大河谷外贸商务管理系统方案建议书.doc

大河谷外贸商务管理系统方案建议书
第一章 公司简介
大河谷软件技术有限公司（下简称大河谷公司），座落于高新区，长期专业从事各种MIS、ERP软件的开发服务，尤其侧重于外向型企业的各种管理软件研发、服务和培训。
大河谷公司不断吸收先进管理理念、采用世界最新信息技术、引进高素质专业人才，竭诚为您---尊敬的外贸企业用户开发高质量的软件产品，使您能够与潮流同步。
同时，大河谷公司愿竭诚为您提供优良服务，与您休戚与共，帮助您顺利完成管理系统的信息化，与国际接轨，从而在管理经营活动中处于有利地位。

大河谷公司服务理念：以客户为中心，在不断满足客户需求的同时，为客户提供先进的管理方式和思想。
大河谷公司目标：建设一流软件企业，推动民族信息产业发展。

第二章 产品简介

产品系列:
外贸业务管理系统
销售分析系统
财务管理系统
库存管理系统
生产管理系统
.......

(一)外贸业务系统（单证通、业务通、网络版）
一、总体概述
随着经济全球化进程的加快，我国外贸企业将获得更大机会参与国际竞争，同时也必将面临更为激烈的全球挑战。
为把握机会，迎接挑战，外贸企业管理者必须根据瞬息万变的内、外形势，有目的的改善和加强内部管理，调整经营思路，顺应形势发展，从而在国际竞争中处于不败之地。
建立信息化的企业管理系统是实现上述目标的一条重要途径。

二、设计思想
大河谷外贸商务系统的主要目标是：采用信息化管理的先进技术，为现代企业管理提供一种优秀工具，从根本上说，是为了解决企业在目前的条件下，所不能解决或不能很好解决的一些问题。因此，系统的设计必须同时着眼于管理层与操作层；必须从全局出发，而非局部；必须有发展的观念，而非仅限于静止的现状。
大河谷外贸商务系统的总体设计方针可概述如下：
l 灵活、完备、切合实际的操作层
l 科学的管理理念、突出的管理功能
l 系统、完备的整体设计
l 良好的扩展性和可移植性
l 客户的自我定制和二次开发功能
l 管理可定制性。管理人员可以根据公司的实际情况定制管理方式。
l 预留与海关、银行、经贸委、税务等程序接口。
大河谷外贸商务系统正是基于以上观念开发的。整个系统以业务系统为核心，以详尽、完备的核算体系为手段，辅以不同的控制条件，对整个公司的人流、物流、资金流进行实时的反映、控制、分析和预测，从而实现加强公司管理的目的。从操作层来说，系统按照外贸公司的现状，划分了不同岗位，如总经理、部门经理、业务员、单证员、核销等，每个岗位都有与之相应的操作平台（如：业务管理系统、单证管理系统等）。在系统的扩展性方面，我们针对整个系统和具体的操作平台，都设置了灵活可变的增扩和二次开发功能，如自动增加新的子系统、自动增加新的报表、自动增加新的单证等等，从而使系统具有自我发展和自我更新的能力。
在系统结构设计上，我们采用了目前国际上最先进的客户机/服务器(Client/Server)体系，应用分布式计算结构，充分利用网络资源，提高了系统速度；采用大型数据库SQL Server 6.5/7.0，提高了系统的安全性和保密性；采用了在业界占统治地位的Microsoft公司的Windows NT 4.0/server 2000，保证了系统的开放性和可移植性。

三、大河谷外贸业务管理系统功能详解
大河谷外贸业务系统为出口贸易业务提供了商品、客户、收购、销售等相关资料、业务进程管理的工具。
分级别的数据访问权限：系统提供三种级别的权限保护和管理：总经理级、部门经理级、业务员级，系统根据使用系统的用户权限，限制用户访问各种资料（除商品以外）的范围:
总经理可以访问全公司人员的各种数据资料
部门经理可以访问本部门职员建立的各种数据资料
业务员级只能访问自己建立的各种数据资料
提供权限设置，可以以部门或人员为单位，指定何人/部门可以使用什么功能。
提供系统参数定义，以此决定系统运作流程。
提供系统备份与恢复功能

四、软件系统功能菜单
A、基本设置
1. 商品管理设置
2. 商品编码设置
3. 客户管理设置
4. 客户选择设置
5. 公司信息设置
6. 系统参数设置
7. 小数位数设置
8. 自定义项目设置
9. 审核设置
B、系统编码
1. 基本编码
2. 商品编码
3. 海关编码
4. 部门编码
5. 国内客户
6. 国外客户
7. 个人国外客户
8. 个人国内客户
9. 国外客户分配
10. 国内客户分配
11. 国外客户合并
12. 国内客户合并
13. 管理费用名称
C、系统工具
1. 用户权限管理
2. 打印格式调整
3. 数据备份
4. 数据恢复
D、业务管理
1．报价管理
2．订单管理
3．订单审批
4．订单总经理审批
5．收购合同
6．收购合同审批
7．供应商报价管理
8．样品管理
E． 单证制作
1．单证编辑
2．单证打印
3．详细装箱单
4．审证管理
F． 款项管理
1．收款管理
2．付款管理
3．应收账款查询
4．应付账款查询
G、信用证管理
1．来证编辑
2．开证编辑
3．当日收证情况表
H． 储运管理
1．航线代码
2．货运代理
3．装箱地点
4．船运公司
5．费用名称
6．配仓信息
7．储运统计
I． 核销管理
1．领核销单
2．交单输入
3．核销管理
4．逾期未交单
5．逾期未核销
6．海关退税
J. 进口管理
1. 进口合同管理
2. 进口合同审批
3. 进口到货管理
4. 代理协议管理
5. 进口用汇情况
6. 销售合同管理
7. 销售合同审批
K． 查询统计
1．出口国别汇总表
2．部门汇总表
3．业务员汇总表
4．收汇方式汇总表
5．贸易方式汇总表
6．出运情况查询
7．费用查询
8．自定义查询
9．分票利润查询
10．业务员利润查询
11．部门利润查询

五、菜单功能具体说明
A．基本设置：
l 本模块作为系统设置用，可按照用户不同要求，对商品、客户、小数位数以及管理方式进行灵活设置，以达到无需修改软件源代码即能定制用户自身的管理模式和业务流程的目的。
l 系统提供强大的自定义功能，如自定义小数位数、自定义字段等。
l 系统可同时设置多个公司抬头信息，以便用户在需要时灵活选择合同、单证等的抬头信息。

A.1商品管理设置
根据用户对商品编码的管理方式，选择商品编码是由公司统一管理，还是
由系统自动产生。
A.2 商品编码设置
根据用户商品的种类和特性对所涉及的所有产品进行统一编码，编码最多
允许设6级，总长度不超过16位。（注：商品编码的设置是否科学合理，直
接关系到整套系统使用的方便性和可扩展性，故应慎重考虑）
A.3 客户管理设置
根据用户对国内外客户的管理方式，设置国内外客户的信息是由公司统一管理并录入，还是由业务人员个人管并录入。
A.4 客户选择设置
相关业务人员在需要使用国内外客户信息时，是无需公司授权而直接到公司客户库中选取，还是需授权后方能选取。
A.5 公司信息设置
增加、修改用户的公司信息，该信息便是相关单据的抬头。用户可根据需要
设置多个公司信息，在编辑订单、单证时可自由选择该票业务的抬头信息。
A.6 系统参数设置
根据用户具体情况，灵活设置业务操作流程、规范等，如合同是否需审批、
可否修改商品金额、单价后是否跟单位等。
A.7 小数位数设置
设置商品数量、包装数量、商品毛重、商品净重、单价、金额、体积等项目
的编辑格式和打印格式。
A.8 自定义项目设置
用户可在此自定义所需字段，并可在相关表单中调用并打印。
A.9 审核设置
对报价、订单、收购合同是否需审核以及需几级审核进行设置。

B．系统编码 ：
l 本系统主要对商品、客户、供应商以及科室部门等信息进行管理，并提供海关编码、贸易方式、国别、港口、收汇方式、价格条款等系统所需的基本信息，以便在编辑合同、单证时方便调用。
B.1基本编码
系统提供了贸易方式、国别代码、起运港、目的港、币别、运输方式、包装
单位、收汇方式、价格条款、运费条款、交单议付行、地区编码等基本信息，
用户可进行添加、修改、删除等操作。
B.2商品编码
根据基本设置中对商品编码管理的设置情况，添加、修改、删除商品信息，
系统提供树状和列表两种显示方式。
B.3海关编码
系统提供全套海关税则号，用户可查询、添加、修改其增值税率、退税率等内容。
B.4部门编码
对公司各科室部门信息进行添加、修改、删除等操作。
B.5国内客户
由公司统一对国内供应商信息进行添加、修改、删除等操作。（基本设置中供应商的管理方式为公司统一管理）
B.6国外客户
由公司统一对国外客户信息进行添加、修改、删除等操作。（基本设置中客
户的管理方式为公司统一管理）
B.7国内客户分配
根据业务员的要求，把公司已编码的国内供应商分配给某业务员，使业务员
能够完成与此国内供应商相关的采购等工作。
B.8国外客户分配
根据业务员的要求，把公司已编码的国外客户分配给某业务员，使业务员能
够完成与此国外客户相关的销售等工作。
B.9 个人国内客户
由业务员个人对国内供应商信息进行添加、修改、删除等操作。（基本设置
中供应商的管理方式为个人管理）
B.10 个人国外客户
由业务员个人对国外客户信息进行添加、修改、删除等操作。（基本设置中
客户的管理方式为个人管理）
B.11 国内客户合并
根据业务员填入的国内供应商数据，系统提供合并功能，方便公司统一管理。
B.12 国外客户合并
根据业务员填入的国外客户数据，系统提供合并功能，方便公司统一管理。
(至于客户管理采用何种模式由用户提出，我们推荐采用公司统一管理方式)
B.13 管理费用名称
添加、修改、删除管理费用名称，如：工资、差旅费、邮电费等。
注：以上A-B信息需要在系统使用前(即初始化时)设置好

C. 系统工具：
l 系统提供强大的权限设置功能，为每个操作人员定制自己的操作平台，避免了误操作和跨权限操作的可能性。
l 系统提供单据打印格式调整功能，用户可方便调整和新增报表格式。
l 系统提供数据备份、恢复功能，以保证数据的安全性和完整性。
C.1 用户权限管理
添加、修改、删除操作员信息，并对操作员的操作权限和查询权限进行设置。
C.2 打印格式调整
添加、修改、删除报表信息，并方便快速的调整报表格式，如：添加文字、
添加字段、添加图片、修改任一选中项目的内容以及调整任一项目的位置、
字体等。
C.3 数据备份
将系统数据备份至指定位置，以防数据遭破坏。
C.4 数据恢复
在系统遭意外破坏后，将备份出来的数据恢复至系统中，以保证数据的完整。

D. 业务管理：
l 本模块提供全面的外贸业务处理功能，可通过外销合同、国内收购合同的录入，自动完成对出口成本的测算，使一笔业务从一开始就能预知盈亏(换汇成本)，用合同审批功能使管理者能及时控制风险，提高企业的竞争力。用报价管理功能输入必要的信息，就可知本报价单的所有商品或每一商品的CIF、FOB价，并可打印。以上的所有信息都相互保密，即业务员只能操作或查询自己的数据，部门经理可查看本部门的数据，分管经理可查看分管部门的数据，总经理可查看整个公司的数据。
l 与财务系统、单证系统、储运系统、核销紧密结合，使业务、财务、单证、储运、核销融为一体。
l 能实时跟踪合同执行情况(通过查询可知本合同是否执行完成)
l 突出了“切实为业务员提高工作效率”的思想。不仅可以自动化处理业务单证，而且可以方便地和公司其它配套部门进行数据共享和联系，可以实时地查询合同、储运、单证等信息，对业务信息进行跟踪。
l 强大的合同复制、转抄功能，从根本上减少了业务员的信息录入量.
D.1报价管理
根据业务员输入的收购信息、运费、保费、换汇成本等等信息，自动计算对
外报价； 可以在价格条款变化时，自动计算变化后的报价；可以打印报价
单。
D.2订单管理
功能包括：新建、修改、删除、复制、打印合同及盈亏核算表。
编辑外销合同的条款和商品明细内容；
可以转抄报价管理的商品内容；
提供输出格式自定义功能，用户可以定义出适合各种需要的合同文本格式，
与合同编辑的内容相挂接，自动生成满意的外销合同文本；
系统可根据订单中录入的外销单价、收购单价和各种税费等,自动计算预估税前税后汇比；分为自营出口与代理出口两种方式；各种费用可分摊至每个商品。
(提供分权限进行合同审批功能：可选！)
D.3订单审批
按照系统权限定义决定是否有审核权；
支持一级审核：管理上直接由公司领导审核单据。审核后的单据不可以再进行删改；
订单审批时可查询该订单客户的欠款情况和信用度。
D.4订单总经理审批
支持两级审核：管理上先由部门经理对单据进行初审，然后再由公司领导进行审核；
提供反审核功能。
(审批条件由用户提出)
D.5 收购合同管理
根据外销合同，与国内生产厂家签定购货合同。
功能包括：新建、修改、删除、复制、打印。
选择国内供应商时，可查询各供应商同一产品的报价；
编辑收购合同的条款和商品明细内容；
按照用户权限访问合同；
可以转抄外销合同的商品内容；
提供输出格式自定义功能，用户可以定义出适合各种需要的合同文本格式，与合同编辑的内容相挂接，自动生成满意的收购合同文本。
(提供分权限进行合同审批功能：可选！)
D.6收购合同审批
按照系统权限定义决定是否有审核权；
支持一级审核：管理上直接由公司领导审核单据。审核后的单据不可以再进行删改；
支持两级审核：管理上先由部门经理对单据进行初审，然后再由公司领导进行审核，公司领导也可以不通过初审直接审核（终审）；
提供反审核功能。
D.6 供应商报价管理
根据供应商名称，录入该供应商各种商品、各个时间段的报价。
D.7 样品管理
添加、修改、删除各种商品的样品信息，如：样品收到日期、样品寄出日期、
客户收到日期以及样品图片等。

E、单证制作：
l 在出口贸易业务中，单证起着举足轻重的作用。单证制作是否及时、准确直接影响出囗报关安全结汇的顺利与否。通过单证信息的录入（可从出口合同中取数据，以避免重复录入），就可打印出发票、装箱单、FORMA、CO、汇票、托单、报关单等单证，真正实现“一次输入，多单生成”，以保证所有单证之间“单单一致”、“单证一致”、“单货一致”。
l 强大的单证复制功能，使相似单证只要修改不同部分就可轻松打印出所需单证，大大减少了制单员的工作量。
l 强大的单证自定义、单证格式调整功能可以轻松增加一种新的单证或调整已有单证格式，以适合企业内部和外部环境的变化。
l 本系统提供了符合国家最新标准的出口单据的编制、打印、查询及统计的功能，可以独立运行，也可以和本软件其它系统结合运行；业务系统的数据可直接转抄到单据信息中，并把生成的单据信息回传到有关系统进行核销并跟踪结汇。
E.1单证编辑
可制作的单证有：发票（商业发票、 公司发票、报关发票）、装箱单、尺码单、重量单、托运单、提单、保险单、汇票、普惠制产地证（FORM A）、贸促会产地证、商检产地证、装运声明、美国海关发票、加拿大海关发票、新西兰海关发票（FORM59A）、出口许可证、品质（数量）检验证书、熏蒸证、受益人证明、电传（报）、出口商品放行条、单证作业联系单等。
本系统提供了发票、报关单、装箱单、装运声明、原产地证、FORM A等国家标准格式输出，以及其单证的全打、套打，自定义打印格式。
E.2单证打印
无需进入单证编辑窗口即可打印、预览所有单证。
E.3详细装箱单
针对服装、纺织等行业装箱单的特殊需求设计，用户可自定义颜色、尺码等项目，并自动生成装箱单打印格式。
E.4审单管理
录入各票单据的审单情况说明。

F、款项管理：
l 本模块主要对业务中收付款情况进行管理，及时发现和有效控制应收、应付款的风险。
F.1收款管理
根据发票号、合同、客户等录入本次收款情况。
F.2付款管理
根据发票号、合同、供应商等录入本次付款情况。
F.3应收账款
系统根据设定的期限，自动汇总统计各个客户、各个订单的收款情况：发票金额、已收金额及应收金额等信息。
F.4应付账款
系统根据设定的期限，自动汇总统计各个供应商、各个订单的付款情况：发票金额、已付金额及应付金额等信息。

G. 信用证管理：
l 本模块用于来证、进口开证的管理，系统可打印或查询当日收证情况、月收证情况、信用证使用情况、信用证余额、开证申请表等信息。
G.1来证编辑
编辑信用证到证情况的主要内容，内置查询功能。
G.2开证编辑
编辑进口信用证开证情况的主要内容，内置查询功能。
G.3当日收证情况表
查询打印在某一日期收到信用证情况，提供使用报表。

H、储运管理：
l 本模块通过对船期运价以及要求到港的日期、地点等信息确定配仓情况，真正实现船期、航线和运费的最佳组合。系统可查询或打印出分部门运费汇总表，分起运港、航线、货代、部门出运吨数及箱数，
l 储运是国际贸易的一个重要组成部分，能否按期、安全地出运，对合同的履行，按时收汇起着关键作用。我们本着“提高租船、订舱、办理保险和通关的速度，减少资金的无效占用，合理库存，降低费用”的设计思想，对租船订仓信息进行了管理，为实现及时、高效、低成本的外运目标，提供实用、可靠、全面的工具。
H.1航线代码
添加，修改，删除全球航线代码信息。
H.2货运代理
添加，修改，删除国内货代信息。
H.3装箱地点
添加，修改，删除装箱地点信息。
H.4船运公司
添加，修改，删除航运公司信息。
H.5费用名称
添加，修改，删除各类费用信息。
H.6配仓信息
业务部门向外运部门申请配仓后，外运人员负责配舱等工作。
基本功能：配舱数据（货代公司、船名、船期、装箱类型、集装箱数等信息）录入。
外运人员根据船公司开出的发票输入费用情况，以便日后查询。
H.7储运统计
提供组合查询储运相关信息（按货代、部门、人员、国别……）。

I．核销管理
l 本模块用于外汇核销信息的管理，输入核销单领用、交核销单信息、核销信息，可打印或查询逾期未交单、逾期未核销等报表。
l 在此对核销、退税情况进行管理，在确认核销的基础上，确保按期退税。
l 本系统中的核销退税还留有与税务局程序的接口,大大方便了退税处理。

I.1领核销单
核销单领单登记，可以打印和查询当日领单情况表。
I.2交单输入
核销单交单登记，输入核销单交外管日期，可打印出交外管理核销单清单。
I.3核销管理
核销单核销登记，输入核销单核销日期可打印出核销单清单。
I.4逾期未交单
在一定时间内(如30、45、60天)未交核销单查询、打印。
I.5逾期未核销
在一定时间内(如30、45、60天)核销单未核销查询、打印。
I.6核销退税
输入、查询退税相关信息。可直接与税务局程序进行数据交换.

J.进口管理
J.1进口合同管理
录入进口合同相关信息，自动打印合同，并能生成自营进口核算表等。
J.2进口合同审批
业务员提请审批后，审批人员可在自己的工作站直接打开合同审批（但不可修改）。若未能通过审核，可将审批意见附上，以便业务员及时修改。
J.3进口到货管理
录入、查询进口到货情况等。
J.4代理协议管理
录入、打印、查询代理进口协议。
J.5进口用汇情况
录入、打印、查询进口用汇情况。
J.6销售合同管理
录入、打印、查询国内销售合同。
J.7销售合同审批
业务员提请审批后，审批人员可在自己的工作站直接打开合同审批（但不可修改）。若未能通过审核，可将审批意见附上，以便业务员及时修改。

K．查询统计：
l 本模块能根据管理决策部门的特点,充分归集本软件各子系统的信息,并加以提炼和分析,为管理决策提供有效依据,极大地提高了领导者的工作效率。
l 领导查询系统主要应用于管理层。总经理是公司的最高决策层，对整个公司运作起规划、管理、监督的职能，最高层的决策质量直接影响到公司的经济效益和公司的生命力，而科学的管理和决策离不开及时、准确的信息和对信息的综合分析。
l 鉴于此，我们本着“面向管理、辅助决策”的设计思想，采用了“有点有面、点面结合”的方法，通过计算机网络化管理，实现了全公司信息资源的共享。可对公司业务、财务、人事等信息进行综合、全面的查询、汇总、分析。也可详细察看公司、部门、个人甚至每一票业务的进行情况及利润情况。面中有点、点中有面、点面结合，切实为领导决策提供了有用的宏观和微观信息。
l 图形与表格结合的查询方式，使查询时一目了然。
l 自定义查询项目，可任意组合查询所需的内容.
K.1出口国别汇总表
按国别汇总统计出口成交量，并得出每个国家成交量占总成交量的比重。
K.2部门汇总表
按部门汇总统计出口成交量，并得出每个部门成交量占总成交量的比重。
K.3业务员汇总表
按业务员汇总统计出口成交量，并得出每个业务员成交量占总成交量的比重以及业务员销售业绩排名。
K.4收汇方式汇总表
按收汇方式汇总统计出口成交量，并得出每种收汇方式占总成交量的比重。
K.5贸易方式汇总表
按贸易方式汇总统计出口成交量，并得出每种贸易方式占总成交量的比重。
K.6分部门费用查询
分部门查询统计各种费用发生情况，如运费、保费以及差旅费、招待费等。
K.7自定义组合查询
用户可根据需要，选择所需查询统计的内容，自动产生一张自定义的报表。
K.8分票利润查询
按不同发票查询每票业务的利润情况。
K.9 业务员利润查询
按不同业务员查询统计利润情况，以便计算业务员报酬、奖金等。
K.10分部门利润查询
按不同部门查询统计利润情况。
（用户可根据自身情况提出符合自己企业需要的查询统计方式）

（二）销售分析系统
大河谷销售分析系统主要是通过对产品销售、收购、价格变化和销售区域、销售时间、国内外客户等的分析，达到企业寻找最佳的产品、市场和客户以及投资方向与时机的目的。该系统的依据是销售合同，凡已签定销售合同的商品、客户均在统计分析范围内，因此该系统必须与外贸业务系统相结合使用。
销售分析的基础条件是规范企业内部管理，规划好产品分类编码、客户分类编码以及严格按照规范输入销售合同信息。
大河谷销售分析系统共分为：基本分析、明细分析（包括：按区域、客户、时间及收购厂家分析）、综合分析三个子模块。

1、基本分析
基本分析是对销售状况所作的常规分析，其目的在于寻找发展最快、市场占有规模最大的产品，是决定企业发展策略和计划的重要依据之一。
l 商品销售数量与金额统计：选择一定期限和所要统计的商品级别，可统计所有商品的销售数量、金额、平均单价和该商品所占销售总额的比例。
l 商品销售额与上年同期比较分析：选择一定期限和所要统计的商品级别，可统计所有商品的上年同期销售金额、本期销售金额和上年同比增长率。
l 商品收购数量与金额统计：选择一定期限和所要统计的商品级别，可统计所有商品的收购数量、金额、平均单价和该商品所占收购总额的比例。
l 商品收购金额与上年同期比较分析：选择一定期限和所要统计的商品级别，可统计所有商品的上年同期收购金额、本期收购金额和上年同比增长率。
l 商品销售年平均增长率分析：选择一定年限和所要统计的商品级别，可统计所有商品的当年销售金额、本年销售金额和年平均增长率。
l 按价格条款统计商品销售：选择一定期限和所要统计的商品级别，可按不同的价格条款分别统计所有商品的销售数量、销售金额和平均单价。
l 商品销售利润年平均增长率分析：选择一定年限和所要统计的商品级别，可统计所有商品的当年销售利润、本年销售利润和年平均增长率。

2、明细分析
明细分析是建立在基本分析基础上，对基本分析作进一步说明的分类统计分析，其目的在于通过逐一对影响企业销售的主要因素进行分析，为下一步的销售决策提供依据。

2.1按区域分类统计
目的在于发现区域差别，通过类比方法寻找潜在发展空间，据此拟定销售策略和销售计划。（可按国别、洲或根据用户需要分成东西欧、东亚、东南亚、中东......等地区）
l 国别汇总表：选择一定期限，可统计所有国别的销售数量、金额、平均单价和该国别所占销售总额的比例。
l 国别年平均增长率：选择一定年限，可统计所有国别的当年销售数量、本年销售数量和数量年平均增长率以及当年销售金额、本年销售金额和金额年平均增长率。
l 国别分商品：选择一定期限和所要统计的商品级别，可统计所有国别所有商品的销售数量、单价、金额和该商品在该国所占销售总额的比例。
l 国别分商品统计每月销售量：选择一定期限和所要统计的商品级别，可统计所有国别所有商品的每月销售数量和销售金额。
l 国别利润表：选择一定期限，可统计所有国别的销售数量、金额（USD）、利润（RMB）和所占总销售利润的比例。

2.2按客户分类统计
目的在于寻找最有价值的客户和结合地区的分类统计分析顾客（批发商）的市场定位及其定位细分市场消费者的嗜好，据此改进产品和拟定销售策略与办法。
l 客户总值表：选择一定期限，可统计所有客户的销售数量、金额、平均单价和该客户所占销售总额的比例。
l 国外客户销售年平均增长率分析：选择一定年限，可统计所有客户的当年销售数量、本年销售数量和数量年平均增长率以及当年销售金额、本年销售金额和金额年平均增长率。
l 国外客户分收汇方式分析：选择一定期限，可按不同的收汇方式分别统计所有客户的销售数量、销售金额和平均单价以及所占销售总额的比例。（用于分析与该客户交易的风险性）
l 国外客户分商品分析：选择一定期限和所要统计的商品级别，可统计所有客户所有商品的销售数量、金额、平均单价和该客户所经营商品占总销售额的比例。

2.3采购分析（生产厂家分析）
目的在于寻找可以投资的项目，对于销售持续增长，销售额已达一定规模的，且销售连年比较稳定的产品，进行成本分析，预测其利润空间及风险性，在此基础上方可作投资可行性研究，以确定是否自行投资生产（或购并企业）。
l 国内客户汇总表：选择一定期限，可统计所有国内客户的成交量、成交金额、平均单价和该客户所占收购总额的比例。
l 国内客户分商品分析：选择一定期限和所要统计的商品级别，可统计所有国内客户所有商品的成交数量、金额、平均单价和该客户所经营商品占总收购额的比例。

2.4销售时间分析
目的在于分析各商品、客户是否具有时间性（季节性），且有何规律，以便安排生产与销售。
l 月份汇总表：选择某一年，按月份统计销售数量、销售额、当月销售额所占总销售额的比例以及相关性分析（即设定一月份的相关性为1，其他月份与之比较产生相关系数，可分析每月销售额的振荡幅度以便及时调整生产、销售策略）。
l 月份按商品分析：选择某一年及商品级别，按月份分商品统计销售数量、销售额及每种商品当月销售额所占总销售额的比例。（分析该商品是否具有季节性）
l 月份按客户分析：选择某一年，按月份分客户统计销售数量、销售额及每个客户当月销售额所占总销售额的比例。（分析该客户是否具有时间性）

3、综合分析及结论
综合以上分析，得出具有投资价值的产品、潜力巨大的市场和客户。自动生成能清晰反映企业销售情况的综合报表。

第三章 合作流程
本着互惠互利的合作原则，一般而言，我们双方的合作流程如下：
一、 我方提供软件演示及系统方案（草稿）。
二、 贵方根据我方提供的软件演示及系统方案（草稿），提出补充修改意见，即：需要修改的功能、需要增加的功能、不需要的功能，以书面形式通知我方；同时，提供合同、单证、报表格式样本。
三、 我方根据贵方提交的补充修改意见，拟定整体解决方案，提出报价，并确定项目具体进度计划时间表。待双方对于上述文件获得一致通过后，签定正式合同。
四、 我方按照合同规定收到贵方首期付款后二周内，派员到贵方进行系统调试、软件安装、系统初始化、软件修改等工作。
五、 软件修改完成后，由贵方专门派员试用，试用通过后贵方支付给我方第二期合同款。
六、 转入长期试运行阶段，安全运行两个月后，双方作整体验收，通过后贵方付清合同余款。
七、 进入后期维护阶段，我方将通过电话、E_MAIL等方式提供远程维护服务，还将提供不定期上门回访及巡回服务。

第四章 整体解决方案
一、开发方案
1、交流往来
我们认为在合同的执行过程中，双方的合作是十分重要的。为了使大家的合作能顺利的进行，我方提议双方的任何工作往来，以书面方式交流，明确责任及时间。
2、建立应用开发支持小组
为了保证系统开发能顺利的进行，我们要求贵公司组建应用系统开发支持小组。我们建议应用开发支持小组由一名公司主要负责人负责全面工作，各主要业务部门有业务骨干参加，分别负责相应的工作。贵公司在合同订立之后，把应用开发支持小组人员名单提交给我们，以便联系工作。
3、应用开发支持小组及员工计算机操作培训
贵公司应在计算机网络安装完成之后，对应用开发支持小组成员及员工做相应的WIN操作培训，内容包括鼠标操作、中文输入操作。
4、应用系统初始化
在应用系统安装完成，贵公司应有专人负责输入相应的代码，并在代码输入完成后，由我公司验收。
5、应用系统试用
在系统安装完成后，应用开发支持小组就应该开始系统的试用工作。在试用过程中，应书面记录使用过程中发现的问题（我公司将提供记录的格式），以便于讨论修改条目。试用的过程延续二到三周。
6、修改条目细化
在应用开发支持小组对应用系统的试用进行了一段时间后，我公司将派员到贵公司，完成所有修改部分的细化及文档化工作，所有的修改要求都应形成书面文档，经双方确认后，最终形成双方确认的文件。我方根据这些文件，对应用软件进行修改和测试。
7、软件修改
根据双方确认的修改文件，按双方商定时间进度要求和修改要求，对软件做相应的修改和测试。
8．应用软件安装
在我方修改软件完成之后，立即到贵公司安装。

二、备份方案
数据是本系统中最为宝贵的资源。数据系统的定期备份，是增强网络数据安全性的有力措施。
为防止数据的非法生成、变更、泄漏、丢失与破坏，确保数据的有效性、准确性、完整性、及时性和保密性，应采用先进的设备和技术，在投资和安全效果之间加以权衡，以最小的投资获取最大的安全系数。为保证数据备份的规范性和系统性，有组织、有计划地进行数据备份是十分必要的,特别是频繁更新数据时更显得尤其重要。
首先应根据业务性质来选择合适的存储介质，然后根据数据量及备份日程表选择设备容量，并根据极限备份量选择驱动器数量，在投资许可的情况下，选择合适的存储设备。从存储介质看,目前主要有磁介质和光介质。建议使用光盘存储。

三、应用人员培训方案
在软件安装完成后，我方将对一般操作人员进行应用软件操作培训，培训时主要注重的是如何利用我们的应用软件完成日常的工作。
地点：现场培训
场地、设备：会议室、电脑、打印机、黑板等。
培训人员：我公司技术人员主讲,贵公司开发支持小组配合。
培训方式：分批进行，每批1～2天，先配合说明书演示讲解，并布置操作内容，然后应用人员上机操作，技术人员提供巡回指导。

四、病毒防范方案
1.系统防护措施
服务器本身：每台服务器安装一套Kill 2000认证版 For NT，实现实时、定时的防护，保证服务器本身的安全。
客户端防护：每台客户机分别安装Kill 2000 For Client，完全能够实现自身的安全实时保护；客户端如果只安装Kill 2000 For 98，则只能本机自身实现实时、定时的防护；如果不安装Kill 2000 For Client和For 98，则客户端不能实现自身的安全实时保护，只能通过运行服务器上的Kill 2000 认证版 For NT，进行静态查毒操作。
服务器到客户端：利用Kill 2000 服务器版的“域管理”功能，将服务器及客户端集中管理，以实现整个网络的自动分发、更新及网络报警功能。其中网络报警可在服务器中设置，并可以多种方式运行，如网络广播、寻呼机报警。
Internet／Intranet／MIS的防护：防火墙
组建整个网络防病毒保护结构
实现整个网络的自动安装、分发、升级等
建议定期对防病毒软件进行升级
2.管理措施
⑴建议客户机不装软驱和光驱（或教育员工尽量减少使用来历不明的软盘和光盘）,以减少病毒侵入途径；
⑵系统管理员定期备份数据（每天）（系统提供自动备份功能），实时监测系统运行情况；
⑶加强管理，教育员工提高防病毒意识：①对来历不明的邮件提高警惕，最好不要打开其附件②尽量不从网络下载文件③尽量不访问不熟悉的网站。

第五章 系统环境要求
大河谷外贸商务系统采用客户机/服务器结构。系统工作环境由服务器、客户机、网络3个部分构成。
大河谷外贸商务系统要求的网络环境为符合TCP/IP协议的网络。
数据库服务器推荐采用WINDOWS NT服务器。安装Windows NT4.0以上操作系统（建议使用专用服务器）。
数据库可选择任何ODBC的关系数据库。如: Access, Paradox, Dbase, Watcom, Oracle, Ingres, Informix, Sybase, Microsoft SQL Server等.（建议使用SQL SERVER 7.0）
客户机推荐采用Pentium100以上的微机，配置网卡。操作平台为WINDOWS95/98/NT(Server和Workstation)。