城镇污水处理厂综合项目工程可行性研究应用报告.doc

城镇污水处理厂工程可行性研究汇报
一、总论
(一)项目提要
1、项目名称：婺源县城镇污水治理厂工程
2、项目占地面积：约60亩
3、项目投资总额：4685.9万元
4、项目筹建单位：婺源县环境保护局
5、联络人及电话：俞关健  
6、工程建设地点：婺源县城南小港村
(二)编制依据
1、编制依据
(1)江西省城镇计划设计研究院编制《婺源县城城市总体计划》（－）；
(2)浙江省金华市计划设计院编制《婺源县城控制性具体计划》（）；
(3)江西省环球建筑设计院编制《婺源县源头路街景计划设计》。
(4)婺源县环境保护局提供编制《婺源县城市污水处理厂工程可行性研究汇报》其它基础资料；
(5)《婺源县统计年鉴》。
2、编制目标
在城市总体计划指导下，经过充足调查研究，和搜集、分析资料基础上，达成以下目标。
(1)叙述建设城市污水处理工程必需性和可行性。
(2)对污水处理厂厂址进行论证。
(3)对污水、污泥处理和处理工艺，工程投资进行技术可靠性、经济合理性、实施可能性及环境影响等多方面综合比较和论证。
(4)在以上论证基础上提出推荐方案，并进行工程方案设计。
(5)依据投资估算，提出资金筹措方法及项目实施进度，经过以上研究工作，为项目决议提供科学依据。
(三)城市概况
1、城市规模
底，婺源县城镇人口187922人，占总人口56.38%。农村人口145408人，占总人口43.6%，在总人口中，农业人口287588，非农业人口45742人，农业人口占总人口比重86.28%，人口密度113.09人/平方公里。
婺源县现行政区划20个乡镇，是国家首批无公害农产品和茶叶生产基地，省内关键林业和旅游县，中国生产总值达134846万元，其中：第一产业增加值1298万元，第二产业增加5563万元，第三产业增加值9613万元。
2、城市性质
是全县政治、经济、文化中心，以绿色加工产业为主导省际边贸基地，以山水生态和徽文化为特色旅游城市。
3、自然条件
地理位置：婺源县在江西省东北部，地处北纬29°01′～29°34′，东经117°22′～118°12′之间。东西长83公里，南北宽54公里，东邻浙江省开化县，北界安徽省休宁县，南接德兴市，西连景德镇市，西南邻乐平县，为浙、赣、皖三省交界处，总面积2947.51平方公里。
(四)排水现实状况及存在关键问题
1、城区排水现实状况
现在县城排水体制为雨污合流制。排水管网关键集中在老城区，城北区部分地段有污水管，现有排水管渠关键有水泥管、钢筋混凝土管及明沟加盖板等形式，污水未经处理直接排入星江河。
污水排放受到地形坡度起伏限制，部分地段临时无排水管道，造成排水困难，而且排水管敷设混乱，各单位分别各自敷设污水管，污水排入河流排点较多。
2、城市排水计划
(1)计划指导思想及计划指标
健全和完善城区独立雨水排放系统，伴随旧城区改造和道路拓宽，逐步将旧城区排水系统改造成雨污分流排水系统，在现有建成区配套建设和完善雨水管道系统，在新开发区按分流制配套雨水管道，对中心城区排水能力不足雨水管道和明沟进行调整和改造，使中心城区雨水管道服务面积率达成90%以上。
雨水管网系统计划应充足利用县城区内自然水库和流往县城区河流水渠，利用自然地形，采取重力流方法，将雨水就近排入水体。为预防城区内局部地域在暴雨期渍水严重情况，局部地域内利用污水泵站排除暴雨期内城区积水。
(2)城市污水排放计划
①依据婺源县地域地势情况，自然地形条件各异特点，排水计划标正确定为“雨污分流，分区排水，污水集中处理；雨水分散排放，就近排河”。
②整理中心城区现有排水渠混乱情况。用排水管替换现有排水渠道，结合旧城改造，在现有排水渠道基础上进行整理，建立独立雨水排放系统，建立雨污分流城市排水体制，分流制不健全地域应主动配套建设雨污水管道，旧城区原为合流制排水地域要伴随城市建设逐步改建为分流制。
③工业污水内部治理应和城市污水集中治理相结合。工业污水必需先作预处理达成排放标准后，方可排入城市污水管道系统，进入污水处理厂集中处理。
④城市污水量按给水80%计，则近期（）城区污水量为26000m3/d，远期（）城区污水量为67200 m3/d。
⑤县城区污水管网计划采取树状结构，关键依据县城地形现实状况，用重力流方法，使污水自流入污水处理厂，在局部地域使用提升泵站助排。
(五)项目建设必需性
1、项目实施意义和必需性
因为受到历史和客观原因，并受地方经济发展水平限制，中心城区城市基础设施建设欠帐较多，尤其是环境保护设施严重落后于城市发展。至今城市排水设施尚不完善，现在还没有一座城市污水处理厂，部分地域排水管网年久失修，已不能满足城市排水要求。天天有大量城市生活污水和工业废水未经处理直接排入星江河，不仅污染了水环境，威胁市民身体健康，而且也造成了河道淤积，局部水体恶化，对生态环境造成威胁，已成为市民反应强烈一大热点问题。
2、治理目标
拟建污水处理厂尾水排放拟就近排入婺源县星江河下游，本可研提议该城市污水处理厂尾水排放实施《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918－中一级标准B标准，并依此进行处理工艺和工程方案研究和设计。
二、污水水量、水质估计及工程规模确实定
合理地确定设计污水水量和污水水质，直接包含工程投资、运行费用和费用效益。不少城市因为市区污水管道未形成系统，缺乏长久积累污水水质、水量资料，通常采取按计划面积、人口和工业发展估计来推导污水量，并提出生活污水量、工业废水量和公建、商业污水量各占百分比，其不确定原因较多，所以提出设计污水量往往偏大。对设计污水水质，应该对现有实测水质资料进行分析（包含工业废水正在限期达标排放水质水量改变和管渠内地下水渗透量）。
(一)污水量估计
城市污水量分为生活污水和工业废水两部分，生活污水量按对应给水率90%计算（污水产率90%）。
(二)污水水质估计
1、污水性质
污水处理厂处理污水关键为生活污水，包含居民排水、商业设施排水、公共设施排水、部分工业企业排水和其它排水。该污水水质关键以有机污染物为主，同时含有一定氮、磷物质和石油类物质。
2、污水水质
表2－1　中国城市经典生活污水水质统计
序号
指　　　　　标
浓度（㎎/l）
高
中等
低
1
总固体
1200
720
350

溶解性固体
850
500
250

非挥发性
525
300
145

挥发性
325
200
105
2
悬浮物（SS）
350
220
100

排挥发性
75
55
20

挥发性
275
165
80

可沉降物
20
10
5
3
生化需要量（BOD5）
400
200
100

溶解性
200
100
50

悬浮性
200
100
50
4
总有机碳（TDC）
290
160
80
5
化学耗氧量（CODcr）
1000
400
250

溶解性
400
150
100

悬浮性
600
250
150

可生物降解部分
750
300
200

溶解性
375
150
100

悬浮性
375
150
100
6
总氮（N）
85
40
20

有机氮
35
15
8

游离氨
50
25
12
7
总磷（P）
15
8
4

有机磷
5
3
1.5

无机磷
10
5
3
8
氯化物（CI－）
200
100
60
9
碱度（CaCO3）
200
100
50
10
油　脂
150
100
50
表2－2　排水管网中废水水质（摘录《污水排入城市下水道水质标准》）
序号
指标
最高许可浓度（㎎/l）
1
PH
6.0～9.0
2
CODcr
150（500）
3
BOD5
100（300）
4
SS
150（400）
5
NH3－N
25.0（35.0）
6
磷酸盐（以P计）
1.0（8.0）
7
阴离子表面治性剂（LAS）
10.0（20.0）
注：括号内数值适适用于有城市污水处理厂城市下水道系统。
(三)污水处理厂设计进水水质确实定
婺源县城市污水处理厂进水中生活污水和和工业废水百分比按9:1考虑，由此确定污水处理厂进水水质为：
PH　　6.5～8.5
CODcr≤200㎎/l
BOD5≤150㎎/l
SS≤200㎎/l
NH3－N≤20㎎/l
(四)污水处理厂厂址
1、污水处理厂厂址选择
污水处理厂位置选择，应符合城市总体计划和排水工程总体计划要求，并应依据下列原因综合确定：
(1)厂址必需在集中给水水源下游，并应设在城市工业区、居住区下游。为确保卫生要求，厂址应和城市工业区、居住区保持约300m以上距离。
(2)厂址宜设在城市夏季最小频率风向上风侧，及主导风向下风侧。
(3)结合污水管道系统部署及纳污水域位置，污水处理厂选址宜设在城市低处，便于污水自流，沿途尽可能不设或少设提升泵站。
(4)有良好交通、运输和水电条件，有良好工程地质条件，厂区地形不受水淹，有良好防洪、排涝条件。
(5)尽可能少拆迁、少占农田，同时厂区计划有扩建可能，预留远期发展用地。
2、污水处理厂选址优势
(1)小港村厂址基础上是城市发展死角，不影响城区以后发展建设；紧靠星江河支流景溪河，处理后尾水排放方便；在城市夏季主导风向下风向；现为低产茶林，征地方便；厂址地坪高于防洪水位。
(2)地质条件为低丘岗阜区，地面标高68－73米，由白垩系组紫红色泥质粉砂岩、砾岩、泥岩组，地形起伏平缓，表层为落层残坡积土组成，植被稀疏，水土流失轻微。
厂址所在地地势平坦，没有不良地质现象。
三、工程方案设计
(一)污水搜集系统工程设计
依据项目设计规模，一期工程污水搜集范围为婺源县老城区、武口区。
1、污水搜集系统主干渠道
依据污水搜集系统排水体制需增设和改造管道有：
D300          砼排水管                      6500m
D400          砼排水管                      6500m
D500          钢筋砼排水管              6000m
D600          钢筋砼排水管              m
D800          钢筋砼排水管              4000m
D1000        钢筋砼排水管              4400m
压力管       D400钢管                     4000m
管材采取砼管和钢筋砼管、钢管，180°基础，大开挖施工。
2、污水搜集系统提升泵站
依据管道埋深超出5～6m，设置污水提升泵站标准，在城西星江河两侧各设一座污水提升泵站。污水提升泵站采取圆形钢筋砼结构，站内设粗格栅，将粗大悬浮物拦截，栅渣用皮带运输机送到运输车上外运填埋。
机械格栅采取栅前栅后水位差自动开停。
站内设有起闭闸门、电动单梁悬挂起重机、电动葫芦等检修设备。
表3－1　污水提升泵站关键技术数据和设备
关键技术数据和设备
污水提升泵站
规　　模
3.0万m3/d
泵站直径 （m）
10.5
地下部分深度（m）
约9m
潜水排污泵
200QW300－10－18.5，四台
铸铁镶铜闸门
1000（附起闭机）
电动葫芦
T＝2t，H＝18m
电动单梁悬挂起重机
T＝2t
机械格栅
B＝1.2m，H＝7m
(二)污水处理厂工程设计
1、污水处理厂设计规模及进出水水质
(1)设计规模
本项目污水处理厂设计规模为一期2.6万m3/d，污水量总改变系数k总取1.3，厂区隶属设施及建筑考虑预留远期扩容发展需要。
(2)设计进出水水质参数，见表3－2。
表3－2　设计进出口水质
关键水质参数
设计进水水质
设计出水水质
处理率
CODcr
220mg/l
60 mg/l
72.7 %
BOD5
150 mg/l
15 mg/l
90%
SS
200 mg/l
20 mg/l
90%
NH3－N
20 mg/l
15 mg/l
25%
PH
6.5－8.5
6－9

2、处理工艺设计
(1)工艺步骤说明
在确实了主体处理工艺，和分期实施方案后，婺源县城市污水处理工艺步骤框图见图4－1所表示，采取CASS工艺二级生化处理，远期再生水回用方法采取过滤消毒工艺。
污水由管网搜集后经格栅去除残留漂浮物和软性杂物，汇入污水处理站集水井，再经泵提升流入沉砂池，在沉砂池中可除去相对密度较大无机颗粒如砂等，使无机颗粒和有机污染物分离，污水经沉砂池后由配水井自流进入CASS反应池，经过反应器一个周期运行，水中有机污染物得到有效去除，处理达标后再经过滗水器将上清液排出，再经二氧化氯消毒后达标排放。活性污泥则自行在池内回流，剩下污泥泵入污泥池，采取重力浓缩后干化处理后，外运处理或作农肥用。
污水处理构筑物设置及工艺设备选型
工程关键建构筑物及工艺设备选项情况见表3－3、表3－4
表3－3　关键构筑物规格型号
序号
构筑物名称
规格、型号
材料
单位
数量
1
集水池
5.4×9.6m
钢筋砼结构
座
1
2
泵房

砖混
层
1
3
沉砂池
10.0×2.7×0.4m
钢筋砼结构
座
2
4
配水槽
10×1.2×1.5m
钢筋砼结构
座
2
5
CASS预反应池
10×8×7.0m
钢筋砼结构
座
2
6
CASS反应池
42×20×7.0m
钢筋砼结构
座
4
7
污泥池
6×4.0×6.0m
钢筋砼结构
座
4
8
污泥干化车间
100m2
砖混
座
1
9
消毒池
30×5×1.5
钢筋砼结构
座
3
10
加药配药间
200m2
砖混
座
1
11
自控室
300m3
砖混
座
1
12
阀门井

砖混
座
4
表3－4　关键工艺设备选型一览表
工　　序
设备名称
规　格　型　号
数量
备　　注
集水井及泵房
启闭机
FQ1500
2

格栅机
HF－800
2
外购（国产）
污水泵
WQ480－15－45
4
三开一备
沉 砂 池
除砂机

2
外购（国产）
配 水 槽
DN300阀
电动2.2kw
12

CASS池
搅拌机
ITTSR4630

曝气机
Q2YBG－7.5曝气机
32
国产
滗水机
PL型旋转式滗水机
4
国产
消 毒 池
二氧化氯发生器
Ht5000
4

加药设备

3

污泥泵
QW15－22－2.2消污泵
4

污泥输送泵
G70－1
2

带式压滤机
DY－2
2

药液输送泵

2

空压机

2

加药搅拌器

1

通风机

2

皮带运输机

1

清洗泵

1

加药泵

2

工　　序
设备名称
规　格　型　号
数量
备　　注

电动葫芦

1

控制柜

自 控 室
自控设备
PLC
1套

管道、阀门

照　　明

其它设备仪器
a、机修设备
表3－5　关键机修设备
序号
名　　　称
数量
单位
序号
名称
数量
单位
1
车床
1
台
12
钳工工作台
1
台
2
牛头刨床
1
台
13
多用木工机床
1
台
3
台钻
1
台
14
多用绞丝机
1
台
4
立钻
1
台
15
冲击电站
1
台
5
砂轮
2
台
16
手枪甩钻
2
台
6
弓锯床
1
台
17
手电钻
2
台
7
台钳
2
台
18
油压千斤顶
1
台
8
起重设备
1
台
19
手提式砂轮机
1
台
9
电焊机
1
台
20
移动式砂轮切割机
1
台
10
乙炔瓶
2
台
21
移动式空压机
1
台
11
氧气瓶
1
台
22
管道清洗设备
1
台
b、化验方法及化验设备
表3－6　污水处理厂关键化验项目和分析方法
序号
化验项目
化验方法
1
CODcr
重铬酸钾法
2
DO
电极法
3
NH3－N
钠氏试剂光度法
4
SS
重量法
5
MLSS
重量法
6
PH
玻璃电极法
7
BOD5
稀释和接种法
8
TP
钼锑抗分光光度法
9
TN
过硫酸钾氧化一条外分光光度法
10
色度
铂钴标准比色法
11
碱度
酸碱指示剂法
表3－7　化验所需关键仪器
序号
名　　　称
数量
单位
序号
名称
数量
单位
1
高温炉
1
台
14
灭菌器
1
台
2
电热恒温干烤箱
1
台
15
电冰箱
1
台
3
电热恒温培养箱
1
台
16
电动离心机
1
台
4
电热恒温水浴锅
2
台
17
磁力搅拌器
1
台
5
分光光度计
1
台
18
快速COD测定仪
1
台
6
酸度计
1
台
19
快速BOD测定仪
1
台
7
溶解氧仪
2
台
20
微型电脑
3
台
8
水分测定仪
1
台
21
TOC测定仪
1
台
9
精密天平
2
台
22
MLSS计
2
台
10
电子天平
1
台
23
总氮分析仪
1
台
11
生物显微镜
1
台
24
自动取样器
2
台
12
离子交换纯水器
1
台
25
H2S测定仪
1
台
13
真空泵

台
26
空调器
1
台
c、通讯设备
序号
名　　　　称
数量
单位
备　　注
1
程控自动交换机
1
套
10门分机
2
程控电话
5
台

d、关键交通运输工具
序号
名　　　　称
单位
数量
1
5吨自卸卡车
辆
1
2
1.5吨叉车
辆
1
3
工具车
辆
1
4
0.5m3装载机
辆
1
5
国产轿车
辆
1
e、关键通风设备
构筑物名称
设备名称
规格
单位
数量
加氯间
轴流通风机
风量2500m3/n、风压10mmH2O
台
4
四、安全生产、消防和节能
(一)安全生产和劳动保护
在工程设计中已考虑安全生产和劳动保护工程方法。
1、各处理构筑物走道或构筑物和构筑物之间之走道均设置保护栏杆、防滑梯、水池边配置救生圈、绳索等安全方法。
2、在产生有毒气体工段如污水提升泵站、化验室、加氯间等设置测定仪及通风装置。
3、危险品仓库和其它构(建)筑物安全距离大于10m，并由专员管理。
4、加氯间安全防护符合GBJ13－86室外给水设计规范相关要求。
5、厂区管道闸阀均考虑采取操作转援杆至地面以上，便于操作。
6、全部电器设备安装、防护和操作条件均按电器相关安全要求设计。
7、污水处理厂内须配置救生衣、救生圈、安全带、安全帽等劳保用具。
在建设时期：
对全体职员进行安全培训，建立事故和偶发事件汇报制度；
配置和使用安全帽、安全鞋等；
任命安全监理和安全责任人。
运行管理期：
制订紧急反应计划；
制订安全管理系统（体制）；
定斯对全部职员进行医疗检验；
任命安全监理和安全责任人。
(二)消防
1、厂区设有室外消火栓。
2、配电室、污水提升泵站内设干粉灭火器。档案室、资料室等配有灭火器。
3、厂区内道路部署考虑消防车辆出入方便。
(三)节能
1、耗电量大设备关键是水泵和氧化沟转碟曝气机，工程中已选择效率高、能耗少优异设备和器材，在运转中泵工作点在效率最高区，以节省电耗。
2、在高程部署中，节省水头损失，降低跃水高度，以节省水泵提升高度，节省电耗。
3、选择无功功率自动赔偿装置，合理选择配电室位置，使其处于负荷中心。
4、选择优异控制仪表系统，对氧化沟溶解氧，进水流量等实施自动监测，经过PLC实现最好控制，合理调整工况，确保高效工作。
五、组织机构及劳动定员
(一)组织机构
婺源县城市污水处理厂工程统一由专设排水企业管理（定员另定），包含城区内污水提升泵站和污水处理厂。污水处理厂一期工程按二级组织机构设置，厂部设办公室、计划财务等职能科室。下设污水处理、污泥处理、化验室、机修、电修等车间或工段。
(二)工作制度
年工作日：污水提升泵站和污水处理厂365天，关键生产岗位实施“四班三运转”，每班8小时。
(三)劳动定员
城市污水治理工程项目需要在册总人数32人，其中生产工人27人，管理服务人员5人。
表5－1　定员汇总表
项目
污水提升泵站和污水处理厂人数
一、生产工人
27
　　1、城区内污水提升泵站
4
　　2、污水处理厂
23
　　　1）格栅工段
4
　　　2）CASS工段
4
　　　3）剩下污泥工段
8
　　　4）化验室
3
　　　5）维修间
4
二、管理服务人员
5
合　　　计
32
六、投资估算及资金筹措
(一)固定资产投资
表6－1　固定资产投资估算表　　　　　　　　单位：万元
序号
工程及费用名称
设备购置
安装工程
建筑工程
其它费用
累计
1
工程费用
2061.00
1270.00
132.00

3463.00
2
工程建设其它费用

396.35
396.35
2.1
无形资产

256.96
256.96
2.1.1
勘察设计费、前期费

106.96
106.96
2.1.2
土地使用费

150.00
150.00
2.1.3
供电贴费

2.2
递延资产

139.39
139.39
2.2.1
建设单位管理费

41.56
41.56
2.2.2
工程建设监理费

48.48
48.48
2.2.3
生产准备费、职员培训费

11.52
11.52
2.2.4
联合试运转费

34.63
34.63
2.2.5
办公及生活家俱购置

3.20
3.20
3
基础预备费用

385.94
385.94
4
建设期借款利息

264.76
264.76
合　　计
2061.00
1270.00
132.00
1047.04
4510.04
百分比（%）
45.70
28.16
2.93
23.22
100.00
表6－2　关键设施设备估算表
序号
工程和费用名称
价值（万元）
建筑工程
设备购置
安装工程
其它费用
总费用
1
截污管及泵站
1446
80
8

1534
2
污水处理站

2.1
进水管渠及中格栅
9
24
4

37
2.2
集水井及细格栅
20
26
3

49
2.3
提升泵房
20
40
5

65
2.4
　砂池
3
20
2

25
2.5
配水槽
6
20
2

28
2.6
CASS预反应池
33
27
3

63
2.7
CASS反应池
380
443
38

861
2.8
接触消毒
22
100
14

136
2.9
污泥浓缩池
34
14
3

51
2.10
污泥干化间
6
36
5

47
2.11
综合楼
30
130
23

183
2.12
维修中心及仓库
12
15
2

29
2.13
值班室
2

2
2.14
给排水管线

40
6

46
2.15
电力

60
9

69
2.16
通讯

20
2

22
2.17
消防

10
1

11
2.18
照明

15
2

17
2.19
运输

40

40
2.20
总平面部署

80

80

污水处理厂小计
577
1160
124

1861
3
环境绿化
38

4
工器具及生产家俱

30

30

合　　　计
2061
1270
132

3463
1、编制依据
(1)工程设计文件及相关资料；
(2)类似工作造价资料；
(3)建设部1996年颁发全国市改工程投资估算指标；
(4)设备价格采取厂商报价，不足部分参考《工程建设全国机电设备价格汇编》，并包含运杂费；
(5)建筑安装工程采取《江西省建筑安装工程金额》（）版；
(6)其它费用计取；
依据建筑部建标（1996）628号文《市改工程可行性研究投资估算编制措施》要求，计取各项费用，其中：
(1)土地征用费5.0万元/亩计列。
(2)建设单位管理费：按第一部分工程费用1.2%计算。
(3)工程建设监理费：按第一部分工程费用1.4%计算。
(4)工程设计费：按第一部分工程费用2.3%计算。
(5)工程勘察费：按第一部分工程费用0.5%计算。
(6)施工预算编制费：按设计费10%计算。
(7)生产准备费：职员培训费按1000元/人·月，每人培训六个月，培训人数为设计室66%。
(8)办公和生活家俱购置费：按设计室员每人1000元计算。
(9)联合试运转费：按第一部分工程费用设备费1%计算。
(10)工程前期准备费：按10万元计划。
(11)基础预备费按第一、二部分费用之和1%计取；
(12)建设期借款利息：按借款2972万元，年利息5.71%估算；
2、固定资产投资估算组成
婺源县城区污水治理工程投资总额为4510.04万元，其中建筑工程费用为2061万元，占百分比45.70%；设备费用为1270.00万元，占百分比28.16%，安装工程费为132万元，占百分比2.93%，其它费用1047.04万元，占百分比23.22%。
固定资产投资估算组成见表6－1。
关键设施设备估算组成见表6－2。
(二)流动资金
流动资金按详估法估算，项目需流动资金49.55万元，其中铺底流动资金36.86万元。
(三)项目投资总额
项目投资总额包含固定资产投资和流动资金，总计4685.9万元，其中固定资产投资为4636.35万元，流动资金122.88万元。
(四)资金筹措
项目投资总额4685.9万元，资金筹措方案为企业自筹资金1414.46万元（用于固定资产投资1399.59万元，用于铺底流动资金14.87万元）。
银行贷款3271.44万元，其中用于固定资产投资贷款3236.76万元（含建设期利息264.76万元），流动资金34.69万元。
七、经济评价
(一)关键技术经济指标
表7－1　财务评价指数汇总表
序号
指　数　名　称
单位
数　量
备　　注
1
项目投资总额
万元
4685.9

1.1
固定资产投资
万元
4636.35

其中：建设期利息
万元
264.76

1.2
流动资金
万元
49.55

2
生产年平均销售收入
万元
817.60

3
生产年平均总成本费用
万元
705.84

4
生产年平均销售税金及附加
万元
0.00

5
生产年平均利润总额
万元
111.76

6
生产年平均所得税
万元
0.00

7
生产年平均净利润（税后利润）
万元
111.76

8
投资利润率
%
2.38

9
投资利税率
%
2.38

10
固定资产投资借款偿还期
年
12.48
含建设期二年

序号
指　数　名　称
单位
数　量
备　　注
11
全部投资财务内部收益率

税后
%
4.53

税前
%
0.00

12
全部投资财务净现值（IC＝12%）

税后
%
0.00

税前
%

13
全部投资回收期
年

税后
年
12.27

税前
年
0.00

14
盈亏平衡表（生产能力利用率）
%
83.33

15
资产负债率最高值
%
0.00

(二)财务评价
1、成本估算
达产年生产总成本费用为821.15万元，单位生产成本0.61万/吨污水，生产年平均总成本费用588.63万元，其中经营成本346.42万元，处理污水平均总成本费用0.37元/吨污水。
2、损益估算
本项目投入运行后，维持正常运行所需成本费用资金起源，是从供水费中提取排污水处理费。
(1)收入：依据现在城市中心区估计至污水处理厂建成时最大日供水量3.2万m3/d，估计达产期平均用水量为1168万m3/d，按从水费中收取排污水费0.7元/m3计算，达产期平均年收入为2628万元。
(2)销售税金及附加：依据国务院国发(36号)文：污水处理免征收增值税、销售税金及附加税。
(3)损益估算：本项目达产期平均年利润总额为111.765万元/a，所得税免征公积金，公益金按利润总额10%、5%提取。
3、财务盈利能力分析
(1)静态指标
投资利润率：2.38%
(2)全部投资现金流量分析
财务内部收益率为4.53%
财务净现值（I＝6%）：418.34万元
投资回收期为：9.27年
(三)综合评价
婺源县城市污水处理厂一期工程投资总额为4685.9万元，其中固定资产投资4636.35万元，流动资金49.55万元，项目建设期3年，投入运行后，年均总成本费用为2320.58万元/a，为维持正常运行所需成本费用，需从婺源县水费中收取0.70元/m3，婺源县污水处理厂工程建成投入使用后，改善了环境污染，同时改善了居民生活条件，其社会效益和环境效益显著。
所以，该汇报认为该项目是可行。
八、研究结论
1、城区现在还未含有完善排水设施及污水处理厂，大量污水未经处理，直接排入市内水体，从而造成水环境严重污染，水体不能保持原有形态和功效，降低水体等级而逐步形成低劣环境，污染水源、土壤，甚至农作物、水生物，直至影响居民身体健康，阻碍了城市经济建设发展。所以，必需立即采取有效方法，建设城市污水治理工程和城市经济深入发展相适应。
2、婺源县城市总体计划是本工程可行性研究指导文件，计划标准和数据为本项目标实施提供了可靠依据。
3、项目预期环境、社会效益是肯定。
4、研究结论：实施本项目是十分必需，而且也是可行。