预算管理实施指导手册模板.doc

预算管理实施指导手册目录一、环境设置31.1、IE6下选项设置31.2、IE7下选项设置71.3、IE8下选项设置10二、预算管理基础使用步骤152.1、预算编制步骤（基础设置体系搭建预算编制）152.2、预算调整步骤（版本公布预算调整调整审核）242.3、预算控制步骤（控制选项预算编制预算控制）27三、预算管理集团应用步骤353.1、集团控制模式（分子企业不含有企业审批权）353.2、分子企业审批模式（分子企业含有企业审批权）48四、常见问题及处理方案58序言本手册基于U8-890版本预算管理及网上报销管理使用得出，是作者日常测试过程中结合业务场景整理一个指导手册，只作为参考。一、 环境设置预算、网上报销为B/S产品，使用前需要对IE选项进行必需设置，其中，IE6和IE7设置相同，IE8在1.1、IE6下选项设置打开IE，点击“工具”-“Internet选项”；1. 在Internet选项“常规”页签中选中设置，将“检验所存网页较新版本”中选项更改为“每次访问此页时检验”，以下图；2. 修改安全页签a) 若把U8WEB服务器添加为信任站点，则只需要在信任站点对应选项下设置。图，先添加信任站点，然后将“自定义等级”中和“ActiveX 控件和插件”相关选项均选择“启用”，最终将“弹出窗口阻止程序”选择“禁用”，以下图；b) 若没有把U8WEB服务器添加为信任站点，则需要在“Internet”和“当地Intranet”下设置“自定义等级”，将自定义等级中和“ActiveX 控件和插件”相关选项均选择“启用”，最终将“弹出窗口阻止程序”选择“禁用”。1.2、IE7下选项设置打开IE，点击“工具”-“Internet选项”；1、在Internet选项“常规”页签中选中设置，将“检验所存网页较新版本”中选项更改为“每次访问此页时检验”，以下图；2、修改安全页签A：若把U8WEB服务器添加为信任站点，则只需要在信任站点对应选项下设置。图，先添加信任站点，然后将“自定义等级”中和“ActiveX 控件和插件”相关选项均选择“启用”，最终将“弹出窗口阻止程序”和“使用仿冒网站筛选”选择“禁用”，以下图；B：若没有把U8WEB服务器添加为信任站点，则需要在“Internet”和“当地Intranet”下设置“自定义等级”，将自定义等级中“ActiveX 控件和插件”下，标识为“启用（不安全）”选项选择为“提醒”，其它选项均选择“启用”，最终将“弹出窗口阻止程序”和“使用仿冒网站筛选”选择“禁用”。1.3、IE8下选项设置IE8下选项设置和IE6及IE7关键区分在于IE8安全设置自定义等级中，并不是全部和ActiveX控件相关选项全部设置为启用，而是将“ActiveX控件自动提醒”、“仅许可经过同意域在未经提醒情况下使用ActiveX标识”选项设置为禁用，其它设置为启用即可。打开IE，点击“工具”-“Internet选项”；1、在Internet选项“常规”页签中选中设置，将“检验所存网页较新版本”中选项更改为“每次访问此页时检验”，以下图；2、修改安全页签A：若把U8WEB服务器添加为信任站点，则需要在信任站点对应选项下设置。图，先添加信任站点，然后将自定义等级中“ActiveX 控件和插件”下 “ActiveX控件自动提醒”、“仅许可经过同意域在未经提醒情况下使用ActiveX标识”选项设置为禁用，其它“ActiveX 控件和插件”选项均选择“启用”，最终将“弹出窗口阻止程序”和“使用仿冒网站筛选”选择“禁用”，以下图；B：若没有把U8WEB服务器添加为信任站点，则需要在“Internet”和“当地Intranet”下设置“自定义等级”，将自定义等级中“ActiveX 控件和插件”下 “ActiveX控件自动提醒”，“仅许可经过同意域在未经提醒情况下使用ActiveX标识”选项设置为禁用，其它“ActiveX 控件和插件”选项均选择“启用”，最终将“弹出窗口阻止程序”和“使用仿冒网站筛选”选择“禁用”。二、 预算管理基础使用步骤2.1、预算编制步骤（基础设置体系搭建预算编制）1、增加预算机构。预算机构能够手工增加也能够导入目前帐套对应部门2、设置控制选项，设置控制帐套和控制版本，用于后续导入核实帐套档案和对核实帐套进行预算控制。3、增加预算档案。预算档案能够手工增加也能够导入核实账套基础档案信息。4、设置预算指标。系统预置了部分预算指标，也能够依据企业需要设置其它指标，指标类型能够设置金额、数量、外币、价格、汇率、比率、文本七大类。其中是否支持汇总指目前指标是否支持上下级项目标汇总，是否支持预置公式指是否支持系统自动计算小计、累计。5、增加预算项目。预算项目能够手工增加或导入核实账套会计科目及核实账套网上报销收支项目。6、增加预算类型。7、预算表设计。增加预算表后进行格式设计，最终进行预算表格式审核。预算表依据口径内容是否固定分为固定表和动态表，其中动态表又分为动态可变行表、按表编制列表式预算表、按行编制列表式预算表和单据编制预算表四种类型。A）固定表格式B）动态可变行表格式C）按表编制列表格式D）按行编制列表格式E）单据编制格式8、编制机构指定，指定具体预算表由哪些部门进行编制。9、预算编制。2.2、预算调整步骤（版本公布预算调整调整审核）1、版本公布。预算版本公布前提为全部固定表、动态可变行表、按表编制预算表必需编制完成而且预算审核经过，具体状态能够在预算导航中查询。2、增加预算调整单。3、调整单审核。调整单审核能够依据业务需要决定是否启用审批流。4、调整单查询。2.3、预算控制步骤（控制选项预算编制预算控制）1、设置控制选项，增加受控核实系统，同时设置需要控制预算版本。2、编制预算。（具体见P15）2、 设置控制规则，依据项目需要控制业务对象设置控制业务系统，能够控制总账、网上报销、应付款管理、库存系统、采购系统等五个业务系统，控制方法也能够设置为超预算不提醒、超预算提醒、超预算需专员审和不许可超预算四种方法。A）控制总帐系统B）控制其它业务系统时3、 超预算审批，当控制方法设置为超预算需专员审且业务系统提交预算时，超出了控制点，则需要超预算审批，企业能够依据业务需要决定超预算审批由单一人员审批或启用审批流由多级人员审批。A）不启用审批流，单一人员审批B）启用审批流，多级人员审批三、 预算管理集团应用步骤3.1、集团控制模式（分子企业不含有企业审批权）1、增加预算机构，本级机构下增加新机构，不给予该机构企业审批权。2、集团增加预算表并审核预算表格式。3、指定编制机构，只有编制机构为分子机构对应机构后续才许可下发。4、 下发预算机构、预算档案和预算表等。5、分子企业接收预算机构、预算档案和预算表等，并进行预算编制。6、分子企业上报预算数。7、集团接收预算数后审核，并将预算审核进行下发。8、分子企业接收预算审核。9、分子企业若进行预算调整，也需要上报集团进行审核。3.2、分子企业审批模式（分子企业含有企业审批权）1、增加预算机构，本级机构下增加新机构，给予该机构企业审批权。2、集团增加预算表并审核预算表格式。3、指定编制机构，只有编制机构为分子机构对应机构后续才许可下发。4、下发预算机构、预算档案和预算表等。5、分子企业接收预算机构、预算档案和预算表等，并进行预算编制，并进行预算审核。6、分子企业上报预算数。7、集团接收预算数。8、分子企业能够自行进行预算调整，只需要上报集团统计。四、 常见问题及处理方案1、预算已经编制，且启用了控制规则，不过业务系统却无法参考预算项目。该问题多为更换了服务器或修改了帐套号后没有修改预算控制选项造成。提议处理方案：进入预算管理，修改并重新保留控制选项。或使用预算管理综合优化工具修改并重新保留控制选项。2、集团应用情况下，用邮件下发预算表等内容时提醒“未将对象引用设置到对象实例”，如遇此情况，提议处理方案为我电脑-计算机管理-服务和应用程序-Internet信息服务(IIS)管理器web服务扩展中将全部未知CGI扩展设置为许可。3、多版本分析及预算数实施数同时显示时，需要我电脑-计算机管理-服务和应用程序-Internet信息服务(IIS)管理器网站属性服务页签中将IIS5.0隔离模式启用4、若启用预算超预算审批流后,业务系统提交且超预算第一次会提醒未找到文件，如遇此情况，提议重新提交一次。5、导入上年预算体系时，不支持操作系统win，数据库SQL机器作为应用服务器，若需要导入上年预算体系，提议使用其它环境。