度工程化产品中，物料清单改变可能会引发制造过程大混乱，工程变更管理对维护和确保制造数据正确性含相关键意义。用户价值： 实现用规范方法管理企业生产管理基础资料和基础数据； 实现工程技术数据和系统应用数据规范统一。BOM管理支持配置产品管理，用户可定义可选件、必选件、特征件，适适用于产品系列定义。支持百分比BOM管理；提供BOM成批修改功效；提供BOM正当性、完整性、嵌套性检验功效；提供BOM单级正查、单级反差、多级正查、多级反差、综合查询等功效；成本BOM查询提供上月平均单价、计划单价、最新单价成本查询；提供BOM差异分析，可对多个BOM用料情况进行分析比较。用户BOM查询工程变更管理工程变更是生产制造企业常常发生设计、工艺变更具体实现，是对现有成型BOM修改有力手段。支持新旧BOM对比和变更历史统计追踪查询，支持对BOM数据授权。工艺路线管理系统对工艺路线实施分组管理。在建立工艺路线前，首先要建立工艺路线组。每一个工艺路线必需归属于某个工艺路线组。建立工艺路线清单前，首先要建立相关部门、工作中心和工序，不然工艺路线无法建立。定义：工艺路线：生产产品一组工序有机序列。工序：产品在某一工作中心加工过程。物料编码规则物料分组规则：产成品（01）根据产品类别继续细分，如LEC（01.01）、ZKD（01.02）、CHA（01.03）等半成品（02）根据起源不一样分为三部分，机械件（02.01）、光学件（02.02）、电子件（02.03）采购件（03）根据性质不一样分类，电子件（03.01）、机械件（03.02）、毛坯件（03.03）、外协件（03.04）原材料（04）根据材质不一样分类，有色金属（04.01）、钢材（04.02）、玻璃（04.03）等辅助材料（05）工具及备件（06）假如分组内物料数量过大，可依据实际情况继续细分，方便于查询检索。明细编码规则：产品以现使用编码规则为依据，采购件、半成品依据现图号为编码依据，原材料适用国家标准及形状尺寸为编码。长物料代码是物料分组和明细物料编码结合，物料分组后便于查找和使用，物料编码确定单一物料。注意事项： 确保物料代码唯一型 编码尽可能沿袭现有编码规则，方便记忆。PDM数据集成方案现PDM中数据，能够被ERP系统引用仅有产品和零部件结构关系部分，ERP中大部分数据仍然需要手工处理，而且，在PDM中使用编码规则和ERP系统中不一致，无法做到一一对应。故和PDM数据集成可行性及实际意义不大。3、总账、报表处理方案（适适用于财务部）总账系统长春一光凭证制作起源很多，如日常借款、报销等事务，还有工资、固定资产、物料出入库、成本等业务大量事务也需要制作凭证。所以，凭证处理速度和质量常常影响财务期末结账；在明细账、科目汇总表、总账、科目余额表等账簿报表查询时，常需要多种多样条件组合。报表编制需要到多种账簿中查询、分析，月末编制报表时候，财务人员加班加点，可是报表编制极少能立即完成。K/3总账系统和K/3报表系统是为处理企业日常最基础账务操作、报表操作，严格根据新会计制度和企业通常操作步骤而设计。K/3财务系统和企业其它业务系统集成，能够帮助企业方便、高效、快速地完成凭证录入、审核、登账工作；利用凭证、账簿、报表内在、严格逻辑关系，帮助企业自动完成总账、明细账、多栏账、科目汇总表、科目余额表等账簿及资产负债表、利润表、现金流量表、利润分配表等多种常规报表和其它任何自定义报表生成工作。各类数据资料和账簿可显示相关本位币、外币，和综合本位币发生额和余额数据。（1）凭证生成、录入及过账管理财务部门总账管理人员能够利用K/3凭证录入功效在仿真界面下对凭证进行维护、保留、修改，查询、审核和过账。系统提供了模式凭证，建立例行凭证样式，加紧了凭证编辑处理。日常凭证业务处理：对于日常发生借款、报销等一般业务，经过K/3系统凭证录入界面直接录入。对于工资、固定资产、生产制造、销售和分销、成本核实、物料管理等事务，能够经过其它各相关子系统利用其原始单据和设置事务类型，直接生成凭证，自动传入总账系统。因为和业务系统集成是实时，处理了集中凭证处理任务繁重问题。凭证查询和审核及过账处理：凭证审核人员对录入或传入凭证能够进行查询、审核。凭证审核以后，在K/3系统凭证管理中，只需单击凭证过账按钮，系统将把凭证做上以已登账标志。（2）账簿管理和查询账薄查询和编制：系统能够编制总分类账、明细分类账、数量金额总账和数量明细账、多栏账、核实项目分类总账和明细账等账簿报表查询时，由系统自动完成编制工作。当企业相关人员查询账簿或报表时，K/3系统将会首先弹出条件设置窗口，各人能够依据各自需要设置不一样条件或条件组合，只要账簿上有信息全部能够作为条件设置依据来使用，系统将会根据所设置条件自动地将结果查询和打印。系统还提供了表、账、证一体化查询，即经过表能够自动查询到总账、经过总账能够自动查询明细账、经过明细账能够自动查询到凭证，方便了对账。（3）期末处理会计期期末处理：为了总结某一会计期经营活动情况，必需定时进行结账。结账之前，财务管理部门必需按企业财务管理和成本管理要求，必需进行制造费用、产品生产成本结转，及调汇、多种损益账户结转处理。期末处理关键包含：汇率调整、结转本期损益、自动转账和期末结账四项处理。（4）财务报表查询和打印财务报表编制：科目余额表、试算平衡表、企业常规报表和部分自定义报表全部在K/3报表管理系统中来处理。新建一张报表，定义她们格式、取数公式、页眉页脚、颜色等基础信息，将报表保留，这么一张新报表就定义好了。以后报表查询时，直接打开报表，系统将依据取数公式自动从总账或其它指定数据源中取数来完成报表制作。以下是账务报表处理示意图：凭证过账（手工登账）财务部门会计主管直接录入凭证报表设计、查询财务部门会计多种账簿其它系统传入凭证凭证录入财务部门会计凭证查询、审核财务部门会计主管多种报表图1 企业总账和报表处理示意图报表系统报表系统和总账系统进行无缝联结，取数起源于总账科目及其它模块。、预设多种行业资产负债、损益表等多种报表，能够直接调用，随意修改、方便公式向导，易于报表编制，自动计算和手工计算任意设置，数据结果动态显示。、能够自定义编制企业内部报表，如制造费用表、个人借支款表等。、提供末过账凭证取数功效，利于管理报表真实性。、报表权限管理，有效保护财务数据安全性。、提供柱形图、直方图、折线图、饼图多种图表自定义设置，有利于数据对比。能够进行跨帐套取数功效（和时代光电报表合并）。财务分析财务分析能够为企业投资人投资决议、为债权人贷款决议提供依据，能够为企业经营决议和提升管理水平、提升效益提供依据，在企业管理层期望从财务得到更多有用分析数据，不过，因为技术、手段等原因限制，财务部门极难满足企业管理者们这些要求。K/3财务分析系统特点：（1）采取多个数学分析模型和计算方法，对报表、账务等多个数据源进行整合分析，从无序散乱数据中提取有用信息，经过加工、整理，为企业财务决议、计划、控制提供广泛支持；（2）为企业经营估计提供科学、可靠依据，同时能够揭露企业经营中存在问题和隐患，尽可能避免未来可能会碰到多种风险，提升企业发展、竞争能力；（3）多层次、多渠道成本、费用、项目预算，分析对未来发展趋势，能够帮助企业建立完整、合理预算体系，利用多种预算数据，在未来经营活动中，对各项成本、费用进行有效控制，合理控制各项成本、费用发生，提升企业赢利能力；（4）多个图形显示，形象直观，方便自定义报表，操作简单。财务分析方法：结构分析、对比分析、趋势分析、环比分析、定基分析。财务分析管理系统提供下列分析报表：财务情况分析表、损益情况分析表、趋势分析表、指标分析表、收支分析表、收入预算表、费用预算表、预算资产负责表、费用控制表、原因分析表、利润分析表，和多种自定义分析表。财务分析系统基础设置报表分析指标分析预算管理原因分析1、基础设置2、数据源管理1资产负债分析表2、损益分析3、收入分析4、成本费用分析控制5、调用报表分析6、自定义报表分析1、指标定义2、指标分析1、预算数据2、预算管理3、预算控制1、原因定义2、原因分析图2 财务分析功效图4、现金管了处理方案（适适用于财务部）图3现金管理步骤图现金管理模块是K3系统组成部分之一，既可同总账系统联合使用，也可单独提供给出纳人员使用，能处理企业中日常出纳业务。进行现金，银行日志账登记：银行存款对帐：对账单查对，银行余额调解表自动生成，及每日生成现金，银行存款日报表。处理现金盘点情况。、现金日志账：用户能够从总账导入，也能够手工在现金管理模块录入，查询，打印现金日志账、库存现金盘点：可能新增、删除、打印库存现金盘点表，确保资金安全。、银行存款日志账：用户能够从总账部分引入，也能够手工新增，修改，删除等。、银行对账单：K3V10.0提供给全部银行存在接口，能够把银行对账单引入，和现金管理模块银行账进行查对。提供四种核销方法：A.日期相同B.摘要相同C.结算方法相同D.结算号相同、自动生成余额调整表。、提供了对多种票据管理，进行到期提醒功效。、上海账户和长春一光财务部存在以回款来确定收入，现在措施上海分企业只能手工进行账务管理。K/3新建固定资产卡片财务部门固定资产管理员自定义固定资产基础资料K/3自动分析、计算财务部门固定资产卡片K/3固定资产计提折旧财务部门会计多种固定资产报表折旧要素是否变动？是折旧要素调整财务部门固定资产管理员调整后固定资产卡片否K/3凭证制作，系统自动生成财务部门会计凭证，已自动传入总账图4 固定资产管理处理示意图5、固定资产管了处理方案（适适用于财务部）固定资产包含部门包含：设备管理、工具管理、基建、房产、物料供给、运输等部门，在K/3ERP管理系统中，要建立一个横跨企业众多部门综合固定资产管理台账，使固定资产信息能够共享。财务部门利用K/3固定资产管理系统，经过固定资产卡片内容和基础资料自定义来满足企业实际情况；经过严格卡片管理、折旧要素变动处理来帮助企业建立一套完整固定资产卡片；经过自动计提折旧、自动生成凭证来帮助企业管理固定资产累计折旧，并将凭证传输到总账系统，完成固定资产和总账系统无缝连接；经过丰富固定资产报表来帮助企业查询固定资产各个方面信息。（1）固定资产卡片及基础资料维护固定资产基础资料维护：在K/3系统固定资产基础资料维护中，企业能够自定义固定资产卡片内容、结构；除了系统预设基础资料类别和内容外，企业能够根据本单位固定资产使用特征设置各项基础资料，包含：变动方法、存放地点、使用状态、卡片类别、折旧方法等。（2）固定资产变动处理固定资产变动处理：企业固定资产增加，在K/3固定资产系统中，新增多种类型固定资产卡片，包含：购置、接收捐赠、接收投资、融资租入、在建工程转入、其它增加等。企业固定资产变动，在K/3固定资产系统中，录入多种变动资料，包含：固定资产清理、固定资产改造、关键资产重估、固