Oracle财务系统总账模块操作基础手册.doc

GML财务系统用户操作手册总账模块(GL)文档作者:创建日期:更新日期：目前版本: 2.0Note: Title, Subject, Last Updated Date, Reference Number, and Version are marked by a Word Bookmark so that they can be easily reproduced in the header and footer of documents. When you change any of these values, be careful not to accidentally delete the bookmark. You can make bookmarks visible by selecting Tools-OptionsView and checking the Bookmarks option in the Show region.1. To add additional approval lines, press Tab from the last cell in the table above.Note: You can delete any elements of this cover page that you do not need for your document. For example, Copy Number is only required if this is a controlled document and you need to track each copy that you distribute.文档控制变更统计日期作者版本变更参考-04-05Tiger Lei1.0没有以前文档-05-06Joyce Zhang2.0统一文档格式审核姓名职位分发拷贝编号姓名位置/岗位1234备注:出于文档管理目标，假如您收到了本文档电子版本，请打印出来并在封面对应位置写上您名字。出于文档管理目标，假如您收到了本文档纸介质版本，请在封面写上您名字。目录文档控制ii概述5文档说明5文档内容5相关文档5日志帐凭证6创建日志帐6日志帐调整11日志帐过帐19日志帐查找22成批分摊和常常性日志账定义和生成24常常性日志账24成批分配日志账29WEBADI凭证制作34内部往来处理44事务处理定义44输入并审核事务处理48定义常常性事务处理56生成常常性事务处理58报表处理60定义FSG报表60运行FSG报表75运行标准报表76外币处理80维护企业汇率80汇率重估81期间汇率83历史汇率85汇总模板定义和使用87定义汇总模板87使用汇总模板88预算处理92定义预算组织92创建预算95定义预算控制组96输入预算97可用预算查询99预算和实际差异查询99合并报表101月末结帐和关帐(具体参见GML月结步骤)105总帐维护106财务弹性域维护106会计周期维护110会计日历维护112概述文档说明本文意在描述总账模块日常操作。本文档关键依据ORACLE系统具体方案设计，具体描述以后总帐和报表会计在ORACLE系统中操作步骤文档内容本操作手册用于GML企业总账业务在ORACLE系统中操作：业务描述：简明叙述操作背景、用途等操作过程：简明叙述操作步骤，进行具体叙述，包含系统每一步操作界面和 说明。相关文档总帐处理方案 日志帐凭证本章关键介绍怎样在总帐中录入和修改凭证。本操作适适用于全部在总帐中直接处理日志帐输入及调整业务。日志帐概念等同于凭证概念。创建日志帐业务描述能够将相同属性日志帐分录组成批。比如，能够按类型或日期对日志帐分录进行分组。一个批能够含有多个日志帐分录，每个日志帐分录也能够是单独一个批。 批中全部日志帐分录必需共享同一个期间。能够为任何“打开会计期”或“未来可输入会计期”创建日志帐批，但只能在“打开会计期”中过帐批。 假如不需输入批信息，系统会自动以“日志帐名称+系统日期和时间”作为批名。在同一个会计期内，批名不许可反复。GML批命名规则，如：K001LXM080101：企业代码录入人姓名缩写年（2位）月（2位）流水号（2位）旺和长沙-K001李小明LXM0801一月011号系统区分大小写母.总账手工凭证录入步骤：步骤名称说明录入凭证批名录入批名规则为企业代码+姓名缩写年月流水号录入日志账名 （凭证名）录入日志账名规则为2位流水号录入凭证头信息录入日志账名、凭证附件张数、日志账日期录入凭证行信息录入会计分录包含现金流量需要选择现金流量表项操作过程进入路径：日志帐输入输入“日志帐”步骤：1. 在总帐菜单定位至“输入日志帐”窗口。2. 选择“新建批”。3. “输入日志帐”窗口内输入批名及其它信息后按“日志帐”。注释：批名定义 “企业代码+录入人名称+年+月+流水号”例子：李斌3日28日制作凭证：K001LB080310(3月份李斌输入批10个批) 4. 输入日志帐批分录会计期。总帐管理系统会将此会计期默认为最近打开期间。注释：假如输入期间早于目前会计期，并将用户配置文件选项“日志帐：启用前期通知”设置为“是”，则总帐管理系统将显示一则消息，指明您正在输入前一个会计期日志帐。您必需确定这正是您所要做。5. 输入其它相关信息 - “余额类型”、日志帐批说明。注释：“余额类型”是一个仅显示字段。在输入实际日志帐时它会显示“实际”余额；而在输入预算日志帐时则显示“预算”余额。假如要对照着批控制总额来验证日志帐批借项总额，请输入控制总额。 6. 选择日志帐，将其添加至批。7. 为分录输入唯一日志帐名称。假如未输入日志帐名称，总帐管理系统将使用以下格式自动为分录分配一个名称：起源+日志帐标识+日期+时间。注释：假如在输入日志帐之前未输入批名，总帐管理系统将使用此批中第一个日志帐名称来创建默认批名。只能在“打开会计期”内过帐日志帐。 8. 输入日志帐其它信息：期间：分录所在会计期，和批组中期间一致。类别：默认系统凭证类型，不要改动。余额类型：实际，和批组中金额类型一致。说明：分录摘要。控制总数:一张日志帐中包含分录总金额(提议不输)。有效日期：日志帐日期，若选择是上一会计期，则该日期为上一会计期最终一天。起源:人工,表示手工输入。单据编号：系统自动编号。原始单据张数转换：输入币种及外币汇率类型。对于外币，需要选择汇率日期及汇率类型,提议用企业汇率,因为企业汇率在系统中统一定义,假如选择用户汇率,则能够手工输入。本位币能够缺省。若输入为统计帐户统计量，则选择币种STAT。栏目：分录行编号，如 1，2，3等。提议用10，20，30。帐户：分录行中借贷帐户.借项/贷项：输入分录行借贷方金额。对于外币则录入原币金额，系统将自动依据汇率值 进行换算。现金流量表项对“现金”、“银行存款”科目标日志帐行，需要在行描述性弹性域中输入现金流量表项，不然系统无法保留。选择存盘:日志帐录入完成后,可单击“”按纽，存盘并继续录入。9. 完成输入后按“保留” 保留所做工作。日志帐调整本章关键介绍怎样修改已输入日志帐。若分录还未过帐，能够在分录上修改。若分录已过帐，则可补记一张凭证或将原分录冲回。业务描述未过帐日志帐可做以下调整：更改摘要直接在说明上修改。更改会计期：菜单“工具更改期间”，输入更改会计期。（因为包含编号继续问题，此功效不要使用）更改货币：菜单 工具更改币种，输入更改货币币种。若分录已过帐，则可补记一张凭证或将原分录冲回。日志帐冲回方法在日志帐冲销标准中定义。日志帐类型冲回方法能够选择，有以下两种：更改标志：冲回借贷方向不变，借贷金额正负变号。转换借贷：冲回借贷方向改变。操作过程未过账凭证进入路径：日志帐输入更改凭证币种步骤：1. 在总帐菜单位至“输入日志帐”窗口查询出该分录。输入批名后按“查找”。 2. 按“复核日志帐”或“复核批”实施币种修改。 3. 更改币种窗口打开。 4. 从币种值列表中选择正确货币，按确定保留。 5. 再按输入汇率，凭证即时更新。按保留确定凭证修改。 已过账凭证进入路径：日志帐输入将原分录冲回步骤：1. 反复上面步骤和，在“日志帐”窗口查看“冲销”2. 选择“冲销方法”。3. 选择期间即冲回分录所在会计期，通常为当期。然后按，系统弹出窗口。4. 按“是”，系统自动保留所作工作，并自动生成冲销请求，请求编号见下图。5. 按菜单栏中“查看请求查找”，查看所提交请求。注释：系统运行一后台程序，程序名为“冲销日志帐”。程序运行完成后，系统自动生成冲销凭证。6. 查看原凭证状态和冲销后生成凭证原凭证状态变成“已冲销”。冲销生成凭证批名规则为：“反冲”+被取消日志帐名称+取消时间+程序号，将该批过帐，则原凭证得以冲回。生成反冲凭证：日志帐过帐本章关键介绍手工录入凭证和子模块传送过来凭证过帐。业务描述月末结帐时应确保当期发生全部业务已正确入帐，并将当期日志帐过帐，以结出本期期末余额，及下期期初余额。 能够从“过帐日志帐”窗口选择并过帐日志帐批。另外，也能够在输入或复核日志帐分录时，经过“过帐”按钮来过帐日志帐批。 注释：通常情况下从其它子模块引入日志帐在总帐中不需要审核可直接过帐。操作过程进入路径：日志帐过帐“日志帐过帐” 步骤：1. 先查找待过帐“日志帐批”。选要过帐凭证后按，再按。2. 输入待过帐日志帐分录选择标准，准期间、批组等，选择：查询，进入日志帐过帐屏幕；或未加查询条件直接查询，查找出全部批组，然后再从中挑选。3. 选中全部待过帐分录批组左边小方框，选择：过帐。系统提交一后台进程，进程完成后，过帐完成，对应科目标余额被更新。注释：对于不满足过帐条件日志帐，系统会以灰色标识，并显示不能过帐原因，如日志帐不平衡等。对于这部分不能过帐日志帐，应查明原因，并修改对应错误。4. 系统自动产生过帐请求。5. 并发进程完成以后，请复核“过帐实施”报表，以确定过帐过程中是否发生了错误。日志帐查找本章关键介绍手工录入凭证和子模块传送过来凭证在总帐内怎样查找。业务描述在总帐内可经过不一样路径去查询凭证 (日志帐)。操作过程进入路径：日志帐输入查找日志帐查询日志帐“日志帐查找”步骤：1. 定位至“日志帐分录查询”窗口。此时会出现“查找日志帐”窗口。注释：在您首次定位至“日志帐分录查询”窗口时，则“查找日志帐”窗口将自动出现。在运行查询后，您能够经过从菜单中选择“查看” “查找”，重新打开“查找日志帐”窗口。 2. 输入查询参数以查找您要复核批或日志帐。注释：选择“具体信息”按钮，以查看可用于缩小查询范围附加字段。要隐藏这些额外字段，请选择“简单信息”按钮。3. 输入了全部查询参数，请选择“查找”来运行查询。符合查询标准日志帐批或日志帐将出现在“日志帐分录查询”窗口中。能够查看批状态、批名、每个批中日志帐名称、批期间和日志帐借项和贷项。4. 按查阅凭证内容和明细。成批分摊和常常性日志账定义和生成本章关键介绍怎样在总帐中定义分录公式及怎样生成份录。该操作关键适适用于定时发生部分反复性分录处理，如费用预提和分摊，税金计提等分录定义和生成。总帐处理方案是定义反复性分录公式，在定义以后，定时运行这些公式即可得到所要分录，避免了反复性手工录入工作。总帐提供三种类型反复性分录：框架分录：仅有分录借贷方科目，金额需要手工补充。标准分录：有借贷方及金额，但借贷方金额是固定数。公式分录：有借贷方及金额，借贷方金额经过公式计算得到。常常性日志账业务描述常常性分录是手工对分录每一行全部指定一公式，一个公式只能得到一个分录行金额。经典业务依据收入计提税金等。可用于生成全部反复性分录。操作过程定义常常性日志帐要定义常常性日志帐公式分录，您必需创建常常性日志帐公式批。批能够包含单一常常性日志帐分录定义，或您能够将相关常常性日志帐划分到同一批中。 进入路径：日志帐定义常常性1. 定位至“定义常常性日志帐公式”窗口。 2. 输入批名及说明信息：该批名将作为生成反复性分录批名一部分。注释：假如您要将分录从现有常常性日志帐批复制到新批，请选择“自动复制批”。3. 输入日志帐名：描述此日志帐基础内容。指定有效日期范围，在此范围之外将不能经过此公式生成常常性日志帐，能够借助此时间实现有时间限制常常性分录生成，如某一笔费用分摊期。4. 输入常常性日志帐分录。选择“行”进入“日志账分录行”界面。您能够为每个常常性日志帐分录定义无数个日志帐分录行。日志帐分录行指定了要使用常常性日志帐更新帐户，每一行还包含要过帐至指定帐户金额，或用于计算日志帐金额公式。 输入行号以设置常常性日志帐分录行次序。您能够输入行号 9999，以指明常常性日志帐分录自动抵销行。 输入在生成和过帐常常性日志帐时需由总帐管理系统进行更新“帐户”。 为常常性分录行输入“行说明”。 输入行“公式”。注释：框架分录：只须输入行号和帐户；标准分录：除了要输入行号和帐户外，还需要输入金额。金额为正代表借方，金额为负代表贷方公式分录：指定计算步骤、选择运算方法、被取数帐户、此帐户余额类型、金额类型、币种和期间信息5. 保留您所做工作。生成常常性日志帐1. 定位至“生成常常性日志帐”窗口。 2. 在选择“常常性批”前面打上标识，同时在期间字段输入要生成凭证会计期，然后点击“生成”。系统会生成一个请求标识号，可依据此号查看常常性程序是否正常运行完成。3. 查看请求。4. 查看生成会计分录：成批分配日志账业务描述在日常业务核实中，将需要由不一样部门、课或门店负担费用，先归集到一个公共部门、课或门店，月末再依据一定分摊标准，如部门面积、人头数、分课收入等标准将企业共费用分摊到具体考评对象，以简化日常核实。操作过程定义成批分配日志帐进入路径：日志帐定义分摊1. 输入成批分配头信息。输入名称和说明，此名称和说明将成为日志帐批名称和说明组成部份注释：定义完成批分配要先经过验证，只有状态是“已验证”批，才能够创建日志帐。2. 输入成批分配公式。成批分配公式规则为： A是被分配对像，B/C是分摊权重。 T:被分配金额转出科目 O:分摊金额转入科目COA中各段值类型说明： C：表示常数，对应明细值 L：表示循环，对应父值，常见在B上 S:表示汇总，对应汇总，常见在C上3. 验证公式，点击批上“全部验证”，系统提交请求，假如验证经过，状态变为“已验证”，假如没有经过，可经过查看请求，找犯错误具体原因。生成成批分配日志帐1. 定位至“生成成批分配日志帐”窗口。 2. 选择批名和运行期间，点击“生成”，系统提交一个后台请求。3. 依据请求号，查看请求完成情况4. 查看生成分录WEBADI凭证制作WEBADI是个Oracle EBS和EXCEL集成工具，能将EXCEL中按一定要求整理数据导入GL，生成日志账。业务描述对于常常发生业务，可在excel中制成凭证模板，导入GL生成凭证，降低手工输入工作量。如从天牧系统导出天天收入和成本数据、工资计提等业务操作过程WEBADI凭证模板定义进入路径：创建文档1. 选择WEBADI职责，选择“创建文档”，点击“打开”2. 依据个人电脑excel版本，选择“查看程序”，并点击“下一步”3. 选择“Oracle General Ledger-日志帐”集成器，并点击“下一步”4. 选择“布局”，并点击“下一步”假如在一个excel表格中要编辑多张凭证，则选择：多项；假如只是一张凭证，则选择：一项5. 选择“无”布局，并点击“下一步”6. 查看先前步骤选择，假如无误，点击“创建文档”7. 将创建文档保留到当地机上，并在当地机上打开，假如不能打开此文件，在excel采单“工具”-宏-安全性，将安全性调为最低。系统提醒以下界面：WEBADI凭证数据录入和上传在当地机上打开WEBADI文件1. 数据录入基础说明*：表示必输项列表：表示系统提供值列表，可双击打开值列表窗口，选择对应值文本：表示输入文本格式日期：表示输入日期格式数值：表述输入数值格式假如凭证行数超出10行，能够取消保护，插入任意多新行日志帐分录行，输入方法和GL中一样日志帐头，输入方法和GL中一样Excel 数据将进入EBS环境2. 输入凭证头类型：各会计主体分别选择自己企业段值开头凭证类型起源：默认电子表格币种：默认CNY,人民币会计结算日期：手式输入或选择期间：手式输入或选择，表示凭证进入哪个会计期批名/日志帐名：按GL命名规则输入3. 输入凭证行双击COA栏中空白单元，系统提醒“输入弹性域”窗口，在此窗口中能够直接输入COA各段值，或点击“值列表”进行选择。系统会验证科目组合有效性假如对科目比较熟悉，也能够直接输入COA各段值，提升录入效率。行说明：凭证行摘要信息4. 数据加载到GL凭证输入完成后，点击菜单上“Oracle加载”系统提醒“日志帐加载”界面，按界面上说明选择对应选项，然后点“加载”加载完后，系统提醒以下界面：假如加载成功，在excel“消息”栏中将出现“笑脸”，假如不成功将出现“哭脸”并同时列犯错误原因。修改完错误后重新导入。提醒：将加载成功后excel另存为一个文件，下次导入一样内容时只需要更改金额和对应行说明，能极大地提升工作效率GL中查询导入凭证进入路径：日志帐输入输入查询条件，起源：电子表格；创建日期：07-APR-点击“查找”内部往来处理 本章关键介绍内部企业间往来，其中包含企业间事务处理凭证录入、常常事务处理定义和生成。 在ORACLE系统内可经过以下多个方法在总帐GIS (Global Intercompany System)中输入企业间事务处理。 在“输入企业间事务处理”窗口中人工输入； 自动生成事务处理行； 经过 GIS 开放接口表导入事务处理。该操作关键适适用于内部企业间往来，并能够定义常常发生企业内部往来交易，如：内部企业间往来凭证定义后可使包含双方业务在一方独立完成，系统还定义一些专用企业间往来帐户,避免了反复性手工录入工作和因为时间性差异造成双方往来帐差异。 企业间往来录入时，发送企业往来结算帐户和接收企业往来结算帐户不能同时是借方或贷方。企业间往来由发送企业录入和修改，接收方审批。事务处理定义业务描述本节关键介绍ORACLE系统中内部往来事务处理相关配置。操作过程进入路径：设置企业间子帐套1. 设置“企业间子帐套”步骤： 定位至“子企业”窗口 在“子企业”窗口中输入“子帐套”、“权限”、“通知选项”、和“传送选项” 在同一窗口内输入全部要处理分企业子帐套：2. 设置“事务处理类型”步骤： 定位至“企业间事务处理类型”窗口 输入需启用“往来业务”类型。 按“保留”保留所做工作。3. 设置“企业间结算帐户”步骤： 定位至“企业间结算帐户”窗口，输入“结算帐户”。4. 设置“自动会计规则”步骤： 定义发送企业“结算规则”。选择相关活动。因为GML 科目结构没有企业间段，所以发送企业自然科目段值是由接收企业来决定，系统不支持这个功效，所以无法定义这个段自动会计规则 定义接收企业分配规则。依据“事务处理类型”来决定接收企业分配规则科目段值规则。 定义接收企业结算规则。输入并审核事务处理业务描述本节介绍在GIS中输入常常性事务处理并提交审核。操作过程输入事务处理进入路径：事务处理输入1. 定位至“事务处理”输入窗口。2. 在“查找事务处理”窗口中选择“新建”。3. 在“输入企业间事务处理”窗口中，从弹出式列表选择“发送企业”、“接收企业”、企业间事务处理类型，在说明域输入此企业企业间业务具体内容，此说明将成为日志帐说明一部份。在附注域中输入需要对方企业注意地方。4. 按，系统依据企业间自动会计规则生成份配和结算帐户，假如系统自动生成帐户不完整或不正确，可手工修改。5. 可手工增加分配行，输入行号、帐户和借项或贷项金额。注释：在您输入事务处理行时，GIS 将计算事务处理平衡金额并将其输入企业间结算帐户行对应列（借项或贷项）中。输入企业间结算帐户。该帐户必需已定义为一个子企业企业间结算帐户。 一旦输入了事务处理行，企业间结算帐户金额必需等于控制字段中输入金额（假如有）。不然，会在提交企业间事务处理时收到一则错误消息。 假如包含现金流量表，请在行描述性弹性域中选择表项提交审核1. 按，将此事务处理提交接收企业复核，系统提醒：点击“提交”，系统提醒：点击“确定”此时状态已更改为“复核”，而且不许可再修改假如此时发觉有错误，点击“恢复”，状态又变成“新建”，并可做修改审核事务处理进入路径：其它通知1. 查看需要审批通知，点击通知2. 查看通知列表3. 审批企业间事务处理。进入输入企业间事务处理窗口，找到需要复核事务处理。假如接收企业科目不完整，请手工补充完整假如确定发送企业输入信息，则点击“审批”，此时状态会从“复核”变成“同意”假如拒绝发送企业输入信息，则点击“拒绝”，此时状态会从“复核”变成“拒绝”生成会计分录1. 发送企业和接收企业分别运行“程序-企业间转帐”，生成企业间会计分录，指定参数： 运行日志帐导入：是 创建汇总日志帐：否 期间：指定企业间事务处理要生成凭证会计期注：发送企业和接收企业需要分别提交这个程序，生成本企业凭证。只有状态是“同意”企业间事务处理，才能生成凭证2. 查看“程序-企业间转帐”输出3. 查看企业间业务生成凭证4. 月末企业间未达帐项查询。进入企业间业务处理界面，按F11进入查询状态，分别在“发送企业”和“接收企业”输入“是/否”不一样值，查询出一方已入帐而另一方未入帐企业间业务定义常常性事务处理业务描述本章介绍假如定时在子企业之间进行相同企业间事务处理，请定义常常性企业间事务处理。比如，某子企业向其母企业租用办公地点，子企业和母企业每个月均需创建分录，以统计相互之间发生企业间应收款和应付款。能够经过定义常常性企业间事务处理模板并在需要时生成事务处理，以简化分录创建过程。 操作过程进入路径：事务处理定义常常性“定义常常性事务”处理步骤：1. 定位至“定义常常性企业间事务处理批”2. 输入批名和有效日期范围。定义常常性企业间事务处理仅限于在该特定时间间隔内使用。注释：假如要在后续期间生成常常性企业间事务处理时，自动选择该常常性企业间事务处理批，请选定“自动选择”复选框。假如未选定此复选框，则在后续各期间您必需在“生成常常性事务处理”窗口中人工选择该事务处理批。 3. (可选）选择“自动复制”以从现有常常性企业间事务处理批中复制事务处理。只有在子企业是发送企业时，您才能复制常常性事务处理。4. 选择“事务处理”，为常常性企业间事务处理批定义事务处理。5. 按“保留”保留已定义模板。生成常常性事务处理业务描述本章介绍在提交或审批之前，必需生成常常性企业间事务处理。在生成事务处理后，能够从“输入企业间事务处理”窗口中查看它们。事务处理状态：状态定义：“新建”事务处理必需遵照所定义已启用“自动会计规则”。发送子企业能够复核事务处理并将其提交给接收企业以供审批。“复核”事务处理将由接收子企业给予审批或拒绝。“同意”事务处理已同意事务处理。操作过程进入路径：事务处理生成常常性“生成常常性事务”处理步骤：1. 定位至“生成常常性事务处理”窗口。2. 输入 GL 事务处理日期。该日期必需为发送企业帐套中打开或未来可输入日期。此时，窗口中会显示可用企业间事务处理批。3. 选择要生成事务处理批。4. 选择“生成”以提交事务处理。5. 在输入企业间事务处理窗口，对基于模板生成企业间事务处理进行修改，并提交对方审核。 报表处理本章关键介绍在总帐管理系统中怎样定义并生成标准报表、资产负债表、损益表及其它管理及分析报表。定义FSG报表业务描述总帐模块提供了丰富报表定义功效，能够利用FSG报表定义功效定义资产负债表、损益表及其它管理报表，定义好后，定时运行即可出报表，无须编程。通常，全部帐上各帐户余额、发生额数据，全部能够经过FSG报表功效取出来生成对应报表。FSG报表定义通常过程：定义行集和列集，然后将二者组合成一报表。行集是一报表行要素集合，包含行描述、行格式及该行金额公式等，列集是一报表列要素集合，包含列描述、列格式及列金额公式等。经过行集定义公式和列集定义公式交叉，能够得到报表中每一位置上金额。若把报表看作一个二维表格则行集和列集是报表两大要素。注：报表定义不属于总帐通常操作人员操作范围。操作过程定义行集进入路径：报表定义行集行集定义了 FSG 报表中行格式和内容。在 FSG 中，通常假定行定义属性为帐户分配，而列定义属性为时间期（金额类型）。 1. 定位至“行集”窗口。2. 输入行集名称、描述及待定义报表名称3. 选择：定义行，进入行集定义描述4. 为行集中每行输入一个行号。行号能够控制行在报表中显示次序。并能够在创建行计算时使用行号。 注释:为考虑以后报表维护，如在相邻两行之间可能加一行等，提议相邻行栏目号之间留有空号。如以10、20、30、40等方法编号。5. 输入行项目，该描述将作为行名称显示在报表上。6. 指定每行格式选项：如缩进字符数、是否要空行、是否要下划线等。通常仅需设定缩进字符数即可。7. 要使行在报表中生成帐户余额，请选择“帐户分配”以将帐户分配给行。要创建计算行（用于报表累计和小计），请选择“计算”。 注释:行定义能够含有帐户分配或计算，但不能二者兼有。 8. 若选择：帐户分配，首先定义公式。比如在定义利润表时，利润计算可取相关损益类帐户余额之和；其次定义该行显示类型和活动。显示类型：显示类型定义T表示仅显示汇总值B表示既显示明细段值，又显示汇总值活动类型：活动定义：借项表示是取借方数贷项表示是取贷方数净净值 选择数学符号（+ 或 -），通知 FSG 是累加、还是扣除指定帐户范围中每个帐户余额。要使用此功效，范围内每段显示类型均必需定义为 T（累计）。 假如只需汇报指定范围内帐户汇总余额，请选定“汇总”复选框。注释:在请求汇总余额时，您能够使用“FSG：扩充父值”配置文件选项来控制父值扩充。 (可选）对于要分配每个帐户范围，请输入 FSG 从中导出帐户余额帐套。假如未输入值，FSG 会使用目前帐套。 注释: 假如全部帐套和目前帐套共享相同科目表和日历，则能够为每个帐户分配输入不一样帐套。假如使用不一样帐套，您应使用“净额”活动类型。 定义好全部行后, 按存盘退出。9. 若选择计算，则定义该行和其它行计算关系。 从“行”或“列”窗口中选择“计算”。 输入每个计算步骤序号。在实施完成计算所需数学运算时，序号能够控制 FSG 实施次序。 比如，要使用公式 A(B+C) 来计算导出行，请输入序号，先实施加法，然后将结果乘以 A。 输入每个计算步骤所用数学运算符。可用于行或列计算有效运算符包含：数学运算符：数学运算符定义：数学运算符：数学运算符定义：+ 加 MODE所列值模式- 减 AVERAGE所列值平均值* 乘 MEDIAN 所列值中间值 / 除 STDDEV 所列值标准偏差 % 百分比 ABSTVAL 所列值绝对值 ENTER输入值 输入每个计算步骤所用常数、序号范围、行名或列名。各值定义以下：计算步骤：解释：例子：常数输入用作常数值数字。作为每股收益计算一部分，能够输入已发行一般股数，此常数将作为净收入除数。 序号下限和上限假如不输入常数，则能够输入和计算所用行或列范围对应下限和上限序号。运算符适适用于范围内每个行或列假如在四个行范围中使用“+”运算符，FSG 会将这四个行全部值相加。 行名或列名注释：假如在计算中使用行名或列名，请确保此名称在所属行集或列集中是唯一。假如不输入常数或序号范围，则能够输入计算所用特定行名或列名。假定报表含有三列，分别表示实际、预算和差异额。前两列命名为“实际”和“预算”。在定义差异列计算时，能够指示 FSG 将“预算”列减去“实际”列。预算差异结果会显示在报表第三列中。 定义好全部行后, 存盘退出。定义列集进入路径：报表定义列集列集定义了 FSG 报表列格式和列内容。在 FSG 中，通常假定列定义属性为时间期（金额类型），而行定义属性为帐户分配。所以，经典列集包含标题、子标题、金额类型、显示样式、币种分配和用于累计计算列。1. 定位至“列集”窗口。2. 输入列集名称及描述，改写段：需要在每列中用某一段段值来替换全部行中该段时，选择被替换段，并在每一列设定一特定段值。3. 在定义列集时，您能够实施以下操作：指定帐户余额类型将帐户余额纳入列中。比如，您能够定义含有实际、预算或保留金额列。创建标题创建列标题。也能够创建相关标题，这些标题会随您在运行报表时指定计息期而改变。定义计算在报表中实施多种复杂计算。计算能够引用报表中其它列。指定格式使用显示样式来确定数字在报表中显示方法。4. 选择：定义列,进入列定义屏幕，输入该列显示位置(职位)、序列（用以定义列计算）、格式。注释:掩码（会计格式）、因子（金额单位）及该列帐户余额类型及币种等。5. 输入每个列起始位置。这是指距页面左侧字符数，它标识每列起始位置。在确定列起始位置时，请考虑以下原因：注释:报表总宽度 - 能够使用 FSG 创建含有没有限多个列报表。也能够使用应用桌面集成器 (ADI)，将任意宽度报表下载到 Excel 电子表格中。 取决于所安装打印机，FSG 会横向打印每行多达 132、180 或 255 个字符报表。也能够经过先将“FSG：许可纵向打印样式”配置文件选项设置为“是”，以纵向模式（80 个字符）打印报表。 这些字符数量限制是针对英文报表内容，对打印汉字报表时必会打折扣。提议用户定义大约以上数字二分之一，每次定义后需经过数次测试才能确定。6. （可选）输入每列余额控制选项、高级选项和显示选项。注释：假如要创建和通常假定为行集和列集属性相反报表，请将此窗口中“余额控制”选项留空，而在“行”窗口中设置它们。 7. 若该列计算须取相关帐户金额，则选择帐户分配；若该列是对其它列计算得到，则选择计算。操作过程类似于行集定义。8. （可选）要创建计算列（用来计算差异、百分比、累计和小计），请选择“计算”。要将帐户分配给列，请选择“帐户分配”。注释：列定义能够含有计算或帐户分配，但不能同时含有二者。 9. （可选）要创建例外报表，请选择“例外”。10. 为列集定义附加列（重覆定义列步骤）。11. 保留所做工作。定义次序能够使用行次序来控制明细行显示在报表中方法进入路径：报表定义次序1. 定位至“行次序”窗口。2. 输入行次序名称和说明。3. （可选）输入“按列排序”信息。 假如要按列（按列划分等级信息）中显示金额为明细行排序，请实施以下操作：a. 创建新行次序或查询现有行次序。b. 在“行次序”窗口中输入列名称或序号，这些列值将用于为明细行排序。序号和排序列序号对应，此排序列和列集中按次序显示其它列相关，列集中最左边列序号为1。 例子：假定定义了以下列集：列序号 1 2 3 位置 50 75 100 序号 10 20 30 是否显示？ 是 否 是 假如要依据列1 中金额为明细行排序，则输入序号 1。假如要依据列 3 中金额为明细行排序，则输入序号2 （因为未显示列 2）。c. 选择划分等级方法。能够按升序或降序为金额排序。d. 保留所做工作。 要按帐户段值或段值说明（帐户显示信息）为明细行排序，请实施以下操作：a. 创建新行次序或查询现有行次序。b. 输入用于为明细报表行排序段序号。c. 输入段名。d. 选择“排序依据”方法，以控制明细报表行排序方法：注释:假如输入“说明”或“值”作为排序依据方法，FSG 会忽略您在“按列排序”区域中输入任何信息。 e. 等级 - 按“按列划分等级”信息排序。注释：假如为段分配了“按等级排序”方法，您还必需输入“按列排序”信息。假如没有，FSG 会按帐户段值排序。另外，假如