食堂承包(科技园)完整详细预算分析.doc

(完整版)食堂承包(科技园)完整详细预算分析
有关于承包恒生科技园食堂
投资费用测算及可行性分析
我司现阶段取得了招投标资格,根据现场情况和甲方要求(我方对食堂设施设备进行投入，合同期6年，第一年免租,第二年收取提成管理费的办法)，对运营费用进行了测算,并对合同期内时间段的设施设备折旧（租金)、经营费用、营业额、利润、人员等进行了以下评估：
一、 厨房设施设备及相关费用：（按照在我食堂中午2000人就餐，早餐、晚餐各500人就餐进行配备)
序号
品名
单位
数量
规格型号
单价
总价 元
1
1.8米浸泡池
个
14
1800*700*700mm
2300
32200
2
四格供餐台
张
6
1500*700*810mm
1800
10800
3
电炸锅
台
1
800＊700＊810mm
11200
11200
4
电饼铛
台
2
YXD-45B
2000
4000
5
发酵箱
台
2
FX-20/1070＊800＊1760mm
2300
4600
6
搅拌机
台
1
B30/620＊720*1180mm
7800
7800
7
和面机
台
1
HS30/960*560＊1060mm
4800
4800
8
豆浆机
台
1
FDM180A/600*530*1130mm
3800
3800
9
烤箱
台
2
DC-6/1330＊900＊1590mm
5100
10200
10
六门冰柜
台
3
1840*735*1900mm
6800
20400
11
压面机
台
1
MT30/570*440*990mm
2980
2980
12
保洁柜
个
4
1100*550＊1800mm
4685
18740
13
绞肉机
台
1
610*400＊630mm
6100
6100
14
电面锅
台
3
700＊700＊810mm
1900
5700
15
调味台
张
3
400＊700*800mm
1900
5700
16
双眼小灶
个
1
燃气1800＊1200＊1200mm
7000
7000
17
双眼大灶
个
4
燃气2200*1200＊1200mm
8900
35600
18
抽油烟机
套
1
均价（按实际尺寸）
120000
120000
19
300ml汤锅
个
1
燃气600＊650*1200mm
2200
2200
20
蒸饭车
台
4
燃气1200＊1200*1800mm
10500
42000
21
洗碗机
台
1
4800*850＊2000
68000
68000
22
操作台
张
20
1500*760*810mm
1500
30000
23
四层货架
个
18
1500*500*1500mm
1100
19800
24
消毒柜
台
2
1800＊800*2000mm
15000
30000
25
面粉架
个
4
550＊550＊550mm
1250
5000
26
切菜机
台
2
1160＊530＊1000mm
29000
58000
27
散件杂项
批
1

50000
50000
28
不锈钢4人座椅
套
200

800
160000
29
软装、VI、油水处理设备
批
1

100000
100000
30
合计

87,6620元
31
空调
套
6
利用南湖家园二楼现有多余的空调，无需购买，按照每年租金8万计算

二、 项目总体费用评估：（按照在我食堂中午2000人就餐，早餐、晚餐各500人就餐进行评估）
1、 人员配备、费用及福利明细

序号
岗位
人数
工资标准
合计
福利14％
小计
备注
1
经理
1
5000
5000
700
5700

2
厨师长
1
5000
5000
700
5700

3
厨师
3
3000
9000
1260
10260

4
切配工
3
2000
6000
840
6840

5
洗碗工
2
2000
4000
560
4560

6
分餐员
3
2000
6000
840
6840

7
保洁员
4
2000
8000
1120
9120

8
仓管员
1
2500
2500
350
2850

9
品控员
1
2300
2300
322
2622

10
充值员
1
2200
2200
308
2508

11
合计
20

50000
7000
57000

总计
20

57000元

2、费用合计
序号
项目
单位
单价
数量
小计
备注
1
水费
吨
3。5元
1200
4200元
根据消费人数推算
2
电费
度
1元
24000
24000元
根据消费人数推算
3
物业管理费
平方米
3。5元
2354
8239元
现场面积，物管费3.5元/平方米
4
物资折旧（租金）
月

18841元
物资总价876620元按照72个月分摊加上空调年租8万均摊
5
办公费用
月

3000元
按照月营业额60万的0.5％计算
6
运输费用
公里
3
180公里
16200元
按照每趟来回60公里,每天三趟，每月30天计算
7
人员费用
人
2850
20
57000元
按照人均工资计算
8
甲方管理提成
元
8％
60万
48000元

9
不可预估费用

12000元
按照总额60万的2％计提（含部分员工社保，公关费用，维修费用等）

合计

191480元

三、项目总体收入评估：
1. 公司自营收入
(按照在我食堂中午2000人就餐，早餐、晚餐各500人就餐进行评估收入）
序号
餐别
人均消费
人数
合计金额
月收入
备注
1
早餐
4元
500人
2000元
48000元
按照24天计算
2
中餐
12元
2000人
24000元
576000元
按照24天按照24天计算计算
3
晚餐
12元
500人
6000元
144000元

4
合计

3000人
32000元
76。8万

扣除天气原因、假日原因在76.8万的基础上进行78%实际经营指标折算，最后确定每月营业额为60万(76.8＊0.78=约60万）
成本及利润计算:60万＊45%毛利=27万 食材成本：33万
（消费高，毛利提升5％)

2. 商户抽成、租金收入
计划设置6个特色窗口,设置便利店一家。
序号
保底+提成
管理费
商户数量
月小计
备注
1
6万＊12%=7200元
500元
6
46200元
特色商户按照月收入6万/每家
2
15000元/月
1000元
1
16000元
便利店
3
合计

66200元

四、 年度盈亏计算:
序号
餐厅营业收入
毛利率
毛利润
租金及提成收入
费用
食材成本
月利润
年利润
备注
1
60万
45％
27万
66200元
191480元
33万
144720元
173.7万

五、 评估说明：
根据以上数据分析来评估,该项目可行性很高，盈利能力强。如果中标，建议可以将此项目当做一个样板食堂进行规划、操作。
前期的设备设施投入是按照2500人用餐量配备，甲方给出的条件签约6年，第一年免租。目前园区的状况还在筹建，一期已经完工，厨房在2014年的6月份交付使用,2014年8月园区人数达1500人,2015年6月份达3000人左右,2016年最终人数可以达到6000人。2015年8月份左右二期完工交付使用。
项目优势:
1.合约期限6年
2。厨房土建、装修甲方负责。
3.设施设备签订协议，合同期满后双方不续约的情况下可以转让下家使用单位，减少风险。
4.地理位置优势，园区食堂只有1家，甲方也同意食堂内部可以招租部分专业的小吃餐饮商家，对提高我们营收提供很大帮助。
5.周围餐饮服务业不强，对于我们下一步周边市场拓展提供很多商机.
项目风险：
1. 甲方有十二个商铺铺面,相对于我方招租的商户竞争性较大，所以在挑选商户质量上需要严加把关，以避免风险。
2. 甲方对食堂的满意度要求较高，这样也对我方下一步管理也是一种考验，但是我司有能力、有信心做好各方面的挑战。
3. 交付日期延后。
4. 甲方招商速度决定入园企业和人数是否达到预想。
5. 第一、第二年入园人数不足，导致达不到以上经营数据指标，我司计划达到盈亏持平,从第三年开始获利.