融资管理的职位说明书样本.doc

职位说明书基础情况职位名称融资管理职位编号所属部门资产管理部直接上级经理直接下属职位名称无职位设置目标审查权属企业融资项目，做好企业资金合理调度工作职责1. 负责集团企业融资管理方面工作2. 负责权属企业融资项目标管理3. 负责完善融资管理制度4.工作内容1. 负责权属企业融资方案审查论证2. 立即向银行通报相关项目进展情况，主动配合银行贷后资金使用检验3. 测算存贷款利息，按月编制企业筹资情况变动表4. 具体负责向银行申请借款等筹措事项和还贷资金，按时支付贷款利息等还款事项，编制借款、还款资金表5. 提出提升资金使用率、平衡融资结构、降低融资成本和降低资金风险合理化提议，主动寻求低成本融资路径6. 代表集团企业和相关银行及政府相关职能部门进行沟通协调、建立良好公共关系7. 负责集团担保协议审查论证8. 帮助部门经理维持企业资金合理调度和管理9. 立即对企业资金使用情况进行统计分析，立即汇报各银行资金及贷款情况10. 负责多种融资档案保管工作11. 负责适时提出融资方案12. 根据领导安排，配合开展其它金融工作工作职权1. 对集团融资方案含有提案权、提议权、实施权2. 对权属企业融资方案含有审核权3.4.5.办公设备个人专用市内电话、移动电话、台式电脑（互联网接入）部门共用长途电话、打印机企业共用复印机、传真机、机动车辆工作关系内部工作关系汇报向部门经理定时汇报融资计划、融资成本、资金调度等日常工作督导协调外部工作关系和银行、产业集团和投资企业等业务相关单位合作开展担保、贷款和互保等工作协调权属企业开展融资和资金调度工作任职资格学历本科及以上专业金融、财务管理类年纪25-45岁性别工作经验3年以上融资财务管理工作经验，有一定项目贷款经验了解银行体制，熟悉财务及融资业务工作技能良好表示、人际交往、研究分析、数据编制能力和专业技能其它要求有良好社会关系有较强责任心职前培训企业资金制度、融资方针和融资需求、资金使用方针培训修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者.11.05新规作成