科技公司管理制度范本样本.doc

管理制度石家庄欧博科技 目 录第一章 考勤管理第二章 职员请假管理措施第三章 办公室管理制度第四章 解聘辞职管理制度第五章 出差管理制度 第六章 企业职员奖惩制度第七章 职员福利待遇第八章 财务管理要求第九章 业务人员管理制度 第一 章考勤管理一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提升工作效率，特制订本制度。二、企业职员必需自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门责任人同意。三、周一至周五为工作日，周六日为休息日。四、严 格 请、销 假 制 度。员 工 因 私 事 请 假 1天以内(含1天)，由部门责任人同意3天以内(含3天)，由副总经理同意;3天以上，报总经理同意。副总经理和部门责任人请假，一律由总经理同意。请假职员事毕向同意人销假。未经同意而擅离工作岗位按旷工处理。五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;超出30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超出30分钟者，按旷工半天论处。迟到一次扣发5元，按次数累计。六、1个月内迟到、早退累计达3次者，请假超出两天者，扣除当月全勤奖。七、旷工半天者，扣发当日基础工资、效益工资和奖金;每个月累计旷工1天者，扣发3天基础工资、效益工资和奖金，并给一次警告处分;每个月累计旷工2天者，扣 发 6 天基础工资、效益工资和奖金，并给记过1次处分;每个月累计旷工3天者，扣发当月基础工资、效益工资和奖金，并给记大过1次处分;每个月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基础工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基础工资;每个月累计旷工6天以上者(含6天)，给予解聘。八、工作时间严禁打牌、下棋、串岗聊天等做和工作无关事情。九、参与 公 司 组 织 会 议、培 训、学习、在要求时间内未到或早退，根据本制度第五条、第六条、第七条处理。十、职员按 规 定 享 受 婚 假、产育假、结育手术假时，必需凭相关证实资料报总经理同意;未经同意者按旷工处理。职员病假期间只发给基础工资。十一、企业职员加班：职员每日应办事项，应该日完成。如遇特殊情况或紧急事务，必需在上班时间外完成，须填写加班申请单，并在下班前半小时送交办公室主任处，经审核同意后方可加班，且必需在要求时间内完成。如不按要求送交加班申请单视为自愿无偿为企业服务。因故不能加班者，应填写请假单，事先取得部门主管同意，方可离开工作岗位。各部门对所属人员加班申请事项应认真核实。职员在加班时间内擅离职守且完不成任务，除不核发加班费外，还要视情节轻重给予惩处。加班结束后，要在加班单上注明加班时间内工作内容。总经理或部门经理同意，假日加班工作或值班天天补助 元；夜间加班或值班，每小时补助 元;节日值班天天补助 元。十二、哺乳期间女职员上下班要求：哺乳期间女职员上下班时间：上班前可晚半小时签到，下班前可提前十五分钟签退。职员考勤情况，由各部门责任人进行监督、检验，要 秉 公 办 事，认真负责。如 有 弄 虚作 假、包 痹袒 护 迟 到、早 退、旷 工职员，一经 查 实，按处罚职员双倍给予处罚。 第二章职员请假管理措施为了使企业内部管理规范化、制度化，使企业职员请假时有章可循，特制订本措施。凡本企业职员请假，均依据本措施之要求实施。 一、请假手续企业职员请假，先到办公室领取职员请假单，填妥请假日期、请假事由及相关项目，报请部门主管核准，办公室记载、汇总、存档。二、请假权限企业职员请假三天含三天之内 部门主管同意，四天及四天以上向总经理请假，总经理同意后到办公室办理请假手续。三、请假须知：1、 企业职员请假单交由办公室存档管理，企业职员如遇急重病或突发事故不能亲自办理请假手续，必需在当日委托同事或以电话口头请假，假满返回后补办请假手续，不得超出两天。2、 职员请病假五天以上，必需附有医院证实于当日或次日交部门主管并呈报总经理处，办理病假手续。3、 职员请假若理由不充足或妨碍工作开展，部门主管可酌情不予准假、延期给假或缩短假期。4、 请假未核准而先行离开或假期已满且不到勤者，以旷工论处。5、 职员若发觉请假记载有误（只限当月），应即时向部门主管查询更正。四、请假管理：1、 公休假依法律、法规之要求，并结合企业实际情况准期休假或推迟休假。2、 事假需本人亲自办理，提前申请，通常一次不超出三天，整年通常不超出二十天。超出要求期限按旷工论处，且假期内不发工资。3、 工伤假：因公受伤，经医院证实确实无法工作者，准请工伤假。4、 婚假：企业职员结婚，给假十天，假期内工资照发。5、 女职员分娩，给假1个月，特殊情况合适延长假期，假期内工资照发。6、 职员本人或配偶直系亲属逝世，通常给假三天，假期内工资照发。超出五天后时间段，工资停发。 第三 章办公室管理制度一、印鉴管理1、 本企业印鉴由办公室主任负责保管。2、 办公室要对需盖印签介绍信、证实及对外出具任何公文，全部要仔细核实，并有具体登记统计。3、 企业内不许可开具空白介绍信、证实，如因工作需要或其它特殊情况需要开具时，应经总经理签字后方可开出。二、办公财产管理1、 办公室要严格审查、核定各部门申报办公用具购置计划，严格控制办公费用支出。2、 办公用具由办公室统一购置、保管，未经同意不得随意购置（特殊情况例外）。3、 办公室严格实施办公用具领用手续，厉行节省，遵照领用定时、限额、限量标准。领用者应妥善保管并节省使用办公用具。4、 各部门要由专员负责领取物品，并在领取单上签字，由办公室登记造册保管。5、 各部门办公用具或财产要认真管理，实施部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。6、 单位任何办公用具及财产不得流失或据为己有，不然，将追究相关人员责任。7、 因工作需要配置给个人用具，在工作调动或离岗之前，必需归还单位。8、 办公室要将企业全部财物分类记入台帐，定时盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。四、企业日常支出核准1、各部门办公费由办公室严格参考年初预算支出计划中数额核定。2、多种费用报销先由部门责任人签字、会计审核票据，然后由办公室主任核准、签字，最终由总经理同意签字后支付。五、车辆管理制度（一）、企业车辆由办公室统一管理。（二）、车辆使用按先上级、后下级;先急事、后通常事;先满足工作任务、接待任务，后其它事标准安排。除企业领导或各部门到相关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，标准上不安排车辆。（三）、外单位借车，需经总经理同意后方可安排。 （四）、车辆驾驶实施专员专车，专车专管。由该部统一领油、维 修、持 有 手续 、承 担 责 任。如 有 临 时 安 排，其 她 部 门 用 车，在 用 车 期 间 内 承 担 责 任，保 持 车况完好。（五）、车辆在下班后或节假日必需停放企业院内，并采取必需防盗方法。（六）、车辆实施定点维修，需维修项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理同意。（七）、办公室建立车辆用油台帐，每个月核实一次，严格按行车里程和百公里耗油标准核发油料，并做到每个月查对无误。（八）、驾驶员应做到合理用车，节省用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油票，须报企业领导同意。（九）、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠予她人，如有发觉，按贪污论处。（十）、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆相关证件及资料由驾驶员妥善保管。（十一）、违规和事故处理 1、下列情况，违反交通规则或事故经济损失及责任由驾驶员负担：(1）无照驾驶; (2)未经许可将车借予她人使用; (3)违反交通规则引发交通肇事; (4)违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。 2、意外事故、不可抗拒原因造成车辆事故由企业酌情研究处理。 第四章 解聘辞职管理制度一、为加强本企业劳动纪律，提升职员队伍素质，增强企业活力，促进企业发展，特制订本条例。二、企业对有下列行为之一者，给解聘：1、十二个月之内记过三次者。2、连续旷工6日或月累计旷工6日及以上者，整年累计旷工14日者。3、营私舞弊，挪用公款，收受贿赂、酬金者。4、工作疏忽，贻误要务，致使企业蒙受重大损失者。5、违抗命令，擅离职守，情节严重者。6、聚众罢工、怠工，造谣生事，破坏生产秩序者。7、仿效上级主管人员签字，盗用印鉴或涂改企业文件者。8、有破坏、窃取、毁弃、隐匿企业设施、财物及文件资料等行为，使企业业务遭受损失者。9、品行不端、行为不检，屡教不改者。10、私自离职为其它企业工作者。11、违反国家法令或企业规章，情节严重者。12、泄露业务秘密，情节严重者。13、为个人利益虚报工单、冒领各项费用者。14、工作期间因受刑事处分者。15、职员在试用期内被发觉不符合录用条件者。16、严重损毁企业形象，影响恶劣者。三、本企业解聘职员时，应于事前七日内告之，并由其所在主管向职员出具职员解聘通知书。四、被解聘职员无理取闹、纠缠领导，影响本企业正常生产和工作秩序，本企业将报公安部门，根据治安管理处罚条例相关要求处理。五、综合部在解聘职员后，应立即登记职员调整通知单。六、企业各部门解聘职员必需经综合办立案，总经理审核同意方可实施。七、本企业职员因故辞职时，应首先向综合办索要辞职申请书，填写后交上级主管签发意见，再送综合办审核。八、企业职员不管以任何理由提出辞职申请，自提出之日起，仍需在原岗位继续工作30天。九、职员辞职申请被核准后，在离开企业前应填写移交清单，办理移交手续。、十、职员辞职申请被核准后，综合办应向其发出解聘通知书并立即填写人员调整记录表。十一、职员解聘、辞职手续未按要求程序办理，企业相关部门应视其情况，按相关要求妥善处理，不然由部门责任人负担责任。第五章出差管理制度 一、 为加强出差管理，依据我企业业务性质特制订本制度，本企业职员出差依据本制度报销旅差费及补助费。二、 企业职员出差，每日补助工作餐费30元，住宿费一百元，不得超标准食宿，超出部分自负。三、 因公出差宴客，费用应先取得部门主管同意，上报总经理同意，凭票据报销。四、 如系投标、高级会议出差，因业务需要提升住宿标准，报总经理同意后，可据实报销。五、 由企业派遣出差职员，能够依据企业外派时具体要求报销汽车票、火车票、飞机票及相关票据。 第六章 企业职员奖惩制度第一条、为严明纪律，奖惩分明，提升职员工作主动性，提升工作效率和经济效率，特制订本制度。第二条、适用范围：全体职员。第三条、对职员奖惩实施精神激励和思想教育为主、经济奖惩为辅标准。第四条、本企业设置以下奖励方法，酌情使用。一、通告表彰 二、奖金奖励 三、晋升提薪一、有下列表现职员应给通告表彰1、品德端正，工作努力。2、维护企业利益，为企业争得荣誉，预防或挽救事故和经济损失有功。3、一贯忠于职守，主动负责，廉洁奉公。4、有其它功绩，足为做其它职员标兵。二、有下列表现职员应给奖励1、思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出者。2、完成计划指标，经济效益良好。3、向企业提出合理化建设，为企业采纳者。4、维护财务纪律，抵制歪风邪气，事迹突出者。5、节省资金，节俭费用，事迹突出者。6、领导有方，率领职员良好完成各项任务。7、其它对企业做出贡献，总经理认为应该给奖励。三、有以上表现，企业认为符合晋升条件给予晋升提薪第五条、处罚措施:视情节轻重，分别给以下处罚一、警告 二、记过 三、降级 四、解聘一、职员有以下行为给警告处分:1、在工作时间聊天，嬉戏或从事和工作无关事情。2、工作时间内擅离工作岗位者或无故迟到、早退、矿工。3、因过失以致发生工作错误情节轻微者。4、妨碍现场工作秩序或违反安全卫生工作守则。5、首次不遵守主管人员指挥。6、浪费公物情节轻微。7、破坏环境卫生。二、职员有以下行为者，给记过处分：1对上级指示或有期限之命令，未申报正当理由而未准期完成2因疏忽造成机器设备或物品材料遭受伤害或伤及她人；3 在工作场所喧哗、嬉戏、喧华妨害她人工作；4 投机取巧，隐瞒蒙蔽，谋取非分利益；5对同仁恶意攻击或诬告、伪证而制造事端；三、 职员有以下行为者，给降级处分：1违反国家法规、法律、政策和企业规章制度，造成经济损失或不良影响；2违 反 劳 动 纪 律、经 常 迟 到、早 退 、旷工 、消 极 怠 工，没 完 成 生 产 任 务 或 工 作 任 务 ；3擅离职守，造成事故，使企业蒙受重大损失；4泄漏企业机密；5遗失经管之关键文件、机件、物件或工具；6撕毁公文或公共文件；7私自变更工作方法致使企业蒙受重大损失；8拒绝听从主管人员合理指挥监督；9违反安全要求方法致企业蒙受重大不利；10造谣生事，散播谣言致企业蒙受重大不利；四、职员有以下行为者，给以解聘处分：1、偷窃同事或公有财物；2、对上级或同事实施暴行或有重大欺侮之行为；3、违反劳动协议或工作规则情节严重；4、蓄意损坏企业或她人财物；5、有意泄漏技术、营业之秘密，致使企业蒙受损害；6、不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序；7、工作不负责任，损坏设备、工具、浪费原材料、能源，造成经济损失；8、玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失；9、滥用职权，违反财经纪律，浪费浪费企业资才，损公肥私，造成经济损失；10、财务人员不坚持财经制度，丧失标准，造成经济损失；11、贪污、偷窃、行贿受贿、敲诈勒索、赌博、流氓、斗殴，还未达成刑事处罚；12、滥用职权，违反财经纪律，浪费浪费企业资才，损公肥私，造成经济损失；13、挑动是非，破坏团结，损害她人声誉或领导威信，影响恶劣；14、泄露企业秘密，把企业用户介绍给她人或向用户索取回扣介绍费；15、散布谣言，损害企业声誉；16、利用职权对职员打击报复或偏护职员违法乱纪行为17、组织、煽动怠工，或采取不正当手段要挟领导，严惩扰乱企业秩序18、常常违反企业要求屡教不改；19、因行为不妥，企业无法再对其信任；20、其它重大过失或不妥行为，造成严重后果； 五、职员有上述行为，情节严重，触犯刑律，提交司法部门依法处理。 第七章 职员福利待遇 一、奖金制度 1、满勤奖：当月未出现任何迟到、早退、请假、旷工者，企业给满勤奖； 2、技能奖金：有某项专长职员因该专长为企业取得效益，企业给一定奖励； 3、效益奖金：每个月企业依据经济效益和职员工作表现来评定职员效益奖金，通常奖金 4、 销售奖金：市场人员在完成销售任务后奖励； 5、 奖励计划：给对企业含有突出贡献职员奖励； 6、年底奖金：年底视企业效益评定发放给每位职员年底奖。二、津 贴 制 度 1、无偿工作餐：是指企业为职员提供无偿或低价午餐。 2、差补：对出差人员出差期间住宿、伙食、通讯等费用补助； 3、通讯补助； 4、灾难补助； 5、职员防暑降温补助； 三、有 偿 假 期 1、婚假：员 工适 龄 婚 假 3天，符 合 晚 婚 条 件 (男满二十五周岁,女满二十三周岁),可享受有薪婚假十天； 2、产假：女职员产假90天，剖腹产女职员产假105天，男职员护产假 7天，基础工资照发；3、丧假：职员直系亲属（父母、配偶、儿女）亡故，丧假三天，基础工资照发；4、病假：职员因病请假休息上交正式医院病假证实包含急诊证实，无病假证实按事假处理。职员当月因病缺勤时企业仍支付半天日工资，病假七天以上（不含七天）按事假计算；5、工伤假：职员当班时间,在工作过程中因为突发事件(客观原因而非工作失误)造成因工负伤,视为工伤。工伤期间享受全薪待遇,同时由企业负担其疗伤全部费用，如职员乘坐酒店班车上下班期间，因为职员本身责任之外其它原因造成意外受伤,由所在部门经理提请上级部门讨论确定职员待遇；6、按国家法定节假日休息；重大节日企业给职员发放礼品。7、本企业职员在生日当日会收到企业送礼品。8、凡企业女职员在三八节当日会收到一束花或小礼品。9、年假 第八章财务管理要求一、为加强企业财务工作，发挥财务在企业经营管理和提升经济效益中作用，特制订本要求。二、企业财务部门职能：1、认真落实实施国家相关财务管理要求。2、建立健全财务管理多种规章制度，编制财务计划，加强经营核实管理，反应、分析财务计划实施情况，检验监督财务纪律。3、主动为经营管理服务，促进企业取得很好经济效益。4、厉行节省，合理使用资金。5、合理分配企业收入，立即完成需要上交税收及管理费用。6、对相关机构及财政、税务、银行部门了解，检验财务工作，主动提供相关资料，如实反应情况。7、完成企业交给其它工作。三、企业财务部由会计、出纳工作人员组成。四、企业各部门和职员办理财会事务，必需遵守本要求。五、财务经理岗位职责：1、编制和实施预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；2、进行成本费用估计、计划、控制、核实、分析和考评，督促本企业相关部门降低消耗、节省费用、提升经济效益；3、建立健全经济核实制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：4、承接企业领导交办其它工作。六、会计关键工作职责：1、根据国家会计制度要求、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字正确，帐目清楚，按期报帐。2、根据经济核实标准，定时检验，分析企业财务、成本和利润实施情况，挖掘增收节支潜力，考评资金使用效果，立即向总经理提出合理化提议，当好企业参谋。 3、负责企业每个月国、地税申报、缴税。地税包含：印花税、城建税、教育费和教育附加费等；国税包含：增值税、企业所得税、年度汇算清缴，以上税种应于申报前20日核实出费用和税金，上报财务责任人。4、国、地税相关申报表申报完成后三日内打印出来留档，进项票、抵扣联和当月作废发票整理装订入档，保留以备查询。5、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料。6、完成总经理或主管经理交付其它工作。七、出纳关键工作职责：1、认真实施现金管理要求。2、严格实施库存现金限额，超出部分必需立即送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。做到日清月结，保持现金日志账清楚、完整。3、费用报销：严格根据报销制度实施。认真仔细审查报销单和票据真假，做好凭证工作。日常管理费用、出差报销等费用应于每个月5号前整理出来上报财务责任人。4、严格支票管理要求，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。5、积配合银行做好对帐、报帐工作。6、负责企业养老、医疗、失业、工伤、生育保险申报和缴纳。7、负责保管企业原始文件（具体清单见附件），公章、财务章、法人章外出或使用，要记入记录表。8、配合会计做好多种帐务处理。9、完成总经理或主管经理交付其它工作。八、财务工作管理:1、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。2、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料必需真实、正确、完整，并符合会计制度要求。3、财务工作人员办理会计事项必需填制或取得原始凭证，并依据审核原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，全部必需在记帐凭证上签字。4、财务工作人员应该会同总经理办公室专员定时进行财务清查，确保帐簿统计和实物、款项相符。5、财务工作人员应依据帐簿统计编制会计报表上报总经理，并报送相关部门。 会计 报表每个月由会计编制并上报一次。会计报表须会计署名或盖章。6、财务工作人员对本企业实施会计监督。财务工作人员对不真实、不正当原始凭证，不予受理；对记载不正确、不完整原始凭证，给予退回，要求更正、补充。7、财务工作人员发觉帐簿统计和实物、款项不符时，应立即向总经理书面汇报，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。8、财务工作应该建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目标登记工作。9、财务审计每季一次。审计人员依据审计事项实施审计，并做出审计汇报，报送总经理。10、财务工作人员调动工作或离职，必需和接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。九、支票管理:1、支票由出纳员或总经理指定专员保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理同意签字，然后将支票按同意金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。2、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计查对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按要求登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。3、财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。4、对于报销时短缺金额，财务人员要立即催办，到月底按第二十一条要求处理。凡一周内收入款项累计超出10000元或现金收入超出5000元时，会计或出纳人员应文字性汇报总经理。凡和企业业务无关款项，不分金额大小由承接人文字性汇报总经理。5、凡1000元以上款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应口头汇报总经理。6、企业财务人员支付（包含公私借用）每一笔款项，不管金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。十、现金管理:1、企业能够在下列范围内使用现金：职员工资、津贴、奖金；个人劳务酬劳；出差人员必需携带差旅费；结算起点以下零星支出；总经理同意其它开支。钱款结算起点定为100元，结算要求调整，由总经理确定。2、除第一条外，财务人员支付个人款项，超出使用现金限额部分，应该以支票支付；确需全额支付现金，经会计审核，总经理同意后支付现金。3、企业固定资产、办公用具、劳保、福利及其它工作用具必需采取转帐结算方法，不得使用现金。4、日常零星开支所需库存现金限额为1000元，超额部分应存入银行。5、财务人员支付现金，能够从企业库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。 因特殊情况确需坐支，应事先报经总经理同意。6、财务人员从银行提取现金，应该填写现金领用单，并写明用途和金额，由总经理同意后提取。7、企业职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交总经理同意签字后方可借用。超出还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。 8、符合本要求第一条，凭发票、工资单、差旅费单及企业认可有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理同意后由出纳支付现金。9、发票及报销单经总经理同意后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。10、工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每个月提供核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。11、差旅费及多种补助单(包含领款单)，由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核实手续。12、不管何种汇款，财务人员全部须审核汇款通知单，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核相关凭证。13、出纳人员应该建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应该日清月结，每日结算，帐款相符。十一、会计档案管理:1、通常本企业会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其它有保留价值资料，均应归档。 2、会计凭证应按月、按编号次序每个月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及相关人员署名盖章(包含制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专员归档保留，归档前应加以装订。3、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专员保管，并分类填制目录。4、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理同意。十二、财务人员管理:出现下列情况之一，财务人员应予解聘。1、违反财务制度，造成财务工作严重混乱；2、拒绝提供或提供虚假会计凭证、帐表、文件资料；3、伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿；4、利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取企业财物；5、弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用企业款项；6、在工作范围内发生严重失误或因为玩忽职守致使企业利益遭受损失；7、有其它渎职行为和严重错误，应该给予解聘。第九章业务人员管理制度一、为提升业务人员素质，规范管理，防微杜渐，特制订企业业务人员业务操作行为规范。遵守国家法规法纪和企业各项规章制度，落实落实企业文件、指示、精神，加强本身修养、素质和气质。树立集体主义观念。二、热爱本职员作，吃苦耐劳，努力学习业务知识，尽职尽责完成业务拓展工作，并填写好统计回执单，做好工作日志和每个月述职汇报。三、工作时间着装整齐，遵守作息时间，按时向部门主管汇报工作和反馈信息。四、要作风正派，清正廉洁，不损公肥私，不营私舞弊，态度和蔼，言语有礼，老实守信，胸怀坦荡，要含有良好语言表示能力和宣传能力，吃苦耐劳，勇创佳绩。五、要制订月计划、周计划，有计划有目标地造访用户，勇于实践，善于学习，善于总结，使之立于不败之地。六、在工作中团结协作，相互帮助，注意安全，杜绝隐患，树立团体精神，听从领导，服从分配，响应企业号召，按时参与企业、部门主持会议和各项活动。七、严格做到：1、做到保守机密，不向用户及竞争对手透露价格等机密。2、做到通讯通畅，不无故关机或失去联络。3、做到据实报销，不隐瞒行销日程，不瞒报费用。4、做到珍惜公物，不损坏企业物品。八、业务中注意事项（一）用户询价或报价注意事项：1、业务人员联络用户时，严格按企业公布当日价格向用户报价，并统计立案。2、业务人员负责向本辖区用户报价，若接到其它区域用户询价，须转接给其它辖区业务人员。（二）信息搜集注意事项：1、和用户交流中要充足了解用户现在经营情况，建立各级用户资料档案，保持双向沟通。2、在业务操作过程中碰到困难和问题，反馈要立即、正确、全方面。3、 在巩固原有用户同时，要主动调查市场需求情况和发展趋势，搜集新信息，开拓新市场。4、 做好行销日志，要求明确具体，立即上交到企业。5、 每个月定时整理和分析市场信息，提出意见和提议，以书面形式反馈回企业。（三）签署协议注意事项：1、签署协议前，了解用户资信，做好资信调查，有效防范资金风险。2、签署协议时，业务人员对协议文本所要求条款填写内容进行认真核查，逐项填写完善。3、协议文本采取企业要求标准购销协议。（四）采购资金支付注意事项：1、业务人员在协议或订单签好后，应严格按约定实施。2、业务人员因为工作失误造成采购资金丢失或受骗，负担全额损失，对配适用户诈骗企业货款，挪用企业货款等行为，企业将追究其法律责任。3、业务人员要按企业要求建立完整、规范个人业务计划及总结。（五）资金回笼注意事项：1、业务人员在协议或订单签好后，要确保用户预付款、定金按协议或订单注明金额准期汇到企业账户。2、业务人员要确保产品发出后货款按协议约定回笼到企业。3、业务人员拿到用户汇票后，要仔细检验，预防出现错票和假票，防范其风险。（六）和用户交往过程中，务必坚持标准，维护企业利益。九、管理条例以下：第一条 对本企业销售人员管理，除根据人事管理规程办理外，悉依本要求条款进行管理。第二条标准上，销售人员每日按时上班后，由企业出发从事销售工作，公事结束后返回企业，处理当日业务，但长久出差或深夜返回者除外。第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依据企业相关要求发给误餐费 元。（外出办公人员）第四条 部门主管按月视实际业务量核定销售人员业务费用，以书面形式作出计划表，上报总经理审批。第五条 销售人员业务所必需费用，以实报实销为标准，但事先须提交费用预算，经同意后方可实施。第六条 销售人员对特殊用户实施优惠销售时，须经总经理同意后方可实施。第七条 在销售过程中，销售人员须遵守下列要求：（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；（二）严守企业经营政策、产品售价折扣、销售优惠措施和奖励要求等商业秘密；（三）不得接收用户礼品和招待；（四）实施公务过程中，不能饮酒；（五）不能诱劝用户透支或以不正当渠道支付货款；（六）工作时间不得办理私事，不得私用企业交通工具。第八条 除通常销售工作外，销售人员工作范围包含：（一）向用户讲明产品使用注意事项；（二）向用户说明产品性能、各方面特征；（三）处理相关售后质量问题；（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：1 用户对产品质量反应；2 用户对价格反应；3 用户用量及市场需求量；4 对其它品牌反应和销量；5 同行竞争对手动态信用；6 新产品调查。（五）定时调查库存、货款回收及其它经营情况；（六）督促用户订货进展；（七）提出改善营销方法和价格等方面提议；（八）退货处理；（ 九）整理同行销售和用户现况使用资料。第九条 企业营销或企划应备有“用户管理卡”和“新老用户情况调查表”，供销售人员做用户管理之用。第十条销售人员应将一定时期内（每七天或每个月）工作安排以“工作计划表”形式提交主管核准，同时还需提交“周销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。第十一条 销售人员应将固定用户情况填入“用户管理卡”和“用户名册”，方便更全方面地了解用户。第十二条 对于有期望用户，应填写“期望用户访问卡”，以作为开拓新用户依据。第十三条 销售人员对所拥有用户，应按每个月销售情况自行划分为若干等级，或依事业部统一标准设定用户销售等级。第十四条 销售人员应把用户明细情况做具体分类，以保障销售工作顺利进行。第十五条 各事业部门应填报“年度用户统计分析表”，以供销售人员参考。第十六条 销售人员应数次造访有需求用户，其访问次数多少，依据用户情况确定。第十八条 销售人员每日出发时，应携带名片、产品情况名目等，方便推销。第十九条 销售人员在巡回访问时，应检验其库存情况，若库存不足，应查明原因，立即给予补救处理。第二十条 销售人员有责任帮助处理各经销之摩擦和纠纷，以促进经销精诚合作。如销售人员无法处理，应请企业经理出面处理。第二十一条 若遇用户退货，销售人员须将相关票收回，不然须填具“销售退货证实单”。第二十二条 财会部门应将销售人员每日所售金额记入分户账目，将应收账款单据送各部主管及相关责任人，以加强货款回收管理。第二十三条 财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据一起，为避免混淆。第二十四条 各部门接到应收账款单据后，即按经办人分发给各部门销售人员，但须在财务签收。第二十五条 外勤营销员收到“应收款催收单”及相关单据后，应妥善保管，以免丢失。第二十六条 销售人员须将收款情况，报知财会部门。第二十七条 销售人员应定时通知财务“未收款项目”，财会部门查对。第二十八条 销售人员须将每日业务填入“工作报表”中，逐日呈报单位主管。汇报内容须简明扼要。第二十九条 对于新开拓用户，应填制“新用户汇报表”，以呈报主管部门设置用户管理卡。第三十条 销售人员外出实施公务时，使用企业交通工具，须填含相关申请（如车辆使用申请单）。车辆使用申请单使用人：使用部门开出时间返回时间行驶路线司机主管审批第三十一条 销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车统计表”。行车统计表姓 名行驶路线起始地现公里数目标地抵达后公里数注：回司后交部门内勤。十、其它要求以上规范若有违反，企业按相关要求处罚。