出纳工作交接表.doc

(word完整版)出纳工作交接表
出纳工作交接清单

移交原出纳xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管.现办理如下交接：

（一） 交接日期：
XX年X月X日

（二） 具体业务的移交：
1. 库存现金：X月X日账面余额XXX元，实存相符.
2. 银行存款账面余额：XX元，经编制“银行存款余额调节表”后，银行存款余额为XX元,以上核对相符.

（三） 移交的会计凭证、账薄、文件及其他：
1. 本年度现金日记账X本；
2. 本年度银行存款日记账X本；
3. 空白X银行现金支票X张（X号至X号）；
4. 空白X银行转账支票X账（X号至X号）；
5. 空白X银行电汇X张(X号至X号）；
6. 空白X银行X转账支票X张（X号至X号）
7. X银行电汇X张（X号至X号）
8. X银行转账支票X张(X号至X号）
9. 作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。
10. X银行对账单X月份X份；X月份贷款对账单X份；。
11. 统一发票领购薄X本。
12. 收据X本。（后附明细）
13. 贷款卡X张。
14. u盘X个.
15. 财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙X吧、桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套（A1—A4;B1—B4）。

（四） 印鉴:
1. X公司财务章X枚；
2. X公司发票专用章X枚。

（五） 交接后工作的划分：
X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误.

（六） 本交接书一式三份,双方各执一分，存档一份。
移交人：X签名盖章）
接管人:X（签名盖章）
监交人：X（签名盖章）

X公司财务处（公章）
X年X月 X日

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