食堂承包(科技园)完整详细预算分析.doc

(完整版)食堂承包(科技园)完整详细预算分析有关于承包恒生科技园食堂投资费用测算及可行性分析我司现阶段取得了招投标资格,根据现场情况和甲方要求(我方对食堂设施设备进行投入，合同期6年，第一年免租,第二年收取提成管理费的办法)，对运营费用进行了测算,并对合同期内时间段的设施设备折旧（租金)、经营费用、营业额、利润、人员等进行了以下评估：一、 厨房设施设备及相关费用：（按照在我食堂中午2000人就餐，早餐、晚餐各500人就餐进行配备)序号品名单位数量规格型号单价总价 元11.8米浸泡池个141800*700*700mm2300322002四格供餐台张61500*700*810mm1800108003电炸锅台1800700810mm11200112004电饼铛台2YXD-45B200040005发酵箱台2FX-20/10708001760mm230046006搅拌机台1B30/620720*1180mm780078007和面机台1HS30/960*5601060mm480048008豆浆机台1FDM180A/600*530*1130mm380038009烤箱台2DC-6/13309001590mm51001020010六门冰柜台31840*735*1900mm68002040011压面机台1MT30/570*440*990mm2980298012保洁柜个41100*5501800mm46851874013绞肉机台1610*400630mm6100610014电面锅台3700700810mm1900570015调味台张3400700*800mm1900570016双眼小灶个1燃气180012001200mm7000700017双眼大灶个4燃气2200*12001200mm89003560018抽油烟机套1均价（按实际尺寸）12000012000019300ml汤锅个1燃气600650*1200mm2200220020蒸饭车台4燃气12001200*1800mm105004200021洗碗机台14800*8502000680006800022操作台张201500*760*810mm15003000023四层货架个181500*500*1500mm11001980024消毒柜台21800800*2000mm150003000025面粉架个4550550550mm1250500026切菜机台211605301000mm290005800027散件杂项批1500005000028不锈钢4人座椅套20080016000029软装、VI、油水处理设备批110000010000030合计87,6620元31空调套6利用南湖家园二楼现有多余的空调，无需购买，按照每年租金8万计算二、 项目总体费用评估：（按照在我食堂中午2000人就餐，早餐、晚餐各500人就餐进行评估）1、 人员配备、费用及福利明细序号岗位人数工资标准合计福利14小计备注1经理15000500070057002厨师长15000500070057003厨师3300090001260102604切配工32000600084068405洗碗工22000400056045606分餐员32000600084068407保洁员420008000112091208仓管员12500250035028509品控员123002300322262210充值员122002200308250811合计2050000700057000总计2057000元2、费用合计序号项目单位单价数量小计备注1水费吨3。5元12004200元根据消费人数推算2电费度1元2400024000元根据消费人数推算3物业管理费平方米3。5元23548239元现场面积，物管费3.5元/平方米4物资折旧（租金）月18841元物资总价876620元按照72个月分摊加上空调年租8万均摊5办公费用月3000元按照月营业额60万的0.5计算6运输费用公里3180公里16200元按照每趟来回60公里,每天三趟，每月30天计算7人员费用人28502057000元按照人均工资计算8甲方管理提成元860万48000元9不可预估费用12000元按照总额60万的2计提（含部分员工社保，公关费用，维修费用等）合计191480元 三、项目总体收入评估：1. 公司自营收入(按照在我食堂中午2000人就餐，早餐、晚餐各500人就餐进行评估收入）序号餐别人均消费人数合计金额月收入备注1早餐4元500人2000元48000元按照24天计算2中餐12元2000人24000元576000元按照24天按照24天计算计算3晚餐12元500人6000元144000元4合计3000人32000元76。8万扣除天气原因、假日原因在76.8万的基础上进行78%实际经营指标折算，最后确定每月营业额为60万(76.80.78=约60万）成本及利润计算:60万45%毛利=27万 食材成本：33万（消费高，毛利提升5)2. 商户抽成、租金收入计划设置6个特色窗口,设置便利店一家。序号保底+提成管理费商户数量月小计备注16万12%=7200元500元646200元特色商户按照月收入6万/每家215000元/月1000元116000元便利店3合计66200元四、 年度盈亏计算:序号餐厅营业收入毛利率毛利润租金及提成收入费用食材成本月利润年利润备注160万4527万66200元191480元33万144720元173.7万五、 评估说明： 根据以上数据分析来评估,该项目可行性很高，盈利能力强。如果中标，建议可以将此项目当做一个样板食堂进行规划、操作。前期的设备设施投入是按照2500人用餐量配备，甲方给出的条件签约6年，第一年免租。目前园区的状况还在筹建，一期已经完工，厨房在2014年的6月份交付使用,2014年8月园区人数达1500人,2015年6月份达3000人左右,2016年最终人数可以达到6000人。2015年8月份左右二期完工交付使用。 项目优势: 1.合约期限6年 2。厨房土建、装修甲方负责。 3.设施设备签订协议，合同期满后双方不续约的情况下可以转让下家使用单位，减少风险。 4.地理位置优势，园区食堂只有1家，甲方也同意食堂内部可以招租部分专业的小吃餐饮商家，对提高我们营收提供很大帮助。 5.周围餐饮服务业不强，对于我们下一步周边市场拓展提供很多商机.项目风险：1. 甲方有十二个商铺铺面,相对于我方招租的商户竞争性较大，所以在挑选商户质量上需要严加把关，以避免风险。2. 甲方对食堂的满意度要求较高，这样也对我方下一步管理也是一种考验，但是我司有能力、有信心做好各方面的挑战。3. 交付日期延后。4. 甲方招商速度决定入园企业和人数是否达到预想。5. 第一、第二年入园人数不足，导致达不到以上经营数据指标，我司计划达到盈亏持平,从第三年开始获利.