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建筑公司劳保基金拨付手册
申
报
资
料
**********有限责任公司
联系电话：
单位地址：溆浦县卢峰镇兴隆街溆水南路98号
目 录
1、申请公司劳保基金报告
2、公司财务管理制度
3、公司保险管理制度
4、建筑公司资质证书（正副本复印件）
5、公司法人代表证明
6、公司法人印业执照（正副本复印件）
7、税务登记证书（正副本复印件）
8、公司组织机构代码证（正副本复印件）
9、安全生产允许证（证明材料）
10、社会保险登记证（正副本复印件）
11、养老保险参保人员名册及缴费发票复印件
12、劳保基金专用存款账户，开户申请复印件
1、 申请公司劳保基金报告
*******工程有限责任公司
关于申请办理劳保基金拨付手册报告
市劳保办：
********有限责任公司（如下简称我公司）成立于2月11日。是三大股东共同出资组建成立综合性股份制公司公司。我公司具备土石工程、水电、房屋建筑、装饰装修、房屋建筑工程施工总承包叁级。当前公司有建造师8人，工程师24人，助理工程师12人，经济师5人，助理经济师2人，会计师3人，助理睬计师2人，专职安全员12人，我公司具备完整生产管理体系和健全质量、环境，职业健康安全安全管理体系，注册资金：人民币捌佰万元整。
公司始终奉行“秉承鲁班风范，缔造同顺名典”公司宗旨和建一项工程、亮一扇窗口；结一方朋友、立一座丰碑经营理念，以最优质服务与各界人士携手共赴辉煌，谱写盛世华章！公司财务制度健全，建立了社会保险制度。及时为建筑公司职工交纳养老保险，及时返回我单位劳保基金，并单位在建设银行开设了劳保基金专户，现申请办理劳保基金拨付手册。
特此报告！
*********有限责任公司
二零一四年五月
2、 公司财务管理制度
**********有限责任公司
财务管理制度
财务部是公司一切财政事务及资金活动管理与执行机构，负责公司寻常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范畴和职责重要有：
1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支筹划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理寻常钞票收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存钞票及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；解决、协调与工商、税务、金融等部门间关系，依法纳税。
2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设立会计核算科目、设立明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。
3.负责公司成本核算和成本管理。设立成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、对的地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助账设立，健全各项记录数据。
4.建立经济核算制度，运用会计核算资料、记录资料及其她关于资料，定期进行经济活动分析，判断和评价公司生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供根据。
5.配合公司内部审计。依照上述工作范畴和职责，为加强财务管理，特制定本制度。
第一章 资金审批制度
1.总则
⑴ 所有款项支付，须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司，应以电话或传真方式与其联系，确认与否批准款项支付，事后请其在支出单上补签意见；
⑵ 财务专用章、公司法人章及支票必要分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必要对印章使用状况进行登记；
⑶ 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准；
⑷ 开具支票须写明经批准批准收款人全称，收取发票须与收款相符。如收款人因特殊状况需要公司予以配合支付给第三者，必要有收款人书面告知并经公司主管领导批准；
⑸ 往来款项冲转（指非正常经营业务），须公司主管领导批准；
⑹ 非正常经营业务调出资金须通过公司主管领导批准；
⑺ 用以支付各种款项原始凭证必要保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊状况须经公司主管领导批准。
2.施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序，按如下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。施工工程用款支付批工作流程
3、行政费用支出管理制度
⑴ 公司管理人员费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支；
⑵ 涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。
3.公司差旅费开支制度
⑴ 公司员工到我市范畴以外地区执行公务可享有差旅费补贴；
⑵ 公司职工出差依照需要，由部门经理决定选用交通工具；
（3）实际报销金额超过公司补贴原则，需由部门经理或带队经理阐明因素，报经公司主管领导审批后支付。
4.车辆维修费及汽油费管理制度
⑴ 公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用普通采用银行转账方式结算；
⑵ 车辆易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用；
⑶ 公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。
5.办公费用、会议费用及其她费用管理制度
⑴ 公司办公用品由办公室统一采购、管理；
⑵ 办公室设立账册登记公司办公用品采购、使用状况；
⑶ 办公室财产台账为财务部附设账册；
⑷ 办公室应对各部门领用办公用品状况进行造册、登记、定期通报；
⑸ 公司各部门因工作需要，需邀请关于单位人员召开会议，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排；
⑹ 关于工资、奖金、福利费等各项津贴发放原则由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。
6.行政费用报销制度
⑴ 公司行政费用钞票支出范畴为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付其她款项及不够支票起点100元零星开支；
⑵ 公司职工报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字承认后报送财务部按照本制度关于规定进行审核，并按本章第1条规定进行审批支付；
⑶ 应酬、礼物费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实行；
⑷ 凡未具备报销条件（如没有对方单位收款凭证），需领用支票或钞票者必要填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人；
⑸ 支票领用单、借款单必要由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付；
⑹ 银行支票如发生丢失，关于负责人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所导致损失，丢失人员负有补偿责任；
⑺ 其她关于费用及成本支出程序以公司规定为准。
第二章 工程成本管理制度
1.公司所有工程经济合同以及涉及工程成本一切指标、保证、承诺及其她经济签证均需由总经理订立或授权委托订立。
2.公司工程部重要负责工程造价预测及审核、工程招投标文献编制、工程决算审定。
3.工程部还负责组织工程用设备材料采购供应及经济合同谈判工作，对已经选取定型设备、材料进行采购，保证设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动历史资料。
4.财务部重要负责工程成本总体控制工作。
⑴ 参加关于工程经济合同谈判工作，及时精确地理解公司各项工程成本构成及用款筹划；
⑵ 负责工程进度款复核工作，参加工程造价拟定和最后决算审定工作。
5.工程中间结算程序。
⑴ 施工单位于每月25日之前，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸、施工进度筹划以及其她文献资料提出审核意见，并在5日内送财务部会签；
⑵ 财务部依照关于文献资料、施工单位领用供应材料数额，以及与施工单位其她经济往来等状况，并参照公司财务状况提出付款意见，报送公司主管领导审批。
6.工程决算程序。
⑴ 施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样程序报工程部复核，财务部会签；
⑵ 财务部依照各种经济签证、合同以及经审定工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司主管领导批准；
⑶ 大工程办理决算时，应由公司主管工程领导牵头，由工程部、设计部、财务部及其她关于部门人员构成工程决算小组，按照上述本制度规定职责范畴联合进行专项工程决算；
⑷ 房屋工程所有竣工验收合格交付使用时，商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续，财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。
第三章 财产管理制度
1.公司财产范畴
⑴ 公司财产涉及固定资产和低值易耗品；
⑵ 凡公司购入或自制机器设备、动力设备、运送设备、工具仪器、管理用品、房屋建筑物等，同步具备单项价值在元以上和耐用年限在一年以上列为固定资产；
⑶ 凡单项价值在元如下或价值在元以上但耐用年限局限性一年用品用品均属低值易耗品。
2.公司财务部负责公司所有财产会计核算
⑴ 公司本部使用所有固定资产及公司所有办公用品用品由办公室归口管理；
⑵ 公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理；
⑶ 办公室和工程部应指定专人负责公司财产业务核算，应设立台账，登记公司财产购入、使用及库存状况，负责组织公司财产保管、维修并制定相应办法、办法。
3.财产购买与调拨
⑴ 办公室依照公司发展需要编制财产采购筹划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购；
⑵ 财产购回后，应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购筹划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台账；
⑶ 各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理批准，报办公室审批，公司主管领导批准；
⑷ 固定资产领用单由使用部门开具，领用单一式三联。一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账；
⑸ 财产在公司内部之间转移使用应办理移送手续，移送手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。
4.财产清查、盘点
⑴ 公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必要进行一次全面盘点清查；
⑵ 各部门年终财产盘点必要有财务人员参加；
⑶ 财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损，均应填报损益报告表，书面阐明亏、损因素。对因个人失职导致财产损失，必要追究主管人员和经办人员责任；
⑷ 凡已达到自然报废条件固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估状况上报公司主管领导，由公司主管领导决定解决意见；
⑸ 凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用固定资产，使用部门应查明因素，如实上报；属个人责任事故应由关于负责人员负责补偿损失；属自然灾害或其她不可抗力因素导致损失，应上报总经理，决定解决意见。
3、公司保险制度
溆浦同顺建筑工程有限责任公司
保险管理制度
第一条 为了保障职工享有社会保险权利，自觉履行社会保险义务，增进保障型和谐社会建设，制定本制度。
第二条 本制度合用于我司及分支机构因此职工。
第三条 社会保险涉及养老、医疗、失业、生育、工伤等五种。
第四条 公司按照本地领导保障行政部门关于管理规定，依法为职工办理各项社会保险。
公司人力资源部应详细理解新录取职工社会保险状况和生活保险意向，及时为其办理社会保险手续，缴纳社会保险费。
第五条 新录取职工进入公司后5日内罢了工伤保险手续，次月5日期办理养老、生育、医疗、失业保险等手续。
第六条 工伤保险费从其上岗当月开始缴纳。养老、生育、医疗、失业保险费从其上岗次月开始缴纳，之前脱节缴费时间由职工自己补缴和承担费用(公司可为其代缴)。
第七条 养老保险费、医疗保险费、失业保险费由公司和职工按国家规定比例共同承担，职工个人承担某些，有公司从其工资中代扣代缴。职工应依法配合公司办理社会保险手续，并批准由公司代扣代缴职工承担某些社会保险费。详细原则按本地政府关于规定费率，公司另行发布。
第八条 公司把职工批准参加社会保险作为录取条件之一，蒋职工回绝参加社会保险视为严重违背我司规章制度。
职工已经参加社会保险，应向工商承诺事实，并承担由此产生法律后果。
第九条 劳动合同解除或者终结后15日内，公司人力资源部应为职工办理好社会保险关系转移手续。
第十条 职工达到法定退休年龄应办理退休手续，普通要提前1个月做好工作交接准备。从办理退休手续到次月停发工资。
第十一条 对于初次参加养老保险劳动者离退休年龄局限性，在职工批准不参加养老保险前提下，按实际工作年度予以一定养老补偿金。
第十二条 职工患病需要住院治疗，应及时报告公司人力资源部。人力资源部应协助患病职工及时到本地社会保险经办机构办理医疗保险住院手续。
第十三条 患病职工应到指定医院就医，炳必要资源、自觉合理用药。社会保险经办机构报销目录之外用药普通由职工自负。拟定因医疗了想要该由公司报销，应事先得到公司批准。
第十四条 困难职工因疾病、非因工负伤住院医药费医疗保险基金不得报销某些，公司从职工福利费中酌情予以补贴，但普通不超过不得报销某些40%。
第十五条 患病职工按规定销售医疗期，职工在规定医疗期内，公司按本地最低工资原则80%支付病假工资。
4、建筑业公司资质证书（正副本复印件）
5、公司法人代表证明
法定代表人身份证明
单位名称：溆浦同顺建筑工程有限责任公司
地址：溆浦县卢峰镇兴隆街溆水南路98号
公司性质：有限责任公司
成立日期：2月11日
注册资金：800万元
姓名：张克军
性别：男
出生年月日：1971年04月01日
职务：总经理，系溆浦同顺建筑工程有限责任公司法定代表人
特此证明！
溆浦同顺建筑工程有限责任公司
二零一四年五月
6、公司法人营业执照（正副本复印件）
7、税务登记证书（正副本复印件）
8、公司组织机构代码证（正副本复印件）
9、安全生产允许证（正副本复印件）
10、社会保险登记证（正副本复印件）
11、养老保险参保人员名册及缴费发票复印件
12、劳保基金专用存款账户、开户申请复印件
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