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销售管理子系统技技术服服务中心中心20082008年年1010月月Aisino A6 企业管理软件1.前前 言言 销售售是企是企业生生产经营成果的成果的实现过程。一方面，企程。一方面，企业向客向客户提供提供产品，物料流出企品，物料流出企业；另一方面，；另一方面，资金流金流入企入企业，形成企，形成企业的的现金流量或金流量或应收收账款，用于款，用于补偿为生生产产品而消耗的生品而消耗的生产资料、人工成本、税金及其他料、人工成本、税金及其他费用。用。销售管理子系售管理子系统是帮助企是帮助企业制定正确制定正确销售策略，提售策略，提高市高市场响响应速度，提供从速度，提供从销售售订单、销售售发货、销售出售出库、销售退售退货、销售售发票到收款等多种票到收款等多种销售售业务管理功管理功能的系能的系统。2.目 录第一章概述第一章概述第二章第二章 销售期初售期初业务第三章第三章 销售日常售日常业务 3.第一章概述第一章概述5.销售管理售管理应用方案用方案销售管理售管理销售管理售管理库存管理存管理销售管理售管理应收管理收管理销售管理售管理应收管理收管理库存管理存管理+6.销售管理流程售管理流程销售售订单销售售发货销售出售出库销售售发票票月末月末结账7.第二章第二章 销售期初售期初业务2.12.1基基础数据数据2.22.2参数参数设置置2.32.3精度精度设置置 11.2.12.1 基基础数据数据物品分物品分类物物 品品客客户分分类销售售类型型客客 户仓 库结算方式算方式付款条件付款条件发运方式运方式12.第二章第二章 销售期初售期初业务2.12.1基基础数据数据2.22.2参数参数设置置2.32.3精度精度设置置 13.2.22.2 参数参数设置置参数参数说明：明：销售售订单可以多次形成可以多次形成销售售发货，当，当销售售订单上物品全部上物品全部发货后，后，订单应处于关于关闭的状的状态。系系统提供提供订单自自动关关闭参数参数设置，当置，当选择“不自不自动关关闭”时，订单执行完行完毕以后需要手工关以后需要手工关闭订单；选择“当当发货数量大数量大于等于于等于订单数量数量时订单自自动关关闭”时，系，系统自自动关关闭已已经执行完行完毕的的订单。14.2.22.2参数参数设置置参数参数说明：明：系系统提供提供物品物品报价、价、库存成本、客存成本、客户售价、上次售价、上次销售价售价4 4种种销售价格取得方式的参数。售价格取得方式的参数。按照按照销售价格取得方式售价格取得方式获取的取的销售价格，将在售价格，将在销售售订单、销售售发票票、销售出售出货单据中的据中的报价价栏中体中体现。15.2.22.2参数参数设置置参数参数说明：明：超超权审核密核密码与与销售最低价管理售最低价管理和和信用管理信用管理相关，相关，在系在系统超超过销售最低价和超售最低价和超过信用信用权限限时，需要采用超，需要采用超权限限审核密核密码才能才能审核。核。16.2.22.2参数参数设置置超超权审核密核密码参数参数说明：明：可以在超可以在超权审核密核密码中中设置一个新的密置一个新的密码，当当销售售单据（据（销售售订单、销售售发货单、销售售发票）票）超出定超出定义的范的范围时，系，系统会要求会要求输入超入超权审核密核密码。17.2.22.2参数参数设置置超超权审核密核密码的的应用：用：1 1、销售售业务单据（据（订单、发货单、发票票)中，超中，超过在在客客户中定中定义的的信用信用额度、信用期限度、信用期限时，系，系统要求要求输入超入超权审核密核密码；2 2、销售售业务单据（据（订单、发货单、发票票)中，超中，超过在在物品物品中定中定义的的最低售价最低售价时，系，系统要求要求输入超入超权审核密核密码。18.2.22.2参数参数设置置参数参数说明：明：选择企企业的信用管理政策。系的信用管理政策。系统提供提供4 4种客种客户信用信用控制：控制：不控制、信用不控制、信用额度、信用期、度、信用期、额度度 +信用期信用期。19.2.22.2参数参数设置置参数参数说明：明：选中此参数，当中此参数，当销售售发货单填制或生成完填制或生成完毕后，后，系系统将自将自动生成生成销售出售出库单。否。否则，需要，需要进行参照其他行参照其他单据生成据生成销售出售出库单的操作。的操作。20.2.22.2参数参数设置置参数参数说明：明：生成的生成的销售出售出库单，单据上是否要据上是否要显示示销售价格售价格的参数。的参数。21.2.22.2参数参数设置置 为了更好的控制和了更好的控制和监督督销售售业务的运行，的运行，系系统提供了提供了5 5种种对销售售业务单据据进行控制的参行控制的参数。即数。即允允许修改他人修改他人单据、自据、自动审核、自核、自动编码、控制信用的、控制信用的单据、最低售价控制据、最低售价控制。用。用户可可根据根据实际业务对单据据进行不同的行不同的设置，以达到置，以达到监督和控制目的。督和控制目的。22.2.22.2参数参数设置置销售售订单销售售发货销售售发票票销售出售出库控制信用控制信用的的 单 据据最低售最低售价控制价控制允允许修改修改他人他人单据据自自动编码自自动审核核销售售单据据控制控制项目目可控制的可控制的销售售单据据销售售单据据控制控制项目目23.第二章第二章 销售期初售期初业务2.12.1基基础数据数据2.22.2参数参数设置置2.32.3精度精度设置置 24.2.32.3精度精度设置置A6基基础设置置供供应链精度精度设置置 供供应链的精度的精度设置内容是置内容是金金额精度精度和和单价精度价精度，可以精确到小数点后第可以精确到小数点后第6 6位。位。25.小小 结 销售管理子系售管理子系统的期初包括基的期初包括基础数据、数据、参数参数设置与精度置与精度设置置3 3部分内容部分内容。这些数据是启用些数据是启用销售管理子系售管理子系统的基的基础，应重点注意客重点注意客户信息、参数及精度的信息、参数及精度的设置与置与实际应用要相符。在日常用要相符。在日常时，可以根据，可以根据实际需要需要进行修改，但修改行修改，但修改时请确确认与之相关的操作与之相关的操作员均停止操作。均停止操作。26.第三章第三章 销售日常售日常业务3.1 3.1 销售基本售基本业务3.2 3.2 销售退售退货业务3.3 3.3 销售价格管理售价格管理3.4 3.4 信用管理信用管理3.5 3.5 销售月末售月末结账 27.3.1 3.1 销售基本售基本业务销售售业务由由销售售订单发起，起，销售售发货、销售出售出库、销售售发票票3 3种种单据，均参照据，均参照销售售订单生成，生成，这样可通可通过查询销售售订单明明细和和销售售订单汇总,查询每笔每笔销售售业务的的出出库、开票情况。、开票情况。28.3.1 3.1 销售基本售基本业务销售售订单销售售发货销售售发票票销售出售出库生成凭生成凭证生成凭生成凭证29.3.1.1 3.1.1 销售售业务单据据3.1.2 3.1.2 销售基本售基本业务3.1 3.1 销售基本售基本业务 30.3.1.1 3.1.1 销售售业务单据据31.销售售订单特点：特点：1 1、相当于企相当于企业与客与客户之之间签订的一种的一种销售合售合同，通同，通过对销售售订单的管理，可以反映和的管理，可以反映和监督督订单的的执行情况。行情况。2 2、可以填制，也可以不填制。可以填制，也可以不填制。3 3、需需经主管主管审核确核确认，然后提交相关人，然后提交相关人员进行行销售售发货、销售出售出库、销售售发票票单据的生据的生成与填制。成与填制。3.1.1 3.1.1 销售售业务单据据32.3.1.1 3.1.1 销售售业务单据据33.销售售发货是指将是指将货物物发向客向客户，销售售发货单是是销售售发货的信息的信息载体，体，销售售发货业务是是销售流程的核心，通售流程的核心，通过销售售发货单向向库存、存存、存货、应收等系收等系统传递信息来信息来实现企企业物流的运物流的运转。3.1.1 3.1.1 销售售业务单据据34.销售售发货的功能：的功能：1 1、承接承接销售售订单；2 2、通知通知库房物品出房物品出库；3 3、接收接收对方方签收信息；收信息；4 4、生成生成销售售发票。票。3.1.1 3.1.1 销售售业务单据据35.3.1.1 3.1.1 销售售业务单据据36.销售出售出库就是当就是当库房接到房接到销售售业务的的发货通知后，准通知后，准备要出要出库的的产品，并依据品，并依据发货单填制填制销售出售出库单，库房管理人房管理人员核核对单据数量据数量进行行发货的的过程。程。3.1.1 3.1.1 销售售业务单据据37.3.1.1 3.1.1 销售售业务单据据38.增增值税税发票票普普 通通 发 票票红字增字增值税税发票票红字普通字普通发票票 系系统提供提供2 2种种类型型的的销售售发票票增增值税税发票票和和普通普通发票票。目前手工开具的普通。目前手工开具的普通发票票销项税含在税含在单价中，不价中，不单独列示。系独列示。系统中中专用用发票和普通票和普通发票内容一致，只是用票内容一致，只是用于区分客于区分客户具体开具哪种具体开具哪种发票。票。3.1.1 3.1.1 销售售业务单据据39.销售售发票票审 核核现 结审 核核赊销业务：记应收收账款科目款科目直接收款直接收款业务：记现金或金或银行存款科目行存款科目3.1.1 3.1.1 销售售业务单据据40.3.1.1 3.1.1 销售售业务单据据3.1.2 3.1.2 销售基本售基本业务3.1 3.1 销售基本售基本业务 41.销售售订单销售售发货销售出售出库借：借：主主营业务成本成本 贷：库存商品存商品3.1.2 3.1.2 销售基本售基本业务42.销售售订单销售售发票票1 1、借：借：应收收账款款 贷：主主营业务收入收入 应交税金交税金应交增交增值税税销项税税额2 2、应收系收系统收到款收到款项，录入收款入收款单后后 借：借：银行存款行存款 贷：应收收账款款3.1.2 3.1.2 销售基本售基本业务非非现结43.销售售订单销售售发票票借：借：银行存款行存款 贷：主主营业务收入收入 应交税金交税金应交增交增值税税销项税税额3.1.2 3.1.2 销售基本售基本业务现结44.3.1.2 3.1.2 销售基本售基本业务如何了解如何了解销售售业务进展展1 1、以、以销售售订单为起点，起点，销售售发货单、销售出售出库单、发票票选择销售售订单生成，可以在生成，可以在 中跟踪相关数据。中跟踪相关数据。2 2、销售出售出库单选择销售售订单生成生成时，可以在，可以在 中中查看未出看未出库订单。3 3、销售出售出库单选择销售售发票生成票生成时，可以在，可以在 中中查看已开看已开发票的出票的出库情况。情况。45.3.1.2 3.1.2 销售基本售基本业务注意：注意：1 1、为保保证业务数据的跟踪，数据的跟踪，建建议用用户同种同种业务采用相同的流程采用相同的流程。但目前系。但目前系统无法无法强制制执行。行。2 2、只有、只有直接互相生成的直接互相生成的单据据能体能体现跟踪关系。跟踪关系。如：如：订单发货单出出库单 和和 中无法体中无法体现出出库数据。数据。3 3、销售明售明细表中以表中以发票票为基基础，只能体，只能体现根据根据发票生成的出票生成的出库情况情况，不能体，不能体现先出先出库后根据出后根据出库单生成生成发票的数据。因此在票的数据。因此在发票票出出库单的的流程下流程下业务完整。完整。46.3.1.2 3.1.2 销售基本售基本业务账务处理理说明：明：1 1、销售出售出库单在在存存货核算系核算系统生成凭生成凭证。2 2、销售售发票可以在票可以在销售系售系统或或应收系收系统生成生成凭凭证。在。在销售系售系统生成凭生成凭证需手工需手工补充科目，充科目，在在应收系收系统可以根据科目可以根据科目设置直接生成凭置直接生成凭证，建建议集成集成应用用时在在应收系收系统生成凭生成凭证。3 3、为保保证收入成本匹配原收入成本匹配原则，建，建议同一笔同一笔销售售业务在同一个期在同一个期间生成凭生成凭证。47.小小 结 销售管理子系售管理子系统的主要的主要单据是：据是：销售售订单、销售售发货单、销售售发票和票和销售出售出库单。销售出售出库单在在销售系售系统不与不与库存系存系统共共同使用同使用时出出现在在销售模售模块中，与中，与库存系存系统共共同使用同使用时，出，出现在在库存系存系统中，但是参照中，但是参照销售系售系统的各的各单据生成据生成销售出售出库单的方式不的方式不变。48.第三章第三章 销售日常售日常业务3.1 3.1 销售基本售基本业务3.2 3.2 销售退售退货业务3.3 3.3 销售价格管理售价格管理3.4 3.4 信用管理信用管理3.5 3.5 销售月末售月末结账 49.3.2 3.2 销售退售退货业务销售出售出库借：主借：主营业务成本成本 贷：库存商品存商品销售退售退货，填，填红字字销售出售出库单，红字冲字冲销出出库凭凭证50.3.2 3.2 销售退售退货业务销售售发票票1 1、借：、借：应收收账款款 贷：主：主营业务收入收入 应交税金交税金应交增交增值税税进项税税额2 2、借：、借：银行存款行存款 贷：应收收账款款销售退售退货，填，填红字字销售售发票，票，红字冲字冲销发票凭票凭证51.第三章第三章 销售日常售日常业务3.1 3.1 销售基本售基本业务3.2 3.2 销售退售退货业务3.3 3.3 销售价格管理售价格管理3.4 3.4 信用管理信用管理3.5 3.5 销售月末售月末结账 52.3.3 3.3 销售价格管理售价格管理 销售价格管理售价格管理是是销售管理的重要管理售管理的重要管理功能，本系功能，本系统支持支持多种价格取数来源多种价格取数来源，实现销售数量售数量价格折扣管理价格折扣管理，并，并对销售售过程程中的中的最低价控制最低价控制管理。管理。53.销售售单据据审核核是是销售售单据据录入入销售价格的取得售价格的取得折扣折折扣折让的取得的取得是否是否设置置最低价控制最低价控制超超权审核密核密码单据据审核核否否根据参数根据参数设置取得置取得销售价格售价格根据数量折扣根据数量折扣设置取得折扣率置取得折扣率参数参数设置最低售价控制置最低售价控制单据据参数参数设置超置超权审核密核密码3.3 3.3 销售价格管理售价格管理54.3.3 3.3 销售价格管理售价格管理销售价格的取得售价格的取得销售售报价价参考成本参考成本分分级售价售价历史售价史售价物品物品销售售时的的统一一报价价物品的参考成本价格物品的参考成本价格根据客根据客户不同的信用不同的信用级别设定的定的销售价格售价格根据最近一次根据最近一次同客同客户成交的价格成交的价格确定的确定的销售价格售价格55.3.3 3.3 销售价格管理售价格管理销售价格的取得售价格的取得物品物品报价：价：物品中物品中销售售报价价库存成本：存成本：物品中物品中参考成本参考成本客客户售价：售价：物品中物品中一一级价格价格四四级价格价格，具体取哪一，具体取哪一级价格，根据客价格，根据客户档案定档案定义的价格的价格级别而定。而定。上次上次销售价：售价：上次上次销售售发票上的价格票上的价格。只取与。只取与单据中客据中客户的相关的相关发票，包括票，包括审核和未核和未审核的核的发票。票。56.3.3 3.3 销售价格管理售价格管理销售的价格数量折扣管理：售的价格数量折扣管理：企企业销售管理中按照不同的方式取得售管理中按照不同的方式取得销售价格外，售价格外，对不同的数量批次通常会有不同的价格折扣。不同的数量批次通常会有不同的价格折扣。本系本系统中通中通过设置置销售价格数量折扣方案完成此售价格数量折扣方案完成此功能，在填制功能，在填制销售售单据据时，系，系统除按上述描述取得除按上述描述取得销售价格外，在售价格外，在销售售业务单据中将取得据中将取得对应的折扣率，的折扣率，并自并自动计算算单价价。系系统折扣率折扣率为正扣率正扣率。57.3.3 3.3 销售价格管理售价格管理最低售价管理：最低售价管理：企企业销售管理中可以按不同的售管理中可以按不同的销售价格售价格进行行销售，但不管以哪种价格售，但不管以哪种价格进行行销售，除特售，除特别规定外，其最低价格不能低于某个价格，定外，其最低价格不能低于某个价格，这种种价格管理即称之价格管理即称之为最低售价管理最低售价管理。本系。本系统提供提供了最低售价管理的密了最低售价管理的密码控制模式。控制模式。58.第三章第三章 销售日常售日常业务3.1 3.1 销售基本售基本业务3.2 3.2 销售退售退货业务3.3 3.3 销售价格管理售价格管理3.4 3.4 信用管理信用管理3.5 3.5 销售月末售月末结账 59.3.4 3.4 信用管理信用管理 销售信用管理售信用管理是是销售管理的另一个重售管理的另一个重要管理功能，本系要管理功能，本系统支持支持信用信用额度控制、度控制、信用期信用期间控制控制和和额度与期度与期间的的组合控制合控制。60.销售售单据据审核核是是是否超出是否超出信用信用超超权审核密核密码单据据审核核否否3.4 3.4 信用管理信用管理信信用用管管理理设置置信用政策信用政策信用控制信用控制单据据超超权限密限密码信用信用额度度&期限期限参数参数设置置客客户基基础资料料61.3.4 3.4 信用管理信用管理是否超出是否超出信用信用超出信用超出信用额度：当度：当 超出信用超出信用额度度时。超出信用期限：当超出信用期限：当应收期限超出信用期限收期限超出信用期限时。所有所有应收收单据（包括据（包括发票和其它票和其它应收收单），扣除所有收款），扣除所有收款单（不含（不含预收款）后的余收款）后的余额。应收余收余额只考只考虑已已经审核的核的单据。据。控制控制单据据为发票票时，以，以“应收余收余额当前当前单据金据金额”的的总额与信用与信用额度度进行比行比较，判断是否超信用。，判断是否超信用。以最早一以最早一张未核未核销发票票时间是否超出信用期限是否超出信用期限进行判断行判断应收余收余额62.第三章第三章 销售日常售日常业务3.1 3.1 销售基本售基本业务3.2 3.2 销售退售退货业务3.3 3.3 销售价格管理售价格管理3.4 3.4 信用管理信用管理3.5 3.5 销售月末售月末结账 63.3.5 3.5 销售月末售月末结账销售月末售月末结账注意事注意事项64.3.5 3.5 销售月末售月末结账销售月末反售月末反结账注意事注意事项65.总 结 掌握掌握销售管理子系售管理子系统就要就要对销售系售系统的的各个各个业务单据据进行充分了解，同行充分了解，同时要熟悉各要熟悉各业务单据之据之间的关系；要熟悉的关系；要熟悉销售系售系统同其同其他子系他子系统之之间的的业务关系和数据关系；要清关系和数据关系；要清楚楚销售售业务形成后，会如何反形成后，会如何反应到到财务，生，生成何种凭成何种凭证等。等。66.谢 谢67.