集团机关部门岗位绩效考核细则模板.doc

弘盛集团机关部门岗位绩效考评细则办公室工作目标1、做好文件收接、传阅和归档工作。达成每一份来文、发文有登记，无一份文件丢失。年末把全部文件根据文号编序和发文单位移交档案室存档。2、负责集团中心工作和高层会议组织、安排、协调、检验落实工作。3、负责集团多种规章制度和文字材料综合性调研，组织编写、完善充实工作。4、搞好办公物品和接待用具归口管理工作，建立明晰物品台账，着力抓好开源节流。每十二个月对总部办公大中型物品检验两次，达成帐物相符。如有些人员调动，立即调整资产账目。建立网管员组织网络，每十二个月对各分企业、直属单位办公大中型物品统计1次，年底交审计部核查考评。5、做好宣传报道工作。建立通讯报道组织网络，完成弘盛之声内部刊物6期，向部省级刊物发表文章不少于2篇，向市级刊物发表文章不少于4篇。6、切实做好集团企业综合性荣誉材料撰写和申报工作，做到不迟报、不漏报。7、做好来客接待和服务保障工作，热情、文明地接待来客。8、做好集团综合性会议筹备和资料准备、统计、搜集、存档工作。9、做好上访接待、信件处理及对接协调处理工作，做到每次、每件有登记。10、严格实施集团企业各项规章制度，严格机关考勤管理，每个月将考勤统计汇总表交人力资源部。11、抓好印章管理，严格推行总部印章使用审批、登记手续，杜绝公章违规使用。12、努力搞好信息化平台建设，对信息化系统软件和门户网站立即更新，建立集团企业信息员组织网络，自研制作信息平台实用性视频操作教材1套，改善对分企业信息员操作技能培训方法。今年实施施工协议平台审核操作步骤，每个月从严对信息员岗位考评，严格对信息平台数据录入指导和督查，确保全部工程项目数据录入完整、正确。13、搞好档案室建设，达成送存档案资料移交手续齐全，档案台帐清楚，标签张贴醒目，分类存放有序，档案利用便捷。14、抓好党、团、工、青、妇工作，结合集团企业实际开展 “三会一课”，按计划做好党员发展、转正和对入党主动分子考察、培养，根据总工会要求今年5月底前完成集团企业工会换届选举工作。15、配合抓好集团企业机关绩效考评工作。16、每个月按时进行总部水电表抄表及费用拆分工作。17、抓好物业企业管理，监督、检验物业托管协议履约情况，年内检验或抽查不少于6次，确保集团总部内外环境整齐、办公秩序井然有条。18、做好本部门职员考评工作，本部门职员考评工作每三个月进行一次，完成时间：下季首月第一周。19、完成领导交办其它各项工作。办公室考评细则岗位：办公室主任1、立即传达领导指示，传输各部门给集团领导汇报、请示、申请，不立即上传下达一次扣2分；负责组织集团文件、汇报、制度起草、修善、落实工作，犯错一次扣5分。2、负责集团中心工作和高层会议组织、安排、协调、检验、落实工作，失误一次扣5分。3、集团综合性会议筹备、保障，集团综合性会议重大失误一次扣5分。4、负责集团多种规章制度和文字材料综合性调研，组织编写、完善充实工作；负责股东大会、董事会、总经理办公会等综合性会议筹备和统计，重大工作事项形成决议，立即交档案室存档，并落实落实会议事项。综合性会议筹备有重大失误一次扣3分，重大会议无决议、会议纪要不交档案室存档扣5分；会议落实落实不立即或延误扣5分。5、负责总部集团印章使用和管理，总部印章使用无登记扣5分，不按要求盖章一次扣2分，刻制、发放集团印章无步骤同意手续一次扣3分。6、负责办理行政介绍信、证实和其它相关函件，出具和企业无关行政介绍信或虚假证实、其它相关函件一次扣2分。7、负责对物业企业推行服务协议情况检验和监督，建立台账，年内检验监督不少于6次，对物业企业检验和监督少一次扣2分，无检验登记台账扣3分。8、搞好信息中心日常管理工作，信息中心运转不正常扣2分，无信息员组织网络扣2分，信息平台项目录入不齐全扣2分。不立即对分企业信息员“点对点”考评，扣3分，弄虚作假扣3分。9、督促抓好党、团、工、青、妇相关工作，不配合、协调党委办干事工作，出现工作失误一次扣2分。10、做好公务接待，严格报支范围，公务接待出现严重失误一次扣2分。11、做好来信、来访登记、协调和联络处理工作，来信、来访无登记或不协调、联络不到位一次扣2分。12、抓好档案室管理工作，对档案室不检验或档案管理出现重大失误扣3分。13、抓好每个月总部水电表抄表及费用拆分后落实工作，没有立即抄表扣5分，没有立即进行费用拆分扣2分。14、抓好物管部对固定资产、办公接待物品管理工作，物品购置入库、领用发放无台账或帐物不符扣5分，对总部固定资产、办公物品年度不进行盘点核实扣2分。15、监督集团总部车辆调度安排、制度实施落实，不按要求派车一次扣2分。16、负责本部门职员管理、考评，对职员考评不严扣3分。17、节假日值班安排，休息日、节假日值班安排失误一次扣3分。18、完成集团领导交办其它工作，不按时完成一次扣3分。岗位：办公室副主任1、帮助办公室主任主动做好办公室日常职责范围内各项工作，包含来人来访协调、公务接待、传达指令、会议保障、物业管理等， 有一次不到位扣3分。2、负责集团企业车辆调度工作，未按要求派车一次扣3分。3、负责集团全部车辆台账（包含总部、分企业、直属单位）登记，没有台账扣10分，登记缺一辆扣5分；负责集团车辆维护、油耗和费用登记检验工作，缺一次扣3分。4、做好集团企业各类印章刻制和相关手续办理，未按要求刻制印章一次扣5分，未办理对应手续一次扣3分。5、保管和正确使用企业印鉴，开具介绍信或出具证实做好登记，做到有据可查、不出差错，不按要求使用印章一次扣5分，未做好对应登记手续一次扣3分。6、抓好档案室管理工作，便于档案查阅，档案管理工作不检验，存在重大失误扣3分。7、抓好每个月总部水电表抄表及费用拆分落实工作，没有立即抄表扣2分，没有立即费用拆分扣3分。8、做好来人接待后勤服务工作，和综合性会议筹备，失误一次扣3分。9、完成领导交办其它工作，不按时完成一次扣3分。岗位：宣传科长1、负责综合性会议会场部署、服务安排和摄像拍照等。出现影响会议效果失误，一次扣5分。2、配合集团对党委和政府政策、法律宣传、报道等工作，有一次不配合扣3分。3、负责做好集团企业各类证照、奖项证书、关键工程项目标电子档搜集、保留并立即提供服务。电子档搜集不全或保留保管不善缺一项扣2分；提供服务不立即一次扣2分。4、负责综合性荣誉材料封面设计、装订工作。设计、装订影响上报一次扣3分。5、负责集团企业通讯录、名片制作发放。4月底完成集团企业新通讯录编印发放。不按时完成扣5分。6、负责集团企业画册、专题片素材搜集、整理，统一格式化用语和规范室内部署，确需制作时和广告企业联络，做到通常内容不出差错，关键内容不得缺失。通常内容错1处扣1分，关键内容缺失1处扣3分。7、负责集团和各部门、单位、分企业兼职通讯报道员联络，主动向外发稿，在省、部级刊物发表文章不少于2篇，在市级刊物或网站发表文章不少于4篇。年发表稿件省部级少1篇扣3分，地市级少1篇扣2分；负责编印内部刊物弘盛之声，整年印发6期，每缺1期扣3分。8、集团门户网站中新闻板块内容每2个月公布、更新一次，集团企业关键活动图片和内容二十四小时内在信息化平台中新闻板块公布。门户网站、信息化平台新闻信息不立即或缺一次扣3分。9、做好总部安全秩序、环境卫生检验和评选，建立检验评选台账。机关部门环境卫生检验、评选，每个月、季度各进行一次。无检验评选台账扣5分，检验评选缺一次扣3分。10、负责通讯报道员点对点岗位绩效考评，考评不严一人次扣3分。11、完成领导交办其它工作。领导交办其它关键工作不完成一次扣3分。岗位：秘书1、负责集团企业年度计划、总结和领导讲话等文字材料撰写。每缺一次扣3分。2、综合性会议统计，资料搜集、整理、归档等。缺一项扣5分；犯错一次扣2分。3、集团企业综合性荣誉材料搜集、撰写、申报及存档。每犯错一次扣3分，被确定因工作失误造成综合荣誉申报失败，每一项扣5分。4、企业发文（各单位、部门发文除外）拟稿、校对、送审、编号、缮印、发放（包含信息平台录入）和企业收文送阅、收回。不根据步骤办理收发文或办理犯错，每次扣2分。5、各部门提交各类文件材料（含各单位、部门发文）文字审核把关。审核后，材料每犯错一次扣1分。6、向部省市级杂志投稿，部省级杂志每十二个月刊稿不少于2篇，市级杂志每十二个月刊稿不少于4篇。部省级杂志年发表稿件少1篇扣3分，市级杂志年发表稿件少1篇扣2分。7、帮助编印集团内部刊物弘盛之声。帮助工作，打字、复印、装订每犯错一次扣2分。8、督促各部门年度、月度工作计划搜集、汇总、录入。以月为单位，每个月有不录入且未督促扣2分。9、年末（第二年1月15日前）将年度收文、发文、申报资料、杂志、内部刊物分类整理建档移交档案室，缺一类扣5分，缺一份扣2分。10、对前来办事人员配合不力、服务不周到，每出现一次扣3分。11、按时、保质、保量完成领导交办其它工作任务。不按要求完成一次扣3分。岗位：物管科长1、制订、完善物品管理制度，没有管理制度扣5分。2、总部房屋、设备、设施监管和维修、保养，每个月物业企业报检验情况（书面形式），督促相关单位立即完成维修保养工作，物业企业缺一份书面形式检验情况，扣2分，所报情况没有立即维修，一次扣3分。3、负责每个月总部水电表抄表、费用拆分及报送领导签批，没有立即抄表一次扣3分，没有立即费用拆分送批一次扣5分。4、总部办公、接待物品询价、比价和采购，并按审核步骤送批报销，采购物品询价比价结果报办公室主任审批，无审批手续，一次扣2分。5、建立集团全部车辆台账，台账不全，扣5分。6、建立办公用具固定资产台账（含分企业），分册分单位进行登记，每十二个月核实一次，台帐不全，一处扣2分，没有按时核实，扣5分。7、建立办公接待物品领用消耗台账，每次办公接待物品领用，立即由领用人签字确定，做到账实一致，发觉不一致一次扣2分。8、督促物管员对总部固定资产、办公接待物品实物盘点核查，物管员对固定资产（六个月）及办公接待用具实物（每个月）形成报表，无报表一次扣2分。9、对物管员管理、考评，每三个月对物管员进行一次考评，无考评，一次扣5分，考评不严扣2分。10、依据物品使用年限，对陈旧不能使用物品做好登记，请示领导后按要求步骤进行核销，陈旧物品（不能使用）做好独立台账，每三个月向领导请示哪些可核销。没有立即按程序核销一次扣2分。11、负责分企业物管员点对点岗位绩效考评，考评不严一人次扣3分。12、完成领导交办其它工作，不按要求完成一次扣3分。13、完成集团基建办工程扫尾结算和完善工作，不按时完成一次扣3分。岗位：物管员1、机关办公物品入库台账。没有台账一次扣3分，台账统计和入库物品不符一次扣2分。2、机关办公物品领用、发放登记台账。登记不清楚或未经领导许可发放一次扣2分。3、建立公务接待物品领发消耗台账和月报表，没有台账扣10分，缺月报表或台账统计不清楚一次扣2分。4、负责对集团固定资产清点、登记并建立台账，没有台账扣10分，帐物不符一项扣2分。5、建立总部房屋、设备、设施检验台账，没有检验台账或出现严重错误一次扣5分。6、库房物品分类摆放，确保库房库容整齐，库房杂乱不整齐扣2分。7、对集团固定资产进行统一编码，对办公物品张贴标签，未贴标签编码扣5分，漏贴一件扣2分。8、完成领导交办其它工作，不完成一次扣3分。岗位：党委办干事1、结合集团企业实际，制订年度党群工作计划和年度工作总结，未制订扣2分。2、根据市级机关工委下达目标任务，做好入党主动分子送培和党员发展工作，入党主动分子未送培扣2分，发展党员材料不全扣2分。3、按时做好预备党员转正工作，材料不全一名扣3分。4、结合集团工作实际，召开“三会一课”，党员大会有材料、有专题、有统计，每缺一项扣2分。5、严格实施党费收缴管理要求。党费收缴按要求足额交机关工委，查看上交党费花名册和党费收据，不按标准收缴扣2分。6、做好党员年报工作，立即接转组织关系，加强对流动党员管理，党员年报不按时完成或组织关系管理不到位每一项扣2分。7、按要求召开基层工会按期换届改选会议和职代会，并报送相关材料，材料不全扣5分。8、按要求完成总工会、市级机关工委等上级主管部门布署其它工作，未按时完成扣2分。9、完成领导交办其它工作任务，不按时完成一次扣3分。岗位：档案员1、做好档案室管理工作，对档案室管理出现重大失误一次扣5分。2、进行档案按月、季、年末搜集、保养，少一次扣3分，发觉霉变、损坏等扣3分。3、对各部门移交档案、整理上架工作，整理不到位一次扣3分。4、建立入库档案总目录、台账，没有台账、目录一次扣3分，对目录、台账不清楚一次扣3分。5、对档案室、办公室、阅档室卫生进行打扫，卫生不整齐一次扣2分。6、负责档案入库日常管理工作，管理工作不到位一次扣2分。7、负责集团机关报刊杂志收发，收发不到位一次扣2分。8、负责主管部门及市政府文件领取，文件领取不立即一次扣2分。9、集团信函、文件收发传输，收发传输不立即一次扣2分。10、借、领用档案登记相关工作，借、领用档案登记不完整一次扣3分。11、完成集团领导交办其它工作任务，不按时完成一次扣3分。岗位：信息中心-信息员1、负责各分企业信息平台PM模块数据录入工作指导和检验，并有检验统计台账。不立即检验指导或缺乏检验统计台账，一次扣2分。2、 机关办公电脑、网络维护，负责总部人员日常办公计算机应用技术指导。接到部门故障通知6小时内不处理，一次扣2分。3、帮助宣传科做好会议和活动音响、投影等设备保障。保障不到位，影响会议效果一次扣2分，出现重大失误，一次扣3分。4、 负责集团服务器运维和病毒防护。服务器系统受到病毒、木马攻击不立即处理而影响正常使用，一次扣2分。 5、负责信息化平台机房建设计划确实定和建设跟踪。不参与机房建设跟踪或机房硬件不能满足系统需求扣5分。6、负责信息平台系统后台数据维护、备份。后台数据丢失造成后果，一次扣分。7、集团电话通信和网络保障。接到部门故障通知后，不立即响应或不立即联络相关单位帮助排除故障每次扣2分。8、财务部资金结算平台运维。接到财务部故障通知，不立即联络相关单位帮助排除故障每次扣2分。9、弘盛网站内容立即更新。接收到更新内容后，6小时内不上传更新，一次扣3分。10、各模块数据录入、文件下载、数据不立即、不正常、不汇报、不追责其原因，有一次扣3分。11、负责对分企业信息员点对点岗位绩效考评，考评不严一人次扣3分。12、完成领导交办其它工作。不按时完成一次扣3分。岗位：车队队长1、按各类车辆保养计划组织开展保养工作，制订总部车辆保养计划，按时完成率达成100%，每有一次没有按期完成保养扣3分。2、立即组织检验车辆隐患、进行车辆维修，无所以而发生重大交通事故。出现一次因为车辆隐患未立即排除而发生重大交通事故，扣30分。3、在要求时间内完成各类手续车辆年检等手续办理。未在要求时间内完成多种车辆手续办理一次扣3分。4、熟悉道路交通安全法等和本职员作亲密相关法律、法规。对交通法规不熟悉扣4分。5、坚持标准，按规章制度办事，无违反企业制度现象发生。如有违反企业制度现象发生一次扣3分6、出车前严禁饮酒，杜绝午间喝酒或明知有任务晚餐喝酒现象。出现1次扣10分。7、手机随时开机，保持二十四小时工作状态。关机两小时或因公事连续3次无人接听出现一次扣3分。8、严格对车队驾驶员及车辆管理。对车队驾驶员欠缺管理检验督促，出车登记及各车辆行驶台账不全，每一辆车扣3分。9、对集团企业各单位车辆报废或旧车处理判定；推行手续，报财务部核销或作为差价收入，对购置新车价格、品牌论证和初审。车辆报废、购置无程序手续，每一辆扣5分。10、负责对总部驾驶员岗位绩效考评、评选，考评、评选不严一人次扣3分。11、完成领导和交办工作任务，不按时完成一次扣3分。办公室“点对点”考评细则岗位：分企业通讯报道员为深入加强集团企业宣传和通讯报道工作，宣传分企业、直属单位科技创新、创优夺牌、市场开拓、科学管理等优异事迹，便于分企业、直属单位之间交流经验、相互学习、共同进步，促进整年工作目标顺利完成。1、季度简讯：分企业、直属单位经济指标在1000万元以上（含1000万元），每三个月不少于2篇稿件，少一篇扣5分；经济指标1000万元以下，每三个月不少于1篇稿件，少一篇扣6分。稿件形式为简讯，内容包含市场开拓（新承接工程项目概况，包含项目名称、建筑面积、工程造价、层高、结构等）、管理经验、精神文明建设、受当地主管部门表彰或参与重大活动情况，有图片尽可能提供图片。2、六个月论文：分企业、部门单位每六个月分别完成一篇相关科技创新、创优夺牌、市场开拓、内部管理、质量管理、安全管理、质量管理、财务管理，和房地产、计划设计、造价咨询、金融等方面论文或情况说明，少一篇扣5分。3、季度简讯、六个月论文内容不符合以上要求一次扣3分，稿件报送超出季度末或双月末一次扣3分。岗位：分企业信息员1、接收总部下发公文、通知并立即交给分企业领导，立即接收和按要求处理企业群发送消息。因信息员接收不立即或没有立即下载提交给分企业经理一次扣5分。2、做好信息平台PM模块资料准备工作，包含资料信息、扫描件、电子档按工程项目归类。每个月按期保质保量完成信息平台PM模块录入，并对数据正确性立即性负责。按信息员月检验考评计算出分值（扣分方法见信息中心表格）。3、按时间节点上报信息化工作联络单。不按时信息化工作联络单，一次扣5分。4、依据信息中心发送信息化工作回复单立即做好整改。不立即或不按要求整改，一次扣10分 。5、建立信息化工作联络单、回复单台账。台账不完整，缺一个扣5分。岗位：分企业物管员1、建立固定资产、办公物品台账。无固定资产、办公物品台账扣15分，登记不齐全或不清楚一次扣5分。2、办公物品领用、发放登记台账。登记不清楚一次扣5分。3、建立公务接待物品领发消耗台账。没有台账扣5分，登记不全一次扣3分。4、 年底对固定资产清点、登记。不清点查对或数量犯错扣5分。5、建立分企业房屋、设备、设施检验台账。没有台账扣10分，帐物不符一项扣3分。6、建立车辆台账。没有车辆登记台账扣10分，登记不全一辆扣5分。7、按时报送物品、资产登记台账。不按通知要求报送物品、资产登记台账扣10分。8、按时完成职能部门部署工作任务，不按时完成一次扣5分。财务部工作目标二一三年财务部将面临十分艰巨工作任务和前所未有挑战。分析集团企业目前发展方向所包含到国际、中国经济形势和政策导向，坦率说注定是我们改革、创新、求变十二个月，也是我们知难而进、锐意进取、寻求突破十二个月。为此，财务部工作关键应集中在以下几项内容：一、关注国家金融调控政策，确保集团企业全部银行贷款转贷续贷立即，努力争取银行贷款稳中有升。二、加强投资项目标资金监管力度，确保投资项目标资金立即到位，监督其用好用实。三、做好增资扩股、国有股退出相关工作，稳步推进企业由有限责任企业向股份转变进程。四、完善和实施网络银行结算体系、网络电算化核实体系建设，确保集团企业财务管理、资金统筹管理再上新台阶。五、立足本单位现有财务人员，强化业务教育和素质教育。六、思索打造即符合会计法和会计核实准则又含有弘盛特色财务核实方法。七、主动引进和招聘优异会计人员，完善财务人员考评机制，真正做到奖勤罚懒、优胜劣汰。八、做好本部门职员考评工作，本部门职员考评工作每三个月进行一次，完成时间：下季首月第一周。财务部考评细则岗位：财务部经理1、记账方法科学统一，记账步骤规范。有一个分企业记账不规范扣3分，一项不合格扣3分。2、财务核实达成要求：有统一会计核实体系和制度；负责总部财务核实，督促检验分企业财务核实；立即查对清理总部和各分企业、直属单位各项往来，各项应收缴规费、贷款本息均收缴到位；财务核实达成四个统一。一项不合格扣3分。3、进行资金结算，按要求审批资金付款，并对账务处理合规、正当性进行全方面审核，建立相关台账。一项不合格扣3分。4、资金管理：办理好银行确保方法为担保、为抵押手续，且正当有效、签章完整、手续齐全、台账清楚。一项不合格扣3分。5、完成集团下达15亿元融资任务和网银归集任务。一项不合格扣3分，少完成一个亿扣3分，资金少归集一次扣2分。6、按要求向集团汇报财务情况、经营结果、现金流量；财务汇报立即、正确、全方面、完整；财务报表正确、清楚。一项不合格扣3分。7、有计划对集团全部财务人员进行专业培训，并进行考评结果测试，培训要达成预期效果和目标。一项不合格扣3分。8、对分企业进行财务指导和监督，按集团要求定时开展分企业财务业绩核查、考评工作；必需时，经集团同意，进行下属集团资产转让、整理、清理工作。一项不合格扣3分。9、定时对分企业财务制度实施情况进行检验，发觉立即处理，十二个月检验两次，少一次扣5分。10、负责本部门职员管理、考评，对职员考评不严扣3分。11、负责集团委派会计岗位绩效考评，考评不严一人次扣3分。12、完成领导交办其它工作，不按时完成一次扣3分。岗位：财务部副经理（兼融资中心主任）1、负责并帮助完成集团下达15亿融资任务，融资少完成一亿扣3分。2、负责根据银行授信期限编制授信方案。有一家银行未编扣3分。3、负责银行贷款综合成本核实表编制。有一家银行未编扣3分。4、负责在10个工作日内督促办理好银行确保方法为担保手续，要求做到对方签章完整。有一家银行未根据要求时间办理好扣3分。5、负责在10个工作日内督促办理好银行确保方法为抵押手续，要求抵押手续完整齐全。有一家银行未根据要求时间办理好扣3分。6、监督做好银行贷款台账登记工作。有一笔贷款未登记扣5分。7、每十二个月12月底负责做好互保协议签署工作。有一家未签扣2分。8、督促对合作单位进行担保时，负责做到担保手续必需经董事长签字、盖限制条戳。有一笔未按要求就给担保扣3分。9、督促对非合作单位进行担保时，负责做到担保手续必需做好反担保手续、经董事长签字、盖限制条戳。有一笔未按要求就给担保扣3分。10、负责承兑汇票（信用证）贴现（解付），做到贴前询价，以最低价贴现，杜绝先带票后打款。有一笔未以最低价贴现扣5分。11、负责督促做好贷款卡年检工作。未立即年检贷款卡扣5分。12、负责每个月1日（节假日顺延）在黑板登记贷款（敞口银票）到期表，在贷款（敞口银票）归还前10个工作日上报还款计划。有一笔贷款未上报扣5分。13、负责在每个月20日前5个工作日上报还息计划。有一笔贷款未上报扣3分。14、帮助财务经理对委派财务会计财务工作实施和完成情况检验考评，十二个月两次，少一次扣5分。岗位：总账会计（兼核实中心主任）1、负责集团总部财务核实工作，每个月15日前提供上月财务报表，缺一次扣3分）2、负责督促检验集团各分企业财务核实工作，检验分析各分企业财务情况和财务运行情况，十二个月检验2次少一次扣2分。3、负责查对清理集团对外往来，立即理清总部和各分企业、直属单位各项往来，差错一笔扣2分。4、负责对委派财务会计财务工作实施和完成情况考评，十二个月两次，少一欠扣5分。5、督促各分企业会计编制各自企业内部报表（如旧利润表、债权债务账龄分析表、管理费用表、科目余额表等），月度报表为次月12日，季度报表为季后次月15日，年度报表为第二年元月20日，有一单位未报扣2分。6、负责帮助工程、经营、劳动部门编制相关统计报表，一次未完成扣2分。7、负责总部会计凭证编制工作，包含提取折旧费、福利费、职教费、工会经费、绩效收入，结转往来、成本、费用、损益、划拨资金等凭证编制工作，错一项扣2分。8、负责会计凭证稽核、签章编号工作，少一项扣2分。9、负责总账登记、打印工作，并每个月督促出纳会计和总账余额进行查对，差错一次扣2分。10、负责汇总编制对外经营弘盛、弘发、兴邮、弘茂、弘顺等财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表及报表附注）每季一次，少报一次扣2分。11、负责本部门正常管理工作，出现重大失误扣4分。12、负责完成会计机构责任人交办其它工作，一次未完成扣3分。岗位：分户会计（兼结算中心主任）1、负责日常管理工作，审批资金付款，对账务处理合规、正当性进行全方面审核；不符合要求一次扣5分。2、领导和管理结算中心会计出纳工作，督促和检验人员认真落实落实各项规章制度和业务操作规程，合理安排相关人员工作，努力提升工作质量和服务水平；不立即完成工作一次扣3分，不实施财务规章制度扣5分。3、结算中心主任在结算中心风险控制中含有举足轻重作用，要尽心履责，确保天天工作合规稳健发展。对中心工作范围及权限进行授权控制。掌握综合业务系统管理员密码，确保资金管理系统安全运行及业务活动正常开展；违反一次扣3分。4、制订和落实人职员作责任制，建立业务考评制度，定时检验各人员账务，加强现场监管，对人员工作情况做好检验和评价；违反一次扣3分。5、按制度要求处理会计出纳工作中得关键事项和疑难问题，对发生各类会计出纳差错和事故，立即组织追查、补救和上报；差错一次扣5分。6、定时备份软件系统数据，确保资金支付系统数据安全，遵守结算纪律不准以任何理由压款、截留、挪用下属企业资金；违反一次扣3分。7、完成部门领导交办或需要协调其它工作，不立即完成一次扣5分。岗位：出纳会计1、负责集团总部出纳工作和凭证编制工作。（1）负责依据审核过支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章，错一次扣3分。（2）负责依据审核过借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责立即送交银行，错一次扣3分。（3）负责报销发票、借款原始单据审核和支付，一项不符扣3分。（4）负责立即到银行取回结算票据交主管会计处理，拖延一次扣2分。（5）负责编制会计凭证，并对每个月记账凭证号进行排序整理，错一次扣2分。（6）责任人民币现金、外汇现金、银行定时存款存单、有价证券、珍贵物品管理，遗失一项扣5分。（7）负责现金日志账逐笔登记，依据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。天天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发觉差错查找不过夜，对不按现金管理要求进行盘点清查而造成资金损失，由个人负责赔偿，错一次扣5分。（8）不超限额保留现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金，有一次扣5分。（9）认真实施银行账户管理和结算要求，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格实施票据法要求，支票使用必需按要求填写。不用银行账户搞非法活动，有一次扣5分。（10）负责现金、银行存款账对账工作，做到账款相符、账账相符，立即编制“银行存款余额调整表”，做好未达账项清理工作，预防呆账项形成。定时不定时地接收财务责任人、主管会计对现金、银行账户抽查，对账出现差错扣2分。2、负责各单位投标确保金往来，建立确保金进出台账，无台账扣3分。3、按期编制银行余额调整表，少一次扣2分。4、完成领导交办其它临时性工作，未完扣3分。岗位：税务会计1、负责企业及所属分企业纳税申报及纳税统计工作，提取、申报、解交多种税费，登记税务明细账，建立纳税提取、解交台账，设计基层单位纳税申报明细表。（1）营业税、城建税、教育费附加每个月底前计提企业机关营业税及附加；标准上是按企业机关在当月预收账款数额为依据，按法定税率计提。在每个月5日前，各基层单位应上交企业营业税申报表，如有分包单位代扣代缴税金，应填列分包代扣代缴明细表。税务会计在10号前（如遇节假日顺延）将汇总完成后营业税及代扣代缴营业税汇总登记并建立营业税台账。漏报一次扣3分（2）印花税在月底前各基层单位和企业按营业收入万分之三计提印花税，年底前汇总后交纳，错一次扣2分。（3）房产税、土地税、车船税每十二个月5月10日前按企业固定资产-房屋及土地明细账计提房产税及土地税后交纳，误差一次扣2分。（4）个人所得税各基层单位在每个月5日前，将个人所得税申报明细表上交企业，和企业人员代扣个人所得税明细表汇总后在10日前交纳。建立个人所得税综合报表及个人交纳台账，台账不清扣5分。（5）企业所得税负责每十二个月3月30日前参与所得税汇算清缴工作，按税务局指定主表及系列附表填列平衡后汇算交纳，错报一项扣2分。2、负责集团贷款资金发放监控工作。（1）负责检验集团所发放贷款手续齐全，一次不全扣5分。（2）负责建全集团所发放贷款台账，登记贷款收回或转贷时间，按时催缴收回贷款及利息，漏登一笔扣2分。3、负责年底和实物管理部门进行财产清查账实查对工作，进行账务处理，做到账实相符，并负责办理报废物资申报和转账，登记清理不立即扣3分。4、负责弘盛、兴邮、弘发外经证开取和纳税申报，建立分企业缴纳台账，未建台账扣2分，申报不立即扣2分。5、负责外经证登记和核销，遗失一份扣3分。6、负责集团各分企业营业税完税凭证收取和统计，统计不正确扣3分。7、帮助财务核实中心其它工作，一次未完成扣1分。8、负责完成会计机构责任人交办其它工作，一次未完成扣3分。岗位：银行会计1、帮助出纳会计办理各项银行业务（1）负责办理银行汇票、支票、电汇及承兑汇票收款工作，大额现金直接交付银行；银行承兑汇票：首先检验票面是否有存在圬损，是否有涂改、挂擦痕迹，面额超出伍拾万送交银行查询确定真伪；银行承兑汇票要求必需有用户背书签章确定，检验背书是否连续，签章是否清楚，背书人签章处和被背书人是否一致，被背书人书写是否规范，错一次扣2分。（2）负责网上银行收付工作，认真办理，立即登账无差错，错一次扣8分。（3）负责办理银行汇票、支票、电汇及承兑汇票付款工作，依据填写及审批手续完整付款申请书及供给商收款收据付款，结算方法承兑汇票付现汇者，按集团要求贴现率扣贴息后付款，错一次扣3分。（4）负责到银行办理银行承兑汇票贴现；依据企业资金需要，准备贴现手续（贴现申请书、和汇票前手用户产品销售协议及增值税发票等），并催办银行落户；票据贴现业务实施利率询比价管理，联络多家银行，争取市场最低贴现利息，降低企业财务费用，错一次扣3分。（5）妥善保管银行承兑汇票及空白单证，妥善保管银行承兑汇票、银行空白单证，立即登记票据备查帐即支票登记簿，每日盘点，确保票据安全，错一次扣2分。（6）每个月编制各银行银行余额调整表，每个月终了立即收取银行对帐单，编制银行余额调整表，次月10日前编制完成，将对帐单和调整表装订入档，发觉未达帐项者在本月立即调整，错一次扣2分。（7）编制周资金使用情况，每七天五将本周资金情况整理完成，编制资金汇总表并于次日8:30前以电子邮件和纸质文件上报各级领导，少一次扣2分。2、帮助融资部门办理各项业务，一次未完成扣3分。3、负责核实中心交办统计工作，一次未完成扣2分。4、完成领导交办临时工作，一次未完成扣3分。岗位：信贷员1、负责在10个工作日内办理好银行确保方法为担保手续，要求做到对方签章完整。有一家银行未根据要求时间办理好扣3分。2、负责在10个工作日内办理好银行确保方法为抵押手续，要求抵押手续完整齐全。有一家银行未根据要求时间办理好扣3分。3、在放款前负责确定账户安全性，放款时应根据银行要求汇款。放款后做到根据银行要求周转资金，并要求在2个工作日内回笼资金。有一笔贷款未根据要求汇款周转资金扣3分。4、放款结束后立即向银行索取借款协议和借据，并立即完整登记台账。有一笔台账未登记扣5分，有一笔借据未索取到扣3分。5、对合作单位进行担保时负责做到担保手续必需经董事长签字、盖限制条戳，并立即完整登记台账。有一笔担保未按要求办理扣3分。6、对非合作单位进行担保时负责做到担保手续必需做好反担保手续、经董事长签字、盖限制条戳，并立即完整登记台账。有一笔担保未按要求办理扣3分。7、负责承兑汇票（信用证）办理，开具时做到票面要素正确不退票，开具后立即完整登记台账。有一笔台账未登记扣3分。8、负责承兑汇票（信用证）贴现（解付），做到贴现前询价，贴现时杜绝先带票后打款。有一笔未按要求贴现扣5分。9、负责银行保函（保理）业务办理，做到分企业保函确保金到账后1个工作日内存好确保金和保函费用，在董事长签字后5个工作以后交付给申请单位。有一笔未按要求办理扣3分。10、负责在人民银行要求时间内进行贷款卡年检。未立即年检贷款卡扣5分。11、负责在贷款（敞口银票）到期时立即归还贷款（敞口银票）。有一笔贷款未按时归还扣5分。12、负责在每个月20日立即归还贷款利息。有一笔贷款利息未按时支付扣3分。岗位：录入员1、负责办理集团总部和各分企业相互之间资金往来和资金结算业务；对符合要求，根据规程操作支付资金，不得无故延压各分企业款项或推迟办理各项结算手续时间；违反一次扣5分。2、掌握资金支付系统情况，了解应用软件运行情况，负责结算中心资金录入工作，做到日清月结；违反一次扣3分。3、负责本网点安全和风险防范工作，立即处理营业中出现问题，定时设置和修改系统用户密码，违反一次扣3分。4、负责结算中心记账工作，当日凭证当日制单，积压单不得超出2个工作日；违反一次扣5分。5、月末和银行及各分企业查对账户余额是否相符，立即查对银行存款余额，编制银行存款余额调整表；不按期编制扣2分。6、加强网络安全，不得上班利用网络干和工作无关事，违反一次扣2分。7、发觉问题立即和中心领导联络，立即完成领导交办其它工作；违反一次扣3分。岗位：复核员1、每日逐笔审查资金付款是否符合审批手续，复核账户支出数据是否正确；差错一次扣5分。2、定时和录入人员做好对账工作，和录入人员相互制约、共担风险；差错一次扣5分。3、审核记账凭证编制是否以原始凭证为依据，会计科目标使用是否合理，金额是否正确；差错一次扣3分。4、负责对会计凭证、帐薄、报表、磁带和相关文件制度等会计资料分类，整理、装订、立卷、归档，按要求定时移交中心档案室；不按期归档扣5分。5、加强网络安全，不得上班利用网络干和工作无关事，违反一次扣2分。6、发觉问题立即和主任联络，完成中心领导交办其它工作；违反一次扣3分。审计部工作目标为了深入发挥审计监督和服务职能，促进集团企业各分企业、部门提升管理效益，为集团企业经济连续、快速、健康发展保驾护航，现制订内部审计工作目标。一、深入完善规章制度、强化审计工作规范性，提升审计工作质量。 只有深入完善规章制度，才能使集团审计工作规范化，一是经过制度指导审计，提升审计效率，确保审计质量；二是以制度管理审计行为和结果，明确责任，惩前毖后，确保审计结果落实和审计结果有效转化。，集团审计部将深入梳理审计业务步骤，以控制风险为导向，在监督步骤上，不停完善审计在新领域实施规则，以提升审计效果。二、更新思维，深入加强审计和服务职能，寓帮助于监督，切实提升企业运行效率和效益。 集团审计部要求每个审计人员在开展审计过程中，应摒弃传统审计理念，和时俱进，加强审计理论研究和审计方法创新，推进内部审计职能从单纯监督向监督和服务并重转变，把服务企业、提升企业管理水平作为一个关键工作内容。一是经过审计和审计评价，帮