房地产公司地产投资项目投资测算表(输出指引).xlsx

XX国XX市XX项目基本指标表1-1-土土地地基基本本指指标标（请请补补充充）占地面积折合亩数 容积率建筑面积 地上可售面积地下可售面积2-2-各各类类型型产产品品规规划划指指标标（请请补补充充）套数层数层高占地面积可售面积/套别墅联排公寓商业其他合计3-3-公公建建配配套套指指标标4-4-项项目目计计划划安安排排占地面积 建筑面积计划节点时间会所土地获取商业配套项目开工市政配套一期开盘学校一期交房泳池二期开盘健身房二期交房不可售地下室三期开盘其他三期交房XX国XX市XX项目目标成本方案单单位位：人人民民币币万万元元成本项总额总体单方洋房别墅商业备注建建筑筑单单方方成成本本（1）土地成本（2）前期费用其中：行政规费设计费顾问费其它（3）建筑安装工程其中：土建机电装修工程电梯工程其它（4）基础设施工程其中：小市政工程大市政工程（5）公共配套设施其中：公建配套地下室分摊展示区分摊其它（6）开发间接费XX国XX市XX项目利润表单单位位：人人民民币币万万元元序序号号项项目目总总价价可可售售单单价价可可售售面面积积万元元/m2m2一总销售收入1别墅2联排3其他二总投资1土地成本2前期费用3建筑安装工程4基础设施费5公建分摊6开发间接费7资本化财务费用8其他三销售毛利销售毛利率(%)四管理费用/销售费用五税前利润六房地产税七所得税八税后利润九土地获利倍数十IRRXX国XX市XX项目融资方案单单位位：人人民民币币万万元元（一一）融融资资方方式式及及额额度度项目融资方式自有资金（含销售收入）银行贷款承建商融资内保外贷 合作方融资其他合计土地成本建安成本其他成本合计(二二）融融资资成成本本及及还还款款时时间间融资渠道融资金额股权/债券融资成本 还款时间节点融资条件银行贷款（例：需要抵押土地）承建商融资内保外贷合作方其他XX国XX市XX项目资金财务方案单位：人民币万元（一一）投投资资架架构构（插入投资架构图，含境内境外投资主体、合作方及出资情况、融资情况）（二二）地地款款支支付付节节奏奏地款支付节奏地款总额首笔支付第二笔支付第三笔支付 第四笔支付公司占比金额占比支付时间（三三）楼楼款款付付款款方方式式楼款付款方式一次性付款银行按揭首付n%+T期方式1方式2方式3付款节点说明占比(四四）现现金金流流量量表表项 目合计1、自有资金投入峰值2、资金平衡3、首年4、第二年5、第三年6、第四年20年月20年月20年月20年月 20年月 20年月 现金流入其中：销售回款贷款流入其它 现金流出其中：土地成本开发成本其它 净现流 累累计计现现金金流流注注：此此为为示示例例，需需标标注注开开盘盘时时间间，资资金金平平衡衡时时间间、自自有有资资金金投投入入峰峰值值时时间间及及金金额额（单单位位为为人人民民币币）区域（项目）负责人：编制日期：XX国XX市XX项目成就共享及同心共享方案单单位位：人人民民币币万万元元（一）成就共享计划总建筑面积可售比例可售面积成就共享奖励金额净利润开发周期（年）土地款总额土地款支付节奏土地获取时间项目总货量亿元万首次预售总货量亿元首期开盘认购金额（开盘4个月内）亿元万万%首次开工时间首次预售时间首次竣工交楼时间12个月投入自有资金12个月回笼集团资金首次竣工交楼金额成就共享实现日期 成就共享计提比例首期成就共享奖励金额每期实现激励金额2015/6/30 周二2016/6/30 周四2017/6/30 周五2015/12/31 周四2016/12/31 周六2017/12/31 周日（二）同心共享计划区域投资企业区域总裁项目总经理区域管理团队项目管理团队合计金额（人民币万元）占比（三）股权架构图销销售售计计划划表表产品类别 可售面积销售价格套数2015.12015.22015.32015.42015.52015.12015.22015.32015.42015.5别墅联排公寓产品类别 可售面积销售收入回笼额2015.12015.22015.32015.42015.52015.12015.22015.32015.42015.5别墅联排公寓基本假设说明:售价假设：销售速度假设：成成本本计计划划表表类型别墅#成成本本（1）土地成本（2）前期费用其中：行政规费 设计费 顾问费 其它（3）建筑安装工程其中：土建机电 装修工程 电梯工程 其它（4）基础设施工程其中：小市政工程 市政工程（5）公共配套设施其中：公建配套 地下室分摊 展示区分摊 其它（6）开发间接费类型联排#成成本本（1）土地成本（2）前期费用其中：行政规费 设计费 顾问费 其它（3）建筑安装工程其中：土建机电 装修工程 电梯工程 其它（4）基础设施工程其中：小市政工程 市政工程（5）公共配套设施其中：公建配套 地下室分摊 展示区分摊 其它（6）开发间接费类型公寓#成成本本（1）土地成本（2）前期费用其中：行政规费 设计费 顾问费 其它（3）建筑安装工程其中：土建机电 装修工程 电梯工程 其它（4）基础设施工程其中：小市政工程 市政工程（5）公共配套设施其中：公建配套 地下室分摊 展示区分摊 其它（6）开发间接费类型商业#成成本本（1）土地成本（2）前期费用其中：行政规费 设计费 顾问费 其它（3）建筑安装工程其中：土建机电 装修工程 电梯工程 其它（4）基础设施工程其中：小市政工程 市政工程（5）公共配套设施其中：公建配套 地下室分摊 展示区分摊 其它（6）开发间接费类型合计#成成本本（1）土地成本（2）前期费用其中：行政规费 设计费 顾问费 其它（3）建筑安装工程其中：土建机电 装修工程 电梯工程 其它（4）基础设施工程其中：小市政工程 市政工程（5）公共配套设施其中：公建配套 地下室分摊 展示区分摊 其它（6）开发间接费资资金金来来源源与与运运用用表表序序号号1 12 23 34 45 56 6合合计计年年份份20152015年年1 1月月20152015年年2 2月月 20152015年年3 3月月 20152015年年4 4月月 20152015年年5 5月月 20152015年年6 6月月一一、资资金金来来源源1、销售回笼2、新增贷款其中：银行贷款信托贷款股东贷款其中：我方贷款外部股东3、注册资金其中：我方投入外部股东4、其他二二、资资金金运运用用1、开发成本其中：土地成本股权收购溢价建安工程费其中：前期工程开发费用建筑安装工程费基础设施费公建分摊其他资本化财务费用其中：银行贷款利息信托贷款利息我方股东贷款利息外部股东贷款利息其他贷款利息2、流转税及所得税其中：房地产税所得税3、开发间接费其中：销售费用管理费用4、偿还借款其中：银行贷款信托贷款股东贷款其中：我方贷款外部股东5、回收注册资金其中：我方投入外部股东6、其他-外部股东超额分红三三、资资金金净净流流量量四四、累累计计盈盈余余资资金金当期期末银行贷款余额当期期末股东贷款余额序序号号1 12 23 34 45 56 6合合计计年年份份20152015年年1 1月月20152015年年2 2月月 20152015年年3 3月月 20152015年年4 4月月 20152015年年5 5月月 20152015年年6 6月月现现金金流流出出注册资金股东贷款现现金金流流入入回收股东贷款利息回收股东贷款回收注册资金回收投资利润净净现现金金流流量量累累计计净净现现金金流流量量我我方方股股东东投投资资内内部部收收益益率率(%)(%)