1、银行出纳职务说明书岗位名称银行出纳岗位编号所在部门财务审计部岗位定员1人直接上级财务审计部经理职系直接下级无工资等级所辖人员无岗位分析日期-12-18本职：负责银行结算业务，登记银行日志账，协议保管职责和工作任务：职责一职责表述：办理银行结算和贴现业务，管理银行存款工作时间百分比：75%工作任务办理账户开立频次：利用多种银行结算汇兑方法，立即办理银行存取款业务和转账业务频次：负责办理承兑汇票贴现，以确保付款工作立即进行频次：领取银行对账单，查对企业帐面发生额和余额，编制银行存款余额调整表频次：每个月一次每个月将银行存款日志账和银行对账单查对，并依授权进行调整频次：每个月一次职责二职责表述：依据
2、银行要求定时报送报表工作时间百分比：5%工作任务帮助资金管理人员处理日常事务，定时向银行报送报表频次：职责三职责表述：协议保管、信用证支付台帐登记，立即传输相关凭证工作时间百分比：10%工作任务妥善保管多种协议及相关资料频次：每个月一次立即登记信用证支付台帐频次：从银行取得收款凭证，审核无误后报送产品销售回款通知书，并立即传输相关凭证频次：职责四职责表述：完成直接上级交办其它工作工作时间百分比：10%权力：权限内有代表企业和银行等机构联络权力办公工具和劳动工具使用权接收再教育、培训权利对日常工作有提议权相关事情知情权工作协作关系：内部协调关系企业各部门外部协调关系银行、外汇管理局、海关任职资格：教育水平中专及以上学历专业财务或相关专业培训经历接收过财会、法律培训经验1年以上财会工作经验知识含有会计知识、法律、外汇知识技能技巧能熟练使用财务软件和多种办公软件，含有基础网络知识，有一定协调能力、沟通能力、分析能力、计划和实施能力其它：使用工具设备通常办公自动化设备工作环境办公楼环境工作时间特征正常工作时间所需统计文档及传达部门和人员多种来往票据、原始凭证、银行对账单考评关键点备注：
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