农商银行-批量出票文件模板(适用于商业承兑汇票).xls

序序号号票票据据信信息息出票类型 票据种类票面金额出票日期到期日转让标记例普通出票商承1,500.002021/11/222022/6/24可再转让123注：表格返显时间填写样式，若时间样式填写有误，批量出票报错。为避免出票申请失败，请务必按照样式规则完整填写表内信息要素，务必确保录入的12位网点行号等信息要素的准确性。出票类型为普通出票或智能出票，若为智能出票，系统将在出票申请完成后自动向承兑人发送提示承兑申请，在承兑人承兑签收后，自动向收票人发送提示收票申请。出出票票人人信信息息承承兑兑人人信信息息备注出票人名称出票人账户承兑人名称*测试承兑流程改造客户00250131000731799257测试账户为避免出票申请失败，请务必按照样式规则完整填写表内信息要素，务必确保录入的12位网点行号等信息要素的准确性。出票类型为普通出票或智能出票，若为智能出票，系统将在出票申请完成后自动向承兑人发送提示承兑申请，在承兑人承兑签收后，自动向收票人发送提示收票申请。承兑人账户（仅商承必填）承兑行名称承兑行所在地32748108010181091金泽支行上海市承承兑兑人人信信息息承兑行网点名称承兑行网点行号上海农商银行花木支行322290018302收收款款人人信信息息收款人名称收款人账号收款行名称鑫三50131000731802206 上海农商银行宝山支行收款人所在地收款行网点名称收款行网点行号上海市上海农商银行宝山支行322290003010收收款款人人信信息息