湖北新丰化纤公司财务审计职务说明书样本.doc

银行出纳职务说明书
岗位名称
银行出纳
岗位编号

所在部门
财务审计部
岗位定员
1人
直接上级
财务审计部经理
职系

直接下级
无
工资等级

所辖人员
无
岗位分析日期
-12-18
本职：
负责银行结算业务，登记银行日志账，协议保管
职责和工作任务：
职
责
一
职责表述：办理银行结算和贴现业务，管理银行存款
工作时间百分比：75%
工作
任务
办理账户开立
频次：
利用多种银行结算汇兑方法，立即办理银行存取款业务和转账业务
频次：
负责办理承兑汇票贴现，以确保付款工作立即进行
频次：
领取银行对账单，查对企业帐面发生额和余额，编制银行存款余额调整表
频次：每个月一次
每个月将银行存款日志账和银行对账单查对，并依授权进行调整
频次：每个月一次
职
责
二
职责表述：依据银行要求定时报送报表
工作时间百分比：5%
工作
任务
帮助资金管理人员处理日常事务，定时向银行报送报表
频次：
职
责
三
职责表述：协议保管、信用证支付台帐登记，立即传输相关凭证
工作时间百分比：10%
工作
任务
妥善保管多种协议及相关资料
频次：每个月一次
立即登记信用证支付台帐
频次：
从银行取得收款凭证，审核无误后报送产品销售回款通知书，并立即传输相关凭证
频次：
职责四
职责表述：完成直接上级交办其它工作
工作时间百分比：10%
权力：
权限内有代表企业和银行等机构联络权力
办公工具和劳动工具使用权
接收再教育、培训权利
对日常工作有提议权
相关事情知情权
工作协作关系：
内部协调关系
企业各部门
外部协调关系
银行、外汇管理局、海关
任职资格：
教育水平
中专及以上学历
专业
财务或相关专业
培训经历
接收过财会、法律培训
经验
1年以上财会工作经验
知识
含有会计知识、法律、外汇知识
技能技巧
能熟练使用财务软件和多种办公软件，含有基础网络知识，有一定协调能力、沟通能力、分析能力、计划和实施能力
其它：
使用工具设备
通常办公自动化设备
工作环境
办公楼环境
工作时间特征
正常工作时间
所需统计文档
及传达部门和人员
多种来往票据、原始凭证、银行对账单
考评关键点

备注：