康佳集团财务中心预算会计主管岗位手册表模板.doc

康佳集团财务中心预算会计主管岗位手册表格之二：关键工作及其细化关键活动工作频率具体工作关键输入（输入岗位）关键输出输出岗位资金预算实施情况分析每个月一：数据和资料搜集会计汇报（财务中心综合会计主管）；销售月报（事业部销售管理部统计员）；生产月报（事业部制造部统计员）；竞争厂商信息（事业部市场部高级市场研究员）；年度资金预算或调整资金预算（本岗位）相关数据库建立本岗位二：比率分析、趋势分析、结构分析和差异分析等数据和资料初步分析（本岗位）揭示关键问题或较大差异相关部门三：对重大差异进行调查，搞清原因，提出对策和相关部门进行沟通（相关部门）原因和对策书面统计本岗位四：撰写资金预算实施分析汇报构思分析关键和通常平衡（本岗位）资金预算实施分析汇报财务中心总经理；战略中心总经理；人力资源中心总经理；抄送总裁；财务总监；事业部总经理五：如有必需，组织资金预算实施分析汇报会动员部门针对差异提出原因和处理方法（相关部门）资金预算分析汇报会议统计本岗位六：撰写资金预算实施分析汇报会议纪要部门汇报材料和会议统计（本岗位）资金预算实施分析会议纪要财务中心总经理七：检验部门处理方法实施情况会计报表（财务中心综合会计主管）；销售月报（事业部销售管理部统计员）；生产月报（事业部制造部统计员）；年度资金预算或调整资金预算（本岗位）；竞争厂商信息（事业部市场部高级市场研究员）简报康佳集团财务中心预算会计主管岗位手册表格之二：关键工作及其细化关键活动工作频率具体工作关键输入（输入岗位）关键输出输出岗位资金预算编制或调整每十二个月一：数据整理会计报表（财务中心综合会计主管）；销售月报（事业部销售管理部销售统计员）；生产月报（事业部制造部统计员）；年度资金预算或调整资金预算（本岗位）；竞争厂商信息（事业部市场部高级市场研究员）预期财务业绩汇报本岗位二：参与拟订下年度财务业绩目标及其分解预期财务业绩汇报（本岗位）会议纪要本岗位三：拟订资金预算编制方案和表格设计（包含拟订资金预算管理制度）和财务部领导讨论（财务中心总经理、主管预算副总经理、本岗位）资金编制方案和表格设计（包含拟订资金预算管理制度）各部门预算业务责任人四：组织预算培训征求财务中心领导同意（财务中心总经理）培训教材各部门预算业务责任人五：组织、推进部门编制资金预算，接收咨询部门支持和部门需求（各部门）部门编制资金预算财务中心总经理、主管预算副总经理、本岗位六：审核、汇总、平衡部门编制资金预算部门编制资金预算（本岗位）资金预算分析汇报初稿本岗位七：资金预算委员会审批资金预算分析汇报初稿（本岗位）会议纪要本岗位八：依据会议纪要，修改资金预算分析汇报会议纪要和资金预算汇报（本岗位）作为企业文件资金预算分析汇报财务中心总经理；战略中心总经理；人力资源中心总经理；抄送总裁；财务总监；事业部总经理